通威股份:通威股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

通威股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
各位董事：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 6月 30 日的《半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经 2020年 10月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2492 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213692500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募集资金总额人民币 598339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 3985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594353.95万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11月 20日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币 594167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020年 12月8日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 213692500 股人民币普通股（A股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（以下简称“本次募集资金”）。
（二）2021 年 1-6 月募集资金使用情况及节余情况
截止 2021年 6月 30 日，本次募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）期初累计使用 期末累计使用
项 目 本年发生金额
金额 金额
募集资金总额 598339.00 598339.00
减：保荐承销费用 3985.05 3985.05募集资金到账金额 594353.95 594353.95
减：其他发行费用 56.37 56.37减：中介机构费 5.00 5.00减：置换前期中介机构费、银行手续费 125.01 125.01募集资金净额 594167.57 594167.57
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池8638.67 8638.67
智能工厂项目（眉山二期）投资款
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池7257.24 7257.24
智能互联工厂项目（金堂一期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂0.00 102877.29 102877.29项目（眉山二期）
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联0.04 89421.38 89421.42
工厂项目（金堂一期）
减：补充上市公司流动资金 174150.82 174150.82减：其他发行费用 16.75 16.75加：银行存款利息收入 745.67 28.10 773.77尚未使用的募集资金余额 404866.46 212579.14
其中：临时补充公司流动资金 400000.00 -193700.00 206300.00募集资金专户余额 4866.46 6279.14
二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理办
法（2013年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”），并得到有效执行。（一）募集资金专户存储监管协议签订情况
根据募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司，与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都市铁道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行及中信建投股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021年 6月 30日，监管协议得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6月 30 日，公司本次募集资金专户余额为人民币 6279.14 万元，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行 账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司成都市铁道支行 51050188083600003592 2622.97
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101457094 2068.98
交通银行股份有限公司四川省分行 511511330013000891935 1587.12
中国农业银行股份有限公司成都总府支行 22900101040046721 0.07
募集资金专户余额 6279.14
三、2021 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“2021年 1-6月募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目，在本次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目。
截至 2020 年 12 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 15895.92 万元，以自筹资金支付此次非公开发行股票产生的其他中介机构费用、银行手续费 125.01 万元，合计金额16020.93万元。其中，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：
自筹资金预先 占拟投入募集资
项目名称 拟投入募集资金
投入金额 金比例（%）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工
200000.00 8638.67 4.32
厂项目（眉山二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互
220000.00 7257.24 3.30
联工厂项目（金堂一期）
补充流动资金 178339.00
合计 598339.00 15895.92 2.66
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具了川华信专
（2020）第 0942 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司
上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于 2020年 12月 10日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 16020.93 万元置换预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2020年 12 月 10日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 400000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2021 年 3 月 26 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4000 万元提前归还至募集资金专用账户。
2021年 4月 7日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 117500万元提前归还至募集资金专用账户。
2021 年 4 月 9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 20200 万元提前归还至募集资金专用账户。
2021 年 4 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2000 万元提前归还至募集资金专用账户。
2021年 5月 12日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 24000万元提前归还至募集资金专用账户。
2021 年 6 月 15 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 2000 万元提前归还至募集资金专用账户。
2021年 6月 22日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 24000万元提前归还至募集资金专用账户。
截止2021年6月30日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金 193700.00万元，剩余 206300.00万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。
截止 2021年 6月 30 日，本期募集资金银行存款产生的利息收入累计 773.77万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用
（七）节余募集资金使用情况
截止 2021年 6月 30 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况无
四、变更募集资金投资的资金使用情况
2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额 270061.39万元，拟调减至 231591.00 万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。本次调整事项已经公司 2021年 5月 7日召开的 2020年年度股东大会审议通过。
除前述募投项目投资总规模调整外，公司不存在其他变更募集资金投资的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021年半年度募集资金的存放与使用情况。
附：2021年 1-6月募集资金使用情况对照表通威股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
附表 1：
2021年 1-6月募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 594167.57 本年度投入募集资金总额 192298.67变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 382345.45变更用途的密集资金总额比例项目
截至期末累 截至期
已变更 项目达 可行
调整 计投入金额 末投入项目，含 募集资金 截至期末 截至期末累 到预定 本年度 是否达 性是后投 本年度投入 与承诺投入 进度（%）
承诺投资项目 部分变 承诺投资 承诺投入 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发
资总 金额 金额的差额 （4）=
更（如 总额 金额（1） （2） 状态日 效益 效益 生重
额 （3）=（2） （2）有） 期 大变
-（1） /(1)化
年产7.5GW高效晶硅太
阳能电池智能工厂项目 无 200000.00 200000.00 102877.29 111515.96 -88484.04 55.76 不适用 不适用 不适用 否（眉山二期）（注1）
年产7.5GW高效晶硅太
阳能电池智能互联工厂 无 220000.00 220000.00 89421.38 96678.66 -123321.34 43.94 不适用 不适用 不适用 否项目（金堂一期）（注2）补充上市公司流动资金
178339.00 178339.00 —— 174150.82 -4188.18 —— —— —— —— ——（注3）
使用募集资金小计 192298.67 382345.45 -215993.55临时补充上市公司流动
-193700.00 206300.00 0.00 —— —— —— —— ——资金
合计 598339.00 598339.00 588645.45 -215993.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具不适用体项目）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况 无
注 1：年产 7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）于 2021年 6月底转固，报告期内尚未产生效益。
注 2：年产 7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）尚未建设完毕，报告期内尚未产生效益。
注 3：截至 2021 年 6月 30 日，补充上市公司流动资金实际投资金额 174150.82 万元，与募集承诺投资总额 178339.00 万元存在差异-4188.18 万元，原因系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。