山大地纬:山大地纬2020年年度股东大会会议资料

山大地纬软件股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
股票简称：山大地纬股票代码：6885792021 年 6月 10 日
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 2
2020 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 4
2020 年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 6
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案........................................ 6议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案........................................ 7议案三：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案.................................... 8议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案............................................ 9议案五：关于《2021 年度财务预算报告》的议案.......................................... 10议案六：关于 2020 年年度报告及摘要的议案................................................. 11议案七：关于 2020 年度利润分配预案的议案................................................. 12议案八：关于续聘会计师事务所的议案........................................................... 13附件....................................................................................................................... 14
山大地纬软件股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021年 4 月 27 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山大地纬软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
山大地纬软件股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 6 月 10 日 14 点 00 分
（二）会议地点：山东省济南市高新区港兴一路 300 号 518 会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 10 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 6 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案议案三：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案议案五：关于《2021 年度财务预算报告》的议案议案六：关于 2020 年年度报告及摘要的议案议案七：关于 2020 年度利润分配预案的议案议案八：关于续聘会计师事务所的议案
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：
关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司董事会拟定了《2020 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案二：
关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日
议案三：
关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司独立董事在 2020 年度工作中忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，切实维护了公司和股东权益。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案四：
关于《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，详情请见附件三。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案五：
关于《2021 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
在公司经营管理层对市场充分分析的情况下，结合公司实际情况，编制了《2021 年度财务预算报告》，详情请见附件四。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案六：
关于 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2020 年年度报告》及摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审
议、第三届监事会第九次会议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案七：
关于 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 91208149.67 元，母公司期末可供分配利润为人民币 274164383.40 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），预计共派发现金红利 40001000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 43.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2021-009）。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
