湖北宜化:半年报财务报表

合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年6月30日 2020年12月31日
流动资产：
货币资金 3499554516.85 3226266521.16交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 174548602.17 267316200.00
应收账款 312953022.07 284005701.36应收款项融资
预付款项 287053870.29 282363686.45
其他应收款 425363486.97 533579785.51
其中：应收利息应收股利
存货 1210783798.13 1206861521.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 846280000.00 539180000.00
其他流动资产 217957014.91 263037913.36
流动资产合计 6974494311.39 6602611329.68
非流动资产：
债权投资 2695271400.05 3738396495.63其他债权投资长期应收款
长期股权投资 176552731.25 153172168.01
其他权益工具投资 405027224.06 403922607.56其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 9250486233.92 9420742536.45
在建工程 862573177.67 887326403.36生产性生物资产油气资产
无形资产 359591953.12 361039968.91开发支出
商誉 1743878.83 1743878.83
长期待摊费用 13269708.35 13877481.23
递延所得税资产 33362684.99 44108809.88
其他非流动资产 264676543.82 388726787.51
非流动资产合计 14062555536.06 15413057137.37
资产总计 21037049847.45 22015668467.05
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇合并资产负债表（续）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年6月30日 2020年12月31日
流动负债：
短期借款 2684393948.79 3592378802.06交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1551561100.00 1657180000.00
应付账款 2002620883.99 1988194446.89预收款项
合同负债 451394652.06 640948426.48
应付职工薪酬 28043148.75 41418283.01
应交税费 135351292.48 122695435.38
其他应付款 345793668.95 247565589.20
其中：应付利息应付股利 16160542.46 26110542.46持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2630588158.81 3506645895.83
其他流动负债 39478855.89 62296423.66
流动负债合计 9869225709.72 11859323302.51
非流动负债：
长期借款 8237785229.39 7595680210.03
应付债券 437528333.33
其中：优先股其中：永续债 437528333.33长期应付款 288099571.12 498779480.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 165753975.00 150311751.70
递延所得税负债 11964441.17 12743336.33
其他非流动负债 117776852.86 117776852.86
非流动负债合计 8821380069.54 8812819964.62
负债合计 18690605779.26 20672143267.13
股东权益：
股本 897866712.00 897866712.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2053895798.93 2048084988.67
减：库存股其他综合收益 4119905.13 3373515.76
专项储备 43932336.59 42487571.00
盈余公积 388694444.83 388694444.83
未分配利润 -2328795218.47 -3054299368.33
归属于母公司股东权益合计 1059713979.01 326207863.93
少数股东权益 1286730089.18 1017317335.99
股东权益合计 2346444068.19 1343525199.92
负债和股东权益总计 21037049847.45 22015668467.05
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年6月30日 2020年12月31日
流动资产：
货币资金 1366059834.29 609173320.99交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 33542586.26 45022998.66
应收账款 82566942.84 90811327.15应收款项融资
预付款项 44810638.39 47526857.88
其他应收款 3174967523.47 4084013025.45
其中：应收利息应收股利 3579911.97 58431171.50
存货 151458355.47 132975626.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 846280000.00 539180000.00
其他流动资产 92000.00
流动资产合计 5699685880.72 5548795156.72
非流动资产：
债权投资 2695271400.05 3738396495.63其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3068279905.08 3018260600.35
其他权益工具投资 372899051.06 372899051.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 604654910.31 634230813.24
在建工程 289422807.46 271550849.38生产性生物资产油气资产
无形资产 43984376.82 44574475.56开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 118558883.00 117812283.00
非流动资产合计 7193071333.78 8197724568.22
资产总计 12892757214.50 13746519724.94
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司资产负债表（续）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年6月30日 2020年12月31日
流动负债：
短期借款 1498296843.50 1798925856.93交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 440100000.00 412700000.00
应付账款 173682669.49 197601986.24预收款项
合同负债 32013930.53 30101142.27
应付职工薪酬 11768617.60 15758380.34
应交税费 25584861.54 18609185.47
其他应付款 1238174541.70 1102978651.99
其中：应付利息应付股利 1660542.46 1660542.46持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1882943136.95 2693770025.39
其他流动负债 3864092.49 2668787.58
流动负债合计 5306428693.80 6273114016.21
非流动负债：
长期借款 6701870676.87 6133423262.71
应付债券 437528333.33
