启明星辰:2021年半年度财务报告

启明星辰信息技术集团股份有限公司
Venustech Group Inc.2021 年半年度财务报告（未经审计）
2021 年 08 月
财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司2021 年 06 月 30 日
单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 849727406.77 1469222673.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1357551954.15 1551167430.86衍生金融资产
应收票据 96440588.71 84576882.79
应收账款 2373992236.16 2706994562.39应收款项融资
预付款项 67955167.19 51194752.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 87919082.17 114149974.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 540792017.04 372273804.51
合同资产 32817397.29 28415102.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38066406.64 18461981.26
流动资产合计 5445262256.12 6396457164.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 150463330.77 150893605.24
其他权益工具投资 97334163.08 97800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 243741465.29 93855574.28
固定资产 536544860.52 290828235.39
在建工程 682373.21 132228107.87生产性生物资产油气资产
使用权资产 73276495.32
无形资产 154706427.04 206697757.83
开发支出 56012835.18 12289725.14
商誉 704431591.47 704431591.47
长期待摊费用 4429377.55 3808410.00
递延所得税资产 162620493.86 127268263.83
其他非流动资产 150000000.00 150000000.00
非流动资产合计 2334243413.29 1970101271.05
资产总计 7779505669.41 8366558435.55
流动负债：
短期借款 1400000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 845093819.20 1126116020.72
预收款项 9339284.33 8426681.55
合同负债 404427104.32 242091775.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 189393870.49 339330787.86
应交税费 162130459.93 404517441.65
其他应付款 70347756.49 133033415.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 42858686.40 28789002.36
流动负债合计 1724990981.16 2282305125.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 73145854.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 2770245.71
递延收益 57344613.24 49833006.07
递延所得税负债 35281089.56 35936283.99其他非流动负债
非流动负债合计 168541803.20 85769290.06
负债合计 1893532784.36 2368074415.24
所有者权益：
股本 933583742.00 933583742.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1980273259.59 1941875956.21
减：库存股 100003023.26 100003023.26其他综合收益 -12146360.22 -10592239.40专项储备
盈余公积 73294674.21 73294674.21一般风险准备
未分配利润 2991274349.88 3146211868.62
归属于母公司所有者权益合计 5866276642.20 5984370978.38
少数股东权益 19696242.85 14113041.93
所有者权益合计 5885972885.05 5998484020.31
负债和所有者权益总计 7779505669.41 8366558435.55
法定代表人： 王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77427509.88 397569946.44
交易性金融资产 387873599.70 387103055.56衍生金融资产应收票据
应收账款 16553844.45 18206915.39应收款项融资
预付款项 33790.60 1061320.76
其他应收款 74228615.01 157705288.44
其中：应收利息应收股利 12000000.00 100000000.00
存货 823535.63 1212592.60合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3953465.65 3953465.65
流动资产合计 560894360.92 966812584.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2552938313.22 2160546276.30
其他权益工具投资 68734163.08 69200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 54225664.80 55190706.18
固定资产 45891394.07 46669288.86在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 941239.50 916555.41开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 4559462.25 3341061.00其他非流动资产
非流动资产合计 2727290236.92 2335863887.75
资产总计 3288184597.84 3302676472.59
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 7296704.82 16446944.57
预收款项 1595721.58 1255596.61
合同负债 1144163.74 1213772.86
应付职工薪酬 1207211.56 1687133.70
应交税费 557635.39 1623312.53
其他应付款 13879099.97 4146448.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 95978.28 105465.68
流动负债合计 25776515.34 26478673.97
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 26126039.95 26010458.33其他非流动负债
非流动负债合计 26126039.95 26010458.33
负债合计 51902555.29 52489132.30
所有者权益：
股本 933583742.00 933583742.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2162447186.28 2124049882.90
减：库存股 100003023.26 100003023.26其他综合收益 7820000.00 7820000.00专项储备
盈余公积 73294674.21 73294674.21
未分配利润 159139463.32 211442064.44
所有者权益合计 3236282042.55 3250187340.29
负债和所有者权益总计 3288184597.84 3302676472.59
3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 1211943058.51 754588255.05
其中：营业收入 1211943058.51 754588255.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1517839214.50 928890045.40
其中：营业成本 474734233.00 216624449.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 17481632.33 13702795.68
销售费用 516070790.71 304030609.25
管理费用 98219640.78 69618185.29
研发费用 416206104.29 322948773.33
财务费用 -4873186.61 1965232.17
其中：利息费用 2034122.57 7801304.17利息收入 7878663.11 5422084.61
加：其他收益 110788904.05 102377342.01投资收益（损失以“－”号填19091226.79 19490240.78
列）
其中：对联营企业和合营企业2612990.12 -749754.93的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以 460803.32 -581534.56“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填15920873.96 -5726249.95
列）资产减值损失（损失以“-”号填-18054713.82 -8496057.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-2218871.99 -101.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -179907933.68 -67238150.79
加：营业外收入 369170.99 961217.01减：营业外支出 275120.18 937706.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -179813882.87 -67214640.54
减：所得税费用 -75029064.80 -43325850.72五、净利润（净亏损以“－”号填列） -104784818.07 -23888789.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-104784818.07 -23888789.82号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -107324754.40 -21382841.09
2.少数股东损益 2539936.33 -2505948.73
六、其他综合收益的税后净额 -1554120.82 2067500.15归属母公司所有者的其他综合收益
-1554120.82 2067500.15的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1554120.82 2067500.15收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1554120.82 2067500.15
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -106338938.89 -21821289.67归属于母公司所有者的综合收益
-108878875.22 -19315340.94总额
归属于少数股东的综合收益总额 2539936.33 -2505948.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.115 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.115 -0.023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 9992078.17 8828158.07
减：营业成本 5252471.33 4992730.24税金及附加 1312372.07 1484169.73
销售费用 5544100.93 4419772.51
管理费用 3906216.99 2048287.85
研发费用 6199724.89 7142328.86
财务费用 -201087.87 5539223.30
其中：利息费用 7784992.70利息收入 1355017.67 1712481.14
加：其他收益 312103.80 143182.03投资收益（损失以“－”号填3090745.83 10292026.82
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以770544.14 -421506.85“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号2057279.95 -561278.61
填列）资产减值损失（损失以“-”号66.82
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5791046.45 -7345864.21
加：营业外收入 2374.41 0.14减：营业外支出 2785.12 838.75三、利润总额（亏损总额以“－”号填-5791457.16 -7346702.82
列）
减：所得税费用 -1101620.38 93938.34四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4689836.78 -7440641.16
（一）持续经营净利润（净亏损-4689836.78 -7440641.16以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4689836.78 -7440641.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1825212960.16 1162652321.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 99657630.87 88667404.55
收到其他与经营活动有关的现金 88618736.42 166285538.11
经营活动现金流入小计 2013489327.45 1417605264.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1014296499.80 437017468.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
855620497.84 626075754.81金
支付的各项税费 249442059.48 197366009.19
支付其他与经营活动有关的现金 338940865.37 228318719.33
经营活动现金流出小计 2458299922.49 1488777952.09
经营活动产生的现金流量净额 -444810595.04 -71172687.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1684977.92 100000.00
取得投资收益收到的现金 15599916.09 21500027.71
处置固定资产、无形资产和其他12292793.59 4818.72长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2308000000.00 1906000000.00
投资活动现金流入小计 2337577687.60 1927604846.43
购建固定资产、无形资产和其他347730002.20 159504035.06长期资产支付的现金
投资支付的现金 3866641.00 50400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
-46747.54的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2003500000.00 2111000000.00
投资活动现金流出小计 2355049895.66 2320904035.06
投资活动产生的现金流量净额 -17472208.06 -393299188.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资500000.00收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500000.00
偿还债务支付的现金 1000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付47612764.34 23252770.33的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 15279605.20
筹资活动现金流出小计 62892369.54 24252770.33
筹资活动产生的现金流量净额 -62892369.54 -23752770.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-216830.54 335674.51影响
五、现金及现金等价物净增加额 -525392003.18 -487888972.17
加：期初现金及现金等价物余额 1325216072.08 1545883229.56六、期末现金及现金等价物余额 799824068.90 1057994257.39
6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11655511.18 14498911.86收到的税费返还 406287.27 244340.10
收到其他与经营活动有关的现金 96046184.50 75964789.64
经营活动现金流入小计 108107982.95 90708041.60
购买商品、接受劳务支付的现金 6551271.57 1361865.91支付给职工以及为职工支付的现
8794858.41 7674828.12金
支付的各项税费 3120321.79 1860767.80
支付其他与经营活动有关的现金 98451279.04 93256752.57
经营活动现金流出小计 116917730.81 104154214.40
经营活动产生的现金流量净额 -8809747.86 -13446172.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 465836.92
取得投资收益收到的现金 91203969.98 10868162.34
处置固定资产、无形资产和其他548.00 875.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 450000000.00 854000000.00
投资活动现金流入小计 541670354.90 864869037.34
购建固定资产、无形资产和其他390159.00 79123.46长期资产支付的现金
投资支付的现金 355000000.00 238256300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 450000000.00 1178000000.00
投资活动现金流出小计 805390159.00 1416335423.46
投资活动产生的现金流量净额 -263719804.10 -551466386.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付47612764.34 23236458.86的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47612764.34 23236458.86
筹资活动产生的现金流量净额 -47612764.34 -23236458.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-161.39 257.19影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320142477.69 -588148760.59
加：期初现金及现金等价物余额 397541956.74 863177241.28六、期末现金及现金等价物余额 77399479.05 275028480.69
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计益合
其他 公积 存股 储备 公积权益
股 债 收益 准备 润 计
9335 1941 10000 -1059 73294 3146 5984 14113 5998
一、上年期末余
8374 87595 3023. 2239. 674.2 21186 37097 041.9 48402额
2.00 6.21 26 40 1 8.62 8.38 3 0.31
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
9335 1941 10000 -1059 73294 3146 5984 14113 5998
二、本年期初余
8374 87595 3023. 2239. 674.2 21186 37097 041.9 48402额
2.00 6.21 26 40 1 8.62 8.38 3 0.31
三、本期增减变 38397 -1549 -1180 -1125
-1554 5583动金额（减少以 303.3 37518 94336 11135120.82 200.92“－”号填列） 8 .74 .18 .26
-1073 -1088 -1063
（一）综合收益 -1554 2539
24754 78875 38938
总额 120.82 936.33.40 .22 .89
38397 38397 41440
（二）所有者投 3043
303.3 303.3 567.9
入和减少资本 264.59
8 8 7
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计 38397 38397 38397
入所有者权益 303.3 303.3 303.3
的金额 8 8 8
3043 3043
4．其他
264.59 264.59
-4761 -4761 -4761
（三）利润分配 2764. 2764. 2764.
34 34 34
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-4761 -4761 -47613．对所有者（或2764. 2764. 2764.股东）的分配
34 34 34
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
9335 1980 10000 -1214 73294 2991 5866 19696 5885
四、本期期末余
8374 27325 3023. 6360. 674.2 27434 27664 242.8 97288额
2.00 9.59 26 22 1 9.88 2.20 5 5.05上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 东权益 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
8967 2141 88880 10000 60634 2398 4363 43677
一、上年期末 4622 44699
0124 5929 1455. 3023. 293.5 38243 29813 68121.余额 445.22 87.39
1.00 1.23 57 26 9 1.10 4.45 84
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
8967 2141 88880 10000 60634 2398 4363 43677
二、本年期初 4622 44699
0124 5929 1455. 3023. 293.5 38243 29813 68121.余额 445.22 87.39
1.00 1.23 57 26 9 1.10 4.45 84
三、本期增减
3688 -214 1036 -4461 81696变动金额（减 2067 -2005 8149542501 1592 78863 9299. 0046.少以“－”号填 500.15 948.73 098.10.00 91.23 6.86 95 83
列）
-2138 -1931
（一）综合收 2067 -2505 -21821
2841. 5340.益总额 500.15 948.73 289.67
09 94
（二）所有者 3688 36882
500000 37382
投入和减少资 2501 501.0.00 501.00
本 .00 0
3688 36882
1．所有者投入 36882
2501 501.0
的普通股 501.00.00 0
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
500000 500000
4．其他.00 .00
-2323 -2323
（三）利润分 -23236
6458. 6458.配 458.86
86 86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -2323 -2323
-23236（或股东）的 6458. 6458.458.86
分配 86 86
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-214 1036 82262822629
（六）其他 1592 78863 9345.
345.63
91.23 6.86 63
四、本期期末 9335 1925 10000 6689 60634 2353 5180 24640 51827
余额 8374 59009 3023. 945.37 293.5 76313 25818 38.66 22219.2.00 2.43 26 9 1.15 1.28 94
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
93358 21144
一、上年期末余 212404 100003 782000 732946 3250187
3742.0 2064.4
额 9882.90 023.26 0.00 74.21 340.29
0 4
加：会计政策变更前期差错更正其他
93358 21144
二、本年期初余 212404 100003 782000 732946 3250187
3742.0 2064.4
额 9882.90 023.26 0.00 74.21 340.29
0 4
三、本期增减变
383973 -52302 -1390529动金额（减少以03.38 601.12 7.74“－”号填列）
（一）综合收益 -4689 -4689836
总额 836.78 .78
（二）所有者投 383973 3839730
入和减少资本 03.38 3.38
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
383973 3839730入所有者权益
03.38 3.38的金额
4．其他
-47612 -4761276
（三）利润分配
764.34 4.34
1．提取盈余公
积2．对所有者（或 -47612 -4761276股东）的分配 764.34 4.34
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
93358 15913
四、本期期末余 216244 100003 782000 732946 3236282
3742.0 9463.3
额 7186.28 023.26 0.00 74.21 042.55
0 2上期金额
单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
89670 21415 10709
一、上年期末余 100003 88400 60634 1207350 22720422
1241. 9291. 75382.额 023.26 00.00 293.59 97.75 82.57
00 23 26
加：会计政策变更前期差错更正其他
89670 21415 10709
二、本年期初余 100003 88400 60634 1207350 22720422
1241. 9291. 75382.额 023.26 00.00 293.59 97.75 82.57
00 23 26
三、本期增减变 36882 -2141 10367
-306771 82883474动金额（减少以 501.0 59291 88636.00.02 6.61“－”号填列） 0 .23 86
（一）综合收益 -744064 -7440641.
总额 1.16 1636882
（二）所有者投 36882501.
501.0
入和减少资本 00036882
1．所有者投入 36882501.501.0
的普通股 000
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-232364 -23236458
（三）利润分配
58.86 .86
1．提取盈余公积2．对所有者（或 -232364 -23236458股东）的分配 58.86 .86
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
-2141 1036782262934
（六）其他 59291 88636.