议案八：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年度审计工作，较好地履行了其责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中表现出的
良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到大华服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为大华能够满足公司年度审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-010）。
上述议案，已经 2021 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件一：
山大地纬软件股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2020年度工作情况汇报如下。
一、主要经营情况指标根据大华会计师事务所出具的公司 2020 年度审计报告，公司实现营业收入49544.24 万元，较上年增长 1.41%；净利润 9120.81 万元，较上年增长 16.67%。
截止到 2020 年底，公司总资产 165108.14 万元，较上年期末增长 55.30%；
净资产 120781.17 万元，较上年期末增长 43.66%。
公司财务状况良好，盈利能力稳定，业务规模持续增长，保持着良好的发展态势。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2020 年，公司共召开 5 次董事会，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1.《关于的议案》
2.《关于的议案》
3.《关于的议案》
4.《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于的议案》
第三届董事会
1 2020-4-13 6.《关于的议案》
第七次会议
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于修订的议案》9.《关于修订、、的议案》10.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
11.《关于会计政策变更的议案》12.《关于的议案》
13.《关于的议案》
14.《关于确认公司 2017 至 2019 年审计报告的议案》
15.《关于修订的议案》
16.《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
第三届董事会 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜
2 2020-5-18
第八次会议 的议案》3.《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》
4《. 关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会 4.《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》
3 2020-8-14第九次会议 5.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》
6.《关于购买董监高责任保险的议案》
7《. 关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会
4 2020-10-28 1.《关于的议案》
第十次会议
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
第三届董事会 2.《关于选举公司独立董事的议案》
5 2020-12-11
第十一次会议 3.《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》
4《. 关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，充分保障了全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1.《关于的议案》
2019 年度股东 2.《关于的议案》
1 2020-5-8
大会 3.《关于的议案》
4.《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于的议案》
6.《关于的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于修订的议案》9.《关于修订、、的议案》10.《关于修订的议案》
11.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司2020 年第一次
2 2020-6-4 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜临时股东大会的议案》3.《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》临时股东大会
2.《关于购买董监高责任保险的议案》
1.《关于选举公司非独立董事的议案》
2020 年第三次
4 2020-12-28 2.《关于选举公司独立董事的议案》临时股东大会
3.《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2020 年度，召开 4 次审计委员会、1 次提名委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，遵循诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事职责，对公司的重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（五）公司治理情况
2020 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰，各司其职，形成了科学、规范的决策机制和有效的监督机制。
（六）投资者关系工作
公司及时按照相关法律法规的要求进行信息披露，保护投资者相关权益。在日常管理中，与投资者积极进行互动交流，做好投资者管理工作，促进企业规范治理水平不断提升。
公司加强相关学习，积极参加上交所、山东证监局等监管机构的专题培训，努力提高公司投资者关系管理水平。
三、公司 2021 年度经营计划1.不断研发新产品，完善传统业务产品体系公司将持续深耕智慧政务、医保医疗、智能用电业务领域，基于行业政策及市场需求，研发新产品，持续完善传统的六大 Smart 产品体系，提高用户满意度。
