吉林化纤:半年报财务报表

资 产 负 债 表
编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元合并数 母公司数
资 产 2020年 12月 31 2020年 12月 31
2021年 6月 30日 2021年 6月 30日
日 日
流动资产:
货币资金 823662257.87 885603752.67 820910060.06 880503837.05结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 535857323.72 436577362.16 483735226.57 372399073.58
应收款项融资 850000.00 72193273.56 550000.00 69793273.56
预付账款 219924543.72 138181382.65 209664382.77 137392985.67应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 20429015.60 105126886.16 265463869.47 332116000.24买入返售金融资产
存货 733698728.49 730862793.48 676026121.14 674846411.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5670845.15 2461969.38 5087542.18 -
流动资产合计 2340092714.55 2371007420.06 2461437202.19 2467051581.79
非流动资产:可供出售金融资产持有至至期投资
长期应收款 42700000.00 42700000.00 42700000.00 42700000.00
长期股权投资 239907174.06 167645574.06
其他权益工具投资 343315341.65 343315341.65 340507657.97 340507657.97投资性房地产
固定资产 4236783087.28 4534892318.40 3972540175.20 4258170254.86
在建工程 1207424205.63 1001973801.88 1160830223.06 956281829.88
使用权资产 128650968.06 128650968.06油气资产
无形资产 227014279.17 232851534.27 200254866.14 204594818.78开发支出商誉
长期待摊费用 236400.52 430985.56 236400.52 430985.56
递延所得税资产 71239322.61 70010096.34 76370832.99 74830129.80
其他非流动资产 139769829.68 91101610.26 92396576.77 90626488.79
非流动资产合计 6397133434.60 6317275688.36 6254394874.77 6135787739.70
资产总计 8737226149.15 8688283108.42 8715832076.96 8602839321.49
资 产 负 债 表 (续)
编制单位：吉林化纤股份有限公司 单位：人民币元合并数 母公司数负债及股东权益
2021年6月30日 2020年12月31日 2021年6月30日 2020年12月31日
流动负债:
短期借款 2308000000.00 2181428505.97 2308000000.00 2181428505.97向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 1099200000.00 1069679690.00 1099200000.00 1069679690.00
应付账款 828443992.18 830286947.33 759653651.28 761608246.51预收账款
合同负债 110386108.32 103323526.58 94032919.90 102739498.81
应付职工薪酬 187413115.64 165453093.40 161674821.51 142465313.68
应交税费 8301058.45 30009845.97 7225328.01 25768501.20
其他应付款 26613920.42 19929649.38 25460141.56 10977571.57应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 538454475.80 390198490.00 537454475.80 389107514.30
其他流动负债 197020000.00 191370773.63 197020000.00 191297815.96
流动负债合计: 5303832670.81 4981680522.26 5189721338.06 4875072658.00
非流动负债:
长期借款 275803000.00 482500000.00 228053000.00 434250000.00应付债券
长期应付款 - 81488721.42 - 81488721.42
租赁负债 48098803.96 48098803.96预计负债
递延收益 29020503.18 30456232.26 28711700.86 30132117.46递延所得税负债其他非流动负债其他非流动负债
非流动负债合计 352922307.14 594444953.68 304863504.82 545870838.88
负债合计 5656754977.95 5576125475.94 5494584842.88 5420943496.88
所有者权益(或股东权益) -
实收资本( 股本) 2168311443.00 2168311443.00 2168311443.00 2168311443.00其他权益工具
资本公积 1456276669.09 1516824547.71 1562874008.54 1562874008.54
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 190502144.50 190502144.50 190502144.50 190502144.50一般风险准备
未分配利润 -733126139.41 -773895127.40 -700440361.96 -739791771.43
归属于母公司所有者权益合计 3081964117.18 3101743007.81 3221247234.08 3181895824.61
少数股东权益 -1492945.98 10414624.67 -
　所有者权益合计 3080471171.20 3112157632.48 3221247234.08 3181895824.61
负债及股东权益合计 8737226149.15 8688283108.42 8715832076.96 8602839321.49
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利 润 表
编制单位： 吉林化纤股份有限公司 2021年1-6月 单位： (人民币 ) 元本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 1679051345.91 1652249857. 11 1013270792.30 968795926.41
