怡 亚 通:关于第六届董事会第五十次会议的担保公告

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2021-156深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第六届董事会第五十次会议的担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2021年 8月 11日召开了第六届董事会第五十次会议，公司应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7人，会议具体内容如下：
（1）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
（2）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司申请开立履约保函的议案》
因业务发展需要，公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向宝洁（中国）营销有限公司申请开立不超过人民币 600万元的履约保函，用于蚌埠佳华快消品贸易有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。
（3）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立付款保函的议案》
因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备(中国)有限公司申请开立不超过人民币 100万元的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备(中国)有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。
（4）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请总额不超过人民币 1500万
元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
（5）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请综合授信额度提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请总额不超过人民币 20000 万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币9000万元)，担保期限不超过一年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
（6）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司向珠海横琴金投商业保理有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司珠海航城怡通供应链管理有限公司（以下简称“珠海航城怡通”）股东协商，对珠海航城怡通向珠海横琴金投商业保理有限公司申请总额不超过人民币 20000万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为珠海航城怡通股东，按照公司持有珠海航城怡通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 45%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 9000万元)，担保期限不超过一年，珠海航城怡通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
（7）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请流动贷款提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司安徽大禹怡亚通供应链有限公司（以下简称“安徽大禹怡亚通”）股东协商，对安徽大禹怡亚通向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1000万元的流动贷款事项达成一致意向。公司作为安徽大禹怡亚通股东，按照公司持有安徽大禹怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例的担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元），担保期限不超过一年，安徽大禹怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
（8）最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司淮安分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“江苏淮安怡亚通”）股东协商，对江苏淮安怡亚通向南京银行股份有限公司淮安分行申请总额不超过人民币 1000万元的综合授信事项达成一致意向，公司作为江苏淮安怡亚通股东，按照公司持有江苏淮安怡亚通的股权比例承担担保责任，公司为其提供 49%比例担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元)，担保期限不超过一年，江苏淮安怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保公司基本情况
（一）合并报表内的担保
1、被担保公司基本信息序
公司名称 成立时间 注册资本 法定代表人 注册地址 经营范围 股东及持股比例号
一般经营项目是：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物 深圳市投资控股深圳市宝安区
业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料 有限公司为公司新安街道海旺
深圳市怡亚 添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油 控股股东，深圳市1997年 11月 10 212269.781 社区N26区海秀
1 通供应链股 周国辉 的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复 人民政府国有资
日 9万元人民币 路 2021号荣超份有限公司 设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规 产监督管理委员滨海大 厦 A座
定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经 会为公司实控制2111营）。，许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制 人。品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。
蚌埠佳华快 2016年 04月 07 500万元人民 安徽省蚌埠市 化妆品、日用百货、食品的销售及相关产品的咨询服务。（依法须 公司持有其 100%2 李让虎消品贸易有 日 币 淮河路 1028号 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 的股份，为公司的限公司 新世纪广场9楼 全资子公司。
2901室
一般经营项目是：电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、文化体育用品、文化艺术品、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、珠宝首饰（不含裸钻）的批发及零售；供应链管理及相关深圳市龙岗区 配套服务；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；会议策划、南湾街道下李 展览展示策划；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易
深圳市腾飞 公司持有其 100%
