富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688350 公司简称：富淼科技江苏富淼科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊益新、主管会计工作负责人邢燕及会计机构负责人（会计主管人员）王丽花保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1740357780.68 1310341841.89 32.82归属于上市公司股东的净资产
1371379399.39 970190247.08 41.35年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
3533621.11 39435406.25 -91.04年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 313304737.60 229084196.31 36.76归属于上市公司股东的净利润
34265986.23 26312125.21 30.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
27121518.25 23288509.51 16.46加权平均净资产
收益率（%）
2.78 2.86 减少 0.08个百分点基本每股收益（元/股）
0.31 0.29 6.90稀释每股收益（元/股）
0.31 0.29 6.90
研发投入占营业
收入的比例（%）
4.19 4.13 增加 0.06个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -57034.84越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7069517.60计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
167424.66
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
1130121.92
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
34952.91其他符合非经常性损益定义的损益项目
63276.10
少数股东权益影响额（税后） -
所得税影响额 -1263790.37
合计 7144467.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8630
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量江苏飞翔化工股份有限公司
594383
10
48.66
594383
10
594383
10
无 0境内非国有法人北京瑞仕邦精细化工技术有限公司
108609
77
8.89
108609
77
108609
77
无 0境内非国有法人苏州鸿程景辉投资合
伙企业（有限合伙）
490939
9
4.02
490939
9
490939
9
无 0境内非国有法人
华泰证券资管－中信
银行－华泰富淼科技
家园 1号科创板员工持股集合资产管理计划
305500
0
2.50
305500
0
305500
0
无 0 其他张家港以诺聚慧源投
资企业（有限合伙）
271111
1
2.22
271111
1
271111
1
无 0境内非国有法人南京欣和晟投资管理有限公司
266666
2.18
266666
7
266666
7
无 0境内非国有法人张家港翔运富通投资
合伙企业（有限合伙）
241941
0
1.98
241941
0
241941
0
无 0境内非国有法人张家港瑞和润达投资
合伙企业（有限合伙）
237190
4
1.94
237190
4
237190
4
无 0境内非国有法人苏州瑞通龙熙新兴创业投资企业（有限合伙）
222222
2
1.82
222222
2
222222
2
无 0境内非国有法人天津福熙投资管理合
伙企业（有限合伙）
177777
1.46
177777
8
177777
8
无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
程威 1000000 人民币普通股 1000000
杨川军 353764 人民币普通股 353764
张显武 317000 人民币普通股 317000
赖国强 314101 人民币普通股 314101
九坤投资（北京）有限公司－九坤
私享 23号私募证券投资基金
311736 人民币普通股 311736
林志远 268888 人民币普通股 268888
许青芸 238000 人民币普通股 238000
陈胜中 204010 人民币普通股 204010
吴天然 197428 人民币普通股 197428
方育发 161563 人民币普通股 161563
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、飞翔股份的董事之一为熊益新；鸿程景辉、翔运富通、瑞和润达均为公司员工持股平台，其执行事务合伙人均为熊益新；瑞通龙熙的执行事务合伙人委派代表为张利群，张利群持有天津福熙 31.25%的出资份额；
2、除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 年初数本报告期末与年初变动比例变动原因
货币资金 243655625.05 111700669.88 118.13%主要系本期首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产 268130121.92 30349808.22 783.47%主要系本期募集资金购买结构性存款所致
预付款项 18119987.69 8737512.01 107.38%主要系本期新增材料采购，导致预付款项增加
存货 151130662.35 114424148.21 32.08%主要系主要原材料处于价格上涨期公司备库增加所致
在建工程 27778138.74 19321056.24 43.77%主要系募投项目开工建设投入增加所致
其他非流动资产 8662634.60 3449846.73 151.10%主要系募投项目开工建设投入增加所致
应付职工薪酬 12454025.84 27779038.79 -55.17% 主要系本期支付
上年度末计提的年终奖金
其他流动负债 14785299.17 11057549.58 33.71%主要系期末预提固废处理费用及运输费等费用所致
股本 122150000.00 91600000.00 33.35%主要系本期首次公开发行股票增加普通股
资本公积 866105447.52 529732281.44 63.50%主要系本期首次公开发行股票股本溢价部分
2、利润表项目变动情况及原因分析
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期 上年同期本报告期与上年同期变动比例变动原因
营业收入 313304737.60 229084196.31 36.76%
主要系报告期内，公司积极开拓市场，春节期间未放假停产，营业收入较上年同期有所增长
营业成本 242886115.59 171061237.05 41.99%主要系报告期内收入增加对应成本增加，同时主要原材料涨价所致
销售费用 11548383.35 8369321.90 37.98%主要系上年同期
受疫情影响，差旅费等业务拓展费
用发生较少，本期恢复正常
研发费用 13112243.46 9463948.43 38.55%主要系上年同期
受疫情影响，部分项目延期导致，本期恢复正常
财务费用 -1329858.16 -514047.32 不适用主要系公司存款利息增加所致
其他收益 1470493.70 3673089.63 -59.97%主要系公司收到的政府补助减少所致
资产减值损失 -2756333.82 -1640082.60 不适用主要系公司存货计提减值准备增加所致
营业外收入 5697263.91 41504.41 13626.89%主要系本期收到与日常活动无关的政府补助增加所致
净利润 34264351.60 26301791.30 30.27%主要系收入规模的增长
