科思科技:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-031深圳市科思科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和
规范性文件的规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18883558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2002412490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91795770.67 元后，实际募集资金净额为 1910616719.65 元。截至 2020年 10月 15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584号《验资报告》予以确认。
公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2021年 6 月 30日，公司报告期内使用募集资金金额为 2297.40 万元，账户利息净收入 1825.10 万元，使用部分超募资金金额为 18000.00 万元永久补充流动资金，未使用闲置募集资金购买理财产品，募集资金账户余额为专项报告第 1 页
149305.09万元。具体如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 191061.67
截至期初募集资金专户余额 167777.41
加：募集资金利息收入 1825.10理财产品利息收入尚未支付的发行费用
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 2297.40补充流动资金 18000.00募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）
手续费支出 0.02
期末尚未使用的募集资金余额 149305.09
其中：专户存款余额 149305.09定期存款余额理财产品余额
二、募集资金存放与管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
专项报告第 2 页
开户人（账户名称） 开户银行 账户
深圳市科思科技股份有 招商银行股份有限公司深圳云955106661688788
限公司 城支行
深圳市科思科技股份有 招商银行股份有限公司深圳云955106673688788
限公司 城支行
深圳市科思科技股份有 招商银行股份有限公司深圳云955106652688788
限公司 城支行
深圳市科思科技股份有 招商银行股份有限公司深圳云955101016688788
限公司 城支行
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 期末余额方式招商银行股份
95510666 活期
有限公司深圳 2020/10/15 61774.44 43200.42
1688788 存款云城支行招商银行股份
95510667 活期
有限公司深圳 2020/10/19 66526.68 61399.89
3688788 存款云城支行招商银行股份
95510665 活期
有限公司深圳 2020/10/19 44154.93 44702.43
2688788 存款云城支行招商银行股份
95510101 活期
有限公司深圳 2020/10/19 20000.00 2.35
6688788 存款云城支行
合计 192456.05 149305.09
截至 2021年 6 月 30日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
专项报告第 3 页本公司 2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020年 11月 30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3263.14万元，其中预先投入建设项目费用为 3263.14万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 11月 30日出具了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师报字【2020】第 ZA90597 号）。
公司于 2020年 12月 25日已完成资金置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021年 4月 19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180000000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5月 13日通过了公司 2020 年年度股东大会审议。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
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四、 变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目资金用途情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》的有关
规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表深圳市科思科技股份有限公司2021年8月4日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 2021 年半年度单位：万元募集资金总额 191061.67 本年度投入募集资金总额 20297.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 43909.28
变更用途的募集资金总额比例 -已变更
承诺投资项目 项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性募集资金承 调整后投资总 本年度投 项目达到预定可
和超募资金投 部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 额 入金额 使用状态日期向 更（如 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化有）承诺投资项目研发技术中心
66526.68 66526.68
建设项目 否 不适用 2297.40 5909.28 -60617.40 8.88 筹建中 不适用 不适用 否军用电子信息
装备生产基地 否 44154.93 不适用 44154.93 0.00 0.00 -44154.93 0.00 筹建中 不适用 不适用 否建设项目补充流动资金
否 20000.00 不适用 20000.00 0.00 20000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否项目承诺投资项目
130681.61 不适用 130681.61 2297.40 25909.28 -104772.33 19.83 - - - -小计超募资金投向永久补充流动
否 不适用 不适用 18，000.00 18，000.00 18，000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否资金超募资金投向
不适用 不适用 18，000.00 18，000.00 18，000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否小计
合计 130681.61 不适用 148681.61 20297.40 43909.28 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 3263.14 万元，其中预先投入建设项目费用为 3263.14 万元。本公司于 2020 年 12 月 25 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180000000.00 元永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无