昊华科技:昊华科技2021年第一季度报告全文

公司代码：600378 公司简称：昊华科技昊华化工科技集团股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡冬晨、主管会计工作负责人何捷及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末
上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
调整后 调整前
总资产 10224158736.83 10007087499.44 10007087499.44 2.17归属于上市公司股东的净资产
6603569288.97 6427914177.17 6427914177.17 2.73年初至报告期末
上年初至上年报告期末 比上年同
期增减(%) 调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
-44351955.11 -147670097.72 -159284041.78 不适用年初至报告期末
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
调整后 调整前
营业收入 1476343647.68 1054606170.41 1023208888.70 39.99归属于上市公司股东的净利润
157178574.63 97849862.85 95979032.49 60.63归属于上市公司股东的扣除非经常
153982215.47 96990170.78 96990170.78 58.76
性损益的净利润加权平均净资产收益率
（%）
2.41 1.59 1.60
增加 0.82个百分点基本每股收益（元/股）
0.1753 0.1091 0.1070 60.68稀释每股收益（元/股）
0.1753 0.1091 0.1070 60.68
注：（1）2020 年度，公司合并中昊国际贸易有限公司，根据《企业会计准则》 该事项构
成同一控制下企业并购，需对上表中上年初至上年报告期末进行追溯调整并重新列报。
（2）本报告中相关上年数据均按追溯调整后数据列报。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4108069.75越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
54000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5532.66
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 530864.86采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-911379.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -22599.63
所得税影响额 -568128.87
合计 3196359.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19141
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量中国昊华化工集团股份有限公司
590198123 64.21 539992707 冻结 21366612 国有法人
盈投控股有限公司 66503800 7.23 0 质押 45902500境内非国有法人
国新投资有限公司 46804110 5.09 0 无 - 国有法人国家军民融合产业投资基金有限责任公司
37850000 4.12 0 无 - 国有法人中国华融资产管理股份有限公司
15416201 1.68 0 无 - 国有法人深圳嘉年实业股份有限公司
8600000 0.94 0 无 -境内非国有法人香港中央结算有限公司
4059965 0.44 0 未知 - 未知大连方信财富投资管
理有限公司－方信睿
熙一号私募基金
3329332 0.36 0 未知 - 未知洛阳国宏投资集团有限公司
2493258 0.27 0 未知 - 未知兴业银行股份有限公
司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
2000000 0.22 0 未知 - 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
盈投控股有限公司 66503800 人民币普通股 66503800
中国昊华化工集团股份有限公司 50205416 人民币普通股 50205416
国新投资有限公司 46804110 人民币普通股 46804110国家军民融合产业投资基金有限责任公司
37850000 人民币普通股 37850000
中国华融资产管理股份有限公司 15416201 人民币普通股 15416201
深圳嘉年实业股份有限公司 8600000 人民币普通股 8600000
香港中央结算有限公司 4059965 人民币普通股 4059965
大连方信财富投资管理有限公司－方
信睿熙一号私募基金
3329332 人民币普通股 3329332
洛阳国宏投资集团有限公司 2493258 人民币普通股 2493258
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
2000000 人民币普通股 2000000上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，盈投控股有限公司与深圳嘉年实业股份有
限公司的法定代表人为同一人，存在关联关系，为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
注：（1）公司 2019年限制性股票激励计划预留授予的 200万股限制性股票已于 2021年 1
月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次新增股份 200万股，为有
限售条件的流通股。新增股东为公司核心骨干员工共计 49名激励对象。本次预留授予完成后，公司总股本从 91722.9657 万股增加至 91922.9657 万股。详见 2021年 1月 29日公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的《昊华科技关于 2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临 2021-003）;（2） 2021年 3 月 8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司、公司原股东昊华化工有限责任公司协议转让其分别持有的 23572800 股股份和全部 23231310 股股份给国新投资有限公司的股权过户登
记手续已于 2021年 3 月 5日办理完毕。详见 2021年 3月 11日公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的《昊华科技关于股东协议转让股权事宜完成股份过户的公告》（公告编号：临 2021-006）;
（3）广东省深圳市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 14766612
股股份执行司法冻结，冻结期限自 2019年 1月 10日至 2022年 1月 9日；
（4）浙江省杭州市中级人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 2800000
股股份执行司法冻结，冻结期限自 2020年 11月 6日至 2023年 11月 5日；
（5）杭州市下城区人民法院对中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司 3800000股股
份执行司法冻结，冻结期限自 2020年 11月 6日至 2023年 11月 5日。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末金额 上年末金额变动幅度
（%）变动原因
预付款项 341666636.81 186090956.05 83.60 注1
其他应收款 71299966.48 54168571.79 31.63 注2
长期待摊费用 6161749.98 3573102.48 72.45 注3
其他非流动资产 165877114.79 86621132.52 91.50 注4
应付票据 117258197.15 57461413.28 104.06 注5
应付职工薪酬 158207851.05 259789580.39 -39.10 注6
一年内到期的非流动负债 82983555.56 2905046.00 2756.53 注7
（1）预付款项较上年末增加的主要原因是本期预付土地出让金及大宗原材料款项增加所致；
（2）其他应收款较上年末增加的主要原因是支付投标保证金增加所致；
（3）长期待摊费用较上年末增加的主要原因是新增研发中心装修款所致；
（4）其他非流动资产较上年末增加的主要原因是本期在建项目预付工程、设备款增加所致；
（5）应付票据较上年末增加的主要原因是本期票据结算方式增加所致；
（6）应付职工薪酬较上年末减少的主要原因为本期支付了上期末计提的职工薪酬奖励所致；
（7）一年内到期的非流动负债较上年末增加的主要原因是长期借款重分类所致。
2、 合并利润表及现金流量表项目重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动原因
营业收入 1476343647.68 1054606170.41 39.99 注1
营业成本 1054564661.07 760438185.49 38.68 注2
税金及附加 10610064.33 7826765.71 35.56 注3
管理费用 127994978.36 91143579.28 40.43 注4
研发费用 105434402.83 68371221.50 54.21 注5
财务费用 -1559258.71 -2874698.39 不适用 注6