5.63.23 86
93358 21077
四、本期期末余 100003 88400 60634 9005799 31008770
3742. 64019.额 023.26 00.00 293.59 7.73 29.18
00 12
三、公司基本情况
1、历史沿革启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）前身为北京启明星辰科技贸易有限公司，成立于1996年6月24日。
2008年1月23日，根据本集团股东会决议及北京启明星辰信息技术股份有限公司（筹）章程、发起人协议规定，整体变更为股份有限公司，股本总额为56900000.00股，每股面值1.00元，注册资本为56900000.00元。于2008年1月25日完成工商变更。
2008年2月29日，根据本集团股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本16859123.00元，全部由CeyuanVentures Advisors HK Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、KPCB VT Holdings Limited、Demetrios James Bidzos、SanfordRichard Robertson认购，变更后的注册资本为73759123.00元，股本为73759123.00元。2008年5月30日，经中华人民共和国商务部“商资批[2008]634”号批文批准，本集团变更为外商投资股份有限公司，并于2008年6月2日领取“商外资资审A字[2008]0103号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业》批准证书，于2008年6月30日完成工商变更。
2010年5月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]664号）核准，2010年6月10日，公司公开发行人民币普通股25000000.00股（每股面值1.00元，发行价格25.00元）。本次公开发行股票后，公司的股本为98759123.00股。2010年6月23日，本集团股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”。2010年8月26日，公司完成工商变更登记，变更后的注册资本为98759123.00元，企业法人营业执照注册号为110108004648048。
2011年8月31日，根据本集团第三次临时股东大会决议通过《2011年半年度公积金转增股本》方案，公司以截至2011年6月30日的总股本98759123.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为197518246.00股，注册资本变更为197518246.00元，于2011年11月24日完成了工商变更手续。
根据本集团于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议、2012年4月11日召开的2011年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]688号文《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产的批复》，本集团采取非公开发行股票方式向自然人齐舰、刘科全发行股份10043421.00股。其中，齐舰以其持有的北京网御星云信息技术有限公司 36.36%的权益认购5122145.00股，每股发行价格为23.03元，刘科全以其持有的北京网御星云信息技术有限公司34.94%的权益认购4921276.00股，每股发行价格为23.03元。变更后的注册资本为207561667.00元，公司于2012年12月21日完成工商变更登记手续。
根据本集团于2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议，以公司股本207561667股为基数，向全体股东每10股送红股4股，派1元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，分红后注册资本增至415123334.00元。公司于2014年5月23日完成工商变更登记手续。
2015年5月15日，经公司股东会批准，公司以截至2014年12月31日总股本415123334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润20756166.70元，送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后注册资本增至830246668.00元。公司于2015年5月20日完成工商变更登记手续。
公司于2015年5月20日经北京市工商行政管理局核准，名称由北京启明星辰信息技术股份有限公司变更为启明星辰信息技术集团股份有限公司。
根据公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号）核准，向于天荣发行8769224股股份、向郭林发行7174820股股份、向董立群发行9437018股股份、向周宗和发行3062091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立投资”）发行3347912股股份购买相关资产，公司同时非公开发行6904541股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为868942274.00元。公司于2016年3月18日完成工商变更登记手续。
根据公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号）核准，向于天荣发行8769224股股份、向郭林发行7174820股股份、向董立群发行9437018股股份、向周宗和发行3062091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立投资”）发行3347912股股份购买相关资产，公司同时非公开发行6904541股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为868942274.00元。公司于2016年3月18日完成工商变更登记手续。
根据公司2016年6月21日召开的2016年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会关于核准《启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3120号）核准，向王晓辉发行9393879股股份、李大鹏发行5605057股股份、蒋涛发行2884987股股份、文芳发行1392161股股份购买相关资产，同时非公开发行8474229股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资变更后的注册资本为896692587.00元。公司于2017年7月4日完成工商变更登记手续。
2019年公司因可转换公司债券转股，增加股份8654股，截止2019年12月31日，公司股本为896701241.00元。
2020年公司因可转换公司债券转股，增加股份36882501股，截止2020年12月31日，公司股本为933583742.00元。公司于2020年6月8日完成工商变更登记手续。
2、公司总部地址、所属行业本集团总部位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层。本集团及子公司主要生产销售网络软件安全产品，提供技术服务，属信息技术—计算机应用服务行业。
3、公司经营范围本集团经营范围为：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；出租办公用房；计算机设备租赁；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）4、公司实际控制人、社会信用代码本集团实际控制人为王佳、严立夫妇。
本集团统一社会信用代码为：911100006004827014。
5、公司财务报告的批准报出本财务报表经本集团董事会于2021年8月11日决议批准报出。
本集团2021年度纳入合并范围的子公司共61户，详见本附注九“在其他主体中的权益”本集团本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户（北京天镜星河科技有限公司2021年6月16日工商核准注销）。
本报告中提及的公司名称简称对照表
公司名称 简称
启明星辰信息安全投资有限公司 安全投资
启明星辰企业管理有限公司 企业管理
启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海企管
北京启明星辰信息安全技术有限公司 安全公司
上海启明星辰信息技术有限公司 上海启明
广州启明星辰信息技术有限公司 广州启明
北京网御星云信息技术有限公司 网御星云
北京书生电子技术有限公司 书生电子
杭州合众数据技术有限公司 合众数据
上海天阗投资有限公司 上海天阗
启明星辰企业管理（成都）有限公司 成都企管
成都启明星辰信息安全技术有限公司 成都启明
南京川陀大匠信息技术有限公司 川陀大匠
北京辰信领创信息技术有限公司 辰信领创
唯圣投资有限公司（VenusenseInvestmentLimited） 唯圣投资
长沙云子可信企业管理有限公司 长沙云子
北京赛博兴安科技有限公司 赛博兴安
北京赛搏长城信息科技有限公司 赛搏长城
北京云子企业管理有限公司 北京云子
启明星辰企业管理（昆明）有限公司 昆明企管
深圳启明星辰信息安全技术有限公司 深圳启明
济南云子可信企业管理有限公司 济南企管
云南启明星辰信息安全技术有限公司 云南启明
郑州启明星辰信息安全技术有限公司 郑州启明
郑州市启明星辰企业管理有限公司 郑州企管
启明星辰三峡（湖北）信息安全技术有限公司 三峡启明
武汉启明星辰信息安全技术有限公司 武汉启明
VenusenseHKLimited 香港启明
Venustech(s)PTE.LTD 新加坡启明
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司 广州湾区启明
启明星辰（武汉）企业管理有限公司 武汉企管
天津启明星辰信息技术有限公司 天津启明
北京天镜星河科技有限公司 天镜星河
启明星辰企业管理（天津）有限公司 天津企管
江苏启明星辰信息安全技术有限公司（原：无锡启明星辰信息安全技术有限公司） 江苏启明青岛启明星辰信息安全技术有限公司 青岛启明
江西启明星辰信息安全技术有限公司 江西启明
青海启明星辰信息技术有限公司 青海启明
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司 攀枝花启明
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司 贵阳企管
安徽启明星辰网络安全技术有限公司 安徽启明
海南启明星辰信息安全技术有限公司 海南启明
重庆启明星辰信息安全技术有限公司 重庆启明
启明星辰（重庆）企业管理有限公司 重庆企管
漯河网御星云信息技术有限公司 漯河网御
南通启明星辰信息安全技术有限公司 南通启明
台州启明星辰信息安全技术有限公司 台州启明
乐山启明星辰信息安全技术有限公司 乐山启明
江苏网御星云信息技术有限公司 江苏网御
西安启明星辰信息技术有限公司 西安启明
广西启明星辰安全技术有限公司 广西启明
深圳前海启明星辰信息安全技术有限公司 深圳前海启明
佛山启明星辰信息安全技术有限公司 佛山启明
济南启明星辰信息安全技术有限公司 济南启明
启明星辰（广州）企业管理有限公司 广州企管
柳州市启明星辰网络安全技术有限公司 柳州启明
安徽云外九启信息技术有限公司 安徽云外九启
山东星维九州安全技术有限公司 星维九州
云浮启明星辰信息安全技术有限公司 云浮启明
宁波启明星辰信息技术安全有限公司 宁波启明
重庆网御星云信息技术有限公司 重庆网御
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算1.外币交易
本集团外币交易按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1.金融资产
(1)金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
2.金融负债
(1)金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
(2)金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
4.金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11、应收票据本集团根据应收票据承兑人的信用风险作为风险特征，基于信用风险将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 确定组合依据 预期信用损失计提方法
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较小 参考历史信用损失经验，结合银行类金融机构状况以及对未来的银行类金融机构 经济状况的预测，划分为该组合的银行承兑汇票具有极低的信用风险，不计提坏账准备。
商业承兑汇票组合 承兑人为财务公司等非 参考历史信用损失经验，结合对方状况以及对未来经济状况的银行类金融机构或企业 预测，划分为该组合的商业承兑汇票具有较低的信用风险，按单位 照固定比例0.5%计提坏账准备。
12、应收账款本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本集团以单项金融工具或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显箸增加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关，本集团在组合基础上计量预期信用损失，其组合依据及预期信用损失的计量方法如下：
项目 组合确定依据 计量预期信用损失方法
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况险特征划分组合 的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组 以与债务人是否为本集团合 参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的合 并范围内关联方为信用风险 预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。
特征划分组合
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记"信用减值损失"，贷记"坏账准备"。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记"坏账准备"，贷记 "应收账款"。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记"信用减值损失"。
13、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行。故除单项评估信用风险的其他应收款外，本集团以金融工具组合为基础进行评估，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，其组合依据及预期信用损失的计量方法如下：
项目 确定组合依据 预期信用损失计量方法
其他应收款-信用风险 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合对方状况以及对未来经济状况的特征组合 预测，编制其他应收款账龄与整个存续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
低风险组合 对质量保证金、履约保证金、投标保证金及押金等低风险款项，本集团判断预期信用损失较低。参考历史信用损失经验，按固定比例5%计提坏账准备。
合并范围内关联方组合 无特别风险，不计提坏账准备14、存货1.存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、在建项目、库存商品。在建项目核算内容主要包括已运送至客户指定之特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的系统安装成本或系统整合成本、正在履行的其他义务所发生的成本及可归集到合同的已发生的直接人工和间接费用。
2.存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。
3.存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15、合同资产合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
合同资产的资产减值损失确定方法，本集团参考预期信用损失法的简化处理计提减值准备， 即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产的资产减值损失，如果该资产减值损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生资产损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。16、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。
持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期 股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
1.投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
(1)成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
(2)权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
(3)收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
(4)处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
17、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23"长期资产减值"。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
18、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、房屋装修费等。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-40 5 2.38-3.17
运输设备 年限平均法 10 5 9.5
电子设备 年限平均法 5 5 19
办公设备 年限平均法 5 5 19
房屋装修费 年限平均法 5-15 5 6.33-19.00
19、在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
20、借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
21、使用权资产公司使用权资产类别主要为房屋建筑物
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。 合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
（1）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（2）本公司发生的初始直接费用；
（3）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注23、长期资产减值。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标权及著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术及非专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术及非专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23"长期资产减值"。
（2）内部研究开发支出会计政策本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
23、长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
24、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括租入固定资产装修费、房租。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
25、合同负债合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
26、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（3）辞退福利的会计处理方法职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
27、租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括5项：
（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
（5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
28、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
29、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
30、收入公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务，收入确认政策如下：
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
③本集团已将该商品的实物转移给客户。
④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
⑤客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以资产减值损失为基础计提减值。
本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收到或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
1.各类营业收入确认的具体方法
本集团的营业收入分为标准化软件产品销售收入、客户化软件销售收入、安全服务收入、网络安全解决方案收入、第三方采购销售收入及出口销售收入。
标准化软件产品销售收入：标准化软件产品是指经过工业和信息化部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装调试的标准化产品，在按合同约定将产品的控制权转移给对方后确认销售收入。需要安装调试的标准化产品，属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
客户化软件销售收入：客户化软件产品销售一般根据客户特别需求在对客户业务进行充分调查、分析的基础上，按客户实际需求进行专门的软件定制开发，由此开发的软件不具有通用性，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
安全服务收入：安全服务包括定期维护服务和其他服务，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
网络安全解决方案是指以上几种业务组合而成的综合性业务。对于网络安全解决方案如果以上各类销售可以单独识别为单项履约义务，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独识别为单项履约义务，则合并作为一项整体履约义务，属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
第三方采购销售收入：通常为在网络安全解决方案中涉及到的第三方采购销售，该类业务一般不要求安装，因此在按合同约定将商品的控制权转移给对方后确认销售收入。
出口销售收入：公司根据销售合同或客户订单要求发出商品，货物报关出口后，凭报关单确认收入。
2.使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
3.利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
31、政府补助本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3.属于其他情况的，直接计入当期损益。
