国盾量子:国盾量子2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021—062科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，科大国盾量子技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 7月向社会公开发行人民币普通
股（A 股）2000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币
72360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6766.06 万元后，实际募集资金金额为 65593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年 1—6月，公司直接投入募集资金项目 2145.80万元。截止 2021年6月 30 日，公司累计投入募集资金项目金额 3122.98 万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 1369.06 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 63840.02 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 41600.00万元，募集资金专户余额为 22240.02万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。
2021 年 6 月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有限公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：
金额单位：人民币 万元银 行 名 称 银行帐号 余额
徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行 521107247771000002 1185.95
中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 632172033 3538.93
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 20000615397066600000165 6423.39
平安银行股份有限公司合肥分行 15514339830091 7926.20
兴业银行股份有限公司济南高新支行 376120100100260325 3165.55
合 计 - 22240.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3122.98 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 9 月 14 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司根据 2020 年第一次临时股东大会决议，截止 2021年 6月 30 日，在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国盛证券有限责任公司安徽分公司、国泰君安证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
序号 开户机构 开户名称 账号
华泰证券股份有限公司合 科大国盾量子技
1 666810028129
肥怀宁路证券营业部 术股份有限公司
中国农业银行股份有限公 科大国盾量子技
2 12187001040059811
司合肥分行营业部 术股份有限公司
招商证券股份有限公司铜 科大国盾量子技
3 1890000017
陵石城大道营业部 术股份有限公司
中国工商银行股份有限公 科大国盾量子技
4 1302049819202007423
司合肥科技支行营业部 术股份有限公司
国盛证券有限责任公司安 科大国盾量子技
5 66331003263
徽分公司 术股份有限公司
国泰君安证券股份有限公 科大国盾量子技
6 2312859
司安徽分公司 术股份有限公司
注：公司在广发银行股份有限公司合肥分行营业部（资金账号：2020091839674679ZZGYCB1105）、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行（资金账号：182758548058）、浙商银行股份有限公司合肥分行（资金 账 号 ： 361000010120100003758-100003 ） 、 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 营 业 部（12187041900016305）等购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户，为方便账户的管理，公司已于 2020 年 12 月 23 日前办理完毕了上述理财专用结算账户的注销手续。具体内容详见公司于 2020年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司关于注销及开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2020—028）。
根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至 2021年 6 月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额（万 预计年 存款期限 是否赎存放银行 产品名称 存款方式 到期日
元） 化收益 （天） 回中国工商银行挂中国工商银行股份
钩汇率区间累计 2021-
有限公司合肥科技 结构性存款 4000.00 3.30% 90 是
型法人人民币结 3-29支行营业室构性存款产品合肥科技农村商业
2021-
银行股份有限公司 整存整取 整存整取 17000.00 2.70% 182 是高新区支行招商证券收益凭招商证券股份有限
证-"磐石"857 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 10000.00 3.60% 173 是
期本金保障型收 3-22营业部益凭证招商证券收益凭招商证券股份有限
证-"磐石"860 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 4000.00 3.50% 90 是
期本金保障型收 1-14营业部益凭证招商证券收益凭招商证券股份有限
证-"磐石"879 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 5000.00 3.70% 63 是
期本金保障型收 2-22营业部益凭证华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 500.00 2.90%- 92 是20414 号（黄金 2-3券营业部 3.30%
现货）收益凭证华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 500.00 2.90%- 91 是20417 号（黄金 2-3券营业部 3.30%
现货）收益凭证
"汇利丰"2021 年中国农业银行股份
第 4006 期对公 2021- 1.54%-
有限公司合肥分行 结构性存款 5000.00 87 是
定制人民币结构 4-9 3.40%营业部性存款产品华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 1800.00 3.20%- 90 是21019 号（黄金 4-14券营业部 3.60%
现货）收益凭证华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 1800.00 3.20%- 91 是21018 号（黄金 4-14券营业部 3.60%
现货）收益凭证华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 500.00 3.00%- 99 是21043 号（黄金 5-13券营业部 3.40%
现货）收益凭证华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 500.00 3.00%- 98 是21044 号（黄金 5-13券营业部 3.40%
现货）收益凭证招商证券收益凭
招商证券股份有限 1.05%-
证-"博金"117 号 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 8000.00 16.05% 89 是
指数挂钩收益凭 6-28
营业部 或 3.05%证
"汇利丰"2021 年中国农业银行股份
第 4703 期对公 2021- 1.54%-
有限公司合肥分行 结构性存款 5000.00 84 否
定制人民币结构 7-8 3.40%营业部性存款产品华泰证券股份有
华泰证券股份有限 1.60%-
限公司聚益第 2021-
公司合肥怀宁路证 收益凭证 3600.00 3.20%- 91 否21057 号（黄金 7-14券营业部 3.50%
现货）招商证券收益凭招商证券股份有限
证-"磐石"885 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 4000.00 3.35% 180 否
期本金保障型收 7-20营业部益凭证招商证券收益凭招商证券股份有限
证-"磐石"893 期 2021-
公司铜陵石城大道 收益凭证 5000.00 3.35% 185 否
本金保障型收益 9-6营业部凭证国盛证券收益凭
国盛证券有限责任 2021-
证-国盛收益 622 收益凭证 1000.00 4.00% 182 否
公司安徽分公司 12-5号合肥科技农村商业
2024-
银行股份有限公司 整存整取 整存整取 17000.00 3.30% 275 否高新区支行
中国工商银行股份 中国工商银行
2024-
有限公司合肥科技 2021 年第 2 期公 单位定期 6000.00 3.99% 待定 否
支行营业室 司客户大额存单
（三）超募资金用于新项目的情况
2021年 4月 19日公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会
第十二次会议，2021 年 5 月 13 日公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为 7926.2 万元，后者投资金额预计为 4049.06 万元，两者合计使用超募资金金额为 11975.26 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 8月 7日
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币募集资金总额 65593.94 本年度投入募集资金总额 2145.80
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 3122.98
变更用途的募集资金总额比例（%） 0项目可是
截 至 行
已变更 否
截至期末累 期 末 性项目， 项 目 达 到 达募 集 资 金 截 至 期 末 截至期末 计投入金额 投 入 是
承诺投资项 含部分 调 整 后 投 本年度投 预 定 可 使 本 年 度 实 到
承 诺 投 资 承 诺 投 入 累计投入 与承诺投入 进 度 否
目 变 更 资总额 入金额 用 状 态 日 现的效益 预
总额 金额① 金额② 金额的差额 （%） 发
（ 如 期 计③=②-① ④=② 生
有） 效
/① 重益大变化量子通信网
否 25674.17 25674.17 25674.17 977.88 1660.33 -24013.84 6.47 2022年 7月 不适用 否 否络设备项目研发中心建
否 4689.06 4689.06 4689.06 283.68 578.41 -4110.65 12.34 2022年 7月 不适用 否 否设项目量子计算原
型机及云平 否 7926.20 7926.20 7926.20 - - -7926.20 - 2023年 3月 不适用 否 否台研发项目特种行业量
否 4049.06 4049.06 4049.06 884.24 884.24 -3164.82 21.84 2023年 3月 不适用
子通信设备 否 否科研生产中心建设项目
超募资金 - 23255.45 23255.45 - - - - - 不适用 不适用 否 否
合计 - 65593.94 65593.94 42338.49 2145.80 3122.98 -39215.51 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2020年 8月 28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资金进行现金管理的公告》 (公告编号： 2020-004)。2020年 9月 14日，公司召开 2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买大额定期存单 23000.00万元、理财产品 18600.00万元尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无8