其他收益 32056156.81 16825612.84 90.52 注7
投资收益 -491284.18 -3160041.92 不适用 注8
信用减值损失 -17164122.62 -9942784.92 不适用 注9
资产处置收益 4223471.67 84258.09 4912.54 注10
所得税费用 21392779.29 12063192.38 77.34 注11经营活动产生的现金流量净额
-44351955.11 -147670097.72 不适用 注12
（1）营业收入较上期增长的主要原因是国内疫情对生产经营活动影响逐步减少，市场需求回暖，产品销量和价格增长所致；
（2）营业成本较上期增长的主要原因是业务规模增长，带动营业成本相应增长所致；
（3）税金及附加较上期增长的主要原因是本期业务规模增长，流转税相应增加，并带动附加税增加；
（4）管理费用较上期增长的主要原因是本年度疫情期间专项社保减免政策取消及限制性股票摊销所致；
（5）研发费用较上期增长的主要原因是本期各项研发投入增加所致；
（6）财务费用较上期增长的主要原因是本期带息负债规模较上期增加所致；
（7）其他收益较上期增长的主要原因是本期研发项目增加，涉及的政府补助相应增加；
（8）投资收益较上期增加的主要原因是合营企业亏损较上期减少所致；
（9）信用减值损失较上期增长的主要原因是业务规模增加带动应收账款增长导致信用减值损失计提增加所致；
（10）资产处置收益较上期增加的主要原因为本期处置部分固定资产所致；
（11）所得税费用较上期增加的主要原因是本期净利润较上期增加所致；
（12）经营活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因是销售回款收到的现金较上期增加所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 昊华化工科技集团股份有限公司
法定代表人 胡冬晨
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1790539328.54 1988208581.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产 320103.90 314571.24衍生金融资产
应收票据 226827020.95 301792310.72
应收账款 1457406820.55 1262491327.59
应收款项融资 657933178.79 758955874.91
预付款项 341666636.81 186090956.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 71299966.48 54168571.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 836895556.52 701140694.27
合同资产 103260479.57 86010847.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69959007.35 77461867.46
流动资产合计 5556108099.46 5416635602.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 132265548.87 132756833.05
其他权益工具投资 8684433.00 8684433.00其他非流动金融资产
投资性房地产 41371801.33 41717499.91
固定资产 2770859861.37 2824851882.96
在建工程 656166433.86 601574887.68
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 820785424.36 831916395.23
开发支出 25122507.71 20382973.53商誉
长期待摊费用 6161749.98 3573102.48
递延所得税资产 40755762.10 38372756.20
其他非流动资产 165877114.79 86621132.52
非流动资产合计 4668050637.37 4590451896.56
资产总计 10224158736.83 10007087499.44
流动负债：
短期借款 110400000.00 104924598.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 117258197.15 57461413.28
应付账款 749136788.86 696631337.98
预收款项 413597.80 404860.50
合同负债 247057988.81 287023797.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 158207851.05 259789580.39
应交税费 67057842.40 83382398.53
其他应付款 513997798.00 578223767.04
其中：应付利息
应付股利 38791155.96 91066937.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 82983555.56 2905046.00
其他流动负债 24551760.37 27902376.16
流动负债合计 2071065380.00 2098649176.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 399097500.00 389107961.11应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债
长期应付款 2023461.24 1983061.24
长期应付职工薪酬 58285507.58 60248898.07预计负债
递延收益 963559044.28 906310719.11
递延所得税负债 26722818.85 25286043.56其他非流动负债
非流动负债合计 1449688331.95 1382936683.09
负债合计 3520753711.95 3481585859.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 919229657.00 917229657.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2560278993.13 2520884971.14
减：库存股 257356109.27 232176109.27其他综合收益
专项储备 49518413.74 47255898.56
盈余公积 226723467.06 226723467.06
一般风险准备
未分配利润 3105174867.31 2947996292.68归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6603569288.97 6427914177.17
少数股东权益 99835735.91 97587462.63
所有者权益（或股东权益）合计
6703405024.88 6525501639.80负债和所有者权益（或股东权益）总计
10224158736.83 10007087499.44
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 55840242.91 94997397.05交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款应收款项融资
预付款项 2958464.60
其他应收款 129942.07
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 332207819.41 232195346.75
流动资产合计 391136468.99 327192743.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5717958817.04 5703634399.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 45206.61 51365.10在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 88000000.00 88000000.00
非流动资产合计 5806004023.65 5791685764.14
资产总计 6197140492.64 6118878507.94
流动负债：
短期借款 100000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项
合同负债 1101497.00
应付职工薪酬 2650000.00
应交税费 164661.33 413824.15
其他应付款 258871992.49 283710050.44
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 360138150.82 286773874.59
非流动负债：
长期借款 300000000.00 300000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 509361.39 509361.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 300509361.39 300509361.39
负债合计 660647512.21 587283235.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 919229657.00 917229657.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4426048942.01 4386654920.01
减：库存股 257356109.27 232176109.27其他综合收益专项储备
