螺纹2201合约8月13日期货技术分析

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螺纹2201合约8月13在5438点低开93点，全天最高5502点，最低5386点，收盘5482点，跌49点，或 -0.89%；成交量1791658手，较周四成交量1676951手，增量114707手，或小幅度放量6.8%，持仓1066680手，增仓36632手，收出一根长下影锤子阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5438点大幅度低开93点后，先是向下继续夯实整固，一直到早盘9点02分见到全天最低点8386点后才企稳反弹；随后展开了小幅度震荡上攻，到下午14点26分在5502点受阻回落，收盘5482点。前台整体表现为持续增仓过程，成交量在夜盘开盘、收盘和下午攻击5502高点三个时间点放量，说明市场存在追涨杀跌倾向。而在震荡市中是缩量的。尾盘30分钟从5502点回调时略有减仓，说明还是存在空头压力和短线浮盈筹码需要清洗。

一、日线分析
　　在周四高开后冲高5589受阻回落收出一根长实体蜡烛阴线后，今天低开震荡夯实整固后小幅冲高回落收跌走出一根长下影锤子阳线：上影线20点---实体44点---下影线52点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影锤子阳线有以下几层含义：
一是今天收出一根上影20点较短--下影线52点较长，实体阳线44点锤子阳线，表明今天空头向下夯实震荡受到了多头主力的强力支撑和反击，并实现了多空逆转向上，但高度有限，同样受到了空头的压力；全天整体看处于一种阶段性多空反复争夺的状态，这也是移仓换月后的整固阶段，夯实基础为未来选择方向突破创造条件。从上周二缩量下跌到今天放量上涨这9天以来，行情在逐步上行过程中，成交量逐步放大，持仓在持续增仓，整体表现为为一种积极向上反弹的趋势。今天的下影线5386虽然跌穿了5日线5472---34日线5444，但在黄金分割位5342之上止跌反弹；收盘收复了5日线--34日线支撑；重新回到了密集均线集中区运行；这里上行有:13日线 5504----MID线5528---21日线 5548---黄金分割位 5573的压力；这个四线放量突破后，才能走出震荡格局；上行驶多空分水岭5665----布林通道上限5814----上升通道上轨5950；这个高度可能也是本轮行情顶部区域。
二是今天收出的长下影锤子阳线作为对昨天大阴线的一个反抽，可以看作是一个孕线，目前只是止跌企稳的形态，还需要后续明确行情走势。如果能够继续放量增仓反弹收复昨天的阴线区域，则反弹趋势还可以继续下去，5日线上拐向上攻击趋势才会确定。而一旦终止反弹，则可能短期均线都形成了下拐；所以，目前还在多空双方激烈博弈中争夺方向。
三是从多空筹码集中区看，经过最近9天的放量增仓震荡反弹后，形成了日线第二筹码集中区：5391--5453，今天穿透夯实这个区域后，再度站在其上沿，说明这里有了高位支撑基础；接下来是第三筹码集中区5476---5539，也是今天站住的支撑区。将成为在下周一重点换手增仓的区域。
2、日线辅助指标主要为短线多空头并存趋势。

