理工环科：2021年第一季度报告全文

宁波理工环境能源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 205869158.41 138558780.26 48.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44905763.06 30150818.28 48.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
43562518.91 29575050.97 47.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -60944471.68 -114463722.05 46.76%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加权平均净资产收益率 1.45% 1.01% 0.44%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3615546407.00 3681555553.78 -1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3128080325.77 3082768472.65 1.47%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19987.05计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
942937.74
委托他人投资或管理资产的损益 495326.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13245.35
减：所得税影响额 128216.77
少数股东权益影响额（税后） 35.71
合计 1343244.15
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19458报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 27.47% 108956706 质押 40000000宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户
其他 6.18% 24514235
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 5.04% 20000000
朱林生 境内自然人 4.88% 19365240
周方洁 境内自然人 4.70% 18642721 13982041
李雪会 境内自然人 2.17% 8600000 6450000 质押 3800000
石钶 境内自然人 1.20% 4771578
伍卫国 境内自然人 1.10% 4378176 质押 2746533
万慧建 境内自然人 0.93% 3702259
陈鹍 境内自然人 0.82% 3254554
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 108956706 人民币普通股 108956706宁波理工环境能源科技股份有限公司回购专用证券账户
24514235 人民币普通股 24514235
枣庄玺恩投资合伙企业(有限合伙) 20000000 人民币普通股 20000000
朱林生 19365240 人民币普通股 19365240
石钶 4771578 人民币普通股 4771578
周方洁 4660680 人民币普通股 4660680
伍卫国 4378176 人民币普通股 4378176
万慧建 3702259 人民币普通股 3702259
陈鹍 3254554 人民币普通股 3254554
何贺 3100007 人民币普通股 3100007上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周
方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波
天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
石钶通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3876000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
资产 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
货币资金 221205446.12 395976457.61 -44.14% 主要因本期偿还贷款以及购买理财产品增加所致
交易性金融资产 256574246.58 171952226.95 49.21% 主要因本期期末理财产品增加所致
应收票据 13938327.37 26129322.11 -46.66% 主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
应收款项融资 510340.00 5941021.00 -91.41% 主要因本期公司承兑汇票背书及到期增加所致
预付款项 22693975.81 15843735.04 43.24% 主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致
应付票据 19347400.00 14847400.00 30.31% 主要因本期开具承兑汇票增加所致
应付职工薪酬 17669880.42 66182600.97 -73.30% 主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致
其他综合收益 -508905.61 -914995.67 44.38% 主要因本期农商行按权益法计量所致合并利润表
项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 205869158.41 138558780.26 48.58% 主要因本期环保监测业务收入大幅增长所致
营业成本 84823352.46 44876027.91 89.02% 主要因本期环保监测业务成本增加所致
销售费用 22261853.94 16770554.87 32.74% 主要因本期收入增长所致
管理费用 23935053.30 16181591.28 47.92% 主要因本期收入增长所致
财务费用 36032.63 277135.24 -87.00% 主要因本期利息收入增加所致
信用减值损失 -225067.38 -6849139.57 96.71% 主要因本期账收回货款增加所致
投资收益 23356833.55 4074843.60 473.20% 主要因本期收到业绩补偿款所致公允价值变动损益
-20299060.28 主要因本期收到业绩补偿款所致
其他收益 5328054.39 3908252.47 36.33% 主要因本期收到政府补助增加所致
营业外支出 27436.71 3465579.21 -99.21% 主要因本期捐赠支出减少所致
所得税费用 7892217.61 3545791.84 122.58% 主要因本期利润总额增加所致合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额
-60944471.68 -114463722.05 46.76% 主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额
-85004700.12 -290516.21 -29159.88% 主要因本期购买理财产品增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-30000000.00 -81337215.08 63.12% 主要因本期偿还银行贷款期间性差异所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 9000 11000 0
银行理财产品 自有资金 7500 13500 0
合计 16500 24500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221205446.12 395976457.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 256574246.58 171952226.95衍生金融资产
应收票据 13938327.37 26129322.11
应收账款 395303373.77 357470260.66
应收款项融资 510340.00 5941021.00
预付款项 22693975.81 15843735.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 44433719.94 49318076.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 234518365.52 231700331.43
合同资产 61390469.48 58131238.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58441473.17 52925374.45
流动资产合计 1309009737.76 1365388043.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款 64402509.40 66218439.26
长期股权投资 108813986.26 105845449.42
其他权益工具投资 24200000.00 24200000.00
