柘中股份:2021年半年度财务报告

上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100443440.19 64064037.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产 55353329.78 89056098.00衍生金融资产应收票据
应收账款 404605188.00 358816357.05
应收款项融资 30572898.88 27204650.52
预付款项 4614057.00 3270451.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2854766.31 1866665.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 65861867.40 134825598.84
合同资产 8699795.71 8699795.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3532358.94 3532358.94
流动资产合计 676537702.21 691336013.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 659606368.28 499182026.07其他权益工具投资
其他非流动金融资产 947994701.70 1046794257.22
投资性房地产 79983051.33
固定资产 231376849.92 278806279.03
在建工程 54256936.43 54255926.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 41609775.86 84059670.72开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 47105762.17 47105762.17其他非流动资产
非流动资产合计 2061933445.69 2010203921.50
资产总计 2738471147.90 2701539935.35
流动负债：
短期借款 20000000.00 149697119.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 89006212.06 93794072.60预收款项
合同负债 177912915.57 124320767.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4217395.49
应交税费 32421228.56 32856540.14
其他应付款 5622633.38 6014644.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39170006.05 52950869.57
流动负债合计 364132995.62 463851409.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 118933101.48 118933101.48
其他非流动负债 34461682.24 34461682.24
非流动负债合计 153394783.72 153394783.72
负债合计 517527779.34 617246193.33
所有者权益：
股本 441575416.00 441575416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 520663541.11 520663541.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 109615429.99 109615429.99一般风险准备
未分配利润 1149088981.46 1012439354.92
归属于母公司所有者权益合计 2220943368.56 2084293742.02少数股东权益
所有者权益合计 2220943368.56 2084293742.02
负债和所有者权益总计 2738471147.90 2701539935.35
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79070703.27 48483035.11
交易性金融资产 6017000.00 10056098.00衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 510493.58 523283.13
其他应收款 1800.00 1800.00
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 85599996.85 59064216.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1577169963.53 1421995631.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产 606959790.24 613365729.74
投资性房地产 79983051.33
固定资产 6425934.67 46958208.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 41946446.00开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 34342346.23 34342346.23其他非流动资产
非流动资产合计 2304881086.00 2158608362.57
资产总计 2390481082.85 2217672578.81
流动负债：
短期借款 119697119.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 4911096.56 4911096.56预收款项
合同负债 89553675.84 29866.32应付职工薪酬
应交税费 33779.19 525140.94
其他应付款 239511366.90 80526736.60
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 334009918.49 205689960.20
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 97195196.33 97195196.33其他非流动负债
非流动负债合计 97195196.33 97195196.33
负债合计 431205114.82 302885156.53
所有者权益：
股本 441575416.00 441575416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 859988942.39 859988942.39
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 81900557.71 81900557.71
未分配利润 575811051.93 531322506.18
所有者权益合计 1959275968.03 1914787422.28
负债和所有者权益总计 2390481082.85 2217672578.81
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司合并利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 349730197.78 344602075.32
其中：营业收入 349730197.78 344602075.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 292988525.50 299683295.76
其中：营业成本 251772089.47 266977832.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1430771.64 462131.30
销售费用 13573799.13 7360105.34
管理费用 28580937.69 24656042.88研发费用
财务费用 -2369072.43 227184.08
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 33476.72 307406.84投资收益（损失以“－”号填列） 133820274.71 -70699717.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 44399626.81 13354372.92
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5969197.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1413125.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -71966.29 -1311620.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 234923084.23 -6048455.20
加：营业外收入 0.05 0.91减：营业外支出 2000000.00 261306.28四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232923084.28 -6309760.57
减：所得税费用 7958374.54 -8721952.14五、净利润（净亏损以“－”号填列） 224964709.74 2412191.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 224964709.74 2412191.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 224964709.74 2412191.57
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 224964709.74 2412191.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 224964709.74 2412191.57归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.0055
（二）稀释每股收益 0.51 0.0055
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 9523809.48 0.00
减：营业成本 1045178.76 0.00税金及附加 224444.65 161489.25
销售费用 117913.94 118594.43
管理费用 4598054.94 5563133.84研发费用
财务费用 -2758274.73 -265926.66
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 16924.49 179601.29投资收益（损失以“－”号填列） 127767185.06 -76906166.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1146347.05 4903438.30
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10469197.73
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1413125.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1311620.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 132934254.42 -66829715.59
加：营业外收入减：营业外支出 210000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132934254.42 -67039715.59
减：所得税费用 130625.47 -13984135.31四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132803628.95 -53055580.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 132803628.95 -53055580.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 132803628.95 -53055580.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 -0.12
