江航装备:江航装备2021年第一季度报告全文

公司代码：688586 公司简称：江航装备合肥江航飞机装备股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋祖铭、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 2976365357.00 2987055769.46 -0.36归属于上市公司股东的净资产
1974871558.84 1930116195.28 2.32年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-121124580.94 12921321.19 -1037.40年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 188598957.26 105464035.58 78.83归属于上市公司股东的净利润
44035764.22 25672568.21 71.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
38906001.81 19791954.53 96.57加权平均净资产
收益率（%）
2.26 3.14 下降 0.88个百分点基本每股收益（元/股）
0.11 0.08 37.50稀释每股收益（元/股）
0.11 0.08 37.50研发投入占营业
收入的比例（%）
7.28 7.18 下降 0.1个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12471.30越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4500349.65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
829670.54其他符合非经常性损益定义的损益项目
40163.65
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -227950.13
合计 5129762.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21658
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
中航机载系统有限公司 165608350 41.02 165608350 165608350 无 0国有法人
中航航空产业投资有限公司 57200000 14.17 57200000 57200000 无 0国有法人
国新资本有限公司 24885900 6.16 24885900 24885900 无 0国有法人北京浩蓝行远投资管理有限
公司－宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙）
14588900 3.61 14588900 14588900 无 0 其他江西省军工控股集团有限公司
13262600 3.28 13262600 13262600 无 0国有法人
中兵股权投资基金管理（北京）有限公司－中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）
13262600 3.28 13262600 13262600 无 0 其他共青城航向投资管理合伙企业（有限合伙）
4800000 1.19 4800000 4800000 无 0 其他共青城航创投资管理合伙企业（有限合伙）
4600000 1.14 4600000 4600000 无 0 其他共青城航仕投资管理合伙企业（有限合伙）
4600000 1.14 4600000 4600000 无 0 其他
航证科创投资有限公司 4037444 1.00 4037444 4037444 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
周利方 635290 人民币普通股 635290
中国工商银行股份有限公司-万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
606184 人民币普通股 606184
姚寅之 500000 人民币普通股 500000
施维娅 475500 人民币普通股 475500
单继杰 347163 人民币普通股 347163
衣景春 335000 人民币普通股 335000
贾惠民 326996 人民币普通股 326996
林海江 315961 人民币普通股 315961
章旺传 315185 人民币普通股 315185
鲁泽清 315000 人民币普通股 315000
上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十大股东中，中航机载系统有限公司和中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。在上述无限售条件流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日变动比例
（%）变动原因
货币资金 686856532.31 1296527405.79 -47.02主要为公司本期使用闲置募集资金购买收益凭证所致
应收票据 54804548.26 82658444.07 -33.70主要为公司收到承兑汇票到期承兑所致
预付账款 39184902.60 16978188.00 130.80主要为公司预付原材料款增加所致
其他流动资产 540293923.36 81580144.04 562.29主要为公司本期使用闲置募集资金购买收益凭证所致
应付职工薪酬 24038017.86 48140101.23 -50.07主要为公司支付2020年计提的年终奖所致
短期借款 40000000 20000000 100.00主要系子公司增加的贷款
应交税费 5483644.09 2471920.70 121.84主要为公司预交的企业所得税增加所致
其他流动负债 703212.87 1010651.95 -30.42主要为公司待转销项税减少所致
利润表项目 2021年一季度 2020年一季度变动比例
（%）变动原因
营业收入 188598957.26 105464035.58 78.83主要为公司航空供氧产品及特种空调设备收入增长所致
营业成本 98604590.33 58737592.02 67.87主要为公司收入增长，对应营业成本增长所致
税金及附加 905246.72 649447.29 39.39主要为子公司增值税增长导致附加税增长所致
销售费用 7681202.56 3849150.78 99.56主要为公司售后服务费及子公司销售人员工资增加所致
管理费用 27189513.29 19286986.48 40.97主要为公司人员工资及修理费增加所致
财务费用 -2110622.67 -511521.07 -主要为公司购买收益凭证利息收入增加所致
投资收益 289687.02 -469781.64 -主要为公司投资的联营企业利润增加所致
信用减值损失
（损失以“-”填列）
-389684.99
8158147.86 -104.78主要为公司期末应收账款增加计提坏账所致资产减值损失
（损失以“-”填列）
-4949273.37 -2718517.11 -主要为公司本期结存存货发生减值概率增加所致
营业外收入 920881.46 30192.67 2950.02主要为公司收到以前年度核销的货款所致
营业外支出 61629.82 123.85 49661.66主要为公司非流动资产报废损失
利润总额 50338731.69 29064669.65 73.20主要为公司收入大幅增长带来的销售毛利增长所致
所得税费用 6302967.47 3392101.44 85.81主要为公司利润增加所致
净利润 44035764.22 25672568.21 71.53主要为公司利润总额增加所致
现金流量表项目 2021年一季度 2020年一季度变动比例
（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额
-121124580.94 12921321.19 -1037.40主要为公司购买原材
料、支付人工等费用增加所致投资活动产生的现金流量净额
-484788539.33 -1357529.84 -主要为公司购买收益性凭证支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
437172.78 -71754600.00 -主要为公司支付的股利减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称合肥江航飞机装备股份有限公司
法定代表人 宋祖铭
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 686856532.31 1296527405.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 54804548.26 82658444.07
应收账款 454184826.42 368743712.90
应收款项融资 20888850.69 23225784.69
预付款项 39184902.60 16978188.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 11359205.08 8823243.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 476303981.54 405872161.83合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 540293923.36 81580144.04
