永利股份：关于公司及子公司2021年度提供担保的进展公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-063上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2021 年度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述议案业经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2021-043）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-050）。二、担保进展情况近日，公司下属全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）出具《最高额不可撤销担保书》，永利输送为公司向招商银行上海分行申请最高不超过人民币 10000 万元的融资提供连带责任保证；永利输送与杭州银行股份有限
公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）签署《最高额保证合同》，永利输送为公司向杭州银行上海分行申请最高不超过人民币 22000 万元的融资提供
连带责任保证；永利输送向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）
出具《保证书》，永利输送为公司向汇丰银行申请最高不超过人民币 5700 万元的融资提供连带责任保证；公司与中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行深圳福永支行”）签署《最高额保证合同》，公司为下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）向中国银行股份
有限公司深圳福永支行申请最高不超过人民币 5000万元的融资提供连带责任保证；公司向 MUFG Bank Ltd.香港分行（以下简称“三菱银行香港分行”）出具《担保函》并签署补充协议，公司为下属全资子公司 Broadway Precision TechnologyLimited（以下简称“百汇科技”）向三菱银行香港分行申请最高不超过 8000 万
港币的融资提供连带责任保证。具体担保情况如下表所示：
单位：人民币万元担保方 被担保方最 本次担保 本次担保 2021 年预 是否
本次担保 剩余可用
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 前担保余 后担保余 计担保额 关联
金额 担保额度
例 负债率 额 额 度 担保
永利输送 永利股份 —*1 28.67% 90244.78 37700.00 127944.78 122614.36 250559.14 否
永利股份 百汇深圳 100%*2 26.95% — 5000.00 5000.00 — 5000.00 否
永利股份 百汇科技 100%*2 15.01% 4024.80 6680.16 10704.96 — 10704.96 否
注：1、永利股份直接持有永利输送 100%股权，永利输送为永利股份的全资子公司；
2、永利股份间接持有百汇科技 100%股权，百汇科技直接持有百汇深圳 100%股权；
3、本表中担保额以外币为单位的，按 2021 年 7 月 29 日的汇率折算为人民币。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）上海永利带业股份有限公司
1、基本信息公司名称：上海永利带业股份有限公司统一社会信用代码：91310000734582791P法定代表人：史佩浩住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号注册资本：81620.6041 万人民币公司类型：股份有限公司(上市)成立日期：2002 年 1 月 10 日营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）单位：人民币元项目 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2818211557.87 2740018443.98
负债总额 807974374.88 741381232.41
净资产 2010237182.99 1998637211.57
项目 2021 年 1-3 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 134064864.28 531835266.88
利润总额 13681185.43 48120909.57
净利润 11599971.42 43969660.73
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
1、基本信息公司名称：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300599063891F法定代表人：恽黎明住所：深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城注册资本：3100 万美元公司类型：有限责任公司成立日期：2012 年 8 月 3 日营业期限：2012 年 8 月 3 日至 2062 年 8 月 3 日经营范围：精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、模具标准件、五金塑胶配件、新型电子元器件的研发、生产与销售；玩具、汽车电子器材、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件的研发、生产与销售；第三类医疗器械研发、生产与销售。
2、主要财务数据（单体报表数据）单位：人民币元项目 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 753723649.56 696773329.56
负债总额 203130796.50 138579237.06
净资产 550592853.06 558194092.50
项目 2021 年 1-3 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 125693019.06 723742311.14
利润总额 -7601239.44 71687966.16
净利润 -7601239.44 63265966.69
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（三）Broadway Precision Technology Limited
1、基本信息公司名称：Broadway Precision Technology Limited成立日期：2011 年 4 月 28 日公司编号：1593872已发行股本：1 元港币（1 股普通股）注册地址： Unit 01 21st Floor Aitken Vanson Centre 61 Hoi Yuen Road KwunTong Kowloon Hong Kong
主要业务：精密塑料件的销售2、财务数据（单体报表数据）单位：港币项目 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 455905493.33 435511500.47
负债总额 68440457.70 60325634.45
净资产 387465035.63 375185866.02
项目 2021 年 1-3 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 167186682.00 665461024.58
利润总额 14765130.04 58741150.44
净利润 12279169.61 49321344.44
四、担保协议的主要内容
（一）永利输送向招商银行上海分行出具的《最高额不可撤销担保书》
1、担保相关主体债权人：招商银行股份有限公司上海分行保证人：上海永利输送系统有限公司被担保人：上海永利带业股份有限公司2、担保方式：连带责任保证担保3、担保期限：主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保的债权金额：不超过人民币 10000 万元
（二）永利输送与杭州银行上海分行签署的《最高额保证合同》
1、担保相关主体债权人：杭州银行股份有限公司上海分行保证人：上海永利输送系统有限公司被担保人：上海永利带业股份有限公司2、担保方式：连带责任保证担保3、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
4、担保的债权金额：不超过人民币 22000 万元
（三）永利输送向汇丰银行出具的《保证书》
1、担保相关主体债权人：汇丰银行（中国）有限公司保证人：上海永利输送系统有限公司被担保人：上海永利带业股份有限公司2、担保方式：连带责任保证担保3、担保期限：债务到期日后两年或（银行退还担保债务）退款日后两年4、担保的债权金额：不超过人民币 5700 万元
（四）公司与中国银行深圳福永支行签署的《最高额保证合同》
1、担保相关主体债权人：中国银行股份有限公司深圳福永支行保证人：上海永利带业股份有限公司被担保人：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司2、担保方式：连带责任保证担保3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年4、担保的债权金额：不超过人民币 5000 万元
（五）公司向三菱银行香港分行出具的《担保函》及补充协议
1、担保相关主体债权人：MUFG Bank Ltd.香港分行保证人：上海永利带业股份有限公司被担保人：Broadway Precision Technology Limited2、担保方式：连带责任保证担保3、担保期限：债务履行期限届满之日起两年4、担保的债权金额：不超过 8000 万港币五、累计担保数量及逾期担保的数量公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计 2021 年度提供担保额度合计不超过人民币
35 亿元，占公司最近一期经审计总资产 86.77%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 160.59%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 168270.40 万元（担保额以外币为单位的，按 2021年 7 月 29 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 41.72%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 77.21%。其中，公司对子公司提供的担保金额为 30704.96万元，子公司对公司提供的担保金额为 127944.78万元，子公司之间的互相担保金额为 9620.66 万元。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、2020 年年度股东大会决议；
3、永利输送向招商银行上海分行出具的《最高额不可撤销担保书》；
4、永利输送与杭州银行上海分行签署的《最高额保证合同》；
5、永利输送向汇丰银行出具的《保证书》；
6、公司与中国银行深圳福永支行签署的《最高额保证合同》；
7、公司向三菱银行香港分行出具的《担保函》及补充协议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日