其他非流动金融资产 50000000.00 50000000.00
投资性房地产 33896933.87 34547792.48
固定资产 421541083.89 428771609.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 43098161.51 44811074.71开发支出
商誉 1527341964.91 1527341964.91长期待摊费用
递延所得税资产 23195029.40 24384179.44
其他非流动资产 10047000.00 10047000.00
非流动资产合计 2306536669.24 2316167510.18
资产总计 3615546407.00 3681555553.78
流动负债：
短期借款 140187125.00 170221260.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 19347400.00 14847400.00
应付账款 161154001.90 182123512.65预收款项
合同负债 101897179.26 106983132.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17669880.42 66182600.97
应交税费 25916296.76 35547466.61
其他应付款 7111958.92 7670448.11
其中：应付利息
应付股利 600000.00 600000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9303754.87 10028047.34
流动负债合计 482587597.13 593603868.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4892560.29 5196791.85递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 4892560.29 5196791.85
负债合计 487480157.42 598800660.75
所有者权益：
股本 396662205.00 396662205.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1893832013.58 1893832013.58
减：库存股 313893407.51 313893407.51
其他综合收益 -508905.61 -914995.67
专项储备
盈余公积 163244905.94 163244905.94
一般风险准备
未分配利润 988743514.37 943837751.31
归属于母公司所有者权益合计 3128080325.77 3082768472.65
少数股东权益 -14076.19 -13579.62
所有者权益合计 3128066249.58 3082754893.03
负债和所有者权益总计 3615546407.00 3681555553.78
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：叶侃
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86817060.21 111841106.47
交易性金融资产 11000000.00 31299060.28衍生金融资产
应收票据 1227357.49 2256953.02
应收账款 69451500.14 71079023.77
应收款项融资 510340.00 5941021.00
预付款项 2719268.98 3277114.90
其他应收款 5682619.04 4568879.01
其中：应收利息应收股利
存货 105150639.00 91109491.60
合同资产 3117364.29 3783134.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686354.30 686354.30
流动资产合计 286362503.45 325842139.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2527582174.92 2524613638.08
其他权益工具投资 24200000.00 24200000.00
其他非流动金融资产 50000000.00 50000000.00投资性房地产
固定资产 113944221.55 118601010.09在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11733075.32 11893287.26开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6226085.68 6226085.68其他非流动资产
非流动资产合计 2733685557.47 2735534021.11
资产总计 3020048060.92 3061376160.14
流动负债：
短期借款 140187125.00 170221260.42交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 19347400.00 14847400.00
应付账款 34780382.06 40644370.13预收款项
合同负债 33101103.27 32987317.46
应付职工薪酬 2082199.00 7558645.91
应交税费 1531953.44 6423738.75
其他应付款 28830628.13 29662761.80
其中：应付利息
应付股利 600000.00 600000.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3484511.18 3202974.55
流动负债合计 263345302.08 305548469.02
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 263345302.08 305548469.02
所有者权益：
股本 396662205.00 396662205.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1892508570.26 1892508570.26
减：库存股 313893407.51 313893407.51
其他综合收益 -508905.61 -914995.67专项储备
盈余公积 163244905.94 163244905.94
未分配利润 618689390.76 618220413.10
所有者权益合计 2756702758.84 2755827691.12
负债和所有者权益总计 3020048060.92 3061376160.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 206616673.13 139217851.47
其中：营业收入 205869158.41 138558780.26
利息收入 747514.72 659071.21
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 162131531.05 103616473.88
其中：营业成本 84823352.46 44876027.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1265748.46 1183618.02
销售费用 22261853.94 16770554.87
管理费用 23935053.30 16181591.28
研发费用 29809490.26 24327546.56
财务费用 36032.63 277135.24
其中：利息费用 1871214.82 1862235.91
利息收入 1868915.70 1615964.55
加：其他收益 5328054.39 3908252.47投资收益（损失以“－”号填列）
23356833.55 4074843.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2562446.78 4074843.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-20299060.28信用减值损失（损失以“-”号填列）
-225067.38 -6849139.57资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 46760.56 2675.00列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52692662.92 36738009.09
加：营业外收入 132257.89 402586.70
减：营业外支出 27436.71 3465579.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52797484.10 33675016.58
减：所得税费用 7892217.61 3545791.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44905266.49 30129224.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44905266.49 30129224.742.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 44905763.06 30150818.28
