北信源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2021-072北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2020年 10月 28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在
确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况现金管
产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
受托方 产品名称 理金额
类型 起算日 日 化收益率 来源 关系（万元）单位结构
南京银行 部分
性 存 款 保本 无关
股份有限 2021年8月6 2022年2 1.85%或3.4% 闲置
2021年第 8000 浮动 联关
公司北京 日 月9日 或3.7% 募集
32期15号 收益 系
万柳支行 资金187天
二、主要风险揭示及风险控制措施
（一）主要风险揭示关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（二）风险控制措施
1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。
四、对公司的影响公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况预期年化收
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 备注益率关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中信建投收益 已到中信建投凭证“固收鑫· 2020年05月 2020年8月 本金保障证券股份 5000 1.4% 期收稳享” 【4885 28日 26日 固定收益有限公司
号】-90天 回
南京银行 已到
股份有限 2020年5月 2020年8月 保本浮动
结构性存款 6000 1.5%-3.4% 期收
公司江北 28日 28日 收益
新区分行 回已到
财达证劵 财达证劵收益 本金保障
2020年 2020年12月股份有限 凭证-“财运达 8000 型（固定 3.4% 期收6月23日 20日公司 71号” 收益）回
南京银行 已到
股份有限 2020年8月 2020年12月 保本浮动
结构性存款 6000 1.5%-3.15% 期收
公司江北 31日 1日 收益
新区分行 回
中信建投收益 已到中信建投凭证“固收鑫· 2020年8月 2020年12月 本金保障证券股份 2000 2.3% 期收稳享” 【6058 31日 2日 固定收益有限公司
号】-92天 回
南京银行 已到
股份有限 利率挂钩型结 2020年9月 2020年11月 保本浮动
10000 1.5%-3.1% 期收
公司江北 构性存款 29日 2日 收益
新区分行 回
南京银行 单位结构性 已到
股份有限 存 款 2020年 2020年11月 2020年12 单 边 触 最低1.5%，最6000 期收
公司江北 第 45 期 07 6日 月9日 碰 型 高3.29%
新区分行 号33天 回中信建投收益
中信建投 凭证固收 本金保 已到
2020年12月 2021年03 最低1.0%，最证券股份 鑫·智享 2000 障浮动 期收
04日 月03日 高12%
有限公司 1454号 - 股 收益 回指看涨
南京银行 单位结构性存已到
股份有限 款2020 年第 2020年12 2021年03 保本浮动 最低1.5%，最10500 期收
公司江北 50 期02 号95 月10日 月15 日 收益 高3.4%回
新区分行 天关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2020年12月 2021年01月 保本浮动 最低1.5%，最款2020年第50 4000 期收
公司江北 11日 13日 收益 高3.3%
期07号33天 回新区分行
财达证劵 财达证劵收益 已到
2021年1月 2021年7月 本金保障股份有限 凭证-“财运达 8000 3.5% 期收14日 14日 固定收益公司 84号” 回南京银行
单位结构性存 已到
股份有限 2021年1月 2021年4月 保本浮动 最低1.5%，最款2021年第4 4000 期收
公司江北 20日 26日 收益 高3.5%
期04号96天
回新区分行
中信建投 中信建投收益
2021年3月 2021年9月 本金保障 未到
证券股份 凭证“看涨宝” 2000 1.4%-5.4%
18日 22日 固定收益 期
有限公司 068期南京银行已到
股份有限 2021年3月 2021年5月8
七天通知 5000 存款 1.35% 期收
公司江北 17日 日回新区分行南京银行单位结构性存
股份有限 2021年3月 2021年9月 保本浮 未到
款2021年第12 5200 1.82%-3.4%
公司江北 19日 15日 动收益 期期07号180天新区分行南京银行单位结构性存
股份有限 2021年5月 2021年8月 保本浮 未到
款2021年第20 7100 1.5%-3.6%
公司江北 12日 16日 动收益 期期02号96天新区分行招商银行
股份有限 已到
2021年7月 2021年8月4
公司南京 七天通知 8000 存款 1.1% 期收
20日 日
新城科技 回园支行
六、备查文件现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告北京北信源软件股份有限公司董事会
2021年 8月 6 日