其中：优先股其中：永续债 437528333.33长期应付款 112900000.00 120000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 40552999.93 44475999.97递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 6855323676.80 6735427596.01
负债合计 12161752370.60 13008541612.22
股东权益：
股本 897866712.00 897866712.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1574164103.95 1575437654.68
减：库存股其他综合收益 3373515.76 3373515.76
专项储备 6507693.17 5409782.12
盈余公积 388694444.83 388694444.83
未分配利润 -2139601625.81 -2132803996.67
股东权益合计 731004843.90 737978112.72
负债和股东权益总计 12892757214.50 13746519724.94
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇合 并 利 润 表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年1-6月 2020年1-6月
一、营业收入 9348938212.77 6144929415.33
减：营业成本 7477582828.70 5451764184.26税金及附加 54680509.47 37061131.32
销售费用 30679115.73 274692748.40
管理费用 193142447.17 221146232.84
研发费用 228597575.07 146698874.31
财务费用 271474441.38 359164713.92
其中：利息费用 280858959.66 369603570.94利息收入 16159250.29 13080140.65
加：其他收益 25538574.33 16088087.99投资收益（损失以“－”号填列） 73494717.58 166187469.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8495886.03 -228679.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） -24841948.38 -15695950.41
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -108961048.82 -60790658.73
资产减值损失（损失以“－”号填列） -62615117.57 -21508991.46
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3932442.64 1115381.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1016305978.13 -244507180.53
加：营业外收入 11881412.34 8012264.11减：营业外支出 22839872.26 12960040.04三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1005347518.21 -249454956.46
减：所得税费用 46529674.54 12998541.08四、净利润（净亏损以“－”号填列） 958817843.67 -262453497.54
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 958817843.67 -273404648.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10951151.09
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－” 725504149.86 -270776304.14号2.填少列数）股东损益（净亏损以“－”号填列） 233313693.81 8322806.60五、其他综合收益的税后净额 1104616.50
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 746389.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益 746389.37
（1）其他权益工具投资公允价值变动 746389.37
2.将重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 358227.13
六、综合收益总额 959922460.17 -262453497.54
（一）归属于母公司股东的综合收益总额 726250539.23 -270776304.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额 233671920.94 8322806.60
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.8080 -0.3016
（二）稀释每股收益
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年1-6月 2020年1-6月
一、营业收入 1722521659.09 973799261.21
减：营业成本 1498076616.53 891271216.49税金及附加 8336117.46 4487307.67
销售费用 10076227.82 18953423.56
管理费用 28538081.60 23940787.18
研发费用 64081592.82 58118046.70
财务费用 169289315.95 211272425.17
其中：利息费用 169054584.89 217237733.86利息收入 5426812.66 8910391.45
加：其他收益 6694777.39 1468031.95投资收益（损失以“－”号填列） 147143505.75 329794970.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4692855.46 3071566.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） -10656937.90 -4866527.78
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -106316171.33 361972583.87
资产减值损失（损失以“－”号填列） -239742.21 -7248105.14
资产处置收益（损失以“－”号填列） -44891.89 -35859.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8638815.38 451707676.43
加：营业外收入 5512239.20 1138552.96减：营业外支出 3671052.96 5996234.62三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6797629.14 446849994.77
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6797629.14 446849994.77
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6797629.14 446849994.77
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -6797629.14 446849994.77
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇合并现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年1-6月 2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7691406395.20 5868537753.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56289400.39 26180661.39
经营活动现金流入小计 7747695795.59 5894718414.84
购买商品、接受劳务支付的现金 5151300806.89 4378797698.28支付给职工以及为职工支付的现金 339666790.99 265059127.24
支付的各项税费 287287123.01 99624115.54