其中： 营业收入 1679051345 91 1652249857 11 1013270792 30 968795926 41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1634988233.24 1608578360.51 1083071701.02 1050621937.00
其中： 营业成本 1418 132266 . 10 1400642247 .75 869690045 .92 846992986 .07税金及附加 1 57 7 24 5 7 9 4 1 46 8 29 9 8 5 7 13 12 14 66 5 5 11 60 6 1 6 2 4 8
销售费用 18540963.43 16781541.01 34314507.44 31176215.67
管理费用 45995 194 11 42573073 08 44 152467 42 39224545 85
研发费用 2668652.56 2668652.56 2772618.41 2772618.41
财务费用 133878699.10 131229847.54 119020595.28 118849408.52
其中： 利息费用95015196 14 93440644 05 93689489 73 92123045 29
利息收入 2376336.18 2371100.97 3945030.15 3938228.51
加:其它收益 1435729 08 1420416 60 1407157 68 1391845 20
投资收益（损失以“-”号填列）
其中 :对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“- ”号填列）
公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）
信用减值损失（损失以“- ”号填列） -820861.03 -2497078.20 -4030340.52 -1263624.04
资产减值损失（损失以“- ”号填列） -4302271.64 -3803757.74 -9310855.34 -9369750.71
资产处置损益（损失以“－ ”号填列） - - 139934 53 139934 53
三、营业利润(亏损以“- ”号填列)
40375709.08 38791077.26 -81595012.37 -90927605.61
加： 营业外收入 114000.00 113000.00 1477750.12 1477750.12减： 营业外支出 1 109556.31 1093370.98 741805.36 665769.04其中:非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 3 93 80 1 5 2 7 7 37810706 28 -80859067 61 -9 0 11 5 62 4 5 3
减： 所得税费用 -1194985.95 -1540703.19 -3271842.33 -2658343.69五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40575 138 72 39351409 47 -77587225 28 -87457280 84
（一） 按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）40575138.72 39351409.47 -77587225.28 -87457280.84
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二） 按所有权归属分类
1 、 归属于母公司所有者的净利润（ 净亏损以“- ” ） 40768987 99 39351409 47 -81422028 94 -87457280 84号填2列、 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -193849.27 3834803.66六、其他综合收益
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 40768987 .99 39351409 .47 -81422028 .94 -87457280 .84
归属于少数股东的综合收益总额 -193849 27 3834803 66
八、每股收益：
（一） 基本每股收益 0 0188 0 0181 -0 0413 -0 0444
（二） 稀释每股收益 0.0188 0.0181 -0.0413 -0.0444
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现 金 流 量 表
编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币.元
2021年1-6月 2020年1-6月
项 目
合并金额 母公司金额 合并金额 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1005070483.23 997848620.94 671832121.77 661210478.75
收到的税费返还 12424409.84 4941021.50 65120601.51 58064952.47
收到的其他与经营活动有关的现金 8825926.40 8681686.46 5412718.66 5405917.02
经营活动现金流入小计 1026320819.47 1011471328.90 742365441.94 724681348.24
购买商品、接受劳务支付的现金 706845458.75 702149460.60 615708195.54 567801399.83支付给职工以及为职工支付的现金 176660317.01 170720514.69 163404153.81 157300334.50
支付的各项税费 48535619 48 44030705 27 19678994 74 11 826 036 14
支付的其他与经营活动有关的现金 69325254.54 69435219.01 49767790.08 50536992.19
经营活动现金流出小计 1001366649.78 986335899.57 848559134.17 787464762.66
经营活动产生的现金流量净额 24954169.69 25135429.33 -106193692.23 -62783414.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 146826.00 146826.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 2187000.00 2002000.00 2546172.00 2546172.00
投资活动 现金流入小计 2187000.00 2002000.00 2692998.00 2692998.00
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29924302.60 29768840.58 77735195.65 77712695.65投资所支付的现金
- 2807683.68质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金