流动资产合计 2283876770.26 2284409084.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11720264.62 11430577.60其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 2558126.92 2573413.00
固定资产 509354868.26 518718336.84
在建工程 26288764.09 26288719.09生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 67144954.05 68706774.30开发支出商誉
长期待摊费用 3849880.69 3992799.28
递延所得税资产 24678932.98 24414453.82
其他非流动资产 46892795.13 46521611.13
非流动资产合计 692488586.74 702646685.06
资产总计 2976365357.00 2987055769.46
流动负债：
短期借款 20000000.00 40000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 94864825.81 107319984.33
应付账款 364865004.34 347424488.93预收款项
合同负债 16289612.02 18868412.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 24038017.86 48140101.23
应交税费 5483644.09 2471920.70
其他应付款 42571908.84 45771930.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 703212.87 1010651.95
流动负债合计 568816225.83 611007490.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 17655231.56 23290563.07
长期应付职工薪酬 75566934.54 77151844.80
预计负债 10577692.78 12163455.76
递延收益 328877713.45 333326220.37递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 432677572.33 445932084.00
负债合计 1001493798.16 1056939574.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403744467.00 403744467.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1225347543.68 1225347543.68
减：库存股
其他综合收益 -4190000.00 -4190000.00
专项储备 24254387.82 23534788.48
盈余公积 27052696.69 27052696.69
一般风险准备
未分配利润 298662463.65 254626699.43归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1974871558.84 1930116195.28少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1974871558.84 1930116195.28负债和所有者权益（或股东权益）总计
2976365357.00 2987055769.46
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:合肥江航飞机装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 654956078.32 1229918418.15交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22764499.69 51039006.85
应收账款 320246892.78 252107361.21
应收款项融资 7967195.00 8602885.00
预付款项 35132608.54 15476571.88
其他应收款 47156126.74 41409826.10
其中：应收利息应收股利
存货 375237509.33 331314549.79合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 560015017.87 81577144.04
流动资产合计 2023475928.27 2011445763.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 89137231.40 88847544.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 53280514.40 53694387.09
固定资产 454125928.67 463365684.46
在建工程 25963224.52 25963179.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 66014796.97 67464039.70开发支出商誉
长期待摊费用 1854286.86 1930402.41
递延所得税资产 11686196.47 11421717.31
其他非流动资产 46347772.33 45976588.33
非流动资产合计 748409951.62 758663543.20
资产总计 2771885879.89 2770109306.22
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 63030980.34 76563001.49
应付账款 288614476.79 281580232.01预收款项
合同负债 5389982.96 5136638.31
应付职工薪酬 21061922.48 38319101.23
应交税费 5483644.09 1554904.17
其他应付款 26887331.32 28348798.13
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38751.51 279120.20
流动负债合计 410507089.49 431781795.54
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 17655231.56 23290563.07
长期应付职工薪酬 68616210.27 71565863.37
预计负债 1193656.29 2779419.27
递延收益 327984596.31 332374931.76递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 415449694.43 430010777.47
负债合计 825956783.92 861792573.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 403744467.00 403744467.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1225347543.68 1225347543.68
减：库存股
其他综合收益 -4200000.00 -4200000.00
专项储备 12574690.60 12442337.87
盈余公积 27052696.69 27052696.69
未分配利润 281409698.00 243929687.97
所有者权益（或股东权益）合计
1945929095.97 1908316733.21负债和所有者权益（或股东权益）总计
2771885879.89 2770109306.22
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 188598957.26 105464035.58
其中：营业收入 188598957.26 105464035.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 138610719.17 87025017.15
其中：营业成本 98604590.33 58737592.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 905246.72 649447.29
销售费用 7681202.56 3849150.78
管理费用 27189513.29 19286986.48
研发费用 6340788.94 5013361.65
财务费用 -2110622.67 -511521.07
其中：利息费用 175104.75 31120.28
利息收入 2353243.73 552882.10
加：其他收益 4540513.30 5625733.29投资收益（损失以“－”号填列）
289687.02 -469781.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
