螺纹2201合约8月17日期货技术分析

螺纹2201合约8月17在5308点低开82点，全天最高5383点，最低5288点，收盘5345点，跌45点，或  -0.83%；成交量1524396手，较周一成交量2471691手，减量947295手，或大幅度缩量38%，持仓1123010手，增仓14454手，收出一根长上影纺锤阳线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5308点大幅度低开82点后，在5288---5338进行窄幅震荡整固，成交量萎缩严重，只在开盘和杀跌拐点时有所放量，这说明投资者不愿意做没有方向的交易。早盘出现了一波放量增仓反弹行情，到10点前攻击到5382点一带受阻回落；然后形成三波浪窄幅震荡横盘，显示增仓反弹---减仓回落交替进行，这是在做多头换手行情，全天整体就在于继续探底夯实支撑5287--5235这个区域。从今天大幅度缩量来看，面对这种不温不火行情，投资者参与积极性不高，主力增仓不坚决。


一、日线分析
　　在周一高开震荡上攻受阻放量增仓杀跌收出一根长实体纺锤阴线后，今天低开震荡整固后向上反弹受阻继续夯实支撑收出一根长上影纺锤阳线：上影线38点---实体37点---下影线20点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影纺锤阳线有以下几层含义：
一是今天收出一根上影38点较长--下影线20点稍短，实体阳线37点较长，表明今天多头上攻乏力，而空头压力较强，多空进行了激烈的博弈后，暂时收盘巩固了周一的收盘价5328点。下影线5288点虽然比周一下探3点，但并没有跌穿上升通道中轨5275---55日线5273---89日线5239---布林通道下线5229.这个密集支撑区，这是今天震荡整固的成果，保住了周一的支撑位。也是保住了自8月9号回探5270点的支撑。本次没创新低，连续三个低点在逐步抬高5216--5270--5288，后续很可能这里会止跌反弹，继续上攻。
二是今天收出的一根长实体纺锤阴线可以看作是对于本周一大阴线底部5291的一个确认和进一步夯实整固，从成交量来看再度杀跌破位并没有恐慌性抛盘，当然也缺乏大量的抄底盘，这与基本面销售状况不好悲观氛围较重有一定关系。今天的小阳K线与周一的大阴线再度构成了一个孕线组合；这是上周四以来的第二个孕线组合了，能否形成新行情的起点，还需要放量增仓带动。
三是从多空筹码集中区看，经过最近11天的放量增仓震荡反弹后，形成了日线三层筹码区：5282---5335----5350--5418----5450---5520，今天收盘5345站在了第一层--第二层之间了，比昨天支撑有所提升。
2、日线辅助指标主要为短线空头趋势。


