大地熊:大地熊2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-048安徽大地熊新材料股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元，应募集资金总额为人民币 56140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5954.69 万元后，实际募集资金净额为 50185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 2603.87万元；（2）截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15000.00 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7500.00 万元。半年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 548.17 万元，募集资金专户2021 年 6 月 30 日余额合计为 11251.69 万元。2021 年 6 月末募集资金余额为 33751.69万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别于
2020 年 7 月 27 日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元序号 账户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
安徽大地熊新材料 中国工商银行股份
1 1302362119100045423 283.05
股份有限公司 有限公司庐江支行
安徽大地熊新材料 兴业银行合肥分行
2 499050100100360183 1262.88
股份有限公司 望江东路支行
安徽大地熊新材料 杭州银行股份有限
3 3401040160000905381 4942.02
股份有限公司 公司庐江支行合肥科技农村商业
安徽大地熊新材料 2000042610256660000
4 银行股份有限公司 4763.74
股份有限公司 0089庐江支行
合 计 11251.69
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用 15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2020 年 8月 3 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2021 年半年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元投资金额
预期收益 是否受托机构 产品名称 （单位：万 认购日期 到期日 收益类型率 归还
元）合肥科技农村商
单位七天通 保本保收 已到期
业银行股份有限 1000.00 2020/8/19 2021/2/9 1.89%
知存款 益型 收回公司庐江支行投资金额
预期收益 是否受托机构 产品名称 （单位：万 认购日期 到期日 收益类型率 归还
元）企业金融人
兴业银行股份有 1.5%-2.98 保本浮动 已到期
民币结构性 8000.00 2020/11/16 2021/3/17
限公司合肥分行 %-3.07% 收益型 收回存款
华泰证券股份有 聚益第本金保障限公司深圳科苑 20429 号（黄 1.6%、2.9% 已到期3000.00 2020/11/18 2021/2/24 型收益凭路百度国际大厦 金现货）收 或 3.3% 收回证
证券营业部 益凭证
华泰证券股份有 聚益第本金保障限公司深圳科苑 20430 号（黄 1.6%、2.9% 已到期3000.00 2020/11/19 2021/2/24 型收益凭路百度国际大厦 金现货）收 或 3.3% 收回证
证券营业部 益凭证
中国银行股份有 挂钩型结构 1.5%或 保本保最 已到期
2000.00 2020/11/24 2021/2/26
限公司庐江支行 性存款 3.5% 低收益型 收回合肥科技农村商
保本保收 已到期
业银行股份有限 大额存单 10000.00 2020/11/27 2021/5/27 3.00%
益型 收回公司庐江支行挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行股 人人民币结
1.3%— 保本浮动 已到期
份有限公司庐江 构性存款- 2000.00 2020/12/1 2021/3/15
3.4% 收益型 收回
支行 专户型 2020年第 204 期
B 款
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-3.2% 保本浮动 已到期
4900.00 2020/12/16 2021/3/18
限公司庐江支行 结构性存款 -3.4% 收益型 收回
华泰证券股份有 聚益第本金保障限公司深圳科苑 21048 号（黄 1.6%、3% 已到期2000.00 2021/2/24 2021/6/3 型收益凭路百度国际大厦 金现货）收 或 3.4% 收回证
证券营业部 益凭证
华泰证券股份有 聚益第本金保障限公司深圳科苑 21049 号（黄 1.6%、3% 已到期2000.00 2021/2/25 2021/6/3 型收益凭路百度国际大厦 金现货）收 或 3.4% 收回证
证券营业部 益凭证
中国银行股份有 挂钩型结构 1.3%或 保本保最 已到期
1000.00 2021/2/26 2021/6/1
限公司庐江支行 性存款 3.54% 低收益型 收回
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-3.4% 保本浮动 已到期
2000.00 2021/2/27 2021/6/1
限公司庐江支行 结构性存款 -3.6% 收益型 收回
中国银行股份有 挂钩型结构 1.3%或 保本保最 已到期
1000.00 2021/3/1 2021/6/3
限公司庐江支行 性存款 3.42% 低收益型 收回投资金额
预期收益 是否受托机构 产品名称 （单位：万 认购日期 到期日 收益类型率 归还
元）
杭州银行股份有 “添利宝” 1.5%-3.3% 保本浮动 已到期
4900.00 2021/3/18 2021/6/22
限公司庐江支行 结构性存款 -3.5% 收益型 收回挂钩汇率区间累计型法
中国工商银行股 人人民币结保本浮动
份有限公司庐江 构性存款- 2500.00 2021/3/19 2021/7/1 1.3%-3.1% 未到期收益型
支行 专户型 2021年第 068 期
F 款企业金融人
兴业银行股份有 1.5%-3.2% 保本浮动 已到期
民币结构性 8100.00 2021/3/19 2021/6/21
限公司合肥分行 -3.36% 收益型 收回存款
华泰证券股份有 聚益第本金保障限公司深圳科苑 21069 号（黄 1.6%、3.2%1000.00 2021/6/3 2021/9/9 型收益凭 未到期路百度国际大厦 金现货）收 或 3.5%证
证券营业部 益凭证企业金融人
兴业银行股份有 1.5%、3.1% 保本浮动民币结构性 4000.00 2021/6/29 2021/7/30 未到期
限公司合肥分行 或 3.29% 收益型存款
公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：1302362119100045423 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 50 万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.61%计息。有效期为 12 个月，自 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日止，到期后需重新签订合同。截至 2021 年 06月 30日协定存款为 2330466.93元。
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号：20000426102566600000089 内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为 10万元，超过额度的资金按照协定存款利率 1.6675%计息。自 2021年 01 月 01日至 2021年 12月 31日止，到期后需重新签订合同。截至 2021年 06月 30日协定存款为 47537434.55元。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 50185.31 本年度投入募集资金总额 2603.87
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 17260.07
变更用途的募集资金总额比例 不适用截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
投入金额与承 项目达到预定目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入进度 本年度实现 是否达到 性是否发承诺投资项目 诺投入金额的 可使用状态日
变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) (%)(4)＝ 的效益 预计效益 生重大变
差额(3)＝ 期（如有） (2)/(1) 化
(2)-(1)
承诺投资项目：
年产 1500 吨汽车电
机高性能烧结钕铁硼磁 否 22333.00 22333.00 22333.00 2603.87 4780.07 -17552.93 21.40 不适用 不适用 否体建设项目稀土永磁材料技术
否 4903.00 4903.00 4903.00 0.00 0.00 -4903.00 0.00 不 适用 不适用 否研发中心建设项目
补充营运资金 否 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向：
永久补充流动资金 否 4480.00 4480.00 4480.00 0.00 4480.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
尚未明确投资方向 否 10469.31 10469.31 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 50185.31 50185.31 39716.00 2603.87 17260.07 -22455.93 — — — —
稀土永磁材料技术研发中心建设项目实际进展延后主要原因为项目建设用地因市政道路拓宽规划而受到影响，不排除最终实际项目进展未达到计划进度原因（分具体项目）
慢于计划的情况。公司将实时跟踪该项目的进展情况，如发现项目最终实施进度存在延期风险，将及时履行相应的信息披露义务。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 7 月 17 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金 947.53 万元。
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15000.00 万元的闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用 15000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 36000.00 万元的暂况 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，现金管理的余额为人民币 7500.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于况 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4480.00 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。