海泰新光:青岛海泰新光科技股份有限公司2021年第一季度报告全文

公司代码：688677 公司简称：海泰新光青岛海泰新光科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 ................................................................. 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑安民、主管会计工作负责人汪方华及会计机构负责人（会计主管人员）汪方华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1146144171.35 417311065.60 174.65归属于上市公司股东的净资产
1037055178.65 315379210.47 228.83年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
31378337.96 25178214.84 24.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 67158223.15 71569038.33 -6.16归属于上市公司股东的净利润
26130147.11 30683693.21 -14.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
24968512.42 28960697.40 -13.78加权平均净资产
收益率（%）
4.64 13.03 减少 8.39个百分点基本每股收益（元/股）
0.36 0.47 -23.40稀释每股收益（元/股）
0.36 0.47 -23.40
研发投入占营业
收入的比例（%）
10.90 6.59 增加 4.31个百分点
营业收入、归属于上市公司股东的净利润变动情况说明：
报告期，公司营业收入归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，一方面是受到汇率影响，影响收入金额为 400 多万元；另一方面是因为客户订单模式为年度订单，公司按照客户指令
发货，一季度发货减少；再一方面是因为上市相关费用增加及上调薪酬标准等导致报告期管理费
用、研发费用增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1631.22越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1338369.03 收到权益相关的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
30314.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -520.93
所得税影响额 -204896.56
合计 1161634.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5431
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量青岛普奥达企业管理服务有限公司
109200
00
12.55
109200
00
109200
00 无 0境内非国有法人郑安民
105000
00
12.07
105000
00
105000
00 无 0境外自然人美国飞锐光谱有限公司
100000
00
11.50
100000
00
100000
00 无 0境外法人
上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）
600000
0
6.90
600000
0
600000
0 无 0境内非国有法人上海欧奈尔创业投资中心（有限合伙）
540000
0
6.21
540000
0
540000
0
无 0境内非国有法人广州德慧股权投资合
伙企业（有限合伙）
417600
0
4.80
417600
0
417600
0
无 0境内非国有法人上海邦明志初创业投
资中心（有限合伙）
347400
0
3.99
347400
0
347400
0
无 0境内非国有法人青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业（有限合伙）
262000
0
3.01
262000
0
262000
0 无 0境内非国有法人
国泰君安证券资管－
招商银行－国泰君安君享科创板海泰新光
1号战略配售集合资产管理计划
211960
0
2.48
215400
0
215400
0 无 0境内非国有法人青岛清控金奕创业投
资中心（有限合伙）
150000
0
1.72
150000
0
150000
0
无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金
834771 人民币普通股 834771
中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
686602 人民币普通股 686602中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
683958 人民币普通股 683958
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
652529 人民币普通股 652529
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
650599 人民币普通股 650599
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
568430 人民币普通股 568430海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
424291 人民币普通股 424291
太平人寿保险有限公司 407638 人民币普通股 407638上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）－钦沐创新动力 1号私募证券投资基金
400000 人民币普通股 400000
国泰君安证券股份有限公司 394013 人民币普通股 394013上述股东关联关系或一致行动的说明
1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普
奥达、美国飞锐；
2、德丰杰、德慧投资系同一控制下的投资机构，属于
一致行动人。
3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目名称 本报告期末 上年度末 变动率（%） 变动原因
货币资金 795720865.79 82813499.67 860.86 公司收到首次公开发行股票募集资金应收款项融资
2828340.08 4222486.32 -33.02 母公司199.64万元的银行承兑汇票到期
预付款项 4085274.79 2409360.88 69.56 一方面预付采购材料和设备款增加，另一方面冲回同一供应商按净额结算审计调整增加预付款余额
其他流动资产
5180125.73 10836738.45 -52.20 公司上市过程的中介费用资
本化冲减发行溢价，使重分类至其他流动资产的其他应收款减少
应付账款 31784265.43 22206118.74 43.13 采购增加且未到付款期
合同负债 373406.95 8020527.58 -95.34 2020年审计冲回孙公司美国奥美克提前确认的研发收入
在本期达到收入确认条件，冲减合同负债753万元应付职工薪酬
5926527.49 13327584.19 -55.53 2020年计提的年终奖已支付
递延收益 11400000.00 - - 收到政府产业发展专项资金递延所得税负债
179192.57 34567.00 418.39 冲回递延所得税借贷方抵消
科目名称 年初至报告期末 上年初至上年报告期末
变动率（%） 变动原因税金及附加
929708.17 623910.04 49.01 子公司淄博海泰新光新建厂
房由在建工程转固定资产，每月缴纳房产税增加管理费用 8286426.01 5918935.27 40.00 一方面与上市相关的费用（非资本化部分）同比增加；另一
方面 2021年公司上调薪资标准，管理类相关人员人工成本增加
研发费用 7322569.49 4716174.18 55.27 一方面 2021 年公司上调薪资标准，研发费用中人工成本同比增加 139.23万元；另一方面委托外部研究开发费用同
比增加 44万元
财务费用 -904028.07 -581751.95 55.40 公司收到首次公开发行股票募集资金产生的银行利息增加
其他收益 1361280.77 2028409.23 -32.89 与收益相关的政府补助同比减少
投资收益 52588.44 -238376.63 122.06 联营企业国健海泰一季度实现盈利信用减值损失
-72705.64 -130085.80 -44.11 经减值测试应收账款和其他应收款坏账准备冲回资产减值损失
-281845.60 -1078697.35 -73.87 已计提减值的存货实现销售营业外支出
1631.22 11892.24 -86.28 固定资产报废及处置损失同比减少
所得税费 3443321.17 5019326.11 -31.40 主要是受美元兑人民币汇率
用 持续贬值影响，一季度报告期销售收入和利润受汇率影响较大，利润下降导致计提所得税减少收到的税费返还
4414786.80 1665903.10 165.01 因出口退税要在次年 4月底
前将上年的处理完毕，所以本期出口退税导致的资金流入增加收到其他与经营活动有关的现金
22807771.25 1818322.03 1154.33 一季度收到政府专项资金
1140万以及其他政府补助影响支付其他与经营活动有关的现金
14433998.58 5383813.44 168.10 上市非资本化费用、日常修
理、技术开发费支出增加购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15256825.03 8106398.30 88.21 支付建设工程款 1393万元取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 9309036.00 -100.00 同期是收购美国奥美克业务支出，本期无此相关资金支出取得借款收到的现金
- 3541841.49 -100.00 本期无新增银行借款支付其他与筹资活动有关的现金
20158186.46 226996.03 8780.41 主要是一季度支付 IPO相关
的发行费用，券商、审计、律师、信息披露等费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称青岛海泰新光科技股份有限公司
法定代表人 郑安民
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 795720865.79 82813499.67
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 54385599.96 46877405.46
