京源环保:关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-052江苏京源环保股份有限公司
关于 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020 年年度报告》（以下简称“年度报告”），于 2021 年 4 月 30 日披露了《2021 年第一季度报告》（以下简称
“第一季度报告”）。经公司自查发现，由于统计错误原因，导致部分数据存在差错，现对年度报告及第一季度报告部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020 年年度经营业绩造成影响。具体更正情况如下：
一、《2020 年年度报告》更正情况如下：
1、年度报告第 35 页-“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入与成本分析”之“（4）主要销售客户及主要供应商情况”更正前后对比
更正前：
前五名供应商采购额 4863.78 万元，占年度采购总额 20.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
单位：万元 币种：人民币序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 1766.81 7.55
2 供应商 B 1168.81 5.00
3 供应商 C 738.35 3.16
4 供应商 D 602.65 2.58
5 供应商 E 587.16 2.51
合计 / 4863.78 20.79
更正后：
前五名供应商采购额 5083.51 万元，占年度采购总额 21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
单位：万元 币种：人民币序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 1986.54 8.49
2 供应商 B 1168.81 5.00
3 供应商 C 738.35 3.16
4 供应商 D 602.65 2.58
5 供应商 E 587.16 2.51
合计 / 5083.51 21.73
2、年度报告第 36 页-“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况资产、负债情况分析”之“1.资产及负债状况”更正前后对比
更正前：
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）主要系对智能中心及研
在建工程 92219410.07 9.3 8689495.95 1.51 961.27 发中心项目的持续投入
其他非流 主要系报告期内增加预
29839216.04 3.01 1256823.81 0.22 2274.18
动资产 付长期资产款项所致
更正后：
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）主要系对智能中心及研
在建工程 78807410.07 7.95 8689495.95 1.51 806.93 发中心项目的持续投入
其他非流 主要系报告期内增加预
43251216.04 4.36 1256823.81 0.22 3341.31
动资产 付长期资产款项所致
3、年度报告第 63 页-“第五节重要事项”之“十五、募集资金使用进展说明”更正前后对比
更正前：
单位：元 币种：人民币募集资金总额 342748074.72 本年度投入募集资金总额 240850069.51
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 240850069.51
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
已 变
截 至
更 项
截至期末累计 期 末 项目达 项目可目 ， 本 年 是否投入金额与承 投 入 到预定 行性是
承诺投资项 含 部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 度 实 达到
诺投入金额的 进 度 可使用 否发生
目 分 变 投资总额 额 投入金额① 额 投入金额② 现 的 预计
差额 （%） 状态日 重大变
更 效益 效益
③=②-① ④=② 期 化
（ 如/①
有）智能系统集
2021 年
成中心建设 无 105797600.00 105797600 105797600 79051328.16 79051328.16 -26746271.84 74.72 不适用 否 否
12 月项目
研发中心建 2021 年
无 34636900.00 34636900 34636900 20269131.35 20269131.35 -14367768.65 58.52 不适用 否 否
设项目 12 月
补充流动资 2021 年
无 136000000.00 136000000 136000000 122529610.00 122529610.00 -13470390.00 90.10 不适用 否 否
金 12 月超募资金投向
用于补充流 66313574.72 66313574.72 19000000.00 19000000.00 19000000.00 0.00 100 不适用 不适用 否 否动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求
合计 - 342748074.72 342748074.72 295434500.00 240850069.51 240850069.51 -54584430.49 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不存在未达到计划进度的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 13120860.01 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 和使用的情况下，使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过 12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见（具体内容详见公司披露的相关公告，公告编号：2020-002）。
公司于 2020年 10月 29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金 19000000.00 元用于归还用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
银行贷款和永久补充流动资金，其中 9000000.00 元用于归还银行贷款，10000000.00 元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
更正后：
单位：元 币种：人民币募集资金总额 342748074.72 本年度投入募集资金总额 241840069.51
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 241840069.51
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
已 变 是
截 至
更 项 否
截至期末累计 期 末 项 目 达 项目可目 ， 本 年 达投入金额与承 投 入 到 预 定 行性是
承诺投资项 含 部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 度 实 到
本年度投入金额 诺投入金额的 进 度 可 使 用 否发生
目 分 变 投资总额 额 投入金额① 投入金额② 现 的 预
差额 （%） 状 态 日 重大变
更 效益 计
③=②-① ④ = 期 化
（ 如 效②/①
有） 益智能系统集
2021 年
成中心建设 无 105797600.00 105797600 105797600 79051328.16 79051328.16 -26746271.84 74.72 不适用 否 否
12 月项目
研发中心建 2021 年
无 34636900.00 34636900 34636900 20269131.35 20269131.35 -14367768.65 58.52 不适用 否 否
设项目 12 月
补充流动资 2021 年
无 136000000.00 136000000 136000000 123519610.00 123519610.00 -12480390.00 90.82 不适用 否 否
金 12 月超募资金投向用于补充流
动资金或其 66313574.72 66313574.72 19000000.00 19000000.00 19000000.00 0.00 100 不适用 不适用 否 否他与主营业务相关的项目资金需求