3、现金流量表项目变动情况及原因分析
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期 上年同期本报告期与上年同期变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额
3533621.11 39435406.25 -91.04%主要系本期存货
及票据增加、支付税费及职工薪酬增加所致投资活动产生的现金流量净额
-258784789.42 -61310166.99 不适用主要系本期购买结构性存款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
386598073.65 -731161.40 不适用主要系本期收到首次公开发行股票募集资金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称江苏富淼科技股份有限公司
法定代表人 熊益新
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏富淼科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 243655625.05 111700669.88结算备付金
-
-拆出资金
-
-
交易性金融资产 268130121.92 30349808.22衍生金融资产
-
-
应收票据 177460147.76 167993558.95
应收账款 248047438.27 246435765.86
应收款项融资 32611927.58 27843750.56
预付款项 18119987.69 8737512.01应收保费
-
-应收分保账款
-
-应收分保合同准备金
-
-
其他应收款 3711397.42 3272393.48
其中：应收利息
-
-应收股利
-
-买入返售金融资产
-
-
存货 151130662.35 114424148.21合同资产
-
-持有待售资产
-
-
一年内到期的非流动资产
-
-
其他流动资产 12918547.30 12308690.84
流动资产合计 1155785855.34 723066298.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
-
-债权投资
-
-其他债权投资
-
-长期应收款
-
-长期股权投资
-
-其他权益工具投资
-
-其他非流动金融资产
-
-投资性房地产
-
-
固定资产 416425528.31 430703766.26
在建工程 27778138.74 19321056.24生产性生物资产
-
-油气资产
-
-使用权资产
-
-
无形资产 108277163.99 110043520.98开发支出
-
-
商誉 12707431.36 12707431.36
长期待摊费用 1691477.16 1753518.60
递延所得税资产 9029551.18 9296403.71
其他非流动资产 8662634.60 3449846.73
非流动资产合计 584571925.34 587275543.88
资产总计 1740357780.68 1310341841.89
流动负债：
短期借款 32421143.66 26122718.89向中央银行借款
-
-拆入资金
-
-
交易性金融负债 8000.00 8000.00衍生金融负债
-
-
应付票据 4045158.05 4277578.62
应付账款 260597007.50 223733924.34预收款项
-
-
合同负债 10148209.62 8374468.91卖出回购金融资产款
-
-吸收存款及同业存放
-
-代理买卖证券款
-
-代理承销证券款
-
-
应付职工薪酬 12454025.84 27779038.79
应交税费 12677872.33 17541547.66
其他应付款 2588824.43 1642924.30
其中：应付利息
-
应付股利
-
-应付手续费及佣金
-
-应付分保账款
-
-持有待售负债
-
-
一年内到期的非流动负债
-
-
其他流动负债 14785299.17 11057549.58
流动负债合计 349725540.60 320537751.09
非流动负债：
保险合同准备金
-
-长期借款
-
-应付债券
-
-
其中：优先股
-
-永续债
-
-租赁负债
-
-长期应付款
-
-长期应付职工薪酬
-
-
预计负债 464073.10 654913.15
递延收益 18815836.28 18984364.63递延所得税负债
-
-其他非流动负债
-
-
非流动负债合计 19279909.38 19639277.78
负债合计 369005449.98 340177028.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122150000.00 91600000.00其他权益工具
-
-
其中：优先股
-
-
永续债
-
-
资本公积 866105447.52 529732281.44
减：库存股
-
-其他综合收益
-
-专项储备
-
-
盈余公积 45800000.00 45800000.00
一般风险准备
-
-
未分配利润 337323951.87 303057965.64归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1371379399.39 970190247.08
少数股东权益 -27068.69 -25434.06所有者权益（或股东权益）合计
1371352330.70 970164813.02负债和所有者权益（或股东权益）总计
1740357780.68 1310341841.89
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:江苏富淼科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 223432536.46 84691258.55
交易性金融资产 263117731.51 30349808.22衍生金融资产
应收票据 134182918.41 128371395.55
应收账款 202426851.70 195991183.15
应收款项融资 10187984.32 19129990.40
预付款项 8340877.03 1233297.89
其他应收款 161246353.00 144779976.86
其中：应收利息应收股利
存货 122010576.08 90758268.41合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3268776.35 3620435.69
流动资产合计 1128214604.86 698925614.72
非流动资产：
-
-债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 184052008.42 184052008.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 267954159.73 278141641.04
在建工程 12579873.76 8565096.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 63845541.44 64710353.46开发支出
商誉 9600000.00 9600000.00
长期待摊费用 1691477.16 1753518.60
递延所得税资产 7608429.10 7897719.89
其他非流动资产 6969121.14 2254408.56
非流动资产合计 554300610.75 556974746.47
资产总计 1682515215.61 1255900361.19
流动负债：
-
短期借款 32421143.66 26122718.89
交易性金融负债 8000.00 8000.00衍生金融负债
-
-
应付票据 4045158.05 4277578.62
应付账款 223637246.17 185621414.73预收款项
-
-
合同负债 3450453.81 4801969.77
应付职工薪酬 9542971.75 23146579.35
