螺纹2201合约8月18日期货技术分析

螺纹2201合约8月18在5344点高开2点，全天最高5363点，最低5121点，收盘5144点，跌198点，或  -3.71%；成交量2805129手，较周二成交量1524396手，增量1280733手，或大幅度放量84%，持仓1240085手，增仓117075手，收出一根长实体纺锤阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5344点小幅度高开2点后，瞬间上攻5363受阻回落，然后开始了夜盘窄幅震荡走势，到收盘在5287点，刚好踩住缺口5287--52235的上沿，成交量638752手，占全天成交量的22.8%，持仓1145409手，增仓22399手；这里说明主力虽然有增仓，但还没有下大决心，散户也不敢参与，还是感觉想继续下探。果然早盘开始后，放量增仓震荡下行，主力开始主动杀跌打压，并在10点过后的15分钟内显著放量增仓打压；一举回到5126的低点上来才止跌反弹，11点15分收在5204点，这第二个120分钟交易时段放出巨量1398404手，占全天的50%，持仓1247603手，较夜盘增仓102194手，主力在这里确实下了本钱了，既然向上反弹缺乏动力，就先增仓打下来进行洗盘。但在11点15分之后，到收盘阶段市场出现了空头情绪，开始了换手横盘震荡整固，并二次探底形成新低5121点，尾盘收在5144点，这第三个120分种交易时段，成交量767973手，减仓7518手，说明主力在这里又陷入了多空均衡，在寻找突破方向。全天整体分时图显示就是高开低走，放量增仓杀跌探底。


一、日线分析
　　在周二低开震荡整固后向上反弹受阻继续夯实支撑收出一根长上影纺锤阳线后，今天高开低走放量增长仓探底杀跌收出一根长实体纺锤阴线：上影线19点---实体200点---下影线23点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体纺锤阴线有以下几层含义：
一是今天收出一根上下影线较短，阴线实体超长的纺锤线，说明今天多头较弱，空头较强，全天空头主力主导砸盘的一个下探寻底趋势这里是从8月11号在5600受阻回落以来形成的阴阳交替下跌中的第三根长实体阴线，说明这个回调杀跌是一个趋势过程，今天的低点5121已经突破了8月4号前低5216点形成了新的低点，这也可以看作是7月30号5826点回调以来的一个继续；今天的上影线在5日线5348一带承压回落，反映出攻击线的强压力，这里向上的阻力比较密集：13日线5394---34日线5465--21日线5511----MID线5514---多空分水岭5614.而向下跌穿了四线支撑：上升通道中轨5292---55日线5275---89日线5242---布林通道下限5186；目前收盘处于日线密集压力之下。按照前面6个交易日的规律，明天应该探底企稳反弹收阳线，然后根据增仓反弹表现再决定后续走势。
二是今天收出的一根长实体纺锤阴线，与前面二个交易日形成二长阴夹一小阳的空方炮组合；后市形成看跌趋势。做进六个交易日整体看形成放量增仓杀跌探底趋势，这既是新合约增空单的过程，也是进一步夯实底部支撑的过程，前三次低点都是在89日线上止跌反弹：5月27号4526点----6月22号4748点----8月4好的5216点，三次都有效的支撑后绝地反弹，而本次一举击穿89日线5242点，说明空头情绪得到了充分的释放。这里向下的支撑下降通道中轨4974一带，也是黄金分割位200%的地方，向下继续打压的话有几个支撑点：5100---5085---5020---5000--4974，就看主力在哪里集中平空单加多单抄底了，理论上看这几个点都可能成为底部。
三是从多空筹码集中区看，经过最近12天的放量增仓攻击受阻回落后，形成了日线三层筹码区已经破位：5329--5501，今天的杀跌又形成了底层的新筹码区5200--5250也跌穿了，收盘5144处于筹码稀有区，支撑很弱。
2、日线辅助指标继续表现为短线空头趋势。