智慧政务领域，以人社综合服务平台、云架构人事人才系统、大就业系统统筹产品体系，并完善区块链在政务服务中的应用。医保医疗领域，积极参与新一代医保信息系统建设，进一步优化医院信息集成平台（互联互通）、电子病历系统等，拓展 CDSS、云 HIS、云药店等云化应用。用电领域，优化升级综合用能信息采集 2.0 系统，推进数字赋能，完善大数据+、智能+产品体系，积极服务碳达峰、碳中和。
2.积极推进区块链+政务服务应用，探索建设数据要素交易市场山大地纬具有从底层技术到上层应用完善的自主研发区块链技术，创新实现“政府数据上链+个人链上授权+社会链上使用+全程追溯监管”的数据安全共享新模式，构建区块链+数字城市政务服务应用，现已建成济南市“泉城链”、济宁市“济宁链”等，在普惠金融等 20 余个场景落地应用。目前，公司正重点建设山东省会经济圈（黄河流域）一体化区块链平台，推动数据跨区域安全可信共享、政务服务“全域通办”。通过还数于民实现数据资产确权，通过数字保险箱实现数据资产管理与授权，并通过政务区块链系统探索形成数据要素可信交易市场，激发数据要素新动能。
3.进一步完善公司治理和规范运作水平
公司将严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求不断完善公司
的治理结构，强化党的建设，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。
4.持续优化三级科创体系，加强技术研发力量公司坚持自主创新，构建了“基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系，形成了以“人工智能+区块链”为特色的核心驱动力，形成了新一代信息技术的基础创新到产品应用的高效转化体系。公司与新加坡南洋理工大学、山东大学等建立了深入的产学研合作体系，将进一步加强基础技术研发能力，并持续优化三级科创体系，迅速满足市场需求，并实现产品和解决方案的持续创新。
5.加大市场营销投入，提升品牌影响力2021 年，公司将推进品牌战略工程，在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入。全面梳理产品矩阵和品牌定位，探索推进云化转型，促进公司品牌形象的全新升级。加快公司知识产权战略布局，完备业务资质，争取科技奖项，提升公司行业影响力。
6.充分发挥募集资金和资本平台的作用
公司将结合业务发展目标、市场环境变化、公司业务技术特点，稳步推进募投项目建设，充分发挥募集资金的作用。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，根据公司发展战略，积极挖掘各种潜在的投资并购机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力。
（以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺）
四、董事会 2021 年度工作重点
（一）做好公司经营决策和发展工作
2021 年，董事会将带领全体员工，紧紧围绕公司年度经营计划及战略规划，实施各项有效措施，推动企业经营平稳快速发展。
（二）进一步提升公司管理水平
公司将继续优化各项管理流程，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障
（三）加强公司治理
2021 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件二：
山大地纬软件股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了监事会的职责，现将监事会2020 年度工作情况汇报如下。
一、监事会基本工作情况2020 年，全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况及重大事项的决策程序、决策内容实施了有效监督，保证了公司的规范运作。
二、2020 年监事会会议及监事列席情况2020 年度监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议通过议案
1.《关于的议案》
2.《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
3.《关于的议案》
第三届监事会 4.《关于的议案》
1 2020-4-13
第五次会议 5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于修订的议案》
7.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
8.《关于会计政策变更的议案》
1.《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会
2 2020-8-14 3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六次会议
4.《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》
5.《关于购买董监高责任保险的议案》
第三届监事会
3 2020-10-28 1.《关于的议案》
第七次会议
2020 年，监事会成员列席了公司第三届董事会第七至十一次会议，出席了2019 年年度股东大会和 2020 年第一至三次临时股东大会，并认真履行了监事职责。
三、监事会对公司有关事项监督检查的意见1.公司依法运作情况报告期内，公司监事按规定出席了公司股东大会，并根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2.监督公司财务情况报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3.监督公司募集资金管理和使用报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
4.公司关联交易情况报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，监事会认为：公司严格遵守《公司章程》的规定，发生的关联交易是按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为，无违反法律法规、公司章程的行为。
5.公司内控制度执行情况报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为：公司按照有关法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，且得到有效执行，能够保障公司和股东的合法权益，公司内控运作良好。
四、2021 年工作展望2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，提升公司治理水平，完善法人治理结构，积极维护公司和股东的合法权益，保持公司健康可持续地发展。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2021 年 6 月 10 日