支付其他与经营活动有关的现金 250085934.87 433738729.66
经营活动现金流出小计 6028340655.76 5177219670.72
经营活动产生的现金流量净额 1719355139.83 717498744.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 691000000.00
取得投资收益收到的现金 148075113.20 154069535.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18913637.30 12061485.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2685853.91
收到其他与投资活动有关的现金 53475942.47
投资活动现金流入小计 857988750.50 222292816.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 393408358.84 229463424.62投资支付的现金 33150000.00 10295000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 426558358.84 239758424.62
投资活动产生的现金流量净额 431430391.66 -17465607.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60000000.00 107000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 60000000.00 107000000.00取得借款收到的现金 3569500000.00 2119391000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 597194750.00 578559620.42
筹资活动现金流入小计 4226694750.00 2804950620.42
偿还债务支付的现金 5198339790.00 2641504522.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253814372.25 310192689.87其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 27713945.21 153356164.38支付其他与筹资活动有关的现金 860897172.95 620092078.79
筹资活动现金流出小计 6313051335.20 3571789291.51
筹资活动产生的现金流量净额 -2086356585.20 -766838671.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2629949.40 2087015.62
五、现金及现金等价物净增加额 67058895.69 -64718519.07
加：期初现金及现金等价物余额 2739904521.16 1960640219.71六、期末现金及现金等价物余额 2806963416.85 1895921700.64
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：人民币元项 目 2021年1-6月 2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1466770380.77 828110552.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 792313720.05 10098423.39
经营活动现金流入小计 2259084100.82 838208975.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1167950601.91 864233005.67支付给职工以及为职工支付的现金 55119515.42 48213029.48
支付的各项税费 26939395.79 6691602.39
支付其他与经营活动有关的现金 68833807.99 79549512.31
经营活动现金流出小计 1318843321.11 998687149.85
经营活动产生的现金流量净额 940240779.71 -160478173.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 689000000.00
取得投资收益收到的现金 249201408.93 291769535.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145021.75 500000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21356457.53
收到其他与投资活动有关的现金 53475942.47
投资活动现金流入小计 938346430.68 367101935.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23682047.40 13340352.83投资支付的现金 46600000.00 6495000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 70282047.40 19835352.83
投资活动产生的现金流量净额 868064383.28 347266582.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2827550000.00 1450590000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 215000000.00 145200000.00
筹资活动现金流入小计 3042550000.00 1595790000.00
偿还债务支付的现金 3815909890.00 1729733990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153905482.04 69242093.78支付其他与筹资活动有关的现金 216206033.89 288643310.64
筹资活动现金流出小计 4186021405.93 2087619394.42
筹资活动产生的现金流量净额 -1143471405.93 -491829394.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 272756.24 5844.14
五、现金及现金等价物净增加额 665106513.30 -305035141.97
加：期初现金及现金等价物余额 499173320.99 791106358.80六、期末现金及现金等价物余额 1164279834.29 486071216.83
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇合并股东权益变动表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2021年1-6月 单位：人民币元本 期归属于母公司股东权益
项 目 股东
其他权益工具 少数股东权益
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 权益合计优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 897866712.00 2048084988.67 3373515.76 42487571.00 388694444.83 -3054299368.33 326207863.93 1017317335.99 1343525199.92
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 897866712.00 2048084988.67 3373515.76 42487571.00 388694444.83 -3054299368.33 326207863.93 1017317335.99 1343525199.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 5810810.26 746389.37 1444765.59 725504149.86 733506115.08 269412753.19 1002918868.27
（一）综合收益总额 746389.37 725504149.86 726250539.23 233671920.94 959922460.17
（二）股东投入和减少资本 5810810.26 5810810.26 52915639.01 58726449.27