合计 - 342748074.72 342748074.72 295434500.00 241840069.51 241840069.51 -53594430.49 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不存在未达到计划进度的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 13120860.01 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 和使用的情况下，使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过 12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见（具体内容详见公司披露的相关公告，公告编号：2020-002）。
公司于 2020年 10月 29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金 19000000.00 元用于归还用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
银行贷款和永久补充流动资金，其中 9000000.00元用于归还银行贷款，10000000.00 元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1）募集资金账户初始存放资金 358494328.76 元与募集资金净额 342748074.72 元存在差额，差异原因为发行募集资金其他使用情况 费用中有 15746254.04 元在初始存入募集资金专户时尚未支付；2）公司使用补流账户累计支付发行费用
13250353.06 元。
4、年度报告第 96 页-“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”更正前后对比
更正前：
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
在建工程 注释 22 92219410.07 8689495.95
其他非流动资产 注释 31 29839216.04 1256823.81
更正后：
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
在建工程 注释 22 78807410.07 8689495.95
其他非流动资产 注释 31 43251216.04 1256823.81
5、年度报告第 98 页-“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司资产负债表”更正前后对比
更正前：
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
在建工程 92219410.07 8689495.95
其他非流动资产 29775796.92 1256823.81
更正后：
项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
在建工程 78807410.07 8689495.95
其他非流动资产 43187796.92 1256823.81
6、年度报告第 148 页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”
之“1、货币资金”更正前后对比更正前：
项目 期末余额 期初余额
库存现金 780.18 23805.44
银行存款 136946045.55 94327979.44
其他货币资金 25343694.47 42616688.40
合计 162290520.20 136968473.28
更正后：
项目 期末余额 期初余额
库存现金 21280.18 23805.44
银行存款 136925545.55 94327979.44
其他货币资金 25343694.47 42616688.40
合计 162290520.20 136968473.28
7、年度报告第 155 页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“7.预付款项”之“（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”更正前后对比
更正前：
单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占预付账款期末余额的比例(%)
公司一 非关联方 5014788.99 1 年以内 10.44
公司二 非关联方 4716980.97 1 年以内 9.82
公司三 非关联方 3385240.60 1 年以内 7.04
公司四 非关联方 2501500.00 1 年以内 5.21
公司五 非关联方 2211220.00 1 年以内 4.60
合计 17829730.56 37.10
更正后：
单位名称 与公司关系 期末余额 账龄 占预付账款期末余额的比例(%)
公司一 非关联方 4716980.97 1 年以内 9.82
公司二 非关联方 3385240.60 1 年以内 7.04
公司三 非关联方 2501500.00 1 年以内 5.21
公司四 非关联方 1608000.00 1 年以内 3.35
公司五 非关联方 1200000.00 1 年以内 2.50
合计 13411721.57 27.92
8、年度报告第 165 页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22.在建工程”更正前后对比
更正前：
项目列示
项目 期末余额 期初余额
在建工程 92219410.07 8689495.95
合计 92219410.07 8689495.95
（1）在建工程情况
期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
智能系统集成中心建设项目 71950278.72 - 71950278.72 8689495.95 8689495.95
研发中心建设项目 20269131.35 20269131.35
合计 92219410.07 92219410.07 8689495.95 8689495.95
（2）重要在建工程项目本期变动情况：
工程累 本期
其中：
计投入 利息资 利息
本期增加金 本期转入固 本期其他 工程 本期利 资金
项目名称 预算数 期初余额 期末余额 占预算 本化累 资本
额 定资产金额 减少金额 进度 息资本 来源
比例 计金额 化率化金额
(%) (%)智能系统募集
集成中心 105797600.00 8689495.95 63260782.77 71950278.72 68.01 68.01资金建设项目
研发中心 募集
34636900.00 20269131.35 20269131.35 58.52 58.52
建设项目 资金智能型高
难度废水 自有
7461427.99 7461427.99
蒸发等装 资金置
合计 140434500.00 8689495.95 90991342.11 7461427.99 92219410.07 / / / /
更正后：
项目列示
项目 期末余额 期初余额
在建工程 78807410.07 8689495.95
合计 78807410.07 8689495.95
（1）在建工程情况：
期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
智能系统集成中心建设项目 58538278.72 - 58538278.72 8689495.95 8689495.95
研发中心建设项目 20269131.35 20269131.35
合计 78807410.07 78807410.07 8689495.95 8689495.95
（2）重要在建工程项目本期变动情况：
本期
工程累 其中：
本期其 利息资 利息
本期转入固 计投入 工程 本期利 资金
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 他减少 期末余额 本化累 资本
定资产金额 占预算 进度 息资本 来源
金额 计金额 化率
比例(%) 化金额
(%)智能系统募集
集成中心 105797600.00 8689495.95 49848782.77 58538278.72 55.33 55.33资金建设项目
研发中心 募集
34636900.00 20269131.35 20269131.35 58.52 58.52
建设项目 资金智能型高
难度废水 自有
7461427.99 7461427.99
蒸发等装 资金置
合计 140434500.00 8689495.95 77579342.11 7461427.99 78807410.07 / / / /
9、年度报告第 170 页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”
之“31.其他非流动资产”更正前后对比
