盐田港:深圳市盐田港股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市盐田港股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和深圳市盐田港股份有限公司（下称“公司”）《募集资金管理制度》
的有关规定，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306961747股，配股价格 3.86元/股，募集资金总额为人民币 1184872343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2251850.73 元，于 2020 年 8 月 19 日实际募集资金净额为人民币 1182620492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92号）。
截至 2021年 6月 30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金总额 1184872343.42
减：扣除已支付的发行费用 2222056.11减：累计使用募集资金 93000714.61其中：截至 2020年 12月 31日止募投项目使用金额 22523990.762021年 1月 1日-2021年 6月 30日止募投项目使用金额 70476723.85
加：累计募集资金利息收入 23651349.60尚未使用的募集资金余额 1113300922.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用，公司及控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司、黄石新港港口股份有限公司与保荐机构万联证券股份有限公司和募集资
金存放机构中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存放情况按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，开立募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户(如下表)；对
募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截止2021年 6月 30日募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元银行名称 账号 存款方式 余额 备注
中信银行深圳分行 8110301012800541364 活期 86646027.47
国家开发银行深圳市分行 44301560045785080000 活期 0.00
国家开发银行深圳市分行 44301560045433740000 活期 20876213.00
招商银行股份有限公司黄石分行 714902529210806 活期 55778681.83
合计 163300922.30
为了提高募集资金的使用效率，将部分闲置的募集资金购买结构性存款，截止 2021年 6月 30日结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币元预计年化收 存款期
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日
益率 限区间累计型法人
工商银行 人民币结构性存款产
结构性存款 210000000.00 2021-8-13 1.30%-3.45% 92
盐田支行 品-专户型 2021年
第 132 期 G 款兴业银行企业金融人民币
深圳科技 结构性存款 98000000.00 2021-8-16 1.50%-3.43% 90结构性存款产品园支行区间累计型法人
工商银行 人民币结构性存款产
结构性存款 147000000.00 2021-8-23 1.30%-3.45% 94
盐田支行 品-专户型 2021年
第 140 期 L 款
交通银行 蕴通财富
深圳盐田 定期型结构性存款 结构性存款 245000000.00 2021-8-23 1.65%-3.53% 94
支行 94 天兴业银行企业金融人民币
深圳科技 结构性存款 100000000.00 2021-9-6 1.50%-3.57% 90结构性存款产品园支行兴业银行企业金融人民币
深圳科技 结构性存款 150000000.00 2021-9-14 1.50%-3.55% 90结构性存款产品园支行
合计 950000000.00
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2021年半年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60156349.41 元置换先期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证报告，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业[2020]41873 号）。
公司于 2021 年第一季度已经完成置换上述预先投入募投项
目自筹资金和已支付发行费用 60156349.41 元。其中：2021年 1 月 4 日已经完成已支付发行费用 1613207.56 元的置换；
2021 年 2 月 9 日完成募投项目黄石新港二期工程 11-13#和 23#
泊位项目 58543141.85 元的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2021年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的金额为 95000.00万元（具体详见本报告二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存放情况），未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年半年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
2021年半年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金 2021年半年度使用情况对照表深圳市盐田港股份有限公司董事会
2021年 8月 14日
附表1：
募集资金2021年半年度使用情况对照表
单位：人民币元募集资金总额 1182620492.69 本年度投入募
70476723.85
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
93000714.61
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额是否
截至期 项目达 项目可已变
末投资 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 报告期投入金 截至期末累计投进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 目（含 总额 （1） 额 入金额(2)
(3)＝ 状态日 效益 效益 重大变部分
(2)/(1) 期 化
变更）承诺投资项目
1.惠盐高速公路2024年
深圳段改扩建项 否 1046418492.69 1046418492.69 11335082.00 11335082.00 1.08 不适用 不适用 否12月目
2.黄石新港二期
2 0 2 1年
工程 11-13#和 23# 否 136202000.00 136202000.00 59141641.85 81665632.61 不适用 不适用 否
59.96 7月泊位项目承诺投资项目小
1182620492.69 1182620492.69 70476723.85 93000714.61 7.86计未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）项目可行性发生
重大变化的情况 无说明
超募资金的金额、用途及使用进展 无情况募集资金投资项
目实施地点变更 无情况募集资金投资项
目实施方式调整 无情况公司于2020年12月30日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60156349.41元置换先期投入的自筹资金。2021年第一季度公司已经完成置换上述预先投入募目先期投入及置
换情况 投项目自筹资金和已支付发行费用60156349.41元。其中：2021年1月4日已经完成已支付发行费用1613207.56元的置换；2021年2月9日完成募投项目黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目58543141.85元的置换。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无金情况项目实施出现募
集资金结余的金 无额及原因公司于2020年10月29日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未使用的募集 的议案》，公司拟使用不超过95000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额资金用途及去向 度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的金额为95000.00万元，其余募集资金（含募集资金进行现金管理的投资收益）存放于募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无题或其他情况