潍柴动力：潍柴动力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2021-056潍柴动力股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021年第七次临时董事会和2021年第五次临时监事会，审议并通过了《审议及批准关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币45649.92万元。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构对上述事项出具了核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793387389股新股。本次发行实际发行数量为792682926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12999999986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11942705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12988057280.47元。上述资金到位情况亦经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德师报（验）
字（21）第00218号”《验资报告》予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《潍柴动力股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币 万元募投项目名称
项目总投资金额 募集资金拟投入金额
项目名称 子项目名称氢燃料电池及关键零部件产
71228.10 50000.00业化项目
燃料电池产业链 固态氧化物燃料电池及关键
151250.00 50000.00
建设项目 零部件产业化项目燃料电池动力总成核心零部
147927.00 100000.00件研发及制造能力建设项目
全系列国六及以 新百万台数字化动力产业基 562585.00 300000.00
上排放标准H平台 地一期项目
道路用高端发动 H 平台发动机智能制造升级
110000.00 100000.00
机项目 项目大缸径高端发动机实验室建
139500.00 107500.00设项目
大缸径高端发动 自主品牌大功率高速机产业
机产业化项目 99842.00 68500.00 化项目
大缸径高端发动机建设项目 184784.00 124000.00
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业
313407.61 300000.00化项目
补充流动资金 100000.00 100000.00
合计 1880523.71 1300000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自2020年12月24日至2021年5月11日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币45649.92万元。具体情况如下：
单位：人民币 万元募投项目名称
募集资金拟投入 自筹资金预先投入金额
项目名称 金额 （2020.12.24-2021.5.11） 子项目名称
燃料电池产 氢燃料电池及关键零部件
50000.00 4087.05
业链建设项 产业化项目
目 固态氧化物燃料电池及关
50000.00 196.94键零部件产业化项目燃料电池动力总成核心零
部件研发及制造能力建设 100000.00 8344.64项目
全系列国六 新百万台数字化动力产业
300000.00 1129.82
及以上排放 基地一期项目
标准 H 平台
H 平台发动机智能制造升
道路用高端 100000.00 3093.91级项目发动机项目大缸径高端发动机实验室
107500.00 9007.07建设项目大缸径高端自主品牌大功率高速机产
发动机产业 68500.00 3393.97业化项目化项目大缸径高端发动机建设项
124000.00 11413.01目
全系列液压动力总成和大型CVT动力总成
300000.00 4983.51产业化项目
合计 1200000.00 45649.92
公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。公司本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金将在本公告披露后5个工作日内置换完毕。
四、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会意见公司2021年第七次临时董事会会议审议并通过了《审议及批准关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45649.92万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见公司2021年第五次临时监事会会议审议并通过了《审议及批准关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用募集资金45649.92万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
为顺利推进募投项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目，符合公司发展需要。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
公司本次使用募集资金置换募投项目已预先投入自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响公司募投项目的正常实施，不存在损害公司股东利益的情况。
同意公司本次使用募集资金45649.92万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字(2021)第000287号），认为：公司编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》编制，反映了贵公司自2020年12月24日至2021年5月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经2021年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。公司已对使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1.公司2021年第七次临时董事会会议决议
2.公司2021年第五次临时监事会会议决议
3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见4.和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字(2021)第000287号）5.中信证券股份有限公司《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会2021年7月30日