盈余公积 100269462.40 100269462.40
未分配利润 348301028.29 359617341.82
所有者权益（或股东权益）合计
5536492980.43 5531595271.96负债和所有者权益（或股东权益）总计
6197140492.64 6118878507.94
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1476343647.68 1054606170.41
其中：营业收入 1476343647.68 1054606170.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1332094998.16 967130374.78
其中：营业成本 1054564661.07 760438185.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 10610064.33 7826765.71
销售费用 35050150.28 42225321.19
管理费用 127994978.36 91143579.28
研发费用 105434402.83 68371221.50
财务费用 -1559258.71 -2874698.39
其中：利息费用 4306027.62 2654537.12
利息收入 6746279.31 5217510.31
加：其他收益 32056156.81 16825612.84投资收益（损失以“－”号填列）
-491284.18 -3160041.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-491284.18 -3117000.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5532.66 -1752256.26信用减值损失（损失以“-”号填列）
-17164122.62 -9942784.92资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
4223471.67 84258.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 162878403.86 89530583.46
加：营业外收入 69811453.65 72876277.72
减：营业外支出 52234273.73 50134609.44四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
180455583.78 112272251.74
减：所得税费用 21392779.29 12063192.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159062804.49 100209059.36
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
159062804.49 100209059.362.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
157178574.63 97849862.852.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1884229.86 2359196.51
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 159062804.49 100209059.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
157178574.63 97849862.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额
1884229.86 2359196.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1753 0.1091
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1753 0.1091
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 43365601.22 28546292.76
减：营业成本 42537918.55 28545915.40
税金及附加 496.61销售费用
管理费用 11892348.91 5597997.56
研发费用 9966.36
财务费用 270249.63 -185241.46
其中：利息费用 2533000.00
利息收入 2266010.17 188916.94
加：其他收益 29065.31投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11316313.53 -5412378.74
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-11316313.53 -5412378.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11316313.53 -5412378.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-11316313.53 -5412378.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11316313.53 -5412378.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1168799936.70 765408477.35客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5891087.25 489289.27
收到其他与经营活动有关的现金 178077674.19 180334281.47
经营活动现金流入小计 1352768698.14 946232048.09
购买商品、接受劳务支付的现金 753951073.40 555266909.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 413801892.37 324757719.26
支付的各项税费 91620213.25 81355629.11
支付其他与经营活动有关的现金 137747474.23 132521887.80
经营活动现金流出小计 1397120653.25 1093902145.81经营活动产生的现金流量净额
-44351955.11 -147670097.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 397177.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2092035.00 10080.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2755733.33 20594027.77
投资活动现金流入小计 4847768.33 21001285.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
170100133.52 75937326.14
投资支付的现金 48132700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2533000.00 114042864.57
投资活动现金流出小计 220765833.52 189980190.71投资活动产生的现金流量净额
-215918065.19 -168978905.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25180000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 192000000.00 100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 226985.68
筹资活动现金流入小计 217180000.00 100226985.68
偿还债务支付的现金 96400000.00 10000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54763674.08 4738140.26
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 34722.22
筹资活动现金流出小计 151198396.30 14738140.26筹资活动产生的现金流量净额
65981603.70 85488845.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
113863.91 15156.04
五、现金及现金等价物净增加额 -194174552.69 -231145001.80
加：期初现金及现金等价物余额 1937906329.59 1764743773.33
六、期末现金及现金等价物余额 1743731776.90 1533598771.53
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27910927.54收到的税费返还 71146.61
收到其他与经营活动有关的现金 169831.66 799872.54
经营活动现金流入小计 28080759.20 871019.15
购买商品、接受劳务支付的现金 29160646.04 1813398.23支付给职工及为职工支付的现金 11988311.69 6802665.89
支付的各项税费 98383.41 2416354.61
支付其他与经营活动有关的现金 265075.58 899093.94
经营活动现金流出小计 41512416.72 11931512.67
