*ST亚星:潍坊亚星化学股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料
（2021 年 7 月 5 日）
股票代码:600319
股票简称:*ST 亚星
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
潍坊亚星化学股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程 ............... 2
股东大会议案一：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 ........... 3股东大会议案二：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案 .................. 5股东大会议案三：关于向控股股东申请借款延期归还暨关联交易的议案 ........... 8潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料潍坊亚星化学股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2021 年 7 月 5 日 14:00网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021年7月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 7月 5日 9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式四、股权登记日：2021年6月28日（星期一）五、会议登记时间：2021年6月29日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
六、会议召集人：公司董事会七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
2 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
3 关于向控股股东申请借款延期归还暨关联交易的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述为满足项目建设资金需求，公司全资子公司亚星新材料以其部分 CPE 生产设备作为标的物，以售后回租方式向鲁信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“鲁信融资租赁公司”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1100 万元，租赁期限 12 个月，租赁利率按年化利率 12%计算；公司拟为亚星新材料办理该项业务提供连带责任担保，担保额度为人民币 1173 万元。
二、交易对方（出租人）的基本情况公司名称：鲁信国际融资租赁股份有限公司营业场所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融中心三区 5 号楼 2 层201-13 号
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）成立日期：2015 年 12 月 23日法定代表人：张晓东经营范围：与本公司无关联关系三、被担保人（承租人）基本情况公司名称：潍坊亚星新材料有限公司公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：韩海滨注册资本：5000 万元人民币潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
成立日期：2019 年 8 月 12 日住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
亚星新材料为本公司全资子公司。
四、协议的主要内容亚星新材料以其部分 CPE 生产设备作为标的物，以售后回租方式向鲁信融资租赁公司办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 1100 万元，租赁期限12个月，租赁利率按年化利率 12%计算；亚星新材料以下营厂区 0026267 号土地使用权做抵押为该项业务提供担保，担保额度为 1173 万元；亚星化学为亚星新材料办理该项业务提供连带责任担保，担保额度为人民币 1173 万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日上市公司无对外担保，公司已实际为亚星新材料提供的担保余额为人民币 6250 元（不含本次）。
请各位股东审议。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案二：
潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
各位股东：
一、关联交易基本情况为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请不高于 18900 万元借款额度，须根据公司实际需要分批逐步拨付，借款利率为 7.5%，借款期限为借款之日起 6个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2021 年 2月 21 日、2021 年 3 月 4日，公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7500 万元借款额度，借款利率为年化 7.5%，借款期限为自借款之日起 2 个月内。
后经公司股东大会再次批准，同意将前期借款余额 5000 万元展期 2个月。过去12个月内，除上述借款及后续展期外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。
二、关联方介绍潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。
公司名称： 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司注册地址： 山东省潍坊市奎文区文化路 439 号注册资本： 500000.00 万元潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
法定代表人： 马永军成立时间： 2016 年 9月 22 日经营期限： 2016 年 9月 22 日至无固定期限统一社会信用
91370700MA3CH7UY48
代码：
企业类型： 有限责任公司(国有独资)国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业
经营范围：
管理；房屋租赁等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：
单位：万元项目 2020 年 12月 31日 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日
资产总额 10673266.21 9952870.87 8726712.19
负债总额 5858291.84 5236426.27 4507210.83
所有者权益 4814974.38 4716444.60 4219501.36归属于母公司所有
3684633.24 3622387.70 3482127.39者权益
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 952212.21 364193.24 173762.42
利润总额 29391.48 43300.88 54254.13
净利润 22069.50 40210.76 53810.91归属于母公司所有
17416.37 40450.42 50102.71者的净利润
三、关联交易的基本情况1、借款金额：不超过 18900 万元；
2、借款期限：自借款之日起 6个月内；
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
3、借款利率：借款利率按照年化 7.5%执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
4、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；
5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团协商，将年化借款利率确定为 7.5%。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。
请各位股东审议。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案三：
潍坊亚星化学股份有限公司关于向控股股东申请借款延期归还暨关联交易的议案
各位股东：
一、交易基本情况2021 年 2月 21 日、2021 年 3 月 4日，公司分别召开第七届董事会第三十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。会议同意公司向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7500 万元借款额度，借款利率为年化 7.5%，借款期限为自借款之日起 2 个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。具体内容详见公司于 2021 年 2月 22 日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。
截至本公告披露日，公司已按期归还借款 2500 万元，因公司搬迁建设项目较多，资金需求较大，公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请将前期借款余额5000 万元展期 2个月。展期期间利率不变，借款年化利率仍为 7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2021 年5月 21 日召开第八届董事会第三次会议及 2021 年度股东大会审议并批准了展期事项。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。
本次拟将近期到期的上述 5000 万元借款延期 6 个月归还，延期期间利率不变，借款年化利率仍为 7.5%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款延期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。过去 12 个月内，除上述借款及后续展期外，公司与潍坊市城投集团未发生交易（不含本次延期以及同日提交董事会审议的拟向控股股东借款 18900 万元事项）。
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
二、关联方介绍潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。
公司名称： 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司注册地址： 山东省潍坊市奎文区文化路 439 号注册资本： 500000.00 万元法定代表人： 马永军成立时间： 2016 年 9月 22 日经营期限： 2016 年 9月 22 日至无固定期限统一社会信用
91370700MA3CH7UY48
代码：
企业类型： 有限责任公司(国有独资)国有资产投资及资本运营；国有资产经营管理；城市和农业基础设施开发建设；土地整理及房地产开发；物业
经营范围：
管理；房屋租赁等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：
单位：万元项目 2020 年 12月 31日 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日
资产总额 10673266.21 9952870.87 8726712.19
负债总额 5858291.84 5236426.27 4507210.83
所有者权益 4814974.38 4716444.60 4219501.36归属于母公司所
3684633.24 3622387.70 3482127.39有者权益
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 952212.21 364193.24 173762.42
潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
利润总额 29391.48 43300.88 54254.13
净利润 22069.50 40210.76 53810.91归属于母公司所
17416.37 40450.42 50102.71有者的净利润
三、关联交易的基本情况1、借款延期金额：5000 万元；
2、借款延期期限：自借款到期日起 6月内；
3、借款延期利率：仍按年化 7.5%执行，自前期借款到期之日起至公司还款之日止计算利息；
4、本息偿还：延期借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；
5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团申请，延期期间利率不变，仍按年化 7.5%执行。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。
请各位股东审议。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2021 年 7 月 5 日