应收款项融资 2828340.08 4222486.32
预付款项 4085274.79 2409360.88
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 657196.63 706017.18
其中：应收利息 - 7941.02
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 47537492.63 46475979.88
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5180125.73 10836738.45
流动资产合计 910394895.61 194341487.84
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 315442.64 262854.20
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 1762757.50 1774489.39
固定资产 123911469.47 111452014.35
在建工程 69945467.89 69363171.23
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 32063244.44 32358804.40
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 5998754.80 6018043.44
其他非流动资产 1752139.00 1740200.75
非流动资产合计 235749275.74 222969577.76
资产总计 1146144171.35 417311065.60
流动负债：
短期借款 30000000.00 30000000.00
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 31784265.43 22206118.74
预收款项 - -
合同负债 373406.95 8020527.58
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 5926527.49 13327584.19
应交税费 5034663.94 3776817.57
其他应付款 725495.84 832537.42
其中：应付利息 47203.28 47203.28
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 73844359.65 78163585.50
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 19420000.00 19420000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 11400000.00 -
递延所得税负债 179192.57 34567.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 30999192.57 19454567.00
负债合计 104843552.22 97618152.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 86980000.00 65200000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 683209335.51 9538657.51
减：库存股 - -
其他综合收益 -1044130.12 -1139273.19
专项储备 - -
盈余公积 20446009.41 20446009.41
一般风险准备 - -
未分配利润 247463963.85 221333816.74归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1037055178.65 315379210.47
少数股东权益 4245440.48 4313702.63
所有者权益（或股东权益）合计
1041300619.13 319692913.10负债和所有者权益（或股东权益）总计
1146144171.35 417311065.60
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 595202677.31 19521474.02
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 19876113.21 17206113.37
应收款项融资 2828340.08 4222486.32
预付款项 2074880.57 1220721.19
其他应收款 147603849.40 58708330.02
其中：应收利息 - 1871.93
应收股利 - -
存货 14519662.84 13861224.67
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 3738855.98 8635848.35
流动资产合计 785844379.39 123376197.94
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 55215442.64 55162854.20
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 29179495.36 29371762.81
固定资产 40221277.20 40817138.71
在建工程 70322294.31 56371278.54
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 14096715.43 14289348.36
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 305769.56 362087.16
其他非流动资产 363439.00 353900.75
非流动资产合计 209704433.50 196728370.53
资产总计 995548812.89 320104568.47
流动负债：
短期借款 30000000.00 30000000.00
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 9984625.02 11967778.71
预收款项 - -
合同负债 373406.95 487530.53
应付职工薪酬 2546589.68 6754419.08
应交税费 1489184.68 1212118.81
其他应付款 2187638.19 28120357.44
其中：应付利息 47203.28 47203.28
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 46581444.52 78542204.57
非流动负债：
长期借款 19420000.00 19420000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 11400000.00 -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 30820000.00 19420000.00
负债合计 77401444.52 97962204.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 86980000.00 65200000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 689203224.43 15532546.42
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 20446009.41 20446009.41
未分配利润 121518134.53 120963808.07
所有者权益（或股东权益）合计
918147368.37 222142363.90负债和所有者权益（或股东权益）总计
995548812.89 320104568.47
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 67158223.15 71569038.33
其中：营业收入 67158223.15 71569038.33
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 38718559.75 36437730.11
其中：营业成本 21524360.27 24530475.91
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 929708.17 623910.04
销售费用 1559523.88 1229986.66
管理费用 8286426.01 5918935.27
研发费用 7322569.49 4716174.18
财务费用 -904028.07 -581751.95
其中：利息费用 462928.33 521400.69
利息收入 912270.21 78870.25
加：其他收益 1361280.77 2028409.23
投资收益（损失以“－”号填列） 52588.44 -238376.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
52588.44 -238376.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
- -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
- -公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
- -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -72705.64 -130085.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -281845.60 -1078697.35资产处置收益（损失以“－”号填列）
- -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29498981.37 35712557.67
加：营业外收入 7855.98 10536.90
减：营业外支出 1631.22 11892.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29505206.13 35711202.33
减：所得税费用 3443321.17 5019326.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26061884.96 30691876.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