2009年 06月 29 100万元人民 卢剑斌 朗社区怡亚通 （不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法3 健康生活实 的股份，为公司的日 币 供应链整合物 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经业有限公司 全资子公司。
流中心第1栋办 营）与交通运输相关的装卸服务（法律、行政法规、国务院决定禁公楼 604 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务；物流信息咨询服务；商务信息咨询；供应链咨询；供应链方案设计；供应链渠道设计与管理；供应链管理及相关配套服务；
经营进出口业务。许可经营项目是：预包装食品、保健食品销售；
出版物（报纸、期刊、图书、音像制品）批发零售；道路普通货运、仓储服务、货物配送（均不含危险物品）。
供应链管理及相关信息咨询，销售：五金交电、日用百货、服装鞋帽、日化用品、办公用品、医疗器械（一、二类无需许可项目）；
成都市怡亚展览展示服务；国内商务信息咨询；投资信息咨询（不含金融、证 公司持有其 60%的通仙湖供应 2013年 05月 15 3000万元人 冯华 成都市武侯区4 券、期货）；货物进出口、技术进出口；批发兼零售：预包装食品； 股份，为公司的控链管理有限 日 民币 武科西一路3号
广告设计、制作、代理、发布。农产品收购与销售；组织策划文化 股子公司。
公司
艺术交流活动；销售：建材、化工产品（不含危险品）；装卸搬运服务，仓储服务（不含危险品）；道路货物运输。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元2020年度财务数据 2021年一季度财务数据序
公司名称 资产负 资产负
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率 债率深圳市怡亚通供应链
1 2903451.40 2451427.88 452023.52 2716415.61 9232.72 84.43% 2935907.92 2478279.76 457628.16 901717.42 5591.75 84.41%股份有限公司蚌埠佳华快消品贸易
2 4714.42 4244.32 470.10 10727.65 92.11 9 0 .03% 1489.41 991.20 498.21 2 525.18 28.11 6 6 .55%有限公司深圳市腾飞健康生活
3 34983.33 5633.50 -650.17 1 14928.98 1 1 15.68 1 0 1 .86% 33302.83 33522.95 -220.12 2 267.43 430.05 1 0 0 .66%实业有限公司成都市怡亚通仙湖供
4 16552.13 13698.72 2 853.42 39750.11 - 25.50 8 2 .76% 10011.49 7126.68 2 884.81 1 0 967.11 31.39 7 1 .19%应链管理有限公司
（二）合并报表外的担保
1、被担保公司基本信息序
公司名称 成立时间 注册资本 法定代表人 注册地址 经营范围 股东及持股比例号
一般项目：供应链管理服务；非金属矿及制品销售；金属材料销售； 珠海航空城发展珠海市高新区
珠海航城怡 金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑用石加 集团有限公司持
2021年 03月 23 5000万元人 唐家湾镇大学
1 通供应链管 马珂 工；轻质建筑材料制造；选矿；石棉水泥制品销售；国内贸易代理； 有其 55%的股份
日 民币 路 101号 3栋
理有限公司 贸易代理；贸易经纪；销售代理；社会经济咨询服务；会议及展览 公司持有其 45%的801服务；集贸市场管理服务；智能仓储装备销售；粮油仓储服务；普 股份。实际控制通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储服 人：珠海市人民政务；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品 府国有资产监督等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；航空国际货物运输代 管理委员会理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备制造；农产品智能物流装备销售；环境保护专用设备制造；国内货物运输代理；物料搬运装备销售；道路货物运输站经营；服务消费机器人销售；工业机器
人安装、维修；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；渔
需物资销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；环境保护专用设备销售；轻质建筑材料销售；配电开关控制
设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；门窗销售；五金产品制造；食用农产品零售；第二类医疗器械零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子元器件零售；医用口罩零售；农副产品销售；家用电器销售；
第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；办公设备销售；消防器材销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；
电气设备销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；电子办公设备销售；矿山机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；机床功能部件及附件销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；
电子真空器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；
地板销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；计算器设备销售；技术玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；软件销售；办公设备耗材销售；
电子产品销售；制冷、空调设备销售；交通及公共管理用标牌销售；
办公用品销售；安防设备销售；劳保用品批发；厨具卫具及日用杂
品批发；成品油批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；
医疗设备租赁；专用设备修理；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车新车销售；合成材料销售；铸造用造型材料销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；
建筑砌块制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；风机、风扇销售；安全技术防范系统设计施工服务；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
隔热和隔音材料销售；软件开发；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；物联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；
网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物业管理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器零配件销售；电器辅件销售；工业工程设计服务。
供应链管理服务；供应链信息技术处理及咨询服务；物流信息咨询 蚌埠禹投集团有安徽省蚌埠市
安徽大禹怡 服务；货运代理（代办）服务；仓储服务（不含危险化学品、易燃 限公司持有其 51%2020年 12月 16 2000万元人 禹会区冠宜大2 亚通供应链 周传奇 易爆品、放射性物质）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、 的股份公司持有日 民币 厦 2#楼 21-22
