龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2021-032北京龙软科技股份有限公司
2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 6月 30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1769万股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为 21.59元，公司收到募集资金总额为 381927100.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 323631025.28 元。上述募集资金已于 2019年 12月 24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 1-6 月，募投项目直接投入 1324.93 万元，补充流动资金投入3471.71万元，截至 2021年 6月 30日，募投项目累计直接投入 4060.98万元，补充流动资金累计投入 7480.51 万元。2021 年 6 月 30 日，扣除累计利息收入及手续费支出，募集资金存储账户余额为人民币 21255.56万元，具体如下表：
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额（元）
扣除发行费用后募集资金净额 323631025.28
2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 258666064.93
加：2021 年 1-6 月利息收入 1859211.49减：2021 年 1-6 月手续费 3238.96减：2021 年 1-6 月募投项目支出金额 13249324.16减：2021 年 1-6 月使用补充流动资金账户金额 34717110.142021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 212555603.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），经公司 2019年
度第二次临时股东大会审议通过。该管理制度对 A股募集资金存放、使用、投向
变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行于 2019 年 12 月 24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021年 6月 30日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日止，募集资金存放情况如下表所示：
2021 年 6 月 30
序 账户
金融机构名称 银行账号 资金用途 日账户余额
号 性质（人民币元）
中国工商银行股份有 02000496192 矿山安全生产大数据云服
1 活期 27486219.22
限公司北京海淀支行 01345406 务平台服务
中国工商银行股份有 02000496192 基于“LongRuan GIS”的智慧
2 活期 78401480.85
限公司北京海淀支行 01399218 矿山物联网管控平台项目
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告
2021 年 6 月 30
序 账户
金融机构名称 银行账号 资金用途 日账户余额
号 性质（人民币元）开发基于时空智能的应急救援
中国工商银行股份有 02000496192
3 综合指挥与逃生引导系统 活期 35751019.83
限公司北京海淀支行 01411043与装备
中国工商银行股份有 02000496192
4 补充流动资金 活期 818866.89
限公司北京海淀支行 01411167
中国工商银行股份有 02000496192
5 超募资金存储和使用 活期 70098016.37
限公司北京海淀支行 01411291
合 计 212555603.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截止 2021年 6 月 30日，募投项目的资金使用情况，参见附表：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募投项目先期投入 15737732.86 元，2020 年 6 月 16 日，龙软科技第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金计人民币 15737732.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月31日，先期投入金额 15737732.86元已置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年 1-6月，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金 2021 半年度存放与实际使用情况的专项报告
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
2021年 1-6月，公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年 1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年 1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021年 8月 18日
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6月
金额单位：人民币万元募集资金总额 32363.10 本年度投入募集资金总额 4796.64
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11541.49
变更用途的募集资金总额比例 -项目
截至期末累 可行
已变更 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 是否达 性是
项目(含 调整后投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 到预计 否发
部分变 资总额 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重
更) 期
(3)＝(2)-(1) 大变化矿山安全生产大数
无 4820.00 4820.00 4820.00 652.84 2126.43 -2693.57 44.12 2021 年 不适用 不适用 否据云服务平台项目基于“LongRuanGIS”的智慧矿山物
无 8931.00 8931.00 8931.00 436.31 1228.43 -7702.57 13.75 2021 年 不适用 不适用 否联网管控平台项目开发基于时空智能的应急救援综合指挥与
无 4218.00 4218.00 4218.00 235.78 706.12 -3511.88 16.74 2021 年 不适用 不适用 否逃生引导系统与装备
补充流动资金 无 7500.00 7500.00 7500.00 3471.71 7480.51 -19.49 99.74 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 25469.00 25469.00 25469.00 4796.64 11541.49 -13927.51 45.32
北京龙软科技股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
超募资金 无 — 6894.10 不适用 — — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 32363.10
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目先期投入置换金额为 1573.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 2021 年 1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况 2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。