289687.02 -469781.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-389684.99 8158147.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4949273.37 -2718517.11资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49479480.05 29034600.83
加：营业外收入 920881.46 30192.67
减：营业外支出 61629.82 123.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
50338731.69 29064669.65
减：所得税费用 6302967.47 3392101.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44035764.22 25672568.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44035764.22 25672568.212.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
44035764.22 25672568.212.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 44035764.22 25672568.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
44035764.22 25672568.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 139761181.97 78348062.80
减：营业成本 72444592.15 41000157.37
税金及附加 562287.87 622280.13
销售费用 1011077.27 811554.54
管理费用 20602968.31 15422338.75
研发费用 3489376.93 2897453.76
财务费用 -2261857.39 -512685.15
其中：利息费用
利息收入 2318135.85 519398.95
加：其他收益 4435181.41 5505315.53投资收益（损失以“－”号填列）
289687.02 -469781.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
289687.02 -469781.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-890013.27 7099050.64资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4828685.97 -2718231.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42918906.02 27523316.46
加：营业外收入 913230.00 28192.67
减：营业外支出 49158.52 0.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
43782977.50 27551509.13
减：所得税费用 6302967.47 3392101.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37480010.03 24159407.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
37480010.03 24159407.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37480010.03 24159407.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122638805.02 122696337.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8135169.65 19853934.29
经营活动现金流入小计 130773974.67 142550272.03
购买商品、接受劳务支付的现金 149826794.55 56866052.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 72786539.11 55361192.60
支付的各项税费 4821619.20 3642567.87
支付其他与经营活动有关的现金 24463602.75 13759137.60
经营活动现金流出小计 251898555.61 129628950.84经营活动产生的现金流量净额
-121124580.94 12921321.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50000000.00 0.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50000000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4788539.33 1357529.84
投资支付的现金 530000000.00 0.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 534788539.33 1357529.84投资活动产生的现金流量净额
-484788539.33 -1357529.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20000000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 656820.00 0.00
筹资活动现金流入小计 20656820.00 0.00
偿还债务支付的现金 20000000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
219647.22 70174600.00
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1580000.00
筹资活动现金流出小计 20219647.22 71754600.00筹资活动产生的现金流量净额
437172.78 -71754600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -605475947.49 -60190808.65
加：期初现金及现金等价物余额 1273005766.85 246515599.56
六、期末现金及现金等价物余额 667529819.36 186324790.91
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83483322.30 94825872.52收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6896052.29 15600708.95
经营活动现金流入小计 90379374.59 110426581.47
购买商品、接受劳务支付的现金 106586569.83 35580651.85支付给职工及为职工支付的现金 56397029.07 41554060.71
支付的各项税费 1348988.51 3564123.29
支付其他与经营活动有关的现金 13432147.19 6574649.72
经营活动现金流出小计 177764734.60 87273485.57
经营活动产生的现金流量净额 -87385360.01 23153095.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50000000.00 0.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50000000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4038873.83 1277985.39
投资支付的现金 530000000.00 0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 534038873.83 1277985.39
投资活动产生的现金流量净额 -484038873.83 -1277985.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 656820.00 0.00
筹资活动现金流入小计 656820.00 0.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.00 70174600.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1580000.00
筹资活动现金流出小计 0.00 71754600.00
筹资活动产生的现金流量净额 656820.00 -71754600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -570767413.84 -49879489.49
加：期初现金及现金等价物余额 1206396779.21 207319683.29
六、期末现金及现金等价物余额 635629365.37 157440193.80
公司负责人：宋祖铭 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李华
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用