更正前：
期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值 账面价值准备
合同资产 23594268.17 2359426.81 21234841.36预付长期资产
8604374.68 8604374.68 1256823.81 1256823.81款项
合计 32198642.85 2359426.81 29839216.04 1256823.81 1256823.81
更正后：
期末余额 期初余额
减 值项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
合同资产 23594268.17 2359426.81 21234841.36预付长期资产
22016374.68 22016374.68 1256823.81 1256823.81款项
合计 45610642.85 2359426.81 43251216.04 1256823.81 1256823.81
10、年度报告第 199 页-“第十二节、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”
之“（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易”更正前后对比
更正前：
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏中源物联网技术发 采购软件 361619.49展有限公司
更正后：
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏中源物联网技术发 采购软件 361619.49展有限公司
广东华迪投资集团有 原计划为公司引进战略投资者提 1000000.00
限公司 供财务顾问服务，因未能在规定期限内找到合适的战略投资者，按照合同约定关联方已退回全部支付款项
11、年度报告第 201 页-“第十二节、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”
之“（4）.关联方资金拆借”更正前后对比
更正前：
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆 出
江苏迦楠环境科技有限公司 3000000.00 2019-4-17 2021-4-17
江苏迦楠环境科技有限公司 1000000.00 2020-3-31 2021-3-31
更正后：
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆 出
江苏迦楠环境科技有限公司 2000000.00 2019-3-18 2021-4-15
江苏迦楠环境科技有限公司 1000000.00 2019-9-17 2021-4-15
江苏迦楠环境科技有限公司 1000000.00 2020-1-10 2021-4-15
江苏迦楠环境科技有限公司 2000000.00 2020-12-2 2020-12-17
合计 6000000.00
二、《2021 年第一季度报告》更正情况
1、第一季度报告第 6 页-“三、重要事项”之“3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”之“（1）资产负债表主要科目”部分数据有误，更正前后对比
更正前：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
（%）
合同资产 42161475.85 26959664.59 56.39 主要系质量保金增加主要系报告期内增加预
其他非流动资产 41985064.38 29839216.04 40.7付长期资产款项所致
更正后：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
（%）
合同资产 28840243.21 26959664.59 6.98 主要系质量保金增加主要系报告期内增加预
其他非流动资产 68976899.68 43251216.04 59.48付长期资产款项所致
2、第一季度报告第 7 页-“三、重要事项”之“3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”之“（2）利润表主要科目”部分数据有误，更正前后对比
更正前：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例（%） 变动原因主要系报告期内应计提
信用减值损失 6170179.72 378746.55 1529.11坏账损失减少
更正后：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例（%） 变动原因主要系报告期内应计提
信用减值损失 5528663.51 378746.55 1359.73坏账损失减少
3、第一季度报告第 8页-“四、附录”之“4.1 财务报表”部分数据有误，更正前后对比
更正前：
合并资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收账款 380492553.06 388102475.37
合同资产 42161475.85 26959664.59
流动资产合计 724044531.73 752139263.43
在建工程 103688710.07 92219410.07
其他非流动资产 41985064.38 29839216.04
非流动资产合计 261446974.67 239442939.07母公司资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收账款 380492553.06 388032635.37
合同资产 42161475.85 26959664.59
流动资产合计 694706895.73 763810681.53
在建工程 103688710.07 92219410.07
其他非流动资产 41985064.38 29775796.92
非流动资产合计 290456201.49 227807249.30
更正后：
合并资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收账款 380233950.40 388102475.37
合同资产 28840243.21 26959664.59
流动资产合计 710464696.43 752139263.43
在建工程 90276710.07 78807410.07
其他非流动资产 68976899.68 43251216.04
非流动资产合计 275026809.97 239442939.07母公司资产负债表
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收账款 380233950.40 388032635.37
合同资产 28840243.21 26959664.59
流动资产合计 681127060.43 763810681.53
在建工程 90276710.07 78807410.07
其他非流动资产 68976899.68 43187796.92
非流动资产合计 304036036.79 227807249.30
4、第一季度报告第 13页-“四、附录”之“4.1 财务报表”部分数据有误，更正前后对比
更正前：
合并利润表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6170179.72 378746.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）母公司利润表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6248476.98 424460.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
更正后：
合并利润表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5528663.51 378746.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） 641516.21母公司利润表
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5606960.77 424460.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） 641516.21
除上述更正内容外，公司《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响。公司更正后的《2020 年年度报告（修订版）》及《2021 年第一季度报告（修订版）》将于
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日