（二）稀释每股收益 0.30 -0.12
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司合并现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252865624.21 204151604.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105567794.57 7570258.44
经营活动现金流入小计 358433418.78 211721863.11
购买商品、接受劳务支付的现金 155512940.62 192255026.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26392157.00 22133315.99
支付的各项税费 36830776.02 23516408.77
支付其他与经营活动有关的现金 37755307.17 27807911.99
经营活动现金流出小计 256491180.81 265712662.99
经营活动产生的现金流量净额 101942237.97 -53990799.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 809828833.54 502378433.64
取得投资收益收到的现金 1469049.51 32282459.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 811297883.05 534660893.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的158497.00 6744684.00现金
投资支付的现金 661000000.00 177000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 661158497.00 183744684.00
投资活动产生的现金流量净额 150139386.05 350916209.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20000000.00 50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 214638518.39
筹资活动现金流入小计 20000000.00 264638518.39
偿还债务支付的现金 146902955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88784494.31 89505192.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 466120000.00
筹资活动现金流出小计 235687450.26 555625192.76
筹资活动产生的现金流量净额 -215687450.26 -290986674.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14771.42 835062.47
五、现金及现金等价物净增加额 36379402.34 6773797.79
加：期初现金及现金等价物余额 64064037.85 142231538.21六、期末现金及现金等价物余额 100443440.19 149005336.00
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 261028687.40 68876530.71
经营活动现金流入小计 261028687.40 68991530.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1320000.00支付给职工以及为职工支付的现金 1129732.36 1257456.25
支付的各项税费 2167868.68 774389.89
支付其他与经营活动有关的现金 3802151.44 30732426.63
经营活动现金流出小计 7099752.48 34084272.77
经营活动产生的现金流量净额 253928934.92 34907257.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 173889243.66 426378433.64
取得投资收益收到的现金 1002300.15 11767639.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 174891543.81 438146073.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的52980.00现金
投资支付的现金 193000000.00 127000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 193000000.00 127052980.00
投资活动产生的现金流量净额 -18108456.19 311093093.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214638518.39
筹资活动现金流入小计 214638518.39
偿还债务支付的现金 116902955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88315083.20 89032130.26支付其他与筹资活动有关的现金 466120000.00
筹资活动现金流出小计 205218039.15 555152130.26
筹资活动产生的现金流量净额 -205218039.15 -340513611.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14771.42 835062.47
五、现金及现金等价物净增加额 30587668.16 6321801.56
加：期初现金及现金等价物余额 48483035.11 122555986.84六、期末现金及现金等价物余额 79070703.27 128877788.40
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）2021 年半年度归属于母公司所有者权益
项目 少数股
其他权益工具 减：库 其他综 专项 一般风 其 所有者权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 东权益
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 险准备 他
一、上年期末余额 441575416.00 520663541.11 109615429.99 1012439354.92 2084293742.02 2084293742.02
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 441575416.00 520663541.11 109615429.99 1012439354.92 2084293742.02 2084293742.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 136649626.54 136649626.54 136649626.54
（一）综合收益总额 224964709.74 224964709.74 224964709.74
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -88315083.20 -88315083.20 -88315083.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -88315083.20 -88315083.20 -88315083.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 441575416.00 520663541.11 109615429.99 1149088981.46 2220943368.56 2220943368.56
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司合并所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）2020 年半年度归属于母公司所有者权益
项目 少数股
其他权益工具 减：库 其他综 专项 一般风 其 所有者权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 东权益
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备 险准备 他
一、上年期末余额 441575416.00 520663541.11 109615429.99 958592415.23 2030446802.33 2030446802.33
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 441575416.00 520663541.11 109615429.99 958592415.23 2030446802.33 2030446802.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -85902891.63 -85902891.63 -85902891.63
（一）综合收益总额 2412191.57 2412191.57 2412191.57
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -88315083.20 -88315083.20 -88315083.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -88315083.20 -88315083.20 -88315083.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）2021 年半年度
项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年期末余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 531322506.18 1914787422.28
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 531322506.18 1914787422.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 44488545.75 44488545.75
（一）综合收益总额 132803628.95 132803628.95
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -88315083.20 -88315083.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -88315083.20 -88315083.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 575811051.93 1959275968.03
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）2020 年半年度
项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备
一、上年期末余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 645378130.78 2028843046.88
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 645378130.78 2028843046.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -141370663.48 -141370663.48
（一）综合收益总额 -53055580.28 -53055580.28
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -88315083.20 -88315083.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -88315083.20 -88315083.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 441575416.00 859988942.39 81900557.71 504007467.30 1887472383.40
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华