32、递延所得税资产/递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
33、其他重要的会计政策和会计估计1、持有待售本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
2、终止经营终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个
单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据中华人民共和国财政部（“财政部”）于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市 说明 1的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1月 1 日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年度可比数。
本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认
使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1469222673.22 1469222673.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1551167430.86 1551167430.86衍生金融资产
应收票据 84576882.79 84576882.79
应收账款 2706994562.39 2706994562.39应收款项融资
预付款项 51194752.51 46598312.94 -4596439.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 114149974.62 114149974.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 372273804.51 372273804.51
合同资产 28415102.34 28415102.34持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18461981.26 22330464.46 3868483.20
流动资产合计 6396457164.50 6395729208.13 -727956.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 150893605.24 150893605.24
其他权益工具投资 97800000.00 97800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 93855574.28 93855574.28
固定资产 290828235.39 290828235.39
在建工程 132228107.87 132228107.87生产性生物资产油气资产
使用权资产 70877933.08 70877933.08
无形资产 206697757.83 206697757.83
开发支出 12289725.14 12289725.14
商誉 704431591.47 704431591.47
长期待摊费用 3808410.00 3808410.00
递延所得税资产 127268263.83 127268263.83
其他非流动资产 150000000.00 150000000.00
非流动资产合计 1970101271.05 2040979204.13 70877933.08
资产总计 8366558435.55 8436708412.26 70149976.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1126116020.72 1126116020.72
预收款项 8426681.55 8426681.55
合同负债 242091775.27 242091775.27
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 339330787.86 339330787.86
应交税费 404517441.65 404517441.65
其他应付款 133033415.77 133033415.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28789002.36 28789002.36
流动负债合计 2282305125.18 2282305125.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 70149976.71 70149976.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 49833006.07 49833006.07
递延所得税负债 35936283.99 35936283.99其他非流动负债
非流动负债合计 85769290.06 155919266.77 70149976.71
负债合计 2368074415.24 2438224391.95 70149976.71
所有者权益：
股本 933583742.00 933583742.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1941875956.21 1941875956.21
减：库存股 100003023.26 100003023.26其他综合收益 -10592239.40 -10592239.40专项储备
盈余公积 73294674.21 73294674.21一般风险准备
未分配利润 3146211868.62 3146211868.62归属于母公司所有者权益
5984370978.38 5984370978.38合计
少数股东权益 14113041.93 14113041.93
所有者权益合计 5998484020.31 5998484020.31
负债和所有者权益总计 8366558435.55 8436708412.26 70149976.71调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕 35 号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 397569946.44 397569946.44
交易性金融资产 387103055.56 387103055.56衍生金融资产应收票据
应收账款 18206915.39 18206915.39应收款项融资
预付款项 1061320.76 1061320.76
其他应收款 157705288.44 157705288.44
其中：应收利息应收股利 100000000.00 100000000.00
存货 1212592.60 1212592.60
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3953465.65 3953465.65
流动资产合计 966812584.84 966812584.84
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2160546276.30 2160546276.30
其他权益工具投资 69200000.00 69200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 55190706.18 55190706.18
固定资产 46669288.86 46669288.86在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 916555.41 916555.41开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3341061.00 3341061.00其他非流动资产
非流动资产合计 2335863887.75 2335863887.75
资产总计 3302676472.59 3302676472.59
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 16446944.57 16446944.57
预收款项 1255596.61 1255596.61
合同负债 1213772.86 1213772.86
应付职工薪酬 1687133.70 1687133.70
应交税费 1623312.53 1623312.53
其他应付款 4146448.02 4146448.02
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债 105465.68 105465.68
流动负债合计 26478673.97 26478673.97
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 26010458.33 26010458.33其他非流动负债
非流动负债合计 26010458.33 26010458.33
负债合计 52489132.30 52489132.30
所有者权益：
股本 933583742.00 933583742.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2124049882.90 2124049882.90
减：库存股 100003023.26 100003023.26其他综合收益 7820000.00 7820000.00专项储备
盈余公积 73294674.21 73294674.21
未分配利润 211442064.44 211442064.44
所有者权益合计 3250187340.29 3250187340.29
负债和所有者权益总计 3302676472.59 3302676472.59调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕 35 号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率税种 计税依据 税率
应税收入按 16%、13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的增值税 应税销售额 进项税额后的差额计缴增值税。本集团及本集团之子公司上海企管租赁收入按
5%简易征收方式计缴。
除本集团之子公司上海启明按照应缴纳
流转税额的 1%和成都企管按照应缴纳
城市维护建设税 实际缴纳流转税 流转税的 5%计缴外，本集团及本集团之子公司、分公司均按照应缴纳流转税额的 7%计缴。
按应纳税所得额的 5%、15%、16.5%、企业所得税 应纳税所得额
17%及 25%计缴。
教育费附加 实际缴纳流转税 按照应缴纳流转税额的 3%计缴。
除本集团之子公司武汉启明、武汉企管按照应缴纳流转税的 1.5%计缴外，本集地方教育费附加 实际缴纳流转税团及本集团之子公司按照应缴纳流转税
额的 2%计缴。
自用部分房产的房产税以房产余值为计 自用部分房产的房产税本集团、成都企房产税
税依据；出租部分房产的房产税按出租 管以房产余值（原值减除 30%），本集团收入为计税依据。 之子公司上海企管、长沙云子以房产余值（原值减 20%）为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分房产的房产税按出
租收入为计税依据，适用税率为 12%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称 所得税税率
安全投资、企业管理、上海企管、广州启明、上海天阗、成都企管、成都启明、长沙云子、北京云子、昆明企管、深圳启明、济南企管、郑州启明、杭州企管、广州湾区启明、天 25%镜星河、青海启明、攀枝花启明、贵阳企管、海南启明、重庆启明、重庆企管、西安启明、广州企管上海启明、安徽启明、天津企管、天津启明、广西启明、深圳前海启明、佛山启明、济南启明、柳州启明、云南启明、漯河网御、南通启明、台州启明、乐山启明、江苏网御、青5%
岛启明、江西启明、郑州企管、三峡启明、武汉启明、武汉企管、江苏启明、安徽云外九启、宁波启明、云浮启明、重庆网御
本集团、安全公司、网御星云、书生电子、合众数据、赛博15%
兴安、赛搏长城、川陀大匠、辰信领创、星维九州香港启明 16.5%
新加坡启明 17%
2、税收优惠1.增值税
本集团及本集团之子公司软件产品及计算机系统集成产品按13%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2.企业所得税
(1)本集团于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的
GR202011007625号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，本集团2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(2)本集团之二级子公司网御星云于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税
务局核发的GR202011006047号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(3)本集团之二级子公司安全公司于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税
务局核发的GR202011004116号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(4)本集团之二级子公司书生电子于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税
务局核发的GR202011005983号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(5)本集团之一级子公司合众数据于2020年12月1日取得取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务局浙江省税务
局核发的GR202033004892号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(6)本集团之一级子公司赛博兴安于2020年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市
税务局核发的GR202011007200号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(7)本集团之二级子公司赛搏长城于2019年10月15日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京
市税务局核发的GR201911002649号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(8)本集团之三级子公司川陀大匠于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务
局核发的GR201932002242号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(9)本集团之三级子公司辰信领创于2020年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市
税务局核发的GR202011005021号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(10)本集团之二级子公司新加坡启明符合当地所得税规定，企业成立前三年首10万新元所得税全部免税，后20万新元免征50%。
（11）本集团之三级子公司星维九州于2020年12月8日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省
税务局核发的GR202037004313号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2021年度企业所得税按15%税率计缴。
(12)本集团之子公司上海启明、安徽启明、天津企管、天津启明、广西启明、深圳前海启明、佛山启明、济南启明、柳州启明、云南启明、漯河网御、南通启明、台州启明、乐山启明、江苏网御、青岛启明、江西启明、郑州企管、三峡启明、武汉启明、武汉企管、江苏启明、安徽云外九启、宁波启明、云浮启明、重庆网御按5%计算企业所得税。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他七、合并财务报表项目注释
1、货币资金单位：元项目 期末余额 期初余额
库存现金 65369.53 32768.88
银行存款 799758699.37 1442223303.20
其他货币资金 49903337.87 26966601.14
合计 849727406.77 1469222673.22
其中：存放在境外的款项总额 20717660.28 19113286.67因抵押、质押或冻结等对使用49903337.87 26966601.14有限制的款项总额其他说明
注：其他货币资金中49902363.38元为使用受限制的保函保证金及相关利息，974.49元为其他使用受到限制的资金。
2、交易性金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
1357551954.15 1551167430.86的金融资产
其中：
权益工具投资 450255320.42 449831600.45
理财产品 907296633.73 1101335830.41
其中：
合计 1357551954.15 1551167430.86
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 27163399.89 30242905.60
商业承兑票据 69277188.82 54333977.19
合计 96440588.71 84576882.79
单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
其中：
按组合计提坏账准 967887 348126. 9644058 8484991 8457688
100.00% 0.36% 100.00% 273035.06 0.32%
备的应收票据 15.29 58 8.71 7.85 2.79
其中：
271633 2716339 3024290 3024290
银行承兑汇票组合 28.06% 35.64%
99.89 9.89 5.60 5.60
696253 348126. 6927718 5460701 5433397
商业承兑汇票组合 71.94% 0.50% 64.36% 273035.06 0.50%
15.40 58 8.82 2.25 7.19
967887 348126. 9644058 8484991 8457688
合计 100.00% 0.36% 100.00% 273035.06 0.32%
15.29 58 8.71 7.85 2.79
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备： 348126.58 元单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票组合 27163399.89 0.00%
商业承兑汇票组合 69625315.40 348126.58 0.50%
合计 96788715.29 348126.58 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他应收票据坏账准
273035.06 75091.52 348126.58备
合计 273035.06 75091.52 348126.58
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目 期末转应收账款金额其他说明
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 953691 953691 9536914 9536914
0.36% 100.00% 0.32% 100.00%
备的应收账款 4.50 4.50 .50 .50
其中：
预计无法收回的应 953691 953691 9536914 9536914
0.36% 100.00% 0.32% 100.00%
收账款 4.50 4.50 .50 .50
按组合计提坏账准 266240 288410 2373992 3009350 3023559 27069945
99.64% 10.83% 99.68% 10.05%
备的应收账款 2556.72 320.56 236.16 515.32 52.93 62.39
其中：
266240 288410 2373992 3009350 3023559 27069945
账龄组合 99.64% 10.83% 99.68% 10.05%
2556.72 320.56 236.16 515.32 52.93 62.39
267193 297947 2373992 3018887 3118928 27069945
合计 100.00% 11.15% 100.00% 10.33%
9471.22 235.06 236.16 429.82 67.43 62.39
按单项计提坏账准备：9536914.50 元单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由浙江怡和信息系统技术
4008000.00 4008000.00 100.00% 预计无法收回有限公司成都国恒信息安全技术
1183000.00 1183000.00 100.00% 预计无法收回有限责任公司
某单位 1 846319.50 846319.50 100.00% 预计无法收回
某单位 2 830000.00 830000.00 100.00% 预计无法收回
某单位 3 555000.00 555000.00 100.00% 预计无法收回
其他单位 2114595.00 2114595.00 100.00% 预计无法收回
合计 9536914.50 9536914.50 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备： 288410320.56 元单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 2662402556.72 288410320.56 10.83%
合计 2662402556.72 288410320.56 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1697594693.97
1 至 2 年 438098317.83
2 至 3 年 206562042.72
3 年以上 329684416.70
3 至 4 年 151148964.25
4 至 5 年 51935825.44
5 年以上 126599627.01
合计 2671939471.22
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他应收账款坏账准
311892867.43 14101900.76 -156268.39 297947235.06备
合计 311892867.43 14101900.76 -156268.39 297947235.06
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额比例
某单位 4 174378438.24 6.53% 18923847.19
某单位 5 133931869.60 5.01% 15934329.32
某单位 6 127045887.70 4.75% 4006599.42
某单位 7 123577626.00 4.63% 3707328.78
某单位 8 92361090.03 3.46% 2805335.90
合计 651294911.57 24.38%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额 期初余额账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 62331115.72 91.72% 39613708.78 85.01%
1 至 2 年 4640505.43 6.83% 6621718.97 14.21%
2 至 3 年 870533.05 1.28% 249872.20 0.54%
3 年以上 113012.99 0.17% 113012.99 0.24%
合计 67955167.19 -- 46598312.94 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额25908414.76元，占预付款项期末余额合计数的比例38.13%。
其他说明：
6、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
其他应收款 87919082.17 114149974.62
合计 87919082.17 114149974.62
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工借款 2820035.17 2241070.01
单位往来款 19395077.00 9530758.34