应交税费 7963317.75 13017435.49
其他应付款 2477666.04 1512056.63
其中：应付利息应付股利
-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
-
其他流动负债 12964155.09 9505069.57
流动负债合计 296510112.32 268012823.05
非流动负债：
-长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 17773731.05 17910680.44递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 17773731.05 17910680.44
负债合计 314283843.37 285923503.49
所有者权益（或股东权益）：
-
实收资本（或股本） 122150000.00 91600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 883771445.23 547398279.15
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 45800000.00 45800000.00
未分配利润 316509927.01 285178578.55
所有者权益（或股东权益）合计 1368231372.24 969976857.70负债和所有者权益（或股东权益）总计
1682515215.61 1255900361.19
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 313304737.60 229084196.31
其中：营业收入 313304737.60 229084196.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 279931209.70 200604283.17
其中：营业成本 242886115.59 171061237.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1815554.29 1563812.54
销售费用 11548383.35 8369321.90
管理费用 11898771.17 10660010.57
研发费用 13112243.46 9463948.43
财务费用 -1329858.16 -514047.32
其中：利息费用 198014.42 854798.54
利息收入 451110.02 447890.74
加：其他收益 1470493.70 3673089.63
投资收益（损失以“－”号填列） 167424.66 115064.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
-
-公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1130121.92
-
信用减值损失（损失以“-”号填列） 573237.42 603177.66
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2756333.82 -1640082.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）
-57034.84
-
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33901436.94 31231162.22
加：营业外收入 5697263.91 41504.41
减：营业外支出 11.00 343110.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39598689.85 30929556.59
减：所得税费用 5334338.25 4627765.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34264351.60 26301791.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
34264351.60 26301791.302.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
34265986.23 26312125.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1634.63 -10333.91
六、其他综合收益的税后净额
-
-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
-
1．不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
（1）重新计量设定受益计划变动额
-
-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
-
-
（2）其他债权投资公允价值变动
-
-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
（4）其他债权投资信用减值准备
-
-
（5）现金流量套期储备
-
-
（6）外币财务报表折算差额
-
-
（7）其他
-
-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
-
七、综合收益总额 34264351.60 26301791.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
34265986.23 26312125.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1634.63 -10333.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 249662345.85 186383028.05
减：营业成本 192489156.70 139323234.29
税金及附加 1306391.37 1100787.64
销售费用 10918088.87 8071335.11
管理费用 9401320.89 8462581.42
研发费用 8413932.73 4638001.86
财务费用 -1552191.67 -626004.05
其中：利息费用 197792.42 746645.79
利息收入 667108.96 435546.02
加：其他收益 1215136.78 2829875.26
投资收益（损失以“－”号填列） 167424.66 95173.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-
-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
-
-公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1117731.51
-
信用减值损失（损失以“-”号填列） -212293.15 281004.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -906197.94 -1021543.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）
-
-
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30067448.82 27597601.64
加：营业外收入 5682470.98 38893.79
减：营业外支出
-
341748.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35749919.80 27294746.52