二、周线分析　　
　　在上周5405低开--最高5600点---最低5270点---收盘5482点---涨81点或 +1.50%，收出一根长下影螺纺锤阳线后，本周在5476高开--最高5498点---最低5288点---收盘5345点---跌137点或 -2.50%，收出一根长实体纺锤阴线：上影线22点---实体131点---下影线57点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体纺锤阴线意图是：
　　一是本周K线上影线22点较短---下影线57点较长，阴线实体131点超长的纺锤线，这说明本周上有压力、下有支撑，比较而言下档支撑13周线5283较强；空头主力增仓砸盘向下突破充分释放了做空动能和情绪，但从结果过来看，也并没有跌穿前二周低点5270--5216，尤其是下影线5288之下有双线支撑托底：13周线5283----21周线5238，所以向下砸盘调整空间有限。而上影线5498没有突破5500整数关口---5周线5541的双重压力；这个震荡区域其实是重复验证了上周K线运行的区域；因为底部是双线强支撑，预期后市在震荡整固后应该会向上突破5周线，向多空分水岭5805---布林通道上限5866目标突破。
二是在7月底创出5826反弹高点后，最近三周向下探底夯实，从幅度来看越来越小，而成交量在逐步放大，持仓在增加，从5826点回撤610点，相当于从6月25号当周的低点4748开---到5826点高位涨了1078点回撤幅度0.566的位置，处于黄金分割位0.5----0.618的中线；这次洗盘力度是非常强的，但由于上周高点只到5600说明做空压力较强，所以本周开始这二天又再度强化了震仓洗盘力度。从2110合约最近12天移仓786659手，而2201新合约12天增仓从709019----1123010手，移入413991手，占移出的52.6%，这说明还有接近半数的筹码没有换月，要想出现新一轮行情，必须打破现有的均衡，放量增仓才能实现。后市重点关注成交量和增仓方向，量能。
三是从筹码集中区域看，2201周线强筹码区集中在4326--3250之间；本年度向上的突破创新高6108点的行情，在高位只构筑了二个稍微强一些的筹码带：5320---5532，目前行情处于这个双层筹码区的下沿部分支撑；这个筹码区需要进一步放量换手，进一步强化后才有希望站上去，确认强支撑，冰箱上形成突破。周线上行目标：多空分水岭5805---布林通道上限5866.
2、周线辅助指标处于多空粘合状态和初级空头趋势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单675164手--空单675094手----持多单优势70手。较周一持空单优势20245手，净空头优势3.0%，增加净多头持仓20315手，提升多头优势3个百分点；今天20大主力结构的变化是增多单24601手----增仓空单7468手---净增多单17133手，全天增仓14454手中20大主力增仓多单占比171%---占空单增仓的52%，这说明今天20大主力机构逢低增仓多单抄底才稳住了5288支撑。而散户主要在减多单--增空单为主，还处于空头幻想中。
13大双向主力持仓多单439708手---空单504672手--持净空单优势64964手，净空单优势12.9%，比周一12大双向主力持仓多单398372手---空单464110手--持净空单优势65738手，净空单优势14.2%，小幅度减持净空头持仓774手，下调空头优势1.3个百分点。单纯看今天的13大双向主力的变化，增多单21025手---增空单4618手---净增多单16407手，占20大主力净增多单17133手的95.8%，说明今天止跌企稳主要是双向主力增仓多单提供的动力。从以上分析数据可以看出以下几点结论：


1、在2110合约成为次主力合约后，今天走势强于2201合约，收盘跌幅28点小于2201合约的45点，全天减仓27608手，成交量245233手，大幅度缩量48%，还处于移仓换月净流出状态。


2、从2110合约来看，20大主力持仓多单268890手---空单276440手---持净空单7550手，净空头优势2.7%，比周一持净空单6532手，净空头优势2.2%，增加净空单1018手，提升空头优势0.5个百分点；今天20大主力减仓多单10302手---减仓空单11933手---净减空单1631手。也就是说今天2110合约整体看还是净减空头优势的。
12大双向主力持仓多单185325手--空单192996手---持净空单7671手，空头优势4%，比周一11大双向主力持仓多单190684手--空单194831手---持净空单4147手，空头优势2.1%，增加空头优势3524手，提升空头优势1.9个百分点；从今天12大双向主力来看减多单8395手---减空单12527手--净减空单4132手，占20大主力净减空单1631的253%，很明显今天12家双向主力净减空单提供的稳定力量。
3、2201合约持多单优势70手。较周一持空单优势20245手，净空头优势3.0%，增加净多头持仓20315手，提升多头优势3个百分点；这说明今天20大主力空翻多了，虽然只有70手净多单，但他改变了空头优势。
4、2201合约13大双向主力持净空单优势64964手，净空单优势12.9%，比周一12大双向主力持净空单优势65738手，净空单优势14.2%，小幅度减持净空头持仓774手，下调空头优势1.3个百分点。单纯看今天的13大双向主力的变化，增多单21025手---增空单4618手---净增多单16407手，占20大主力净增多单17133手的95.8%，说明今天止跌企稳主要是双向主力增仓多单提供的动力.
5、13大双向主力看，持净多单的7家，净空单的6家，多头优势；今天增仓多单7家，增加净空单的6家，多头优势，从净持仓过万手的主力机构看，看涨2家华泰、海通；看跌6家银河、浙商、国泰、一德、东海、五矿。整体看双向主力中净空头大主力还掌控着节奏，后续应该有集中平空单增多单抄底才能从根本上改变弱势行情。
6、今天净持仓变动过万手的双向主力4家，其中：国泰、东海、银河3家净增多单，五矿1家净增空单。说明做多大主力比较集中，后市看涨。
从以上技术分析和主力数据分析判断，周三2201合约很可能会探底夯实第一个缺口5287--5235区域支撑后，平空加多放量抄底拉升。

一，说妖只能证明不懂期货。