押金 12370052.82 47574103.65
投标保证金 12786929.90 17996418.25
履约保证金 29315416.63 28520930.02
质量保证金 15144114.40 14091960.40
合计 91831625.92 119955240.67
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 5805266.05 5805266.05
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 -1894064.72 -1894064.72
其他变动 -1342.42 -1342.42
2021 年 6 月 30 日余额 3912543.75 3912543.75损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 51998598.15
1 至 2 年 11251681.20
2 至 3 年 13932687.43
3 年以上 14648659.14
3 至 4 年 9207088.13
4 至 5 年 2215362.30
5 年以上 3226208.71
合计 91831625.92
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 5805266.05 -1894064.72 -1342.42 3912543.75
合计 5805266.05 -1894064.72 -1342.42 3912543.75其他变动为汇率变动所致。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式本年无坏账准备收回或转回金额
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
本年度无实际核销的其他应收款
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例
单位 4 单位往来款 608909.38 1 年以内 0.66% 3044.55
单位 4 押金 4000000.00 2 至 3 年 4.36% 200000.00
单位 5 质量保证金 4433743.80 3 至 4 年 4.83% 221687.19
单位 6 履约保证金 3839005.00 1 年以内 4.18% 191950.25
单位 6 投标保证金 60000.00 1 至 2 年 0.07% 3000.00
单位 7 履约保证金 58600.00 1 年以内 0.06% 2930.00
单位 7 履约保证金 2735336.00 2 至 3 年 2.98% 136766.80
单位 7 质量保证金 939640.00 1 至 2 年 1.02% 46982.00
单位 8 单位往来款 3050000.00 1 年以内 3.32% 15250.00
合计 -- 19725234.18 -- 21.48% 821610.79
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元预计收取的时间、金额单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄及依据本年无涉及政府补助的应收款项
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
无
7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 161896228.28 18484581.22 143411647.06 151846682.69 10641950.38 141204732.31
在产品 16725779.51 16725779.51 25520197.39 25520197.39
库存商品 233669835.76 64406290.10 169263545.66 157880683.83 54809455.33 103071228.50
在建项目 211391044.81 211391044.81 102477646.31 102477646.31
合计 623682888.36 82890871.32 540792017.04 437725210.22 65451405.71 372273804.51
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 10641950.38 7842630.84 18484581.22
库存商品 54809455.33 9596834.77 64406290.10
合计 65451405.71 17439465.61 82890871.32
8、合同资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
销售合同款项 34707617.31 1890220.02 32817397.29 29690074.15 1274971.81 28415102.34
合计 34707617.31 1890220.02 32817397.29 29690074.15 1274971.81 28415102.34
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因参考预期信用损失法的
销售合同款项 615248.21简化处理计提减值准备
合计 615248.21 --
其他说明：
9、其他流动资产单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额及预缴税金 38066406.64 22330464.46
合计 38066406.64 22330464.46
其他说明：
10、长期股权投资单位：元本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业北京国信
天辰信息 1354875 1354875 1354875
安全科技 .35 .35 .35有限公司
1354875 1354875 1354875小计.35 .35 .35
二、联营企业长沙市智
为信息技 2990028 -884302. 2901597
术有限公 1.96 00 9.96司北京太一
星晨信息 1292123 -641388. 1227984
技术有限 7.62 87 8.75公司深圳市大
成天下信 1398249 3767562 1775005
息技术有 6.98 .64 9.62限公司昆明智慧
6152053 -64270.6 6087782城市安全.20 1 .59技术有限
公司上海安言
6498306 6494740
信息技术 -3565.96.47 .51有限公司上海安阖
在创信息 5572567 -51492.4 5521075
科技有限 .51 0 .11公司云上广济（贵州） 6631216 125414.3 6756630
信息技术 .45 2 .77有限公司云南能投
启明星辰 4167887 -259955. 3907932
安全技术 .30 13 .17有限公司北京泰然
2918607 2918607 2918607神州科技.62 .62 .62有限公司三门峡崤
云安全服 565315.1 1418397 1983712
务有限公 6 .57 .73司启明星辰
2686187 2689050日本株式 2862.97.80 .77会社陕西关天大数据信
1079772 -56802.8 1022969息安全技.28 3 .45术有限责任公司深圳市南
1081598 174265.9 1099025电云商有
7.65 2 3.57限公司宁波星东神启企业
3498680 3498665
管理合伙 -148.31
8.00 9.69
企业（有限合伙）
无锡智发 4414614 394381.3 4808996
启星安全 .95 0 .25
技术有限公司成都数驭
未来信息 1091661 -275567. 816094.6
技术有限 .93 24 9公司丝绸之路
5800000 -448455. 5351544大数据有.00 86 .14限公司山东星维
九州安全 3627209 -583945. -304326
0.00
技术有限 .98 39 4.59公司
1538122 2612990 -304326 1533819 2918607小计
12.86 .12 4.59 38.39 .62
1551670 2612990 -304326 1547368 4273482合计
88.21 .12 4.59 13.74 .97其他说明
本期公司对山东星维九州安全技术有限公司追加投资，投资后可以对其实施控制。
11、其他权益工具投资单位：元项目 期末余额 期初余额北京星源壹号信息安全创业投资基金管
31400000.00 31400000.00
理中心（有限合伙）苏州北极光正源创业投资合伙企业（有24434163.08 24900000.00限合伙）宁波梅山保税港区星源大珩股权投资合
12900000.00 12900000.00
伙企业（有限合伙）
北京东方棱镜科技有限公司 10600000.00 10600000.00
北京创董创新实业有限公司 6000000.00 6000000.00
北京马赫谷科技有限公司 5000000.00 5000000.00
北京赛博易安科技有限公司 1900000.00 1900000.00
杭州攀克网络技术有限公司 1300000.00 1300000.00
北京国保金泰信息安全技术有限公司 1300000.00 1300000.00
北京方物软件有限公司 1200000.00 1200000.00
北京瑞和云图科技有限公司 850000.00 850000.00
北京中关村软件园中以创新投资发展中 450000.00 450000.00
心（有限合伙）广州优逸网络科技有限公司
NewSky Inc.合计 97334163.08 97800000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原计入其他综合收
额 因益的原因北京星源壹号信
息安全创业投资 基于战略目的长
1400000.00
基金管理中心 期持有（有限合伙）苏州北极光正源基于战略目的长
创业投资合伙企 1203676.60 14900000.00期持有业（有限合伙）宁波梅山保税港
区星源大珩股权 基于战略目的长
7100000.00
投资合伙企业 期持有（有限合伙）
北京东方棱镜科 基于战略目的长
1600000.00
技有限公司 期持有
北京创董创新实 基于战略目的长
业有限公司 期持有
北京马赫谷科技 基于战略目的长
有限公司 期持有
北京赛博易安科 基于战略目的长
技有限公司 期持有
杭州攀克网络技 基于战略目的长
214200.00 300000.00
术有限公司 期持有北京国保金泰信基于战略目的长
息安全技术有限 971063.46期持有公司
北京方物软件有 基于战略目的长
2800001.00
限公司 期持有
北京瑞和云图科 基于战略目的长
350000.00
技有限公司 期持有
北京中关村软件 1550000.00 基于战略目的长
园中以创新投资 期持有发展中心（有限合伙）
广州优逸网络科 基于战略目的长
7000000.00
技有限公司 期持有基于战略目的长
NewSky Inc. 8922160.00期持有
合计 1203676.60 18550000.00 28343224.46
其他说明：
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值
1.期初余额 118615838.18 118615838.18
2.本期增加金额 165197132.18 165197132.18
（1）外购 165197132.18 165197132.18
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 16377518.24 16377518.24
（1）处置
（2）其他转出
（3）转入固定资产 16377518.24 16377518.24
4.期末余额 267435452.12 267435452.12
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 24760263.90 24760263.90
2.本期增加金额 2693728.16 2693728.16
（1）计提或摊销 2693728.16 2693728.16
3.本期减少金额 3760005.23 3760005.23
（1）处置
（2）其他转出
（3）转入固定资产 3760005.23 3760005.23
4.期末余额 23693986.83 23693986.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 243741465.29 243741465.29
2.期初账面价值 93855574.28 93855574.28
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明
13、固定资产单位：元项目 期末余额 期初余额
固定资产 536544860.52 290828235.39
合计 536544860.52 290828235.39
（1）固定资产情况
单位：元项目 房屋建筑物 运输工具 办公设备 电子设备 房屋装修费 合计
一、账面原值：
1.期初余额 249368557.15 9332441.11 18605383.45 177943295.17 34899572.43 490149249.31
2.本期增加金
243819692.63 495599.00 2925467.15 21915974.87 1763547.48 270920281.13额
（1）购置 227442174.39 495599.00 2398736.84 20843015.92 1763547.48 252943073.63
（2）在建工程转入
（3）企业合
526730.31 1072958.95 1599689.26并增加
（4）投资性房地
16377518.24 16377518.24产转入
3.本期减少金
249829.06 172698.50 4762770.17 5185297.73额
（1）处置或
249829.06 172698.50 4762770.17 5185297.73报废
4.期末余额 493188249.78 9578211.05 21358152.10 195096499.87 36663119.91 755884232.71
二、累计折旧
1.期初余额 51175488.49 4597496.41 11418166.79 114353336.56 17672464.27 199216952.52
2.本期增加金
10415532.59 426602.90 1621949.34 11365570.70 964125.80 24793781.33额
（1）计提 6655527.36 426602.90 1162076.40 10559189.51 964125.80 19767521.97
（2）投资性房地
3760005.23 3760005.23产转入
（3）企业合并增
459872.94 806381.19 1266254.13加
3.本期减少金
113399.07 158105.85 4502826.19 4774331.11额
（1）处置或
113399.07 158105.85 4502826.19 4774331.11报废
4.期末余额 61591021.08 4910700.24 12882010.28 121216081.07 18636590.07 219236402.74
三、减值准备
1.期初余额 104061.40 104061.40
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金
1091.95 1091.95额
（1）处置或
1091.95 1091.95报废
4.期末余额 102969.45 102969.45
四、账面价值
1.期末账面价
431597228.70 4667510.81 8476141.82 73777449.35 18026529.84 536544860.52值
2.期初账面价
198193068.66 4734944.70 7187216.66 63485897.21 17227108.16 290828235.39值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目 期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明本期无未办妥产权证书的固定资产。
（5）固定资产清理
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明
14、在建工程单位：元项目 期末余额 期初余额
在建工程 682373.21 132228107.87
合计 682373.21 132228107.87
（1）在建工程情况
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值长沙云子装修工
305929.11 305929.11程杭州安全运营中
300964.10 300964.10 226237.41 226237.41心建设项目上海企管研发楼
75480.00 75480.00装修工程重庆安全运营中
105984132.16 105984132.16心建设项目贵阳安全运营中
24584584.11 24584584.11心建设项目昆明安全运营中
心和网络安全培 1433154.19 1433154.19训中心建设项目
合计 682373.21 682373.21 132228107.87 132228107.87
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元本期转 工程累 其中：本本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额重庆安
全运营 148256 105984 105984 募股资
中心建 300.00 132.16 132.16 金设项目
贵阳安 263561 245845 245845其他
全运营 00.00 84.11 84.11
中心建设项目
174612 130568 130568
合计 -- -- --
400.00 716.27 716.27
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目 本期计提金额 计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
15、使用权资产单位：元项目 房屋及建筑物 合计
1.期初余额 70877933.08 70877933.08
2.本期增加金额 15131245.83 15131245.83
（1）租入 15131245.83 15131245.83
4.期末余额 86009178.91 86009178.91
2.本期增加金额 12732683.59 12732683.58
（1）计提 12732683.59 12732683.57
4.期末余额 12732683.59 12732683.58
1.期末账面价值 73276495.32 73276495.32
2.期初账面价值 70877933.08 70877933.08
其他说明：
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕 35 号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 办公软件 商标使用权 著作权 合计
一、账面原值
1.期初余
17108790.94 48802488.79 630864706.36 46476987.22 967986.20 108314823.56 852535783.07额
2.本期增
2313407.10 4859544.53 7172951.63加金额
（1）购
2288185.86 2288185.86置
（2）内部研发
（3）企
25221.24 4859544.53 4884765.77业合并增加
3.本期减少
17108790.94 17108790.94金额
（1）处
17108790.94 17108790.94置
4.期末余
48802488.79 630864706.36 48790394.32 967986.20 113174368.09 842599943.76额
二、累计摊销
1.期初余
1026527.43 36314012.64 480569625.61 27718383.71 967986.20 99241489.65 645838025.24额
2.本期增
57029.30 2397232.38 37828753.13 1880576.98 975456.42 43139048.21加金额
（1）计
57029.30 2397232.38 37828753.13 1876373.44 975456.42 43134844.67提
4203.54 4203.54
（2）合并增加
3.本期减
1083556.73 1083556.73少金额
（1）处
1083556.73 1083556.73置
4.期末余
38711245.02 518398378.74 29598960.69 967986.20 100216946.07 687893516.72额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账
10091243.77 112466327.62 19191433.63 12957422.02 154706427.04面价值
2.期初账
16082263.51 12488476.15 150295080.75 18758603.51 9073333.91 206697757.83面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 74.87%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
17、开发支出单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额其他
出 资产 益工控日志审
8248388.93 8248388.93计
智能运营系
8213755.41 8213755.41
统 IOS天阗全流量
分析取证系 5297791.90 5297791.90
统 7025
VCLOUD 云
安全服务平 5677487.88 5677487.88
台 V1.0国产化高性
9128822.65 9128822.65能防火墙
合众分布式 14790362.8
9487682.25 5302680.64
数据库项目 9书生安全移
2802042.89 1854182.63 4656225.52动阅读系统
12289725.1 43723110.0 56012835.1合计
4 4 8其他说明
各研发项目资本化的开始时点、具体依据及进度情况如下：
项目 资本化开始的时点 资本化具体依据 截至期末的研发进度
合众分布式数据库项目 2020年1月 研发进度报告 在研
书生安全移动阅读系统 2020年3月 研发进度报告 在研
国产化高性能防火墙 2021年1月 研发进度报告 在研
工控日志审计 2021年3月 研发进度报告 在研
智能运营系统IOS 2021年3月 研发进度报告 在研
天阗全流量分析取证系统 2021年3月 研发进度报告 在研7025
VCLOUD云安全服务平台 2021年3月 研发进度报告 在研
V1.0
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置项
广州启明 1255295.82 1255295.82
网御星云 82798529.90 82798529.90
合众数据 110366410.83 110366410.83
书生电子 46764937.72 46764937.72
川陀大匠 20611820.07 20611820.07
赛博兴安 443889892.95 443889892.95
合计 705686887.29 705686887.29
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置项
广州启明 1255295.82 1255295.82
合计 1255295.82 1255295.82商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本集团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致广州启明、网御星云、合众数据、书生电子、川陀大匠及赛博兴安资产组的可收回金额均采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是16.9%，毛利率管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。
商誉减值测试的影响
根据商誉减值测试结果，本集团本年度商誉未发生减值。
其他说明无
19、长期待摊费用单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3779382.49 2148875.16 1519199.33 4409058.32
其他 29027.51 8708.28 20319.23
合计 3808410.00 2148875.16 1527907.61 4429377.55其他说明
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 385913911.66 58004889.54 385290040.44 57920960.46