附件三：
山大地纬软件股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，对方出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：
一、2020 年度公司基本情况按照董事会年初确定的经营目标，在经营管理层和全体员工的共同努力下，公司不断提高技术创新能力，积极开拓市场，规范经营管理，基本实现了年度预算目标。
报告期内，公司实现营业收入 49544.24 万元，较上年同期增长 1.41%，净利润 9120.81 万元，较上年同期增长 16.67%。报告期末，公司总资产 165108.14万元，净资产 120781.17 万元，分别较上期期末增长 55.30%、43.66%。
二、2020 年度主要财务指标情况及简要分析
（一）资产、负债和权益情况
截止到 2020 年末，公司总资产 165108.14 万元，较上期期末增长 55.30%；
其中流动资产为91555.66万元，较上期期末增长40.38%。非流动资产为73552.48万元，较上期期末增长 78.98%。负债总额 44326.97 万元，较上期期末增长99.29%，其中，流动负债总额为 39491.13 万元，较上期期末增长 84.53%，非流动负债总额为 4835.84 万元，较上期期末增长 474.93%。公司净资产 120781.17万元，较上期期末增长 43.66%。
公司各项资产及负债的占比及变动情况如下：
单位：元本期期末 上期期末 本期期末与上
项目 占总资产的 占总资产 年期末金额变
金额 金额
比重% 的比重% 动比例%
货币资金 101101171.50 6.12 389665635.03 36.65 -74.05
交易性金融资产 501243278.33 30.36 - - -
应收票据 1866865.00 0.11 5752561.87 0.54 -67.55
合同资产 86886220.22 5.26 - - -
其他流动资产 416305.78 0.03 3313666.09 0.31 -87.44
其他非流动金融资产 22500000.00 1.36 - - -
长期股权投资 - - 719936.51 0.07 -
在建工程 572911446.81 34.70 280548836.61 26.39 104.21
开发支出 9599275.91 0.58 - - -
递延所得税资产 8202296.50 0.50 3225146.00 0.30 154.32
合同负债 115299600.43 6.98 - - -
应付账款 248559053.81 15.05 125327552.39 11.79 98.33
预收款项 - - 75066654.39 7.06 -
应付职工薪酬 19849169.77 1.20 10974853.60 1.03 80.86
应交税费 9222417.37 0.56 1370776.58 0.13 572.79
递延收益 48269424.96 2.92 8411150.47 0.79 473.87
合计 1651081394.64 1063162875.57
1. 货币资金：本期末较上期期末减少 28856.45 万元，变动率 74.05%。主要系购买结构性存款、支付在建工程款所致。
2. 交易性金融资产：本期末较上期期末增加 50124.33 万元，主要系本期闲置资金购买结构性存款所致。
3. 应收票据：本期末较上期期末减少 388.57 万元，变动率 67.55%，主要系期初票据本期到期收款以及本期支付工程款所致。
4. 合同资产：本期末较上期期末增加 8688.62 万元，主要系本期执行新收入准则，应收账款重分类所致。
5. 其他流动资产：本期末较上期期末减少 289.74 万元，变动率 87.44%，主要系期初增值税留抵税额本期抵扣所致。
6. 其他非流动金融资产：本期末较上期期末增加 2250.00 万元，主要系本期支付北方健康医疗大数据科技有限公司的首笔投资款所致。
7. 长期股权投资：本期末较上期期末减少 71.99 万元，主要系联营企业北京映复信息科技有限公司亏损所致。
8. 在建工程：本期末较上期期末增加 29236.26 万元，变动率 104.21%，主要系软件研发基地建设投入所致。
9. 开发支出：本期末较上期期末增加 959.93 万元，主要系本期部分研发投入予以资本化所致。
10. 递延所得税资产：本期末较上期期末增加 497.72 万元，变动率 154.32%，主要系政府补助以及资产减值损失产生可抵扣暂时性差异所致。
11. 合同负债：本期末较上期期末增加 11529.96 万元，主要系公司业务规模增加所致。
12. 应付账款：本期末较上期期末增加 12323.15 万元，变动率 98.33%，主要系未支付的工程设备款增加所致。
13. 预收账款：本期末较上期期末减少 7506.67 万元，主要系本期执行新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致。
14. 应付职工薪酬：本期末较上期期末增加 887.43 万元，变动率 80.86%，主要系公司规模扩大，人数增多，预提奖金增加所致。
15. 应交税费：本期末较上期期末增加 785.16 万元，变动率 572.79%，主要系计提的企业所得税尚未支付所致。
16. 递延收益：本期末较上期期末增加 3985.83 万元，变动率 473.87%，主要系本期收到政府补助款所致。
（二）主要经营指标完成情况及简要分析
2020 年度，公司实现营业收入 49544.24 万元，较上年同期增长 1.41%；净利润 9120.81 万元，较上年同期增长 16.67%。本年度营业收入、净利润增长的原因为公司继续优化产品结构，不断增加软件开发类收入占比，提升公司的盈利能力。
报告期内公司利润主要构成情况如下：
单位：元本期 上年同期本期与上年
占营业 占营业收
项目 同期金额变
金额 收入的 金额 入的比
动比例%
比重% 重%
营业收入 495442398.64 100.00 488570549.34 100.00 1.41
营业成本 221095349.85 44.63 266940171.56 54.64 -17.17
销售费用 36648142.60 7.40 27064864.59 5.54 35.41
管理费用 50676589.58 10.23 42863794.69 8.77 18.23
研发费用 100762154.85 20.34 76583755.68 15.68 31.57
财务费用 -4570739.76 -0.92 -6562410.43 -1.34 -
1. 营业收入：本期较上年同期增加 687.18 万元，变动率 1.41%，增幅较为稳定。收入结构具体如下：
单位：元项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 495156823.40 487832454.10 1.50
其他业务收入 285575.24 738095.24 -61.31
