北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600386 公司简称：北巴传媒北京巴士传媒股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰 、主管会计工作负责人王婕 及会计机构负责人（会计主管人员）
范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 4383946698.31 4510657012.12 -2.81
归属于上市公司股东的净资产 1798041527.83 1783705019.31 0.80年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -29905320.03 -39826199.97 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 973841415.74 665210269.99 46.40%
归属于上市公司股东的净利润 17519201.02 -38739305.74 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
16800706.50 -38229223.11 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.98 -2.23 不适用
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1078088.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 121152.68
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142765.86
少数股东权益影响额（税后） -212714.87
所得税影响额 -125265.96
合计 718494.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25957
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443520000 55.00 无 国有法人
黄超 4708500 0.58 无 境内自然人
王燕亭 4172000 0.52 无 境内自然人
黎虹 3045000 0.38 无 境内自然人
郭新民 3028148 0.38 无 境内自然人
黄梓智 2887689 0.36 无 境内自然人
潘剑林 2820000 0.35 无 境内自然人
潘卫华 2710900 0.34 无 境内自然人
谭秩秋 2579400 0.32 无 境内自然人
王辉 2056761 0.26 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443520000 人民币普通股 443520000
黄超 4708500 人民币普通股 4708500
王燕亭 4172000 人民币普通股 4172000
黎虹 3045000 人民币普通股 3045000
郭新民 3028148 人民币普通股 3028148
黄梓智 2887689 人民币普通股 2887689
潘剑林 2820000 人民币普通股 2820000
潘卫华 2710900 人民币普通股 2710900
谭秩秋 2579400 人民币普通股 2579400
王辉 2056761 人民币普通股 2056761
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系；未知其他股东是否有关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例
货币资金 746061320.72 1096672581.84 -31.97%
应收票据 48040000.00 5900000.00 714.24%
在建工程 16520093.08 68328206.13 -75.82%
使用权资产 148082699.49 - -
应付票据 340410311.91 544205511.62 -37.45%
一年内到期的非流动负债 193577235.38 148868392.57 30.03%
租赁负债 111378086.32 - -
（1）货币资金较上年末减少31.97%，主要是由于子公司海依捷支付应付票据所致；
（2）应收票据较上年末增加714.24%，主要是由于本公司本期新增应收票据所致；
（3）在建工程较上年末减少75.82%，主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩项目转固所致；
（4）使用权资产较上年末增加148082699.49元，主要是由于本期开始执行新租赁准则所致；
（5）应付票据较上年末减少37.45%，主要是由于子公司海依捷支付应付票据所致；
（6）一年内到期的非流动负债较上年末增加30.03%，主要是由于本期开始执行新租赁准则，本公司将部分租赁负债调整至一年内到期的非流动负债所致；
（7）租赁负债较上年末增加111378086.32元，主要是由于本期开始执行新租赁准则所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例
营业收入 973841415.74 665210269.99 46.40%
营业成本 787474449.32 551465463.09 42.80%
税金及附加 4342572.65 7597753.67 -42.84%
研发费用 5479126.47 - -
其他收益 121152.68 76623.67 58.11%
投资收益 - 225293.40 -100.00%
信用减值损失 3898123.19 - -
资产处置收益 1088556.53 251688.17 332.50%
营业外收入 - 85073.77 -100.00%
营业外支出 153233.86 1404179.41 -89.09%
所得税费用 14941628.27 10601295.76 40.94%
（1）营业收入较上期增加46.40%，主要是由于子公司海依捷汽车销售收入增加所致；
（2）营业成本较上期增加42.80%，主要是由于子公司海依捷汽车销售收入增加同时汽车销售成本相应增加所致；
（3）税金及附加较上期减少42.84%，主要是由于子公司海依捷本期税费下降所致；
（4）研发费用较上期增加5479126.47元，主要是由于子公司天交和隆瑞三优本期列报科目变化和研发投入增加所致；
（5）其他收益较上期增加58.11%，主要是由于本公司本期职业技能补贴增加所致；
（6）投资收益较上期减少225293.40元，主要是由于本公司上期收到被投资单位分红所致；
（7）信用减值损失较上期减少损失3898123.19元，主要是由于本公司收回应收款同时转回信用减值所致；
（8）资产处置收益较上期增加332.50%，主要是由于子公司海依捷本期处置车辆增加所致；
（9）营业外收入较上期减少85073.77元，主要是由于子公司海依捷上期收到稳岗补贴所致；
（10）营业外支出较上期减少89.09%，主要是由于本公司本期对外捐赠减少所致；
（11）所得税费用较上期增加40.94%，主要是由于本公司本期所得税增加所致。
3、 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例
收到其他与经营活动有关的现金 5104551.34 10499704.02 -51.38%
购买商品、接受劳务支付的现金 829046082.44 636918742.55 30.17%取得投资收益收到的现金 - 150225293.40 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6325801.09 1326235.97 376.97%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6228572.18 3126581.26 99.21%
投资支付的现金 23489713.00 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - 86384059.42 -100.00%
取得借款收到的现金 131733727.14 71464768.39 84.33%
偿还债务支付的现金 120003371.85 41606376.75 188.43%
支付其他与筹资活动有关的现金 68577416.82 116515663.72 -41.14%
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上期减少51.38%，主要是由于子公司海依捷收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加30.17%，主要是由于子公司海依捷本期支付购车款增加所致；
（3）取得投资收益收到的现金较上期减少150225293.40元，主要是由于本公司上期收到公交驾校支付分红款所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加376.97%，主要是由于子公司巴士租赁和海依捷处置固定资产所致；
（5）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加99.21%，主要是由于子公司巴士租赁购入车辆增加所致；
（6）投资支付的现金较上期增加23489713.00元，主要是由于本公司本期支付启迪公交增资款所致；
（7）支付其他与投资活动有关的现金较上期减少86384059.42元，主要是由于本公司上期处置公交驾校股权所致；
（8）取得借款收到的现金较上期增加84.33%，主要是由于子公司隆瑞三优收到银行借款所致；
（9）偿还债务支付的现金较上期增加188.43%，主要是由于子公司隆瑞三优偿还银行借款所致；
（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少41.14%，主要是由于子公司隆瑞三优支付融资租赁保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2021年 4月 21日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 746061320.72 1096672581.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 48040000.00 5900000.00