内部交易未实现利润 40588142.67 6088221.40 39614398.40 5942159.76
可抵扣亏损 218437862.99 33787973.76 30660623.86 6681997.51
无形资产摊销差异 205551248.30 30832687.24 194546857.79 29182028.63
预提费用 146493250.97 22102835.35 108478932.78 16310213.64
递延收益 53544613.23 8047933.65 49833006.07 7474950.91其他权益工具投资公允
17871064.46 2680659.67 17871064.46 2680659.67价值变动交易性金融资产公允价
7042127.00 1075293.25 7042127.00 1075293.25值变动
合计 1075442221.28 162620493.86 833337050.80 127268263.83
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额 期初余额项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资
15302968.73 2295445.31 12824860.40 1923729.06产评估增值其他权益工具投资公允
18550000.00 2782500.00 18550000.00 2782500.00价值变动
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计
89310000.00 13396500.00 89310000.00 13396500.00量的金额与初始投资成本的差额交易性金融资产公允价
112044295.06 16806644.25 111905155.30 16777554.93值变动
定期存款利息 7040000.00 1056000.00
合计 235207263.79 35281089.56 239630015.70 35936283.99
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 162620493.86 127268263.83
递延所得税负债 35281089.56 35936283.99
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 5710974.78 5058225.02
可抵扣亏损 145421151.88 90536098.44
合计 151132126.66 95594323.46
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 190917.44
2022 年 15683328.80 15683328.80
2023 年 26693839.00 26693839.00
2024 年 14080894.58 14080894.58
2025 年 33887118.63 33887118.63
2026 年 55075970.87
合计 145421151.88 90536098.45 --
其他说明：
21、其他非流动资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
150000000. 150000000. 150000000. 150000000.预付土地款
00 00 00 00
150000000. 150000000. 150000000. 150000000.合计
00 00 00 00
其他说明：
注：本集团之全资子公司北京云子作为联合竞买人于2017年6月9日以挂牌方式签订了位于北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为：京地出[合]字（2017）第0099号，并预付150000000.00元土地款至北京房山新城建设工程有限责任公司（联合竞买人之一），由其统一代理其他联合竞买人购买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。
22、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
抵押借款 1400000.00
合计 1400000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
23、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
1 年以内 737951020.17 994570527.84
1-2 年 39182161.46 70293674.40
2-3 年 23797565.91 41970102.84
3 年以上 44163071.66 19281715.64
合计 845093819.20 1126116020.72
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
某单位 9 13261771.57 未达到付款条件
某单位 10 15212907.31 未达到付款条件
某单位 11 11987493.99 未达到付款条件
某单位 12 2544717.24 未达到付款条件
某单位 13 2570699.28 未达到付款条件
合计 45577589.39 --
其他说明：
24、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
1 年以内 7560423.64 7072847.56
1-2 年 1262962.39 900778.19
2-3 年 398320.87 257159.32
3 年以上 117577.43 195896.48
合计 9339284.33 8426681.55
25、合同负债单位：元项目 期末余额 期初余额
预收销售合同款项 404427104.32 242091775.27
合计 404427104.32 242091775.27报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目 变动金额 变动原因
26、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 332505068.23 675580581.49 827077956.25 181007693.47
二、离职后福利-设定提
5287543.83 69982321.70 68880305.33 6389560.20存计划
三、辞退福利 1538175.80 1477608.20 1019167.18 1996616.82
合计 339330787.86 747040511.39 896977428.76 189393870.49
（2）短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和325607467.89 567638740.22 719241907.77 174004300.34补贴
2、职工福利费 13295643.61 13174566.25 121077.363、社会保险费 4376556.47 40025166.57 40306095.30 4095627.74其中：医疗保险费 4294702.35 38327887.14 38626633.08 3995956.41工伤保险费 51231.72 865704.52 838578.03 78358.21
生育保险费 30622.40 831574.92 840884.20 21313.12
4、住房公积金 447395.61 48617321.82 48721461.70 343255.735、工会经费和职工教育827760.03 827760.03经费
6、短期带薪缺勤 2073648.26 5175949.24 4806165.20 2443432.30合计 332505068.23 675580581.49 827077956.25 181007693.47
（3）设定提存计划列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 5028886.03 67488941.45 66333751.21 6184076.272、失业保险费 258657.80 2493380.25 2546554.12 205483.93合计 5287543.83 69982321.70 68880305.33 6389560.20
其他说明：
27、应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 148451995.02 267248406.96
企业所得税 6839925.59 126995646.34
个人所得税 3995952.71 3122549.10
城市维护建设税 1251177.50 4006082.98
教育费附加 543364.68 1724224.24
地方教育费附加 355433.84 1142404.60
房产税 678221.54 235536.21
印花税 2828.00
土地使用税 9092.77 6282.37
其他 2468.28 36308.85
合计 162130459.93 404517441.65
其他说明：
28、其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
其他应付款 70347756.49 133033415.77
合计 70347756.49 133033415.77
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额
保证金、押金等 18192357.65 53943164.53单位往来款 16122405.82 45522849.42
个人往来款 25382115.71 24485777.21
应付社会保险等 4764109.19 4345316.85
其他 5886768.12 4736307.76
合计 70347756.49 133033415.77
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京华宇信息技术有限公司 5332825.00 未到约定偿还时间
合计 5332825.00 --其他说明无
29、其他流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
应交增值税-待转销项税额 42858686.40 28789002.36
合计 42858686.40 28789002.36
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
30、租赁负债单位：元项目 期末余额 期初余额
承租房屋 73145854.69 70149976.71
合计 73145854.69 70149976.71其他说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕 35 号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称 “新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
31、预计负债单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因
根据合同质保期，对可能发生产品质量保证 2770245.71 的售后服务所产生的费用进行计提
合计 2770245.71 --其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
32、递延收益单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 49833006.07 17213502.00 9701894.83 57344613.24 尚待递延期内摊销
合计 49833006.07 17213502.00 9701894.83 57344613.24 --
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关额
工业互联网 12132000.0
5940000.00 6192000.00 与资产相关
**技术** 0
终端***技术
6242612.75 6242612.75 与资产相关和产品
网络***分析
4513193.28 4513193.28 与资产相关软件船舶行业内置信息安全
功能工业控 3324180.37 301504.68 3022675.69 与资产相关制设备推广应用
2015 年工业制动化网闸
3000000.00 3000000.00 与资产相关产业化政府补贴工业互联网标识解析访
问控制及权 2374409.29 2374409.29 与资产相关限管理服务平台项目工业互联网数据安全防
护及评估技 3000000.00 956651.56 2043348.44 与资产相关术研究与能力建设典型行业工业控制系统
信息安全解 2664911.07 641119.79 2023791.28 与资产相关决方案应用推广面向政企客户的网络威
胁态势感知 2358290.37 349810.44 2008479.93 与资产相关系统创新成果转化落地
项目
2018 年工业
1798100.65 88481.99 1709618.66 与资产相关转型升级工业应用软
件漏洞扫描 1807178.86 270867.60 1536311.26 与资产相关产品产业化工业互联网
威胁诱捕技 664666.66 900000.00 45750.83 1518915.83 与资产相关术及设备金融领域智
能入侵检测 1400636.28 323145.18 1077491.10 与资产相关产品产业化终端威胁检
测引擎推广 1050000.00 1050000.00 与资产相关应用
面向互联网+工业及智能设备信息安
全北京市工 1645416.71 602700.00 1042716.71 与资产相关程实验室创新能力建设项目面向工业互联网的人工智能数据安
635259.26 635259.26 与资产相关全风险检测验证服务平台工业互联网
***基础共性 316666.61 400000.00 100000.02 616666.59 与资产相关服务平台终端威胁检测与响应
(EDR)技术 530000.00 530000.00 与资产相关和产品推广应用工业互联网威胁信息共
享与突发事 535064.67 58700.04 476364.63 与资产相关件应急协作指挥平台建
设与应用
QJ 公共信息
系统 ZBYY 290000.00 290000.00 与资产相关项目网络协同制造平台功能
安全保障关 224771.39 16828.93 207942.46 与资产相关键设备和系统大数据防泄
漏关键技术 144545.15 25000.02 119545.13 与资产相关研究网络威胁情报安全分析
172161.92 62267.87 109894.05 与资产相关与协同系统研发
**技术体系
92794.99 5575.26 87219.73 与资产相关研究与实验高级可持续
181655.80 101056.84 80598.96 与资产相关威胁项目下一代工业控制系统信
65222.19 -11395.60 76617.79 与资产相关息安全防护体系产业化物联网安全
30933.32 3200.04 27733.28 与资产相关技术研究
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动 9100.04 2599.98 6500.06 与资产相关支撑保障能
力工程-工业云应用示范高性能异常流量检测和
300000.00 300000.00 与资产相关清洗产品产业化项目面向工业现场设备环境
240000.00 240000.00 与资产相关的边界安全专用网关产
业化项目网络安全解
5000000.00 5000000.00 与收益相关决方案省级工控态
势感知专项 2150000.00 2150000.00 与收益相关资金
终端***技术
1608220.58 985000.02 623220.56 与收益相关和产品网络协同制造平台功能
安全保障关 612000.00 204000.00 408000.00 与收益相关键设备和系统工业互联网
252000.00 108000.00 108000.00 252000.00 与收益相关
**技术**智慧社区建设中信息安全防护体系
138000.00 17250.00 120750.00 与收益相关架构及其关键技术研究与应用终端威胁检测与响应
(EDR)技术 70000.00 70000.00 与收益相关和产品推广应用
网络***分析
1411333.03 3000.00 1345263.18 69069.85 与收益相关软件汽轮机网络安全一体化
保护系统关 500000.00 458333.33 41666.67 与收益相关键技术研究与开发
基于**计算
平台的**运
35000.00 15000.00 50000.00 与收益相关维监控系统研制面向工业互联网的人工
34740.74 34740.74 与收益相关智能数据安全风险检测
验证服务平台
**技术体系
45375.00 118500.00 163875.00 与收益相关研究与实验工业互联网
***基础共性 80000.00 80000.00 与收益相关服务平台工业互联网标识解析访
问控制及权 1597390.71 1597390.71 与收益相关限管理服务平台项目工业互联网
威胁诱捕技 55200.00 55200.00 与收益相关术及设备工业企业网
络安全综合 108000.00 108000.00 与收益相关防护平台物联网安全
33774.38 27202.00 60976.38 与收益相关技术研究
49833006.0 17213502.0 57344613.2
合计 9701894.83
7 0 4
其他说明：
33、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 933583742.00 933583742.00
其他说明：
34、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1909710181.91 1909710181.91
其他资本公积 32165774.30 38397303.38 70563077.68
合计 1941875956.21 38397303.38 1980273259.59其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期增加为股份支付增加38397303.38元。
35、库存股单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额为员工持股计划或者股
权激励而收购的本集团 100003023.26 100003023.26股份
合计 100003023.26 100003023.26其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、其他综合收益单位：元本期发生额
减：前期减：前期计入本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东损益留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 -4091964.7 -40919
合收益 9 64.79
其他权益工具投资公允 -4091964.7 -40919
价值变动 9 64.79
二、将重分类进损益的其他综合 -6500274.6 -1554120 -1554120 -80543
收益 1 .82 .82 95.43
-6500274.6 -1554120 -1554120 -80543外币财务报表折算差额
1 .82 .82 95.43
-10592239. -1554120 -1554120 -12146其他综合收益合计
40 .82 .82 360.22其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、盈余公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 73294674.21 73294674.21
合计 73294674.21 73294674.21
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3146211868.62 2398382431.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -20336307.80调整后期初未分配利润 3146211868.62 2378046123.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -107324754.40 804062584.80减：提取法定盈余公积 12660380.62应付普通股股利 47612764.34 23236458.86
期末未分配利润 2991274349.88 3146211868.62
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
39、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1199241937.72 469274706.78 746565597.20 213839975.52
其他业务 12701120.79 5459526.22 8022657.85 2784474.16
合计 1211943058.51 474734233.00 754588255.05 216624449.68
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 1211943058.51 1211943058.51
其中：
安全产品 889765623.21 889765623.21
安全运营与服务 309476314.51 309476314.51
其他业务 12701120.79 12701120.79
其中：
东北地区 170301495.65 170301495.65
华北地区 442588927.22 442588927.22
华东地区 139583903.62 139583903.62
华南地区 102147532.07 102147532.07
华中地区 57800818.47 57800818.47
西北地区 190798848.08 190798848.08
西南地区 108721533.40 108721533.40
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1587919570.13 元，其中，972088362.98 元预计将于 2021 年度确认收入，366390095.63 元预计将于 2022 年度确认收入，232857380.05 元预计将于2023 年度确认收入。
其他说明无
40、税金及附加单位：元项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 7197756.22 5869867.66
教育费附加 3112495.97 2576838.32
房产税 2892962.08 2086639.17
土地使用税 232397.40 284855.56
车船使用税 3740.00 15976.50
印花税 1967066.20 1151162.05
地方教育费附加 2074997.35 1717456.42
水利建设基金 217.11
合计 17481632.33 13702795.68
其他说明：
41、销售费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 301278792.21 199579542.91
服务费 77513071.88 37236641.07
业务招待费 47168044.85 29652698.83
差旅费 12684152.98 5758645.63
房租物业费 11117847.61 9351911.81
误餐费 8886520.20 5197529.59
邮电通讯费 7299691.81 5416383.67
办公费 4039382.17 2681547.89
交通费 3371316.79 2467622.34
会议费 3144486.11 567452.17
股份支付 24913710.48
产品质量保证 2770245.71
其他 11883527.91 6120633.34
合计 516070790.71 304030609.25
其他说明：
42、管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 63388104.26 41224314.58
折旧费 7664826.97 5729410.07
房租物业费 6931883.73 3638297.76
无形资产摊销 3725201.66 3801579.79
服务费 2840644.34 3157375.43
办公费 1498333.42 2068060.03
业务招待费 1435679.49 1493870.68
误餐费 955643.67 748838.38
招聘费 899550.02 640324.82
能源费 834798.35 461280.50
股份支付 1588011.76