主营业务成本 220938006.33 266782828.04 -17.18
其他业务成本 157343.52 157343.52 0.00
单位：元占主营业务收 占主营业务
类别/项目 本期收入金额 上期收入金额
入比例% 收入比例%
软件开发 258478912.88 52.20 175283846.52 35.93
产品化软件 22758521.74 4.60 26938728.40 5.52
硬件及系统集成 92105820.62 18.60 183272100.23 37.57
运维及技术服务 121813568.16 24.60 102337778.95 20.98
合计 495156823.40 100.00 487832454.10 100.00
本期主营业务收入较上年同期增加 732.44 万元， 增长率为 1.50%。其中，软件开发收入较上年同期增长 8319.51 万元，增幅 47.46%，硬件及系统集成较上年同期减少 9116.63 万元，下降 49.74%。
2. 营业成本：本期较上年同期减少 4584.48 万元，变动率 17.17%，主要系本期优化产品结构，软件开发类收入增加，毛利率提高。
3. 销售费用：本期较上年同期增加 958.33 万元，变动率 35.41%，主要系公司不断加大市场开拓力度所致。
4. 管理费用：本期较上年同期增加 781.28 万元，变动率 18.23%，主要系公司报告期内业务规模扩大所致。
5. 研发费用：本期较上年同期增加 2417.84 万元，变动率 31.57%，主要系报告期内继续加大研发投入所致。
6. 财务费用：本期较上年同期增加 199.17 万元，主要系本期银行存款用于购买理财性产品，利息减少所致。
（三）现金流量情况及简要分析本年度，公司经营净现金流良好，有效地保证了公司生产经营和公司发展所需资金。报告期内现金流量情况如下：
单位：元项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 127944608.76 11374168.10 1024.87
投资活动产生的现金流量净额 -699311189.62 -179651158.96 -
筹资活动产生的现金流量净额 284505025.93 -36890566.04 -
1. 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 11657.04 万元，变动率 1024.87%，主要系公司业务规模不断扩大，销售商品、提供劳务等经营活动现金流入量增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 51966.00 万元，主要系投资活动现金流出增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 32139.56 万元，主要系报告期内完成新股发行所致。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件四：
山大地纬软件股份有限公司
2021 年度财务预算报告
依据大华会计师事务所对公司 2020 年度的审计报告，参考公司近几年各项经营指标的实际情况，综合考虑 2021 年度宏观经济形势，以及国内经济形势对公司所属行业的影响，结合公司整体战略规划和年度经营计划，按照《企业会计准则》，编制公司 2021 年度财务预算报告如下，请予以审议：
一、预算编制基本假设1．公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2．公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3．公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
4．公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
5．公司经营所需的硬件设备及服务采购按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据1．主营业务收入根据公司 2020 年业务完成情况，结合 2021 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2．主营业务总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2020 年度实际支出情况及 2020 年度业务量的增减变化情况进行预算；
3．考虑公司继续享受国家重点软件布局内企业的税收优惠，依据企业所得税法，按 10%的所得税税率政策扣除所得税费用后预计 2021 年净利润。
三、2021 年度主要财务预算指标1. 营业收入：63200.19 万元，同比增长 27.56%；
2. 利润总额：11751.15 万元，同比增长 21.91%；
3. 净利润：10804 万元，同比增长 18.45%。
四、完成预算拟采取的主要措施1.不断研发新产品，完善传统业务产品体系公司将持续研发新产品，完善六大 Smart 产品体系，提高用户满意度。智慧政务领域，以人社综合服务平台、云架构人事人才系统、大就业系统统筹产品体系，并完善区块链在政务服务中的应用。医保医疗领域，积极参与新一代医保信息系统建设，进一步优化医院信息集成平台（互联互通）、电子病历系统等，拓展 CDSS、云 HIS、云药店等云化应用。用电领域，优化升级综合用能信息采集2.0 系统，推进数字赋能，完善大数据+、智能+产品体系，积极服务碳达峰、碳中和。
2.持续优化三级科创体系，加强技术研发力量公司坚持自主创新，构建了“基础技术-支撑平台-应用软件”三级研发体系，形成了以“人工智能+区块链”为特色的核心驱动力，形成了新一代信息技术的基础创新到产品应用的高效转化体系。公司与新加坡南洋理工大学、山东大学等建立了深入的产学研合作体系，将进一步加强基础技术研发能力，并持续优化三级科创体系，迅速满足市场需求，并实现产品和解决方案的持续创新。
3.加大市场营销投入，提升品牌影响力2021 年，公司将推进品牌战略工程，在市场营销、品牌推广方面将继续加大投入。全面梳理产品矩阵和品牌定位，探索推进云化转型，促进公司品牌形象的全新升级。加快公司知识产权战略布局，完备业务资质，争取科技奖项，提升公司行业影响力。完善全国市场布局，打造面向客户的统一市场服务体系，形成区域和业务相结合的矩阵式营销服务网络体系。
4．加强内部管理，提升精细化管理水平。包括：加强人力资源管理，优化人力资源结构，通过实施股权激励等措施，激发员工的工作主动性和创造性，提高工作效能。加强公司内控管理以及预算管理，严格控制成本费用支出，提高运营效率和管理水平等。
五、风险提示本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、管理团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日