有限公司 白银、钻石、珠宝首饰、汽车、初级农产品、食品、酒水饮料、保 其 49%的股份。实层
健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化肥、电子产品及配件、石油 际控制人：蚌埠市制品（不含危险化学品）、矿产品（不含煤炭及其制品）、家用电 禹会区财政局（区器、家居用品、健身器材、卫浴用品及配件、仓储物流设备、计算 地方金融监督管机和电子设备、通信产品（不含地面卫星接收设备）、针纺织品、 理局）服装服饰、日用百货、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、家具、工艺美术品（不含象牙及象牙制品）、五金制品、纸制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、消防器材、建筑材料、有色金属及合金材料、金属材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、金属制品、智能机器人的销售及互联网零售；工程机械设备租赁；网上贸易代理；物业管理；物业服务；粮食、农副产品的收购销售；受托档案管理服务；广告的设计、制作、代理、发布。
许可项目：酒类经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网淮安经济技术开销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营；保健食品发区经济发展集销售；道路货物运输（不含危险货物）；婴幼儿配方乳粉销售；特团有限公司持有殊医学用途配方食品销售；燃气经营（依法须经批准的项目，经相其 51%的股份公江苏淮安怡 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）淮安经济技术 司持有其 49%的股
亚通供应链 2020年 12月 10 5000万元人 胡一萍 一般项目：供应链管理服务；软件开发；珠宝首饰零售；橡胶制品3 开发区富誉路 5 份。实际控制人：
管理有限公 日 民币 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
号 2幢 404室 淮安市人民政府
司 售；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材
（授权淮安经济销售；建筑材料销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品技术开发区管理零售；珠宝首饰批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类委员会出资并履信息咨询服务）；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销行出资人职责）售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生
用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；
化妆品批发；纺织、服装及家庭用品批发；新能源汽车整车销售；
汽车新车销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；运输
设备租赁服务；肥料销售；租赁服务（不含出版物出租）；国内贸易代理；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；煤炭及制品销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；豆及薯类销售；
国内货物运输代理；物联网应用服务；档案整理服务；金属制品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；国际货物运输代理；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；家用电器销售；家用电器零配件销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具零配件销售；体育用品及器材零售；卫生洁具销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用电器修理；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用百货销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；计算机及办公设备维修；箱包销售；皮革销售；皮革制品销售；钟表与计时仪器销售；
钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；金属工具销售；乐器批发；乐器零售；玩具销售；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售。
2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元2020年度财务数据 2021年半年度财务数据序
公司名称 资产负 资产负
号 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
债率 债率珠海航城怡通供应
1 - - - - - - 1993.52 11.76 1981.76 266.60 -18.24 0.59%链管理有限公司安徽大禹怡亚通供
2 - - - - - - 4064.47 3035.12 1029.36 19823.33 29.36 74.67%应链有限公司江苏淮安怡亚通供
3 - - - - - - 1491.53 -0.22 1491.75 2734.06 -8.25 -0.01%应链管理有限公司
注：上述公司均为新设立的公司，无2020年度财务数据。
三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 3419601 万元（或等值外币），实际担保金额为人民币 1222955.39万元，合同签署的担保金额为人民币 2049885.50 万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 597344.94万元的 343.17%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 177700.95 万元，实际担保金额为人民币 45612.66万元，合同签署的担保金额为人民币 88775.16万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产
597344.94万元的 14.86%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、独立董事、保荐人对合并报表外公司担保的意见
1、独立董事意见独立董事认为：公司为参股公司提供担保的事项，均基于参股公司的正常业务发展需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司上述担保事项，并将相关担保事项提交至股东大会审议。
2、保荐机构意见经核查，中信证券认为：公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，被担保人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联方，但属于会计准则中规定的关联方。本次担保事项独立董事发表了同意的意见，审议程序完备；公司为参股公司提供担保是为了满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益；上述被担保对象的其他股东也需按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的
要求按出资比例提供同等担保，被担保对象也将提供反担保措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述担保事项已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。综上，本保荐机构对公司本次为参股公司提供担保的事项无异议。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2021年 8 月 12日