其他 6456963.11 6654833.25
合计 98219640.78 69618185.29
其他说明：
43、研发费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 294453056.29 240840247.15
无形资产摊销 39299702.53 36067874.42
委托开发费 19616491.24 358961.17
折旧费 8599919.69 8740756.40
服务费 8583451.41 17289824.16
误餐费 7533561.32 4533320.87
差旅费 5033847.02 1513576.98
房租物业费 4339450.04 4311738.54
交通费 2808289.91 1817401.94
股份支付 11895581.14
其他 14042753.70 7475071.70
合计 416206104.29 322948773.33
其他说明：
44、财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7801304.17
利息收入 7878663.11 5422084.61
手续费 80402.45 154798.44
汇兑损益 890951.48 -568785.83
未确认融资费用 2034122.57
合计 -4873186.61 1965232.17
其他说明：
45、其他收益单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助：
工业互联网数据安全防护及评估技术研
956651.56究与能力建设典型行业工业控制系统信息安全解决方
641119.79 887070.96案应用推广
面向互联网+工业及智能设备信息安全
602700.00 602700.00北京市工程实验室创新能力建设项目面向政企客户的网络威胁态势感知系统
349810.44 349810.44创新成果转化落地项目
金融领域智能入侵检测产品产业化 323145.18 323145.18船舶行业内置信息安全功能工业控制设
301504.68 330000.00备推广应用高性能异常流量检测和清洗产品产业化
300000.00 300000.00项目
工业应用软件漏洞扫描产品产业化 270867.60 270867.60面向工业现场设备环境的边界安全专用
240000.00 240000.00网关产业化项目
高级可持续威胁 101056.84 141924.09
工业互联网***基础共性服务平台 100000.02 120000.00
2018 年工业转型升级 88481.99
网络威胁情报安全分析与协同系统研发 62267.87 62857.44工业互联网威胁信息共享与突发事件应
58700.04 72193.56急协作指挥平台建设与应用
工业互联网威胁诱捕技术及设备 45750.83
大数据防泄漏关键技术研究 25000.02 421365.97网络协同制造平台功能安全保障关键设
16828.93备和系统
**技术体系研究与实验 5575.26
物联网安全技术研究 3200.042015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用 2599.98 2599.98示范下一代工业控制系统信息安全防护体系
-11395.60产业化
科技成果产业化 166888.92
工控系统安全测评服务 132067.70
现代服务业项目 588000.00
与收益相关的政府补助：
增值税退税 96303796.32 88143520.69
2019 年度杭州市国际级软件名城创建项
2500000.00目补贴工业互联网标识解析访问控制及权限管
1597390.71理服务平台项目
网络***分析软件 1345263.18
终端***技术和产品 985000.02
个税手续费返还 908215.88 158016.87
2020 年工业转型审计专项资金 770000.00汽轮机网络安全一体化保护系统关键技
458333.33术研究与开发网络协同制造平台功能安全保障关键设
204000.00 372546.13备和系统
**技术体系研究与实验 163875.00
稳岗补贴 159733.88 788089.14
海外补贴 122163.00
工业互联网**技术** 108000.00 90000.00
工业企业网络安全综合防护平台 108000.00
2020 年国高企市级企业补助资金 100000.00
工业互联网***基础共性服务平台 80000.00
物联网安全技术研究 60976.38 67549.08
以工代训补贴 58500.00
工业互联网威胁诱捕技术及设备 55200.00
岗位补贴 48507.98 38270.20
交流合作与人才工作处付海英“双站”平
40000.00台专项资金
北京市知识产权资助金 38000.00面向工业互联网的人工智能数据安全风
34740.74险检测验证服务平台智慧社区建设中信息安全防护体系架构
17250.00及其关键技术研究与应用
线上培训补贴 14000.00
知识产权省级资助费经费 12600.00残疾人劳动就业管理服务所社会岗位保
5124.86险补贴
小微企业社保补贴 4000.00
职业培训补贴 1500.00
增值税减免 633.10
残疾人超比例补贴 234.20 16080.00
人才资金补助 137000.00
2019 年专利支持资金 3000.00
企业发展专项基金 30000.00
2015 年工业发展资金 371000.22
2017 年国家 "网络空间安全"重点专项 362790.67
基于密级标志的 SM 网络防护监管一体
90750.00化技术体系研究与实验验证
航空工业工业互联网安全监测平台 439999.92
失业金退回 1250000.00
员工看护补贴 20500.00
租房补贴 95175.00
高新技术企业认定奖励 350000.00
2019 年技术转移奖补贴 6600.00
合肥市落户支持款 5000000.00
版式文档技术防扩散项目补贴 -465037.75
合计 110788904.05 102377342.01
46、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2612990.12 -749754.93其他权益工具投资在持有期间取得的股利
1417876.60 689768.12收入
理财产品投资收益 13408114.93 19550227.59购买日之前原持有股权按照公允价值重新
1652245.14计量产生的收益
合计 19091226.79 19490240.78
其他说明：
47、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 460803.32 -581534.56
合计 460803.32 -581534.56
其他说明：
48、信用减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 1894064.72 1283310.42
应收票据坏账损失 -75091.52 47872.78
应收账款坏账损失 14101900.76 1230807.61
合同资产减值损失 -8288240.76
合计 15920873.96 -5726249.95
其他说明：
49、资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-17439465.61 -8496057.00损失
十二、合同资产减值损失 -615248.21
合计 -18054713.82 -8496057.00
其他说明：
50、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损益-固定资产处置损益 -17171.08 -101.72
非流动资产处置损益-无形资产处置损益 -768546.72
非流动资产处置损益-在建工程处置损益 -1433154.19
合计 -2218871.99 -101.72
51、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
政府补助 83902.00
其他 20253.05 20253.05
违约金 348917.94 877315.01 348917.94
合计 369170.99 961217.01 369170.99
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
52、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
对外捐赠 5833.00 60000.00 5833.00
其他 29501.93 16837.02 29501.93
非流动资产处置损失 239785.25 860869.74 239785.25
合计 275120.18 937706.76 275120.18
其他说明：
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -38292275.55 -12916999.51
递延所得税费用 -36736789.25 -30408851.21
合计 -75029064.80 -43325850.72
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 -179813882.87
按法定/适用税率计算的所得税费用 -26972082.43
子公司适用不同税率的影响 -1268710.74
调整以前期间所得税的影响 -40330404.79
非应税收入的影响 -259523.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5985962.19使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1048662.72本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
10818722.87损的影响
研发费用加计扣除 -21954365.88
所得税费用 -75029064.80其他说明
54、其他综合收益详见附注 36、其他综合收益。
55、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
财务费用--利息收入 14912517.50 5422084.61
除税费返还外的其他政府补助收入 13813517.06 17977438.97
收回保证金、押金 38688777.91 30308148.77其他往来款 15744021.95 28473102.67
其他 5459902.00 84104763.09
合计 88618736.42 166285538.11
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 306144042.21 183680582.77
支付保证金、押金 30447659.16 39084155.55其他 2349164.00 5553981.01
合计 338940865.37 228318719.33
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
收回理财产品 2198000000.00 1906000000.00
收回定期存款 110000000.00
合计 2308000000.00 1906000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 2003500000.00 2111000000.00
合计 2003500000.00 2111000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债付款 15279605.20
合计 15279605.20
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
56、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 -104784818.07 -23888789.82
加：资产减值准备 18054713.82 14222306.95信用减值损失 -15920873.96
固定资产折旧、油气资产折耗、22461250.14 20893610.37生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 12732683.59
无形资产摊销 43134844.67 40461931.13
长期待摊费用摊销 1527907.61 1295691.57
处置固定资产、无形资产和其他2218871.99 -101.72
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”239785.25 761182.94号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-460803.32 581534.56号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2925074.05 7232518.34
投资损失（收益以“－”号填列） -19091226.79 -19490240.78递延所得税资产减少（增加以-35352230.03 -30041219.74“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-655194.43 -262445.63“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -185957678.14 -20347167.42经营性应收项目的减少（增加以313642377.75 336610731.00“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-499525279.17 -399202229.47“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额 -444810595.04 -71172687.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 799824068.90 1057994257.39
减：现金的期初余额 1325216072.08 1545883229.56加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -525392003.18 -487888972.17
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中： --减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 46747.54其中： --星维九州 46747.54
其中： --取得子公司支付的现金净额 -46747.54
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额
一、现金 799824068.90 1325216072.08
其中：库存现金 65369.53 32768.88可随时用于支付的银行存款 799758699.37 1325183303.20
三、期末现金及现金等价物余额 799824068.90 1325216072.08
其他说明：
57、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 49903337.87 保函保证金及其他
合计 49903337.87 --
其他说明：
其中49902363.38元为使用受限制的保函保证金及相关利息，974.49元为其他使用受到限制的资金。
58、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 3186912.21 6.4601 20587771.57欧元
港币 11.54 0.83208 9.60
新加坡元 13557.90 4.8027 65114.53
应收账款 -- --
其中：美元 2944716.51 6.4601 19023163.13欧元
港币 663453.41 0.83208 552046.31日元 201524935.00 0.058428 11774698.90
长期借款 -- --
其中：美元欧元港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本集团全资子公司新加坡启明，在新加坡注册成立，主要经营地在新加坡，由于该公司主要从事境外软件行业相关业务，故以新加坡元作为记账本位币。
59、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
终端***技术和产品 9000000.00 递延收益、其他收益 985000.02网络***分析软件 7497000.00 递延收益、其他收益 1345263.18工业互联网**技术** 12492000.00 递延收益、其他收益 108000.00面向互联网+工业及智能设备
信息安全北京市工程实验室 6090000.00 递延收益、其他收益 602700.00创新能力建设项目典型行业工业控制系统信息
5000000.00 递延收益、其他收益 641119.79安全解决方案应用推广船舶行业内置信息安全功能
5000000.00 递延收益、其他收益 301504.68工业控制设备推广应用
网络安全解决方案 5000000.00 递延收益金融领域智能入侵检测产品
4000000.00 递延收益、其他收益 323145.18产业化工业应用软件漏洞扫描产品
4000000.00 递延收益、其他收益 270867.60产业化工业互联网标识解析访问控
3971800.00 递延收益、其他收益 1597390.71制及权限管理服务平台项目面向政企客户的网络威胁态
势感知系统创新成果转化落 3580000.00 递延收益、其他收益 349810.44地项目工业互联网数据安全防护及
3150000.00 递延收益、其他收益 956651.56评估技术研究与能力建设高性能异常流量检测和清洗
3000000.00 递延收益、其他收益 300000.00产品产业化项目面向工业现场设备环境的边
3000000.00 递延收益、其他收益 240000.00界安全专用网关产业化项目
2015 年工业制动化网闸产业
3000000.00 递延收益化政府补贴
2018 年工业转型升级 2400000.00 递延收益、其他收益 88481.99省级工控态势感知专项资金 2150000.00 递延收益
高级可持续威胁项目 1600000.00 递延收益下一代工业控制系统信息安
1500000.00 递延收益、其他收益 -11395.60全防护体系产业化网络协同制造平台功能安全
1420000.00 递延收益、其他收益 220828.93保障关键设备和系统
大数据防泄漏关键技术研究 1280000.00 递延收益、其他收益 25000.02终端威胁检测引擎推广应用 1050000.00 递延收益工业互联网威胁信息共享与
突发事件应急协作指挥平台 960000.00 递延收益、其他收益 58700.04建设与应用
工业互联网威胁诱捕技术及
1800000.00 递延收益、其他收益 100950.83设备
工业互联网***基础共性服务
1120000.00 递延收益、其他收益 180000.02平台面向工业互联网的人工智能
数据安全风险检测验证服务 670000.00 递延收益、其他收益 34740.74平台网络威胁情报安全分析与协
628500.00 递延收益、其他收益 62267.87同系统研发
终端威胁检测与响应(EDR)技
600000.00 递延收益术和产品推广应用汽轮机网络安全一体化保护
500000.00 递延收益、其他收益 458333.33系统关键技术研究与开发工业企业网络安全综合防护
450000.00 递延收益、其他收益 108000.00平台
QJ 公共信息系统 ZBYY 项目 290000.00 递延收益
**技术体系研究与实验 395000.00 递延收益、其他收益 169450.26物联网安全技术研究 194300.00 递延收益、其他收益 64176.42智慧社区建设中信息安全防
护体系架构及其关键技术研 138000.00 递延收益、其他收益 17250.00究与应用
2015 年工业转型升级智能制
造和“互联网+”行动支撑保障 80000.00 递延收益、其他收益 2599.98能力工程-工业云应用示范
基于**计算平台的**运维监
50000.00 递延收益控系统研制
增值税退税 其他收益 96303796.32
2019 年度杭州市国际级软件
其他收益 2500000.00名城创建项目补贴
个税手续费返还 其他收益 908215.88
2020 年工业转型审计专项资
其他收益 770000.00金
稳岗补贴 其他收益 159733.88
海外补贴 其他收益 122163.00
高级可持续威胁 其他收益 101056.84
2020 年国高企市级企业补助
其他收益 100000.00资金
以工代训补贴 其他收益 58500.00
岗位补贴 其他收益 48507.98交流合作与人才工作处付海
其他收益 40000.00
英“双站”平台专项资金
北京市知识产权资助金 其他收益 38000.00
线上培训补贴 其他收益 14000.00
知识产权省级资助费经费 其他收益 12600.00残疾人劳动就业管理服务所
其他收益 5124.86社会岗位保险补贴
小微企业社保补贴 其他收益 4000.00
职业培训补贴 其他收益 1500.00
增值税减免 其他收益 633.10
残疾人超比例补贴 其他收益 234.20
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润山东星维九
2021 年 06 月 2021 年 06 月 可以实施控
州安全技术 8695509.73 60.00% 购买 0.00 0.00
30 日 30 日 制有限公司
其他说明：
本期公司对山东星维九州安全技术有限公司追加投资，投资后可以对其实施控制。
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本 山东星维九州安全技术有限公司
--现金 4000000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 4695509.73
合并成本合计 8695509.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 8695509.73合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
星维九州被合并净资产公允价值以经北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）按资产基础估值方法确定的估值结果确定。
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 46747.54 46747.54
应收款项 3437851.60 3437851.60
存货 176991.16 176991.16
固定资产 333435.13 333435.13
无形资产 4880562.23 21017.70
长期待摊费用 170446.84 170446.84
其他应收款 6512896.76 6512896.76
借款 1400000.00 1400000.00
应付款项 57946.78 57946.78
递延所得税负债 728931.68
应付职工薪酬 769362.09 769362.09
应交税费 65711.99 65711.99
其他应付款 798204.40 798204.40
净资产 11738774.32 7608161.47
取得的净资产 11738774.32 7608161.47
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
星维九州被合并净资产公允价值以经北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通合伙）按资产基础估值方法确定的估值结果确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√ 是 □ 否
单位：元购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持
购买日之前原持有 购买日之前原持有
股权按照公允价值 股权在购买日的公 有股权相关的其他
被购买方名称 股权在购买日的账 股权在购买日的公
重新计量产生的利 允价值的确定方法 综合收益转入投资
面价值 允价值
得或损失 及主要假设 收益的金额经北京宁邦鸿合资产评估事务所（普通山东星维九州安全3043264.59 4695509.73 1652245.14 合伙）按资产基础估技术有限公司值方法确定的估值结果确定
其他说明：
2、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
名称 合并范围 新纳入合并 期末 合并日至
变动原因 范围的时间 净资产（元） 期末净利润（元）
云浮启明 新设成立 2021年3月10日
宁波启明 新设成立 2021年2月26日
重庆网御 新设成立 2021年4月2日 10000000.69 0.69
山东星维九州 非同一控制下企业合并 2021年6月30日 11738774.32
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