应收账款 318626561.05 255446255.51应收款项融资
预付款项 130958177.64 145024386.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 19939981.47 18679872.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 398695359.13 384015305.93合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55795300.18 48330879.85
流动资产合计 1718116700.19 1954069283.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 35869285.40 35324591.52
长期股权投资 175382117.75 175382117.75
其他权益工具投资 302487733.90 283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1430210768.89 1409724803.46
在建工程 16520093.08 68328206.13生产性生物资产油气资产
使用权资产 148082699.49
无形资产 426297682.10 441993139.67开发支出商誉
长期待摊费用 63591969.61 67979100.49
递延所得税资产 20304638.16 21278409.88
其他非流动资产 47083009.74 53335749.22
非流动资产合计 2665829998.12 2556587729.02
资产总计 4383946698.31 4510657012.12
流动负债：
短期借款 220652946.68 208922591.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 340410311.91 544205511.62
应付账款 101028858.66 99105125.11预收款项
合同负债 53344577.08 54990164.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2864461.23 2120379.50
应交税费 19735975.13 22784602.75
其他应付款 302581906.38 319159397.09
其中：应付利息
应付股利 65721.78 65721.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 193577235.38 148868392.57
其他流动负债 6318010.49 6278274.74
流动负债合计 1240514282.94 1406434439.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 111378086.32
长期应付款 1104730250.42 1196328448.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 925328.22 946666.77
递延所得税负债 7999505.23 9060402.73其他非流动负债
非流动负债合计 1225033170.19 1206335518.22
负债合计 2465547453.13 2612769957.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 806400000.00 806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 223337044.52 223337044.52
减：库存股
其他综合收益 23998515.67 27181208.17专项储备
盈余公积 202196953.60 202196953.60
一般风险准备
未分配利润 542109014.04 524589813.02归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1798041527.83 1783705019.31
少数股东权益 120357717.35 114182035.49
所有者权益（或股东权益）合计
1918399245.18 1897887054.80负债和所有者权益（或股东权益）总计
4383946698.31 4510657012.12
公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 317706883.72 417304179.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 48040000.00 5900000.00
应收账款 94439422.40 116916865.32应收款项融资
预付款项 2916093.06 2839623.80
其他应收款 453070093.77 443663949.69
其中：应收利息
应收股利 19179090.64 19179090.64
存货 8750048.38 8777009.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14802170.39 11937581.98
流动资产合计 939724711.72 1007339209.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 402073281.54 402073281.54
其他权益工具投资 302487733.90 283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 10576853.10 11097536.87在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 11190214.78
无形资产 411076939.89 426375660.81开发支出商誉
长期待摊费用 7338934.33 8372186.45
递延所得税资产 14738736.45 15712508.17
其他非流动资产 47083009.74 52314451.43
非流动资产合计 1206565703.73 1199187236.17
资产总计 2146290415.45 2206526445.96
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债 4553245.02 4388558.27
应付职工薪酬 1427066.83 1330237.02
应交税费 63705.11 85750.30
其他应付款 129516326.14 125028499.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 75665414.77 48815590.00
其他流动负债 273194.70 263313.50
流动负债合计 211498952.57 179911948.77
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7686084.73
长期应付款 342721145.00 429313740.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 7999505.23 9060402.73其他非流动负债
非流动负债合计 358406734.96 438374142.73
负债合计 569905687.53 618286091.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 806400000.00 806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 240149533.11 240149533.11
减：库存股
其他综合收益 23998515.67 27181208.17专项储备
盈余公积 202196953.60 202196953.60
未分配利润 303639725.54 312312659.58
所有者权益（或股东权益）合计
1576384727.92 1588240354.46负债和所有者权益（或股东权益）总计
2146290415.45 2206526445.96
公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 973841415.74 665210269.99
其中：营业收入 973841415.74 665210269.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 940159503.13 698285724.45
其中：营业成本 787474449.32 551465463.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4342572.65 7597753.67
销售费用 52782208.94 51367997.65
管理费用 72512419.22 66873336.47
研发费用 5479126.47
财务费用 17568726.53 20981173.57
其中：利息费用 18638462.41 22852527.69
利息收入 2018936.68 2681632.92
加：其他收益 121152.68 76623.67
投资收益（损失以“－”号填列） 225293.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3898123.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
1088556.53 251688.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38789745.01 -32521849.22
加：营业外收入 85073.77
减：营业外支出 153233.86 1404179.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38636511.15 -33840954.86