二、周线分析　　
　　在上周5630低开--最高5686点---最低5216点---收盘5401点---跌375点或 -6.49%，收出一根长下影线的棒槌阴线后，本周在5405低开--最高5600点---最低5270点---收盘5482点---涨81点或 +1.50%，收出一根长下影螺纺锤阳线：上影线118点---实体77点---下影线135点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长下影纺锤阳线意图是：
　　一是本周K线上影线118点较长---下影线135点也同样更长，阳线实体77点的一个相对均衡的阳纺锤线，这说明本周空头和多头都充分释放了攻击动能和情绪，但多空双方经过激烈攻防转换，形成了在5405--5482中间的相对均衡；这说明本周探明了压力和支撑，并找到了目前行情的关键支撑基础。本周下影线5270站在13周线5255之上，没有破位，这是强势三线双通道运行区的下沿：布林通道上限5880----5周线5575----13周线5255，也就是说尽管上周大跌和本周大幅度反复震荡，但整体运行还是在强势运行轨道内。不过从上影线5600突破5周线5575这个运行通道中轨来看，并没有站住，突破了压力没守住说明压力还没有得到化解。这就是说下周主要目标应该是尽快消化5周线5575的压力，并尽可能向上攻击布林通道上限5880.
二是上周长阴洗盘杀跌到5216点，从5826点回撤610点，从6月25号当周的低点4748开始反弹到5826点高位涨了1078点，回撤幅度0.566的位置，处于黄金分割位0.5----0.618的中线；这次洗盘力度是非常强的，从本周向上反弹只到5600来看，上档做空压力较强，主要是2110合约最近10天移仓684855手，而2201新合约10天增仓从709019----1066680手，移入357661手，占移出的52.2%，这说明还有接近半数的筹码没有换月，而通过这二周的杀跌震荡来看，多空后面都需要创造机会移仓进来。所以，下周很难出现单边市，应该以围绕5周线5575为核心的上下200点区域震荡为主的行情。　三是从筹码集中区域看，2201周线强筹码区集中在4326--3250之间；本年度向上的突破创新高6108点的行情，在高位只构筑了二个稍微强一些的筹码带：5350---5450较强的支撑；以及向上次强的压力区：5630--5740，这个筹码区或许是下周的主要压力区。
2、周线辅助指标处于多空并存趋势状态。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单665120手--空单636398手----持多单优势28722手，净多头优势4.3%。较周四持多单优势10045手，净多头优势1.6%，增加净多头持仓18677手，提升多头优势2.7个百分点；今天20大主力结构的变化是增多单36273手----增仓空单24288手---净增多单11985手，全天增仓36632手中20大主力增仓多单占比99.1%---占空单增仓的66.3%，这说明今天夯实止跌反弹冲高回落全部是20大主力机构操作的结果。散户主要在观望为主，下不去手。
11大双向主力持仓多单383721手---空单416906手--持净空单优势33185手，净空单优势8.0%，比周四12大双向主力持仓多单451111手---空单424495手--持净多单优势26616手，净多单优势5.9%，大幅度增加净空头持仓59801手，大幅度提升空头优势13.9个百分点，一举实现了多翻空趋势。单纯看今天的11大双向主力的变化，减多单1367手---增空单11301手---净增空单12668手，与20大主力净增多单11985手完全形成了对手盘，说明今天双向主力是主导行情冲高回落的推动力。从以上分析数据可以看出以下几点结论：

1、在2110合约成为次主力合约后，今天走势过程弱于2201合约，但收盘跌幅38点小于2201合约的49点，全天减仓63003手，成交量413958手，大幅度缩量26%，通过反复震荡为移仓换月创造了有利条件。

2、从2110合约来看，20大主力持仓多单330362手---空单328491手---持净多单1871手，净多头优势0.6%，比周四持净多单5396手，净多头优势1.5%，减少净多单3525手，下调多头优势0.9个百分点；今天20大主力减仓多单34441手---减仓空单27484手---净减多单6957手。也就是说今天2110合约整体看逢高减仓多单较多，这是造成冲高回落的主要原因。
12大双向主力持仓多单237184手--空单222927手---持净多单14257手，多头优势6%，比周四14大双向主力持仓多单283923手---空单287227手--持净空单优势3304手，净空单优势1.2%，增加多头优势17561手，大幅度提升多头优势7.2个百分点；也就是说到今天2110合约双向主力的逢低减仓空单较明显，等于再度回调给了空头平仓抄底的机会。从今天来看12大双向主力减多单20046手---减空单24943手--净减空单4897手，与20大主力净减多单6957形成了对手盘。
3、2201合约持多单优势28722手，净多头优势4.3%。较周四持多单优势10045手，净多头优势1.6%，增加净多头持仓18677手，提升多头优势2.7个百分点，这说明20大主力在移仓方向上有逢低抄底的意图，也就是说今天的回调5386也被主力认为是低点区域了。
4、2201合约11大双向主力持净空单优势33185手，净空单优势8.0%，比周四12大双向主力持净多单优势26616手，净多单优势5.9%，大幅度增加净空头持仓59801手，大幅度提升空头优势13.9个百分点，一举实现了多翻空趋势。单纯看今天的11大双向主力的变化，减多单1367手---增空单11301手---净增空单12668手，与20大主力净增多单11985手完全形成了对手盘，说明今天双向主力是主导行情冲高回落的推动力。
5、11大双向主力看，持净多单的5家，净空单的6家，空头优势；今天增仓多单5家，增加净空单的6家，看空优势，从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家永安、中信、华泰、方正；看跌3家浙商、国泰、一德。整体看双向主力操作意图后市看涨区域震荡为主。
6、今天净持仓变动过万手的双向主力2家，其中：永安减多增空净减多单16823手；五矿净减空单19792手，多空势均力敌。
从以上技术分析和主力数据分析判断，下周应该是2201合约交叉交替增仓的一周，也就是区域震荡为主，以5575为震荡中心，上下200点为振幅，逢低增多单，逢高增空单。