安全投资 北京市 北京市 商务服务业 100.00% 设立
企业管理 北京市 北京市 商务服务业 100.00% 设立
上海企管 上海市 上海市 商务服务业 100.00% 设立
安全公司 北京市 北京市 科技推广和应用 100.00% 设立
服务业软件和信息技术
上海启明 上海市 上海市 100.00% 设立服务业
软件和信息技术 非同一控制下企
广州启明 广州市 广州市 100.00%
服务业 业合并科技推广和应用
网御星云 北京市 北京市 100.00% 设立服务业
科技推广和应用 非同一控制下企
书生电子 北京市 北京市 100.00%
服务业 业合并
计算机、通信和非同一控制下企
合众数据 杭州市 杭州市 其他电子设备制 100.00%业合并造业
上海天阗 上海市 上海市 商务服务业 100.00% 设立
成都企管 成都市 成都市 商务服务业 100.00% 设立软件和信息技术
成都启明 成都市 成都市 100.00% 设立服务业
软件和信息技术 非同一控制下企
川陀大匠 江苏省 南京市 100.00%
服务业 业合并软件和信息技术
辰信领创① 北京市 北京市 49.50% 设立服务业
唯圣投资 开曼群岛 开曼群岛 投资业 100.00% 设立
长沙云子 长沙市 长沙市 商务服务业 100.00% 设立
科技推广和应用 非同一控制下企
赛博兴安 北京市 北京市 100.00%
服务业 业合并
科技推广和应用 非同一控制下企
赛搏长城 北京市 北京市 100.00%
服务业 业合并
北京云子 北京市 北京市 商务服务业 100.00% 设立
昆明企管 昆明市 昆明市 商务服务业 100.00% 设立互联网和相关服
深圳启明 深圳市 深圳市 100.00% 设立务
济南企管 济南市 济南市 商务服务业 100.00% 设立互联网和相关服
云南启明 昆明市 昆明市 100.00% 设立务软件和信息技术
郑州启明 郑州市 郑州市 100.00% 设立服务业
郑州企管 郑州市 郑州市 商务服务业 100.00% 设立软件和信息技术
三峡启明 宜昌市 宜昌市 100.00% 设立服务业
武汉启明 武汉市 武汉市 专业技术服务业 100.00% 设立
香港启明 香港 香港 投资业 100.00% 设立软件和信息技术
新加坡启明 新加坡 新加坡 100.00% 设立服务业软件和信息技术
广州湾区启明 广州市 广州市 100.00% 设立服务业
武汉企管 武汉市 武汉市 批发业 100.00% 设立科技推广和应用
天津启明 天津市 天津市 100.00% 设立服务业科技推广和应用
天镜星河 北京市 北京市 51.00% 设立服务业
天津企管 天津市 天津市 零售业 100.00% 设立软件和信息技术
江苏启明 无锡市 无锡市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
青岛启明 青岛市 青岛市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
江西启明 南昌市 南昌市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
青海启明 青海省 青海省 51.00% 设立服务业软件和信息技术
攀枝花启明 攀枝花市 攀枝花市 100.00% 设立服务业
贵阳企管 贵阳市 贵阳市 商务服务业 100.00% 设立软件和信息技术
安徽启明 合肥市 合肥市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
海南启明 海南省 海南省 100.00% 设立服务业软件和信息技术
重庆启明 重庆市 重庆市 100.00% 设立服务业
重庆企管 重庆市 重庆市 商务服务业 100.00% 设立软件和信息技术
漯河网御 漯河市 漯河市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
南通启明 南通市 南通市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
台州启明 台州市 台州市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
乐山启明 乐山市 乐山市 100.00% 设立服务业
软件和信息技术
江苏网御 南京市 南京市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
西安启明 西安市 西安市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
广西启明 广西省 广西省 100.00% 设立服务业
深圳前海启明 深圳市 深圳市 零售业 100.00% 设立软件和信息技术
佛山启明 佛山市 佛山市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
济南启明 济南市 济南市 100.00% 设立服务业
广州企管 广州市 广州市 商务服务业 100.00% 设立软件和信息技术
柳州启明 柳州市 柳州市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
安徽云外九启 池州市 池州市 55.00% 设立服务业软件和信息技术
宁波启明 浙江省 宁波市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
云浮启明 广东省 云浮市 100.00% 设立服务业软件和信息技术
重庆网御 重庆市 重庆市 100.00% 设立服务业
软件和信息技术 非同一控制下企
星维九州 山东省 济南市 60.00%
服务业 业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
注：本集团之全资子公司安全公司持有辰信领创股权比例为49.50%，北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为5.50%，北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）与安全公司签订一致行动协议，故安全公司实质表决权比例为55.00%，可以实施控制。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联
企业名称 营企业投资的会
直接 间接计处理方法深圳市大成天下技术开发及软件
信息技术有限公 深圳市 深圳市 23.81% 权益法销售司
北京太一星晨信 技术开发及软件
北京市 北京市 38.22% 权益法
息技术有限公司 销售
上海安言信息技 技术开发及软件
上海市 上海市 25.00% 权益法
术有限公司 销售
上海安阖在创信 软件和信息技术
上海市 上海市 22.50% 权益法
息技术有限公司 服务业
长沙市智为信息 软件和信息技术
长沙市 长沙市 30.00% 权益法
技术有限公司 服务业云南能投启明星软件和信息技术
辰安全技术有限 昆明市 昆明市 38.00% 权益法服务业公司
三门峡崤云安全 软件和信息技术
三门峡市 三门峡市 49.00% 权益法
服务有限公司 服务业
昆明智慧城市安 软件和信息技术
昆明市 昆明市 49.00% 权益法
全技术有限公司 服务业
云上广济（贵州） 信息传输、软件信息技术有限公 贵州市 贵州市 和信息技术服务 43.00% 权益法
司 业
陕西关天大数据 信息传输、软件信息安全技术有 宝鸡市 宝鸡市 和信息技术服务 20.00% 权益法
限责任公司 业
深圳市南电云商 科技推广和应用
深圳市 深圳市 31.00% 权益法
有限公司 服务业
无锡智发启星安 软件和信息技术
无锡市 无锡市 49.00% 权益法
全技术有限公司 服务业宁波星东神启企
业管理合伙企业 宁波市 宁波市 企业管理 43.88% 权益法（有限合伙）
成都数驭未来信 软件和信息技术
成都市 成都市 11.76% 权益法
息技术有限公司 服务业
丝绸之路大数据 软件和信息技术
兰州市 兰州市 30.00% 权益法
有限公司 服务业
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
宁 宁
陕 陕
波 波
西 西
云 云 星 云 云 星
深 关 深 关
北 上 南 昆 上 无 东 成 北 上 南 昆 上 无 东 成 山
圳 长 三 天 圳 长 三 天
京 上 海 能 明 广 锡 神 都 京 上 海 能 明 广 锡 神 都 东
市 沙 门 大 深 丝 市 沙 门 大 深 丝
太 海 安 投 智 济 智 启 数 太 海 安 投 智 济 智 启 数 星
大 市 峡 数 圳 绸 大 市 峡 数 圳 绸一 安 阖 启 慧 （ 发 企 驭 一 安 阖 启 慧 （ 发 企 驭 维成 智 崤 据 市 之 成 智 崤 据 市 之
星 言 在 明 城 贵 启 业 未 星 言 在 明 城 贵 启 业 未 九
天 为 云 信 南 路 天 为 云 信 南 路
晨 信 创 星 市 州 星 管 来 晨 信 创 星 市 州 星 管 来 州
下 信 安 息 电 大 下 信 安 息 电 大信 息 信 辰 安 ） 安 理 信 信 息 信 辰 安 ） 安 理 信 安
信 息 全 安 云 数 信 息 全 安 云 数
息 技 息 安 全 信 全 合 息 息 技 息 安 全 信 全 合 息 全
息 技 服 全 商 据 息 技 服 全 商 据
技 术 科 全 技 息 技 伙 技 技 术 科 全 技 息 技 伙 技 技
技 术 务 技 有 有 技 术 务 技 有 有
术 有 技 技 术 技 术 企 术 术 有 技 技 术 技 术 企 术 术
术 有 有 术 限 限 术 有 有 术 限 限
有 限 有 术 有 术 有 业 有 有 限 有 术 有 术 有 业 有 有
有 限 限 有 公 公 有 限 限 有 公 公限 公 限 有 限 有 限 （ 限 限 公 限 有 限 有 限 （ 限 限限 公 公 限 司 司 限 公 公 限 司 司
公 司 公 限 公 限 公 有 公 公 司 公 限 公 限 公 有 公 公
公 司 司 责 公 司 司 责
司 司 公 司 公 司 限 司 司 司 公 司 公 司 限 司 司
司 任 司 任
司 司 合 司 司 合
公 公
伙 伙
司 司
） ）
92 28 14 41 28 18 59 85 62 91 25 21 30 21 75 32 15 39 30 17 39 84 57 12 19 18 54 20 47
流 39 49
33 40 46 03 07 25 08 64 97 05 36 10 56 75 11 84 58 84 58 93 03 40 75 16 66 22 47 91 80
动 59 90
41 66 84 02 70 53 48 34 22 84 71 97 05 81 86 52 86 86 41 17 31 58 50 57 40 27 17 19 09
资 5.4 4.8
30. 63. 72. 2.5 13. 84. 1.8 7.1 11. 7.9 86. 70. 8.1 36. 65. 40. 70. 1.4 27. 95. 9.1 7.5 96. 22. 90. 81. 5.0 42. 3.6
产 9 1
42 98 87 2 26 06 0 0 81 9 81 21 8 64 85 71 80 3 11 63 7 4 46 91 42 38 8 13 6
非 11 28 64 59 11 79 80 13 33 78 48 12 79 82
36 11 57 96 53 18 28 31 42 11 57 12 12 20 78 36 66
流 26 89 24 20 79 70 63 15 25 32 62 11 70 34
40 74 60 28 75 52 93 39 78 75 60 56 45 01 98 91 77
动 06 67 47 25 43 00 59 64 53 82 55 35 00 69
52. 25. 00. 5.2 91. 87. 00. 28. 05. 75. 00. 08. 49. 44. 7.3 62. 04.资 3.8 3.1 0.2 5.1 1.3 00. 3.8 8.0 2.5 0.3 3.5 8.7 00. 6.1
50 47 00 1 61 12 61 38 58 62 00 44 39 83 0 58 94
产 4 4 6 3 1 00 0 4 2 7 3 3 00 1
93 28 14 46 30 18 12 14 63 92 26 21 79 33 29 76 33 15 45 33 18 11 13 57 12 20 18 79 58 29 54资
46 77 58 79 96 35 33 48 50 91 54 39 73 69 82 43 27 70 60 90 05 73 30 87 36 87 30 74 16 14 47产
01 07 58 02 66 16 29 46 98 13 66 90 95 98 17 43 30 62 86 96 74 61 31 96 58 54 17 99 33 66 79合
94. 16. 98. 2.5 86. 69. 52. 02. 03. 5.1 18. 70. 95. 6.5 30. 13. 46. 46. 1.4 59. 04. 39. 41. 45. 67. 49. 68. 04. 7.6 38. 8.6计
26 48 34 2 40 27 06 23 42 1 12 82 49 6 44 89 29 42 3 63 07 54 07 85 74 15 68 81 6 24 0
41 35 -2 12 80 81 20 47 53 15 11 67 40 63 -1 70 10 42 81 10 92 39 28
流 13 25 90 77 74 99 36
88 34 36 52 67 02 60 79 76 25 58 0.0 64 68 58 25 89 47 45 67 14 92 01 59
动 69 84 50 62 79 71. 15
65 21 50 02 63 23 55 67 28 09 47 0 14 41 39 89 27 76 82 00 18 35 56 77
负 01. 66. 05. 02. 30. 30 58.83. 4.5 29. 2.0 7.2 5.7 6.1 08. 7.8 01. 92. 6.7 49. 4.4 45. 9.6 05. 12. 6.3 80. 0.4 0.4 3.6
债 54 1 26 4 80 5 4 2 62 6 59 76 36 1 81 9 01 86 69 1 26 46 25 2 76 1 60 8 6
非 91 98
18 10
流 39 32
23 48
动 94 58
23. 29.负 6.4 7.5
00 88
债 4 9
41 35 -2 12 80 82 20 47 53 15 11 15 40 63 -1 70 10 42 81 10 92 13 28
负 13 25 90 77 74 36
88 34 36 52 67 84 60 79 76 25 58 90 68 58 25 89 58 45 67 14 92 99 73 59
债 69 0.0 84 50 62 79 15
65 21 50 02 63 55 55 67 28 09 47 40 41 39 89 27 24 82 00 18 35 71. 41 77
合 01. 0 66. 05. 02. 30. 58.83. 4.5 29. 2.0 7.2 8.7 6.1 08. 7.8 01. 92. 93. 49. 4.4 45. 9.6 35. 12. 6.3 80. 0.4 30 48. 3.6
计 80 36 86 69 46 60
54 1 26 4 5 4 2 62 6 59 76 15 81 9 01 1 14 25 2 76 1 07 6归属于
51 25 16 34 30 10 40 12 15 39 11 98 79 31 13 35 26 16 36 33 10 11 12 15 41 10 90 79 54 15 25母
57 23 95 27 82 28 48 42 71 14 29 14 73 11 91 75 91 96 55 13 96 53 55 42 98 73 09 73 54 41 88公
36 65 09 00 97 40 39 40 30 84 57 27 95 52 76 01 46 51 85 34 81 70 52 14 86 35 41 99 77 24 02司
10. 01. 27. 0.4 84. 32. 3.3 46. 94. 7.2 16. 8.0 95. 0.2 37. 64. 51. 91. 5.5 56. 24. 4.4 10. 33. 1.4 68. 8.2 33. 9.0 90. 4.9股
72 97 60 8 60 02 2 11 80 5 53 6 49 0 29 08 80 43 7 94 46 0 61 60 2 39 7 51 6 17 4东权益按持股比
例 12 96 42 92 39 19 60 67 35 48 34 41 85 10 42 99 41 61 66 33 44 34 46 10
77 78 36 82 56 83 64
计 27 45 37 48 07 83 87 56 01 08 98 75 12 28 41 40 67 52 31 27 14 98 23 35
10 29 59 25 53 97 14
算 96 39 73 93 93 71 78 63 67 99 66 29 11 67 29 03 88 05 21 40 61 68 74 20
75. 69. 14. 67. 15. 72. 82.的 76. 1.0 1.9 5.3 2.1 2.7 2.5 0.7 2.1 6.2 59. 1.1 4.0 79. 7.8 7.0 7.2 3.2 6.4 6.2 4.9 08. 7.0 9.9
09 45 78 50 16 28 02
净 70 5 0 8 7 3 9 7 3 5 69 9 7 92 6 8 9 0 5 0 5 00 5 8资产份额
54 26 22 47 19 74 11 54 26 22 47 19 74 11 25
调 24 45 24 45
70 34 57 50 76 88 76 70 34 57 50 96 88 76 92
整 00 01 00 01
38 45 00 00 70 58 25 38 45 00 00 02 58 25 00
事 00. 79. 00. 79.2.9 7.7 8.6 0.0 44. 1.4 2.9 2.9 7.7 8.6 0.0 44. 1.4 2.9 0.0
项 00 91 00 91
2 0 1 2 58 4 5 2 0 1 2 88 4 5 0
-- 54 26 22 47 16 74 45 11 54 26 22 47 16 74 45 11
商 70 34 57 50 69 88 01 76 70 34 57 50 69 88 01 76
誉 38 45 00 00 57 58 79. 25 38 45 00 00 57 58 79. 25
2.9 7.7 8.6 0.0 62. 1.4 91 2.9 2.9 7.7 8.6 0.0 62. 1.4 91 2.9
2 0 1 2 30 4 5 2 0 1 2 30 4 5
30 32 25
24 24
-- 71 64 92
00 00
其 28 48 00
00. 00.他 2.2 2.5 0.0
00 00
8 8 0对联营企业
17 12 64 55 29 39 19 60 67 10 10 48 34 53 13 12 64 55 29 41 61 66 10 10 44 34 10 58 36
权 81 56
75 27 94 21 01 07 83 87 56 22 99 08 98 51 98 92 98 72 90 67 52 31 79 81 14 98 91 00 27
益 60 53
00 98 74 07 59 93 71 78 63 96 02 99 66 54 24 12 30 56 02 88 05 21 77 59 61 68 66 00 20
投 94. 15.59. 48. 0.5 5.1 79. 2.1 2.7 2.5 0.7 9.4 53. 6.2 59. 4.1 96. 37. 6.4 7.5 81. 7.2 3.2 6.4 2.2 87. 4.9 08. 1.9 0.0 9.9
资 69 16
62 75 1 1 96 7 3 9 7 5 57 5 69 4 99 62 7 2 96 9 0 5 8 64 5 00 3 0 8的账面价值
12 12
13 56 15 34 55 89 14 38 35 30 11 12 10 48 17 55 15 74 34
营 66 74 23 81
37 20 25 50 99 02 81 40 07 55 18 46 75 19 24 75 14 61 30 82
业 44 56 64 12
84 13 22 61 97 03 02 16 98 02 89 17 14 52 36 38 15. 10 15 10
收 01 77. 38 66.35. 3.7 7.7 0.8 3.2 7.6 55. 85. 4.5 57. 68. 7.7 50. 2.3 5.6 8.7 10 9.6 0.1 4.0
入 8.9 85 3.2 37
85 3 2 4 5 6 97 59 1 01 37 5 72 5 9 5 5 2 1
3 7
15 -1 -2 28 17 -2 -1 -2 -1 -3 -2 -1 -1
-14 -22 -73 -73 29 -28 59 57 -73 36 47 -34
净 82 67 94 83 25 -33 29 49 08 99 17 22 47 65
11 88 04 38 16 40 89 37 39 12 02 67
利 34 81 76 73 41 8.0 97 48 76 94 99 96 08 79
3.6 55. 21. 8.7 61. 14. 22. 92. 51. 79. 1.1 9.4
润 46. 49. 73. 8.7 1.7 2 72. 52. 75. 02. 13. 45. 66. 67.8 09 46 8 20 17 64 19 85 62 3 7
64 83 34 0 6 81 88 66 63 50 86 66 60其
15 -1 -2 28 17 -2 -1 -2 -1 -3 -2 -1 -1
他 -14 -22 -73 -73 29 -28 59 57 -73 36 47 -34
82 67 94 83 25 -33 29 49 08 99 17 22 47 65
综 11 88 04 38 16 40 89 37 39 12 02 67
34 81 76 73 41 8.0 97 48 76 94 99 96 08 79
合 3.6 55. 21. 8.7 61. 14. 22. 92. 51. 79. 1.1 9.4
46. 49. 73. 8.7 1.7 2 72. 52. 75. 02. 13. 45. 66. 67.收 8 09 46 8 20 17 64 19 85 62 3 7
64 83 34 0 6 81 88 66 63 50 86 66 60益
综 15 -1 -14 -22 -2 -73 28 -73 29 -28 17 59 -2 -1 57 -2 -73 -1 36 -3 -2 47 -1 -34 -1
-33
合 82 67 11 88 94 04 83 38 16 40 25 89 29 49 37 08 39 99 12 17 22 02 47 67 65
8.0
收 34 81 3.6 55. 76 21. 73 8.7 61. 14. 41 22. 97 48 92. 76 51. 94 79. 99 96 1.1 08 9.4 792
益 46. 49. 8 09 73. 46 8.7 8 20 17 1.7 64 72. 52. 19 75. 85 02. 62 13. 45. 3 66. 7 67.总 64 83 34 0 6 81 88 66 63 50 86 66 60额其他说明
（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --投资账面价值合计 2689050.77 2686187.80
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 5842.80 1298199.35
--综合收益总额 5842.80 1298199.35其他说明
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、应付债券、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1.市场风险
(1)汇率风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、新加坡元、港币有关，除本集团的几个下属子公司以美元、新加坡元、港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除下表所述资产或负债为美元、新加坡元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目 年末外币余额 年初外币余额货币资金
其中：美元 3186912.21 2889119.28新加坡元 13557.90 35912.22
港元 11.54 11.54其他应付款
其中：新加坡元 18402.34应收账款
其中：港币 663453.41 523985.42美元 2944716.51 3865906.00日元 201524935.00 244097463.00
(2)利率风险
本集团的利率风险产生于应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年06月30日，本集团无带息债务。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率应付债券有关。对于固定利率应付债券，本集团会依据市场状况及时做出调整。