1744400.00 1744400.00 2113900.00 2113900.00
投资活动现金流出小计 31668702.60 31513240.58 82656779.33 79826595.65
投资活动产生的现金流量净额 -29481702.60 -29511240.58 -79963781.33 -77133597.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中： 子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金取得借款所收到的现金 396000000.00 396000000.00 696300000.00 646300000.00发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 377042935.34 377042935.34 891570829.00 891570829.00
筹资活动现金流入小计 773042935.34 773042935.34 1587870829.00 1537870829.00偿还债务所支付的现金
288150000.00 287900000.00 255800000.00 255300000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91432539.52 89607987.43 89508427.91 87941983.47
其中： 子公司支付给少数股东的现金股利支付的其他与筹资活动有关的现金 200880250.26 200880250.26 1040132020.41 1040132020.41
筹资活动现金流出小计 580462789.78 578388237.69 1385440448.32 1383374003.88
筹资活动产生的现金流量净额 192580145.56 194654697.65 202430380.68 154496825.12
四、汇率变动对现金的影响 -1909285.03 - 1787840.97 1067930.20 1043674.28
五、现金及现金等价物净增加额 186143327.62 188491045.43 17340837.32 15623487.33
加： 期初现金及现金等价物余额 178649485.82 173549570.20 382967686.74 380056346.26六、期末现金及现金等价物余额 364792813.44 362040615.63 400308524.06 395679833.59
企业负责人: 主管会计工作负责人 :
会计机构负责人:
现 金 流 量 表(续)
编制单位:吉林化纤股份有限公司 单位:人民币.元
2021年1-6月 2020年1-6月
补充资料:
合并金额 母公司金额 合并金额 母公司金额
一.将净利润调节为经营活动的现金流量 :
净利润 40575138.72 39351409.47 -77587225.28 -87457280.84
加:信用减值损失 820861.03 2497078.20 4030340.52 1263624.04
资产减值准备 4302271.64 3803757.74 9310855.34 9369750.71
固定资产折旧、油气资产折耗 、生产性生物资产折旧 168930644.68 153748377.14 159545752.03 148845493.95无形资产摊销 5837255.10 4339952.64 5829236.22 4331933.76
长期待摊费用摊销 194585.04 194585.04 298110.60 298110.60
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失公允价值变动损失(收益以“ －”填列）
财务费用 95015196.14 93440644.05 93689489.73 92123045.29
投资损失(减:收益)
递延所得税资产减少 (减： 增加 ) -1229226.27 - 1540703.19 -3196842.33 -2658343.69递延所得税负债增加 (减： 减少 )存货的减少 (减： 增加 ) -2835935.01 - 1179709.45 -356276058.71 -337987276.64经营性应收项目的减少 (减： 增加 ) -24982014.51 -52799687.94 47770945.43 100124527.83经营性应付项目的增加 (减： 减少 ) -261674606.87 -216720274.37 10391704.22 8963000.57其他 - - -
经营活动产生的现金流量净额 24954169.69 25135429.33 -106193692.23 -62783414.42
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 ：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入的固定资产
三.现金及现金等价物净增加情况 :
现金的期末余额 364792813.44 362040615.63 400308524.06 395679833.59
减： 现金的期初余额 178649485.82 173549570.20 382967686.74 380056346.26加： 现金等价物的期末余额减： 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 186143327.62 188491045.43 17340837.32 15623487.33
企业负责人: 主管会计工作负责人 :
会计机构负责人:合并所有者权益变动表
2021年1-6月
编制单位： 吉林化纤股份有限公司本期金额归属于母公司股东权益
项 目 附注
减： 库 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 2168311443.00 1516824547.71 - - 190502144.50 - -773895127.40 - 10414624.67 3112157632.48
加： 会计政策变更 -前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 2168311443.00 1516824547.71 - - 190502144.50 - -773895127.40 - 10414624.67 3112157632.48三、本年增减变动金额（减少以 “-”号- -60547878.62 - - - - 40768987.99 - -11907570.65 -31686461.28 填 列）
(一 )综合收益总额 40768987.99 -193849.27 40575 138.72
(二 )所有者投入和减少资本 - -60547878 62 - - - - - -11713721 38 -72261600 00
1.所有者投入资本 - - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 - - -
3 其他 -60547878 62 -11713721 38 -72261600 00
(三)本年利润分配 - - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - -
2 对股东的分配 -