1.股东投入的普通股 60000000.00 60000000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他 5810810.26 5810810.26 -7084360.99 -1273550.73
（三）利润分配 -17763945.21 -17763945.21
1.提取盈余公积
2.对股东的分配 -17763945.21 -17763945.21
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备 1444765.59 1444765.59 589138.45 2033904.04
1.本期提取 38765075.88 38765075.88 2922278.04 41687353.92
2.本期使用 37320310.29 37320310.29 2333139.59 39653449.88
（六）其他
四、本期期末余额 897866712.00 2053895798.93 4119905.13 43932336.59 388694444.83 -2328795218.47 1059713979.01 1286730089.18 2346444068.19
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇合并股东权益变动表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2020年1-6月 单位：人民币元上 期归属于母公司股东权益
项 目 股东
其他权益工具 少数股东权益
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 权益合计优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 897866712.00 2026356364.51 2501210.29 21670200.76 388694444.83 -3170094235.10 166994697.29 976460664.30 1143455361.59
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 897866712.00 2026356364.51 2501210.29 21670200.76 388694444.83 -3170094235.10 166994697.29 976460664.30 1143455361.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 21728624.16 872305.47 20817370.24 115794866.77 159213166.64 40856671.69 200069838.33
（一）综合收益总额 872305.47 115794866.77 116667172.24 98281911.45 214949083.69
（二）股东投入和减少资本 95197470.57 95197470.57
1.股东投入的普通股 107000000.00 107000000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他 -11802529.43 -11802529.43
（三）利润分配 21728624.16 21728624.16 -153356164.38 -131627540.22
1.提取盈余公积
2.对股东的分配 -153356164.38 -153356164.38
3.其他 21728624.16 21728624.16 21728624.16
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备 20817370.24 20817370.24 733454.05 21550824.29
1.本期提取 80910269.18 80910269.18 5640148.46 86550417.64
2.本期使用 60092898.94 60092898.94 4906694.41 64999593.35
（六）其他
四、本期期末余额 897866712.00 2048084988.67 3373515.76 42487571.00 388694444.83 -3054299368.33 326207863.93 1017317335.99 1343525199.92
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司股东权益变动表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2021年1-6月 单位：人民币元本 期
项 目 其他权益工具 减：库存股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 股
一、上年期末余额 897866712.00 1575437654.68 3373515.76 5409782.12 388694444.83 -2132803996.67 737978112.72
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 897866712.00 1575437654.68 3373515.76 5409782.12 388694444.83 -2132803996.67 737978112.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1273550.73 1097911.05 -6797629.14 -6973268.82
（一）综合收益总额 -6797629.14 -6797629.14
（二）股东投入和减少资本 -1273550.73 -1273550.73
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他 -1273550.73 -1273550.73
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备 1097911.05 1097911.05
1.本期提取 6083149.27 6083149.27
2.本期使用 4985238.22 4985238.22
（六）其他
四、本期期末余额 897866712.00 1574164103.95 3373515.76 6507693.17 388694444.83 -2139601625.81 731004843.90
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇母公司股东权益变动表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2020年1-6月 单位：人民币元上 期
项 目 其他权益工具 减：库存股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 股
一、上年期末余额 897866712.00 1568706364.83 2501210.29 2358219.56 388694444.83 -2606534064.61 253592886.90
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 897866712.00 1568706364.83 2501210.29 2358219.56 388694444.83 -2606534064.61 253592886.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 6731289.85 872305.47 3051562.56 473730067.94 484385225.82
（一）综合收益总额 872305.47 473730067.94 474602373.41
（二）股东投入和减少资本 6731289.85 6731289.85
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他 6731289.85 6731289.85
（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
（四）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备 3051562.56 3051562.56
1.本期提取 11553927.58 11553927.58
2.本期使用 8502365.02 8502365.02
（六）其他
四、本期期末余额 897866712.00 1575437654.68 3373515.76 5409782.12 388694444.83 -2132803996.67 737978112.72
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