2.少数股东损益 -496.57 -21593.54
六、其他综合收益的税后净额 406090.06 1682507.29归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
406090.06 1682507.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
406090.06 1682507.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
406090.06 1682507.29
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45311356.55 31811732.03归属于母公司所有者的综合收益总额
45311853.12 31833325.57
归属于少数股东的综合收益总额 -496.57 -21593.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：叶侃
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 27365207.85 12117895.62
减：营业成本 19181226.67 6858585.62
税金及附加 214105.75 99914.72
销售费用 1007087.30 607935.60
管理费用 4194945.95 5105431.41
研发费用 2771154.17 3187806.68
财务费用 1479738.43 1176731.73
其中：利息费用 1805177.08 1337215.08
利息收入 -331495.49 168469.28
加：其他收益 1319329.24 1870019.06投资收益（损失以“－”号填列）
22861507.06 174074843.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2562446.78 4074843.60以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-20299060.28信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1940750.65 -2285844.31资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-14683.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 443291.12 168740508.21
加：营业外收入 25686.54 299136.50
减：营业外支出 1870781.09三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
468977.66 167168863.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 468977.66 167168863.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
468977.66 167168863.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 406090.06 1682507.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
406090.06 1682507.29
1.权益法下可转损益的其 406090.06 1682507.29
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 875067.72 168851370.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187426630.32 139896392.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4506449.99 322562.80
收到其他与经营活动有关的现金 29511810.59 23796811.15
经营活动现金流入小计 221444890.90 164015766.60
购买商品、接受劳务支付的现金 95552942.66 114701038.36客户贷款及垫款净增加额 4000000.00 -4650000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
107082368.42 89574540.84
支付的各项税费 25498009.29 22302717.52
支付其他与经营活动有关的现金 50256042.21 56551191.93
经营活动现金流出小计 282389362.58 278479488.65
经营活动产生的现金流量净额 -60944471.68 -114463722.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20873306.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
59120.00 42000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20000000.00
投资活动现金流入小计 40932426.86 42000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
937126.98 332516.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 125000000.00
投资活动现金流出小计 125937126.98 332516.21
投资活动产生的现金流量净额 -85004700.12 -290516.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30000000.00 80000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1337215.08
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30000000.00 81337215.08
筹资活动产生的现金流量净额 -30000000.00 -81337215.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175949171.80 -196091453.34
加：期初现金及现金等价物余额 380169584.70 409318975.09
六、期末现金及现金等价物余额 204220412.90 213227521.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31315343.19 16968643.00收到的税费返还 1235462.19 63222.68
收到其他与经营活动有关的现金 509649.59 11006148.00
经营活动现金流入小计 33060454.97 28038013.68
购买商品、接受劳务支付的现金 23622854.21 40197001.67支付给职工以及为职工支付的现金
12904100.04 13818574.60
支付的各项税费 5255388.32 1856183.03
支付其他与经营活动有关的现金 8206218.94 12205703.36
经营活动现金流出小计 49988561.51 68077462.66
经营活动产生的现金流量净额 -16928106.54 -40039448.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20299060.28 40000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20304060.28 40000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
115623.01投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115623.01
投资活动产生的现金流量净额 20304060.28 39884376.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25000000.00
筹资活动现金流入小计 25000000.00
偿还债务支付的现金 30000000.00 30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1337215.08
支付其他与筹资活动有关的现金 500000.00 3000000.00
筹资活动现金流出小计 30500000.00 34337215.08
筹资活动产生的现金流量净额 -30500000.00 -9337215.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27124046.26 -9492287.07
加：期初现金及现金等价物余额 107014944.47 50620324.83
六、期末现金及现金等价物余额 79890898.21 41128037.76
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
法定代表人、董事长：
周方洁
2021 年 4 月 28 日