二、周线分析　　
　　在上周5405低开--最高5600点---最低5270点---收盘5482点---涨81点或 +1.50%，收出一根长下影螺纺锤阳线后，本周在5476高开--最高5498点---最低5121点---收盘5144点---跌338点或 -6.17%，收出一根长实体纺锤阴线：上影线22点---实体332点---下影线23点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体纺锤阴线意图是：
一是本周K线上影线22点较短---下影线23点同样较短，阴线实体332点超长的纺锤线，这说明本周向上攻击乏力，主要是向下砸盘打压，主动探底，而多头缺少有效抵抗；本周上影线5498处于5周线5558的压力之下；下影线5121已经跌穿了前二周的双线支撑：13周线5268----21周线5228，然后向下攻击到了MID线5097之上了，仅差了24点，这个MID线也是前二次止跌反弹的转折托底线：5月28号--6月25号二次；这是第三次探底理论上应该有强大的支撑。应该会有向上的反弹。
二是在7月底创出5826反弹高点后，最近三周向下探底夯实，从K线形态看，近三周二阴夹一阳形成空方炮组合，这是看跌信号。可以看作是对于前高点的一个洗盘，但不是出货，而是增仓，移仓换月的过程。可以看作是2110合约策略继续执行的过程；这里增仓打压后，必然后续带来增仓抄底反弹，这个换月延迟问题终于得到了合理的解释，就是主力不愿意在缺口之上增多单，而是先增空单打压下来，再增多单。
从6月25号当周的低点4748开---到5826点高位涨了1078点，而从5826点到今天5121回撤705点，回撤幅度0.654的位置，已经超过了黄金分割位0.618的幅度；这次洗盘力度是非常强的。我们看上次的回调5200--4748回撤452点----上涨幅度是4526---5200涨了674点，回撤幅度0.670的幅度；这里要保持上升形态，回调就不能大于0.67的幅度，也就是回撤不超过722点，也就是5104点一带；也就是目前的MID线5097不能破位。
从2110合约最近13天移仓843192手，而2201新合约13天增仓从709019----1240085手，移入531066手，占移出的63%，比昨天的52.6%提升了10.4个百分点；说明主力在下决心增仓进来，完成换月。不过这里还有37%的筹码需要移仓进来，后面会有一个逢低加多单的过程。不能被目前的弱势所吓倒。
三是从筹码集中区域看，2201周线强筹码区目前收盘在弱势筹码区上，今年以来的高位强筹码区二个区都成为了压力区，后续增仓反弹过程就要上攻突破：5160---5250；5385--5460，也就是本周失去的二个支撑区。
2、周线辅助指标处于初级空头趋势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单704555手--空单736260手----持空单优势31705手---净空头优势4.3%。较周二持多单优势70手，增加净空头持仓31775手，提升空头优势4.3个百分点；今天20大主力结构的变化是增多单38009手----增仓空单73246手---净增空单35237手，全天增仓117075手中20大主力增仓多单占比32.4%---占空单增仓的62.5%，这说明今天20大主力机构是增空砸盘的主力军。而散户在逢低抄底，形成对手盘。
12大双向主力持仓多单444735手---空单501986手--持净空单优势57251手，净空单优势11.4%，比周二13大双向主力持仓多单439708手---空单504672手--持净空单优势64964手，净空单优势12.9%，减持净空头持仓7713手，下调空头优势1.5个百分点。单纯看今天的12大双向主力的变化，减多单3112手---增空单35864手---净增空单38976手，占20大主力净增空单35237手的110.6%，说明今天增仓砸盘完全是双向主力增仓空单提供的杀跌动力。从以上分析数据可以看出以下几点结论：

1、2201合约持空单优势31705手---净空头优势4.3%。较周二持多单优势70手，增加净空头持仓31775手，提升空头优势4.3个百分点；这说明今天20大主力多翻空了，成了净空头优势。
2、2201合约12大双向主力持净空单优势57251手，净空单优势11.4%，比周二13大双向主力持净空单优势64964手，净空单优势12.9%，减持净空头持仓7713手，下调空头优势1.5个百分点。这说明双向主力整体与昨天比较空头优势并没有增加，而是减少了。
3、单纯看今天的12大双向主力的变化，减多单3112手---增空单35864手---净增空单38976手，占20大主力净增空单35237手的110.6%，说明今天增仓砸盘完全是双向主力增仓空单提供的杀跌动力。
4、12大双向主力看，持净多单的4家，净空单的8家，空头明显优势；今天增仓多单5家，增加净空单的7家，空头明显优势，从净持仓过万手的主力机构看，看涨2家华泰、海证；看跌5家永安、中信、国泰、一德、东海。整体看双向主力中净空头大主力还掌控着节奏，只有这些大主力改变增仓方向，才能就扭转弱势局面。
5、今天净持仓变动过万手的双向主力5家，其中：浙商1家净增多单37624手力度较大，而永安、中信、华泰、海通4家净增空单对抗。说明目前大主力对后市看法分歧较大。
从以上技术分析和主力数据分析判断，周四2201合约很可能会探底夯实5100整数关口支撑后，平空加多放量抄底拉升。

套利～～～

腾飞待有时。

轻仓 顺势 止损 持盈 高了不追 低了不杀 给机会才进 宁