经营活动产生的现金流量净额 -13431657.52 -11060493.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2186983.33
投资活动现金流入小计 2186983.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7998.00
投资支付的现金 48132700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102533000.00 276832450.73
投资活动现金流出小计 150665700.00 276840448.73
投资活动产生的现金流量净额 -148478716.67 -276840448.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25180000.00
取得借款收到的现金 100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125180000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 125180000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36730374.19 -287900942.25
加：期初现金及现金等价物余额 92570617.10 302074106.41
六、期末现金及现金等价物余额 55840242.91 14173164.16
公司负责人：胡冬晨 主管会计工作负责人：何捷 会计机构负责人：杨涛
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1988208581.06 1988208581.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产 314571.24 314571.24衍生金融资产
应收票据 301792310.72 301792310.72
应收账款 1262491327.59 1262491327.59
应收款项融资 758955874.91 758955874.91
预付款项 186090956.05 186090956.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 54168571.79 54168571.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 701140694.27 701140694.27
合同资产 86010847.79 86010847.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77461867.46 77461867.46
流动资产合计 5416635602.88 5416635602.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 132756833.05 132756833.05
其他权益工具投资 8684433.00 8684433.00其他非流动金融资产
投资性房地产 41717499.91 41717499.91
固定资产 2824851882.96 2824851882.96
在建工程 601574887.68 601574887.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 831916395.23 831916395.23
开发支出 20382973.53 20382973.53商誉
长期待摊费用 3573102.48 3573102.48
递延所得税资产 38372756.20 38372756.20
其他非流动资产 86621132.52 86621132.52
非流动资产合计 4590451896.56 4590451896.56
资产总计 10007087499.44 10007087499.44
流动负债：
短期借款 104924598.88 104924598.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 57461413.28 57461413.28
应付账款 696631337.98 696631337.98
预收款项 404860.50 404860.50
合同负债 287023797.79 287023797.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 259789580.39 259789580.39
应交税费 83382398.53 83382398.53
其他应付款 578223767.04 578223767.04
其中：应付利息
应付股利 91066937.99 91066937.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2905046.00 2905046.00
其他流动负债 27902376.16 27902376.16
流动负债合计 2098649176.55 2098649176.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 389107961.11 389107961.11应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 1983061.24 1983061.24
长期应付职工薪酬 60248898.07 60248898.07预计负债
递延收益 906310719.11 906310719.11
递延所得税负债 25286043.56 25286043.56其他非流动负债
非流动负债合计 1382936683.09 1382936683.09
负债合计 3481585859.64 3481585859.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917229657.00 917229657.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2520884971.14 2520884971.14
减：库存股 232176109.27 232176109.27其他综合收益
专项储备 47255898.56 47255898.56
盈余公积 226723467.06 226723467.06
一般风险准备
未分配利润 2947996292.68 2947996292.68归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
6427914177.17 6427914177.17
少数股东权益 97587462.63 97587462.63所有者权益（或股东权益）合计
6525501639.80 6525501639.80负债和所有者权益（或股东权益）总计
10007087499.44 10007087499.44
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 94997397.05 94997397.05交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232195346.75 232195346.75
流动资产合计 327192743.80 327192743.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 5703634399.04 5703634399.04其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 51365.10 51365.10在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 88000000.00 88000000.00
非流动资产合计 5791685764.14 5791685764.14
资产总计 6118878507.94 6118878507.94
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬 2650000.00 2650000.00
应交税费 413824.15 413824.15
其他应付款 283710050.44 283710050.44
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 286773874.59 286773874.59
非流动负债：
长期借款 300000000.00 300000000.00
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 509361.39 509361.39递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 300509361.39 300509361.39
负债合计 587283235.98 587283235.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917229657.00 917229657.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4386654920.01 4386654920.01
减：库存股 232176109.27 232176109.27其他综合收益专项储备
盈余公积 100269462.40 100269462.40
未分配利润 359617341.82 359617341.82所有者权益（或股东权益）合计
5531595271.96 5531595271.96负债和所有者权益（或股东权益）总计
6118878507.94 6118878507.94
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用