减：所得税费用 14941628.27 10601295.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23694882.88 -44442250.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23694882.88 -44442250.622.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
17519201.02 -38739305.742.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
6175681.86 -5702944.88
六、其他综合收益的税后净额 -3182692.50 -2669355.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-3182692.50 -2669355.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -3182692.50 -2669355.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -3182692.50 -2669355.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20512190.38 -47111605.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
14336508.52 -41408660.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6175681.86 -5702944.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股)
司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 47570763.35 38891988.57
减：营业成本 23857681.84 17705370.63
税金及附加 139798.85 1125458.45
销售费用 9116980.01 16652851.58
管理费用 24863600.84 21067494.15研发费用
财务费用 -1004516.98 4515936.00
其中：利息费用 5013435.00 9627891.38
利息收入 6022335.66 5116852.61
加：其他收益 69000.00 25536.90
投资收益（损失以“－”号填列） 225293.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1645086.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7688694.32 -21924291.94
加：营业外收入
减：营业外支出 10468.00 558600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7699162.32 -22482891.94
减：所得税费用 973771.72 5870111.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8672934.04 -28353003.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-8672934.04 -28353003.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3182692.50 -2669355.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-3182692.50 -2669355.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3182692.50 -2669355.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11855626.54 -31022358.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 971460129.24 748997362.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5104551.34 10499704.02
经营活动现金流入小计 976564680.58 759497066.76
购买商品、接受劳务支付的现金 829046082.44 636918742.55客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 88364293.56 75539968.00
支付的各项税费 49774043.32 46341683.35
支付其他与经营活动有关的现金 39285581.29 40522872.83
经营活动现金流出小计 1006470000.61 799323266.73
经营活动产生的现金流量净额 -29905320.03 -39826199.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150225293.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6325801.09 1326235.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6325801.09 151551529.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6228572.18 3126581.26
投资支付的现金 23489713.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 86384059.42
投资活动现金流出小计 29718285.18 89510640.68
投资活动产生的现金流量净额 -23392484.09 62040888.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 131733727.14 71464768.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 131733727.14 71464768.39
偿还债务支付的现金 120003371.85 41606376.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36559814.02 42765350.75
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 68577416.82 116515663.72
筹资活动现金流出小计 225140602.69 200887391.22
筹资活动产生的现金流量净额 -93406875.55 -129422622.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -146704679.67 -107207934.11
加：期初现金及现金等价物余额 775275631.42 871219511.10
六、期末现金及现金等价物余额 628570951.75 764011576.99
公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 32292745.04 43621790.20收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 830075.27 1135516.01
经营活动现金流入小计 33122820.31 44757306.21
购买商品、接受劳务支付的现金 9126411.37 4804972.86支付给职工及为职工支付的现金 25402760.61 21942169.65
支付的各项税费 120294.77 2284653.75
支付其他与经营活动有关的现金 1994073.03 14462127.27
经营活动现金流出小计 36643539.78 43493923.53
经营活动产生的现金流量净额 -3520719.47 1263382.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150225293.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43281666.64 80289499.99
投资活动现金流入小计 43282466.64 230514793.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8588.00
投资支付的现金 23489713.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47000000.00 74300000.00
投资活动现金流出小计 70489713.00 74308588.00
投资活动产生的现金流量净额 -27207246.36 156206205.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23396030.00 30442583.90
支付其他与筹资活动有关的现金 45473300.00 68210000.00
筹资活动现金流出小计 68869330.00 98652583.90
筹资活动产生的现金流量净额 -68869330.00 -98652583.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99597295.83 58817004.17
加：期初现金及现金等价物余额 417304179.55 342981623.37
六、期末现金及现金等价物余额 317706883.72 401798627.54
