溢多利：2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码：300381 股票简称：溢多利公告编号：2021-073债券代码：123018 债券简称：溢利转债广东溢多利生物科技股份有限公司
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024年 12 月 20日，最新有效的转股价格为人民币 8.32 元/股。
2、2021 年第二季度，共有 200 张“溢利转债”完成转股（票面金额共计20000 元人民币），合计转为 2403 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。3、截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 542962 张，剩余票面总金额为 54296200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于 2018年 12月 20日公开发行了 6649677张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 664967700元，初始转股价为人民币 8.41元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664967700 元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664967700 元可转换公司债券于 2019年 1月 23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
2019年 6月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本406755366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 24405321.96元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转股价格自 2019年 6 月 18日起生效。
2020年 7月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年度股东大会决议，公司实施 2019年年度利润分配方案，以截至 2019年 12 月 31日公司的总股本439841924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币 26390515.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.29元/股，调整后的转股价格自 2020年 7月 16 日起生效。
2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10152284 股，根据溢利转债的相关条款，“溢利转债”的转股价格由 8.29元/股调整为人民币 8.32元/股。调整后的转股价格自2020年 11月 16日起生效。
根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自 2019 年 6 月26日起可转换为公司股份。
二、“溢利转债”转股及股份变动情况2021年第二季度，“溢利转债”因转股减少 200张，转股数量为 2403股。
截至 2021 年 6 月 30 日，“溢利转债”尚有 542962 张，剩余可转债票面金额为54296200元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后本次变动数
（2021年 3月 31日） （2021年 6 月 30日） 量（股）数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流21349971 4.36 0 21349971 4.36通股
高管锁定股 11197687 2.28 0 11197687 2.28
首发后限售股 10152284 2.07 0 10152284 2.07
二、无限售条件468710098 95.64 2403 468712501 95.64流通股
三、总股本 490060069 100.00 2403 490062472 100.00三、其他投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
四、备查文件1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢多利”股本结构表；
2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢利转债”股本结构表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年 7月 2日