26061884.96 30691876.222.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
26130147.11 30683693.212.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-68262.15 8183.01
六、其他综合收益的税后净额 95143.07 68865.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
95143.07 68865.51
1．不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
2．将重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
- -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 95143.07 68865.51
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
- -
七、综合收益总额 26157028.03 30760741.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
26225290.18 30752558.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -68262.15 8183.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3452781.89 元，上期被合并方实现的净利润为：692414.07 元。
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 25738971.89 24132660.50
减：营业成本 15551089.40 16202089.71
税金及附加 224949.03 450070.64
销售费用 1181980.42 571732.21
管理费用 5516864.84 3994225.76
研发费用 3824385.44 2156737.41
财务费用 -422838.60 107114.45
其中：利息费用 462928.33 304011.11
利息收入 863623.41 52890.80
加：其他收益 1196342.94 1743631.29
投资收益（损失以“－”号填列） 52588.44 104761623.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
52588.44 -238376.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
- -净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
- -公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
- -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -184677.21 31628.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -756192.27资产处置收益（损失以“－”号填列）
- -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 926795.53 106431381.54
加：营业外收入 7402.63 10536.90
减：营业外支出 125.00 7351.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 934073.16 106434566.69
减：所得税费用 379746.70 15573.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 554326.46 106418992.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
554326.46 106418992.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
- -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
- -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
- -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 554326.46 106418992.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66986010.19 68089162.40客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 4414786.80 1665903.10
收到其他与经营活动有关的现金 22807771.25 1818322.03
经营活动现金流入小计 94208568.24 71573387.53
购买商品、接受劳务支付的现金 20664757.63 17178171.49客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 23660736.27 19026751.07
支付的各项税费 4070737.80 4806436.69
支付其他与经营活动有关的现金 14433998.58 5383813.44
经营活动现金流出小计 62830230.28 46395172.69
经营活动产生的现金流量净额 31378337.96 25178214.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15256825.03 8106398.30
投资支付的现金 - -
质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- 9309036.00
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 15256825.03 17415434.30
投资活动产生的现金流量净额 -15256825.03 -17415434.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 717323428.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
- -
取得借款收到的现金 - 3541841.49
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 717323428.80 3541841.49
偿还债务支付的现金 232842.06 6000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
462928.33 539223.61
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润- -
支付其他与筹资活动有关的现金 20158186.46 226996.03
筹资活动现金流出小计 20853956.85 6766219.64
筹资活动产生的现金流量净额 696469471.95 -3224378.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
316381.24 435048.84
五、现金及现金等价物净增加额 712907366.12 4973451.23
加：期初现金及现金等价物余额 82813499.67 57822091.36
六、期末现金及现金等价物余额 795720865.79 62795542.59
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：青岛海泰新光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23360622.81 16211302.85收到的税费返还 3253252.89 114504.37
收到其他与经营活动有关的现金 37223282.37 8211860.53
经营活动现金流入小计 63837158.07 24537667.75
购买商品、接受劳务支付的现金 3460260.37 9505439.33支付给职工及为职工支付的现金 13544675.76 10285792.32
支付的各项税费 438196.13 404426.94
支付其他与经营活动有关的现金 23192025.55 5530086.29
经营活动现金流出小计 40635157.81 25725744.88
经营活动产生的现金流量净额 23202000.26 -1188077.13
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
- -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14223110.98 1643211.85
投资支付的现金 10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
- -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 14223110.98 11643211.85
投资活动产生的现金流量净额 -14223110.98 -11643211.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 717323428.80 -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 11000000.00
筹资活动现金流入小计 717323428.80 11000000.00
偿还债务支付的现金 - 6000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
462928.33 313979.86
支付其他与筹资活动有关的现金 150158186.46 226996.03
筹资活动现金流出小计 150621114.79 6540975.89
筹资活动产生的现金流量净额 566702314.01 4459024.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
- -58938.54
五、现金及现金等价物净增加额 575681203.29 -8431203.41
加：期初现金及现金等价物余额 19521474.02 20709513.26
六、期末现金及现金等价物余额 595202677.31 12278309.85
公司负责人：郑安民 主管会计工作负责人：汪方华 会计机构负责人：汪方华
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用