3.其他 -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1 资本公积转增股本 - -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4 其他 - -
(五)专项储备 - - - - - - - - - -
1.本期提取 -
2 本期使用 -
(六)其他 -
四、本期期末余额 2168311443 00 1456276669 09 - - 190502144 50 - -733126139 41 - -1492945 98 3080471171 20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表（续）
2020年1-6月
编制单位： 吉林化纤股份有限公司2020年 6月金额
项 目 归属于母公司股东权益
减： 库 专 一般风 少数股东权益 股东权益合计股本 资本公积 存股 项 盈余公积 险 准 未分配利润 其他
储 备备
一、上年年末余额 1970706656.00 1389575854.59 - - 190502 144.50 - -540606693.27 - 9050228.91 3019228 190.73
加： 会计政策变更 -前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 1970706656.00 1389575854.59 - - 190502 144.50 - -540606693.27 - 9050228.91 3019228 190.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - -81422028.94 - 3834803.66 -77587225.28
(一 )综合收益总额 -81422028.94 3834803.66 -77587225.28
(二 )所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1.所有者投入资本 - -
2.股份支付计入所有者权益的金额 -
3 其他 -
(三 )本年利润分配 - - - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - -
2 对股东的分配 -
3.其他 -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1 资本公积转增股本 -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4 其他 -
(五)专项储备 - - - - - - - - - -
1.本期提取 -
2 本期使用 -
(六)其他 - -
四、本期期末余额 1970706656 00 1389575854 59 - - 190502144 50 - -622028722 21 - 12885032 57 2941640965 45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2021年1-6月
编制单位： 吉林化纤股份有限公司本期金额
项 目 附注 归属于母公司股东权益股东权益合计
减： 库 专项 一般风股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 2168311443.00 1562874008.54 - - 190502144.50 - -739791771.43 - 3181895824.61
加： 会计政策变更 -前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 2168311443.00 1562874008.54 - - 190502144.50 - -739791771.43 - 3181895824.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - 39351409.47 - 39351409.47
(一 )综合收益额 39351409 47 39351409 47
(二 )所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1 所有者投入资本
2 股份支付计入所有者权益的金额 - -
3.其他
(三） 本年利润分配 - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备 -
2 对股东的分配 -
4.其他 -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1 资本公积转增股本 - -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4 其他 - -
(五 )专项储备 - - - - - - - - -
1 本期提取 -
2.本期使用 -
(六） 其他 -
四、本期期末余额 2168311443.00 1562874008.54 - - 190502144.50 - -700440361.96 - 3221247234.08
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表（续）
2020年1-6月
编制单位： 吉林化纤股份有限公司2020年1-6月金额
项 目 归属于母公司股东权益
减： 库 专项 一般风险 股东权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 准备
一、上年年末余额 1970706656.00 1435625315.42 - - 190502144.50 - -502253192.85 - 3094580923.07
加： 会计政策变更 -前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 1970706656.00 1435625315.42 - - 190502144.50 - -502253192.85 - 3094580923.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - -87457280.84 - -87457280.84
(一 )综合收益额 -87457280 84 -87457280 84
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1 所有者投入资本
2 股份支付计入所有者权益的金额 - -
3.其他
(三） 本年利润分配 - - - - - - - -
1.提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备 -
2 对股东的分配 -
4.其他 -
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1 资本公积转增股本 - -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4 其他 - -
(五 )专项储备 - - - - - - - - -
1 本期提取 -
2.本期使用 -
(六） 其他 -
四、本期期末余额 1970706656.00 1435625315.42 - - 190502144.50 - -589710473.69 - 3007123642.23
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责