吉林化纤:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

吉林化纤股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号－信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2076 号）及吉林省国资委《关于吉林化纤股份有限公司 2020年度非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2020】47号）核准，吉林化纤申请定向发行人民币普通股不超过 300000000.00 股，预计募集资金总额不超过 650000000.00 元。本次实际定向发行人民币普通股 197604787.00股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 1.67 元。募集资金总额为人民币 329999994.29 元扣除发行费用 5146514.17 后，实际募集资金净额人民币 324853480.12 元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)于 2020 年 12 月 28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》(中准验字[2020]2019 号)。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《吉林化纤股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
截至 2021 年 6 月 30日，募集资金存储及余额情况如下：
募集资金专户账
开户银行 账户余额（元）号
吉林九台农村商业银行股份有限公司永 071044701101520
1936923.34
吉支行 0006768
合计 1936923.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况2021年度公司募集资金使用情况详见报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2021年6月30日，公司不存在集资金投资项目的实施地点、施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457307293.21 元，公司拟使用募集资金人民币 73853280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
拟使用募集资 截止披露日自
序 项目总投资金额 拟置换金额
项目名称 金投资的金额 有资金已投入号 （万元） （万元）（万元） 金额（万元）
1.5 万吨差别化
1 84128 7385.35 45730.73 7385.33连续纺长丝项目吉林艾卡粘胶纤
2 维有限公司 30% 7226.16 7200股权
3 偿还银行贷款 19000 17900上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议通过，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2021]2009 号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》及保荐机构华金证券股份有限公司出具核查意见，并已披露。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截止2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截止2021年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款的方式存放于募集资金专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
截止2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年上半年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2021年8月13日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表吉林化纤股份有限公司董事会
2021 年 8月 13日
附表 1募集资金使用情况对照表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司 2021 年 6 月单位： 人民币 万元募集资金总额 32485 35 本年度投入募集资金总额 7385.33报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32485.33累计变更用途的募集资金比例
是否已变更 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 项目(含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 实现的 是否达到 是否发生重
超募资金投向 分变更) 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 度(3)= (2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 大变化承诺投资项目
1.5万吨差别化连续纺长丝 否 38800 7385.35 7385.33 7385.33 100.00% 不适用 不适用 不适用 否项目
吉林艾卡粘胶纤维有限公司 是 7200 7200 0 7200 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
30%股权
否 19000 17900 0 17900 100.00% 不适用 不适用 不适用 否偿还银行贷款
承诺投资项目小计 65000 32485.35 7385.33 32485.33 100.00%
超募资金投向 无未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体 无项 目）项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况
募集资金投资项目实施地点 无变更情况1
附表 1募集资金使用情况对照表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司 2021 年 6 月单位： 人民币 万元募集资金投资项目变更情况 无
募集资金投资项目实施方式 无调整情况先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中准专字[2021]2009号《关于吉林化纤股份有限公司以募集资金置换预先 投募集资金投资项目先期投入入募投项目资金的鉴证报告》 鉴证。以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为人民币 457307293.21 元，公司使用募集资金人民币及置换情况
73853280.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充 无
流 动资金情况
项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 324853280.12元，期末募集资金账户余额 1936923.34元现全部储存在账户当中。
去向
募集资金使用及披露中存在 无的问题或其他情况2