减：所得税费用 4418571.34 3716265.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31331348.46 23578481.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-
-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.重新计量设定受益计划变动额
-
-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
-
-
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-
-
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-
-
2.其他债权投资公允价值变动
-
-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-
-
4.其他债权投资信用减值准备
-
-
5.现金流量套期储备
-
-
6.外币财务报表折算差额
-
-
7.其他
六、综合收益总额 31331348.46 23578481.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232969011.86 172448744.92
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2471856.81 1814919.41
收到其他与经营活动有关的现金 14886814.96 13203612.10
经营活动现金流入小计 250327683.63 187467276.43
购买商品、接受劳务支付的现金 179915608.72 88112541.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 41204000.01 35266706.38
支付的各项税费 12095998.44 6796094.67
支付其他与经营活动有关的现金 13578455.35 17856527.62
经营活动现金流出小计 246794062.52 148031870.18经营活动产生的现金流量净额
3533621.11 39435406.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
-
-取得投资收益收到的现金
-
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金 60606201.13 115064.39
投资活动现金流入小计 60606201.13 115064.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22390990.55 21425231.38
投资支付的现金 -
-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
支付其他与投资活动有关的现金 297000000.00 40000000.00
投资活动现金流出小计 319390990.55 61425231.38投资活动产生的现金流量净额
-258784789.42 -61310166.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 384015061.32 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 22840000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 406855061.32 -
偿还债务支付的现金 16050000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
173847.65 731161.40
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润-
-
支付其他与筹资活动有关的现金 4033140.02 -
筹资活动现金流出小计 20256987.67 731161.40筹资活动产生的现金流量净额
386598073.65 -731161.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
608049.83 926177.97
五、现金及现金等价物净增加额 131954955.17 -21679744.17
加：期初现金及现金等价物余额 111700669.88 128341526.72
六、期末现金及现金等价物余额 243655625.05 106661782.55
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：江苏富淼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174609783.71 142750011.14收到的税费返还 2372733.55 1566403.11
收到其他与经营活动有关的现金 5099048.51 9257965.44
经营活动现金流入小计 182081565.77 153574379.69
购买商品、接受劳务支付的现金 129080110.52 84128048.33支付给职工及为职工支付的现金 32913918.69 28003127.07
支付的各项税费 8384864.24 4366851.66
支付其他与经营活动有关的现金 2798501.55 3782487.16
经营活动现金流出小计 173177395.00 120280514.22
经营活动产生的现金流量净额 8904170.77 33293865.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
-
-取得投资收益收到的现金
-
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-
-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金 65057014.06 95173.97
投资活动现金流入小计 65057014.06 95173.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14753432.52 15206041.56投资支付的现金
-
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
支付其他与投资活动有关的现金 307672597.88 40000000.00
投资活动现金流出小计 322426030.40 55206041.56
投资活动产生的现金流量净额 -257369016.34 -55110867.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 384015061.32
-
取得借款收到的现金 22840000.00
-收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计 406855061.32
-
偿还债务支付的现金 16050000.00
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173847.65 731161.40支付其他与筹资活动有关的现金 4033140.02
-
筹资活动现金流出小计 20256987.67 731161.40
筹资活动产生的现金流量净额 386598073.65 -731161.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 608049.83 926177.97
五、现金及现金等价物净增加额 138741277.91 -21621985.55
加：期初现金及现金等价物余额 84691258.55 107200446.07
六、期末现金及现金等价物余额 223432536.46 85578460.52
公司负责人：熊益新 主管会计工作负责人：邢燕 会计机构负责人：王丽花
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用