航新科技：2021年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-065债券代码：123061 债券简称：航新转债广州航新航空科技股份有限公司
2021 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28日至 2 026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.86 元/股。
2. 2021 年第二季度，共有 951 张“航新转债”完成转股（票面金额共计 95100 元人民币），合计转成 6393 股“航新科技”股票（股票代码：300424）。
3. 截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 2497350 张，剩余可转债票面总金额为 249735000 元人民币。
4. 公司正在实施 2020 年度权益分派，股权登记日为 2021 年 7 月5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。自除权除息日 2021 年 7 月 6日起转股价格将调整为 14.85 元/股。
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会
公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
二、 转股及股份变动情况2021 年第二季度，“航新转债”因转股减少 95 100 元人民币（即951 张），共计转换成“航新科技”股票 6393 股；截至 2021 年 6 月30 日，“航新转债”余额为 249735000 元人民币（即 2497350 张）。
2021 年第二季度股份变动情况如下：
2021 年 3 月 31 日 本次变动增减（＋，－） 2021 年 6 月 30 日可转债数量（股） 比例 其他 小计 数量（股） 比例转股
一、有限售条件39359006 16.41% 0 0 0 39359006 16.41%股份高管锁
39359006 16.41% 0 0 0 39359006 16.41%定股
二、无限售条件200516003 83.59% +6393 +1400 +7793 200523796 83.59%股份
三、股份总数 239875009 100.00% +6393 +1400 +7793 239882802 100.00%三、 咨询方式电话：020-66350978传真：020-66350981电子邮箱：securities@hangxin.com四、 备查文件1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新科技”股本结构表；
2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新转债”股本结构表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日