2.信用风险
于2021年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3.流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（2）权益工具投资 450255320.42 450255320.42
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的 907296633.73 907296633.73金融资产
（三）其他权益工具投资 97334163.08 97334163.08
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --量
2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于公司持有的银行理财产品等，采用现金流量折现模型、同类型工具的市场报价作为估值技术确定其公允价值。估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量的权益工具投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为本集团持有的非上市公司股权投资。对于上述项目，本集团参考独立合格专业评估师的评估报告核算公允价值。对于交易性金融资产中的部分权益工具及其他权益工具投资，因被投资企业经营环境、经营情况及财务状况未发生重大变化，本集团以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
王 佳 24.11% 24.11%
严 立 5.08% 5.08%本企业的母公司情况的说明王佳与严立为配偶关系。
本企业最终控制方是王佳、严立。
其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京太一星晨信息技术有限公司 本公司之联营企业
深圳市大成天下信息技术有限公司 本公司之联营企业
上海安言信息技术有限公司 本公司之联营企业
北京泰然神州科技有限公司 本公司之联营企业
启明星辰日本株式会社 本公司之联营企业
上海安阖在创信息科技有限公司 本公司之联营企业
长沙市智为信息技术有限公司 本公司之联营企业
三门峡崤云安全服务有限公司 本公司之联营企业
昆明智慧城市安全技术有限公司 本公司之联营企业
云南能投启明星辰安全技术有限公司 本公司之联营企业
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司 本公司之联营企业
云上广济（贵州）信息技术有限公司 本公司之联营企业
深圳市南电云商有限公司 本公司之联营企业
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 本公司之联营企业
无锡智发启星安全技术有限公司 本公司之联营企业
成都数驭未来信息技术有限公司 本公司之联营企业
丝绸之路大数据有限公司 本公司之联营企业
北京国信天辰信息安全科技有限公司 本公司之合营企业
山东星维九州安全技术有限公司 2021 年 6 月 29 日（含）之前为本公司之联营企业其他说明
4、其他关联方情况其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京启明星辰慈善公益基金 本公司为其发起人其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额丝绸之路大数据有
购买商品 263783.60 否限公司北京太一星晨信息
购买原材料 10083297.60 否 5351219.33技术有限公司
长沙市智为信息技 购买原材料 1532277.88 否 1224069.04
术有限公司长沙市智为信息技
接受劳务 874615.83 否术有限公司山东星维九州安全
接受劳务 1850091.11 否 966290.53技术有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
云上广济（贵州）信息技术有
销售商品 17209164.73 3118336.23限公司无锡智发启星安全技术有限公
销售商品 7883989.87司云南能投启明星辰安全技术有
销售商品 3271285.83 492445.72限公司
启明星辰日本株式会社 销售商品 875591.20昆明智慧城市安全技术有限公
销售商品 601090.26司
长沙市智为信息技术有限公司 销售商品 437460.18
深圳市南电云商有限公司 提供劳务 333125.00山东星维九州安全技术有限公
销售商品 211268.27司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入北京太一星晨信息技术有限
房屋 591649.38 523656.32公司长沙市智为信息技术有限公
房屋 169601.40 147168.61司山东星维九州安全技术有限
房屋 383298.61 282782.98公司
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕关联担保情况说明
2020年8月11日，本集团与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，约定本集团申请综合授信，额度人民币贰亿元整，允许安全公司和网御星云占用授信额度。本集团占用授信额度，由安全公司和网御星云承担连带保证责任；安全公司占用授信额度，由本集团和网御星云承担连带保证责任；网御星云占用授信额度，由本集团和安全公司承担连带保证责任。截至2021年6月30日，本集团、安全公司和网御星云无占用上述授信额度情况。
公司于2021年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》，根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的融资事务，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过人民币2亿元，期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。
（4）关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3396089.34 3263890.25
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
云上广济（贵州）信
应收账款 33578632.30 535684.05 26425456.31 421701.95息技术有限公司启明星辰日本株式
应收账款 16777400.33 1091560.31 19013013.73 1310786.27会社云南能投启明星辰
应收账款 12730270.53 806146.90 13220860.53 778889.19安全技术有限公司无锡智发启星安全
应收账款 13973687.08 419210.61 9749227.00 292476.81技术有限公司
陕西关天大数据信
应收账款 息安全技术有限责 5611840.10 230105.49 5611840.10 230105.49任公司丝绸之路大数据有
应收账款 2011498.00 60344.94 7958252.00 238747.56限公司深圳市大成天下信
应收账款 1136565.00 238950.00 1136565.00 238950.00息技术有限公司长沙市智为信息技
应收账款 104270.00 1564.05术有限公司昆明智慧城市安全
应收账款 569215.64 8738.71技术有限公司深圳市南电云商有
应收账款 117704.17 3531.13限公司成都数驭未来信息
其他应收款 600000.00 30000.00技术有限公司山东星维九州安全
应收账款 1407084.79 30228.97技术有限公司
（2）应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额北京太一星晨信息技术有限
应付账款 6332684.29 9421433.77公司长沙市智为信息技术有限公
应付账款 1584273.66 2104492.24司
应付账款 北京泰然神州科技有限公司 398546.68 398546.68深圳市大成天下信息技术有
应付账款 900.00 900.00限公司北京太一星晨信息技术有限
预收账款 311515.35 311520.33公司长沙市智为信息技术有限公
预收账款 91273.43 91274.99司长沙市智为信息技术有限公
合同负债 878010.63司昆明智慧城市安全技术有限
合同负债 514691.70 256637.18公司云南能投启明星辰安全技术
合同负债 465811.26 227552.23有限公司
深圳市大成天下信息技术有
合同负债 58416.41 58416.41限公司
合同负债 启明星辰日本株式会社 313.50昆明智慧城市安全技术有限
其他应付款 250000.00公司
云上广济（贵州）信息技术有
其他应付款 250000.00限公司云南能投启明星辰安全技术
其他应付款 250000.00有限公司山东星维九州安全技术有限
应付账款 71402.66公司
十三、股份支付
1、股份支付总体情况√ 适用 □ 不适用
单位：元公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 不适用其他说明
2、以权益结算的股份支付情况√ 适用 □ 不适用
单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法 股票市价
可行权权益工具数量的确定依据 2020 年公司业绩以及未来年度公司业绩的预测进行确认
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 54683167.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 38397303.38其他说明2020年10月15日，经公司2020年第二次临时股东大会审议，通过了《关于的议案》、《关于的议案》及关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》。本员工持股计划通过公司于2018年11月至2019年11月回购专用账户回购的启明星辰A股股票，本员工持股计划以每股0元受让公司回购股票，合计4125184股，占公司总股本的比例为0.44%。自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起12个月后分三期解锁，锁定期最长36个月，即分别为自公司公告全部标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后，对应解锁比例分别为33%、33%、34%。锁定期届满后，在存续期内，管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定择机卖出股票。
2020年10月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年10月23日全部非交易过户至“启明星辰信息技术集团股份有限公司－第三期员工持股计划”专户，过户股数为4125184股，占公司总股本的0.44%。
3、以现金结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
项目 年末余额已签约但尚未于财务报表中确认的
—购建长期资产承诺（注①） 36113040.00
—对外投资承诺（注②） 4900000.00
合计 41013040.00
注①：本年为本集团之子公司郑州企管签订购买办公楼买卖合同。
注②：本年为本集团之子公司安全公司签订投资协议未出资金额。
（2）经营租赁承诺
项目 年末余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
1年以内（含1年） 32510488.55
1年以上2年以内（含2年） 21145258.00
2年以上3年以内（含3年） 15689437.81
3年以上 14236641.95
合计 83581826.30
（3）其他承诺事项
截至2021年6月30日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2021年6月30日，本集团无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明1、公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2021年7月9日届满，根据相关减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年1月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
2、公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币15000万元（含15000万元），且不低于10000万元（含10000万元），回购股份的价格不超过人民币35元/股。本次回购的股份将用于实施公司新一期股权激励或员工持股计划。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司及子公司从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供安全服务，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司及子公司从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供安全服务，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无
3、其他无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例例
按单项计提坏账准 176816 176816 1768164 1768164
6.46% 100.00% 6.05% 100.00%
备的应收账款 4.50 4.50 .50 .50
其中：
预计无法收回的应 176816 176816 1768164 1768164
6.46% 100.00% 6.05% 100.00%
收账款 4.50 4.50 .50 .50
按组合计提坏账准 255911 903730 1655384 2745808 9251167 18206915.93.54% 35.31% 93.95% 33.69%
备的应收账款 47.86 3.41 4.45 2.47 .08 39
其中：
251091 903730 1607182 2734780 9251167 18096641.账龄组合 91.78% 35.99% 93.57% 33.83%
24.40 3.41 0.99 8.44 .08 36
合并范围内关联方 482023. 482023.4 110274.0
1.76% 0.38% 110274.03
组合 46 6 3
273593 108054 1655384 2922624 1101933 18206915.合计 100.00% 39.49% 100.00% 37.70%
12.36 67.91 4.45 6.97 1.58 39
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
单位 1 846319.50 846319.50 100.00% 预计无法收回
单位 14 201545.00 201545.00 100.00% 预计无法收回
单位 15 168300.00 168300.00 100.00% 预计无法收回
单位 16 30000.00 30000.00 100.00% 预计无法收回
单位 17 522000.00 522000.00 100.00% 预计无法收回
合计 1768164.50 1768164.50 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 25109124.40 9037303.41 35.99%
合并范围内关联方组合 482023.46
合计 25591147.86 9037303.41 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5072134.73
1 至 2 年 11869927.73
2 至 3 年 387606.00
3 年以上 10029643.90
3 至 4 年 6010.00
4 至 5 年 408193.58
5 年以上 9615440.32
合计 27359312.36
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 11019331.58 302120.79 -88257.12 10805467.91
合计 11019331.58 302120.79 -88257.12 10805467.91
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额的比例
某单位 20754117.48 75.86% 5077912.24
合计 20754117.48 75.86%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收股利 12000000.00 100000000.00
其他应收款 62228615.01 57705288.44
合计 74228615.01 157705288.44
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
杭州合众数据技术有限公司 12000000.00 100000000.00
合计 12000000.00 100000000.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来款 1244839.21 276671.80
押金 4100000.00 39300000.00
投标保证金 20000.00 20000.00
履约保证金 200000.00 200000.00
内部应收款 57076000.00 20076000.00
合计 62640839.21 59872671.80
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 2167383.36 2167383.36
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期转回 1755159.16 1755159.16
2021 年 6 月 30 日余额 412224.20 412224.20损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 38259839.21
1 至 2 年 8561000.00
2 至 3 年 15600000.00
3 年以上 220000.00
5 年以上 220000.00
合计 62640839.21
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 2167383.36 1755159.16 412224.20
合计 2167383.36 1755159.16 412224.20
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额余额合计数的比例北京启明星辰信息安
内部往来款 32000000.00 1 年以内 51.08%全技术有限公司成都启明星辰信息安
内部往来款 6000000.00 1 至 2 年 9.58%全技术有限公司成都启明星辰信息安
内部往来款 5000000.00 2 至 3 年 7.98%全技术有限公司广州启明星辰湾区信
内部往来款 5000000.00 1 年以内 7.98%息安全技术有限公司广州启明星辰湾区信
内部往来款 1000000.00 1 至 2 年 1.60%息安全技术有限公司广州启明星辰湾区信
内部往来款 4500000.00 2 至 3 年 7.18%息安全技术有限公司
中智关爱通（上海）
押金 4000000.00 2 至 3 年 6.39% 200000.00科技股份有限公司深圳启明星辰信息安
内部往来款 1550000.00 1 至 2 年 2.47%全技术有限公司深圳启明星辰信息安
内部往来款 2000000.00 2 至 3 年 3.19%全技术有限公司
合计 -- 61050000.00 -- 97.46% 200000.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元预计收取的时间、金额单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2552938313.22 2552938313.22 2160546276.30 2160546276.30
对联营、合营企1354875.35 1354875.35 1354875.35 1354875.35业投资
合计 2554293188.57 1354875.35 2552938313.22 2161901151.65 1354875.35 2160546276.30
（1）对子公司投资
单位：元期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
683768074.7 341231925.2 1025000000.安全投资
2 8 00
376556849.9
企业管理 -56849.94 376500000.004
424529237.0
合众数据 3959186.14 428488423.140
643855274.6
赛博兴安 837722.06 644692996.704
香港启明 31836840.00 31836840.00
安徽启明 238606.84 238606.84
安全公司 28036303.14 28036303.14
成都启明 3006446.12 3006446.12
广州湾区启明 572656.40 572656.40
江苏启明 59651.71 59651.71
上海企管 190885.48 190885.48
上海启明 1479362.39 1479362.39
书生电子 1206709.27 1206709.27
网御星云 11438546.55 11438546.55
郑州启明 190885.48 190885.48
2160546276. 392392036.9 2552938313.合计
30 2 22
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业北京国信
天辰信息 1354875
安全科技 .35有限公司1354875小计.35
二、联营企业1354875合计.35
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 875591.20 338782.03 383148.06 191132.58
其他业务 9116486.97 4913689.30 8445010.01 4801597.66
合计 9992078.17 5252471.33 8828158.07 4992730.24
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 10933129.60 元，其中，3944270.20元预计将于 2021 年度确认收入，3539413.75 元预计将于 2022 年度确认收入，3449445.65 元预计将于 2023 年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他权益工具投资在持有期间取得的股利
1203676.60 689768.12收入
理财产品收益 1887069.23 9602258.70
合计 3090745.83 10292026.82
6、其他十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -2458657.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14485107.73受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 1652245.14位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 460803.32性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333836.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13408114.93
减：所得税影响额 4147503.00少数股东权益影响额 466005.42
合计 23267941.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
政府补助 96303796.32 增值税即征即退收入
2、净资产收益率及每股收益每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -1.81% -0.115 -0.115扣除非经常性损益后归属于公司
-2.20% -0.1400 -0.1400普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他