公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1096672581.84 1096672581.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5900000.00 5900000.00
应收账款 255446255.51 255446255.51应收款项融资
预付款项 145024386.99 141857958.82 -3166428.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 18679872.98 18679872.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 384015305.93 384015305.93合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48330879.85 48330879.85
流动资产合计 1954069283.10 1950902854.93 -3166428.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 35324591.52 35324591.52
长期股权投资 175382117.75 175382117.75
其他权益工具投资 283241610.90 283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1409724803.46 1409724803.46
在建工程 68328206.13 68328206.13生产性生物资产油气资产
使用权资产 159754242.19 159754242.19
无形资产 441993139.67 441993139.67开发支出商誉
长期待摊费用 67979100.49 67979100.49
递延所得税资产 21278409.88 21278409.88
其他非流动资产 53335749.22 53335749.22
非流动资产合计 2556587729.02 2716341971.21 159754242.19
资产总计 4510657012.12 4667244826.14 156587814.02
流动负债：
短期借款 208922591.39 208922591.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 544205511.62 544205511.62
应付账款 99105125.11 99105125.11预收款项
合同负债 54990164.33 54990164.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2120379.50 2120379.50
应交税费 22784602.75 22784602.75
其他应付款 319159397.09 319159397.09
其中：应付利息
应付股利 65721.78 65721.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 148868392.57 194078120.27 45209727.70
其他流动负债 6278274.74 6278274.74
流动负债合计 1406434439.10 1451644166.80 45209727.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 111378086.32 111378086.32
长期应付款 1196328448.72 1196328448.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 946666.77 946666.77
递延所得税负债 9060402.73 9060402.73其他非流动负债
非流动负债合计 1206335518.22 1317713604.54 111378086.32
负债合计 2612769957.32 2769357771.34 156587814.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 806400000.00 806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 223337044.52 223337044.52
减：库存股
其他综合收益 27181208.17 27181208.17专项储备
盈余公积 202196953.60 202196953.60
一般风险准备
未分配利润 524589813.02 524589813.02归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1783705019.31 1783705019.31
少数股东权益 114182035.49 114182035.49
所有者权益（或股东权益）合计
1897887054.80 1897887054.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4510657012.12 4667244826.14 156587814.02
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
北巴传媒公司于 2021 年 1月 1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。
新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。
对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：
? 按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
? 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
北巴传媒首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 417304179.55 417304179.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5900000.00 5900000.00
应收账款 116916865.32 116916865.32应收款项融资
预付款项 2839623.80 2338013.71 -501610.09
其他应收款 443663949.69 443663949.69
其中：应收利息
应收股利 19179090.64 19179090.64
存货 8777009.45 8777009.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11937581.98 11937581.98
流动资产合计 1007339209.79 1006837599.70 -501610.09
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 402073281.54 402073281.54
其他权益工具投资 283241610.90 283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 11097536.87 11097536.87在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 12300819.59 12300819.59
无形资产 426375660.81 426375660.81开发支出商誉
长期待摊费用 8372186.45 8372186.45
递延所得税资产 15712508.17 15712508.17
其他非流动资产 52314451.43 52314451.43
非流动资产合计 1199187236.17 1211488055.76 12300819.59
资产总计 2206526445.96 2218325655.46 11799209.50
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债 4388558.27 4388558.27
应付职工薪酬 1330237.02 1330237.02
应交税费 85750.30 85750.30
其他应付款 125028499.68 125028499.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48815590.00 52928714.77 4113124.77
其他流动负债 263313.50 263313.50
流动负债合计 179911948.77 184025073.54 4113124.77
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7686084.73 7686084.73
长期应付款 429313740.00 429313740.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益
递延所得税负债 9060402.73 9060402.73其他非流动负债
非流动负债合计 438374142.73 446060227.46 7686084.73
负债合计 618286091.50 630085301.00 11799209.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 806400000.00 806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 240149533.11 240149533.11
减：库存股
其他综合收益 27181208.17 27181208.17专项储备
盈余公积 202196953.60 202196953.60
未分配利润 312312659.58 312312659.58
所有者权益（或股东权益）合计
1588240354.46 1588240354.46负债和所有者权益（或股东权益）总计
2206526445.96 2218325655.46 11799209.50
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用