八亿时空:八亿时空2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2021-023北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司自 2021 年
1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24118254 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 43.98 元，募集资金总额为人民币1060720810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977911073.48元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 86661189.24元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2021 年 6 月30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 672230.45 元。另有全资子公司上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）募集资金专用账户
存放的超募资金余额为人民币 5553238.30 元。具体情况如下：
项目 金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日实际募集资金到账金额 1003038500.86
减：累计投入募投项目金额 86661189.24其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26882622.68募集资金直接投入金额 59778566.56
减：手续费 1960.40减：购买理财 698000000.00减：从募集资金中支取的已支付发行费用（不含税） 19750068.90减：超募资金永久补充流动资金 130000000.00减：超募资金向上海八亿时空注资 100000000.00加：利息收入及理财收益 32046948.13截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 672230.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2021 年 2 月 22 日与上海八亿时空及保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》，本公司及上海八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及上海八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额募集资金
中信银行北京出国中心支行 8110701013001811019 669300.08专户募集资金
华夏银行北京中关村支行 10277000001026851 759.76理财专户募集资金
北京银行中关村海淀园支行 20000005919000035630507 2167.61理财专户募集资金
中国建设银行鲁谷大街支行 11050264770000000010 0.00理财专户募集资金
杭州银行北京中关村支行 1101040160001282705 3.00理财专户
合计 — — 672230.45
截至 2021 年 6 月 30 日，上海八亿时空超募资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额招商银行股份有限公司上
121940782210810 募集资金专户 5121858.59海自贸试验区分行
宁波银行北京分行营业部 77010122001281208 募集资金理财专户 431379.71
合计 — — 5553238.30
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币168505213.21 元，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况无。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。
报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
是否
账户名称 银行名称 产品名称 金额（元） 起息日 到期日赎回中信银行北京出国
大额存单 200000000.00 2020/1/21 2021/1/21 是中心支行中信银行北京出国
结构性存款 300000000.00 2020/7/24 2021/1/20 是中心支行
北京八亿 中信银行北京出国
结构性存款 170000000.00 2020/11/2 2021/1/29 是
时空液晶 中心支行
科技股份 中信银行北京出国
结构性存款 70000000.00 2020/11/9 2021/2/3 是
有限公司 中心支行中信银行北京出国
结构性存款 3000000.00 2020/11/16 2021/2/22 是中心支行北京银行中关村海
结构性存款 100000000.00 2020/12/29 2021/7/26 否淀园支行北京银行中关村海
结构性存款 48000000.00 2020/12/29 2021/12/27 否淀园支行中信银行北京出国
结构性存款 50000000.00 2021/1/1 2021/3/31 是中心支行中信银行北京出国
结构性存款 200000000.00 2021/1/25 2021/4/26 是中心支行杭州银行北京中关
结构性存款 100000000.00 2021/1/29 2021/7/29 否村支行杭州银行北京中关
结构性存款 200000000.00 2021/1/29 2022/1/28 否村支行中信银行北京出国
结构性存款 140000000.00 2021/2/8 2021/5/10 是中心支行中信银行北京出国
结构性存款 50000000.00 2021/4/1 2021/5/6 是中心支行中信银行北京出国
结构性存款 200000000.00 2021/4/27 2021/7/26 否中心支行中信银行北京出国
结构性存款 50000000.00 2021/5/10 2021/8/9 否中心支行招商银行上海自贸
结构性存款 40000000.00 2021/3/4 2021/6/4 是分行营业部
上海八亿 宁波银行北京分行 定期存款 50000000.00 2021/3/8 2021/6/10 是
时空先进 招商银行上海自贸
结构性存款 5000000.00 2021/6/11 2021/7/2 否
材料有限 分行营业部
公司 招商银行上海自贸
结构性存款 10000000.00 2021/6/11 2021/7/16 否分行营业部
宁波银行北京分行 结构性存款 70000000.00 2021/6/18 2021/9/15 否
（四）超募资金使用永久补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.46%。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-008）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13000 万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（五）超募资金的其他使用情况
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。
2021 年 2 月 1 日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本 10000 万元。2021 年 2 月 22 日，超募资金 10000万元存入上海全资子公司募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
附件 1募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用） 977911073.48 2021 年 1-6 月份投入募集资金总额 168505213.21
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 226749911.00
变更用途的募集资金总额比例（%）
承诺投资 已 变 更 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截 至 期 项目达 本年度 是否达 项目可
项目 项目，含 资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 末 投 入 到预定 实现的 到预计 行性是部 分 变 诺投入金额的 进 度 可使用 效益 效益 否发生
更 （ 如 差 额 (3) ＝ （%）(4) 状态日 重大变
有） (2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
年产 100吨显示用
无 309750000.00 309750000.00 309750000.00 28416491.45 86661189.24 -223088810.76 27.98 2021 年 不适用 不适用 否液晶材料二期工程
小计 — 309750000.00 309750000.00 309750000.00 28416491.45 86661189.24 -223088810.76 — — — — —超募资金投向永久补充
无 130000000.00 130000000.00 130000000.00 130000000.00 130000000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否流动资金上海先进
材料研发 无 100000000.00 100000000.00 100000000.00 10088721.76 10088721.76 -89911278.24 10.09 不适用 不适用 不适用 否项目超募资金
— 230000000.00 230000000.00 230000000.00 140088721.76 140088721.76 -89911278.24 — — — — —投向小计
合计 — 539750000.00 539750000.00 539750000.00 168505213.21 226749911.00 -313000089.00 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 按计划进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26882622.68募集资金投资项目先期投入及置换情况元。2020 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26882622.68 元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的部分暂时闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 7.83 亿元（含上海子公司闲置超募资金 0.85 亿元）购买的理财产品尚未到期，相关协议正在履行中。
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 使用部分超募资金人民币 13000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.46%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 13000 万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10000 万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先募集资金其他使用情况进材料研发项目”。
2021 年 2 月 1 日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本 10000 万元。2021 年 2 月 22 日，超募资金 10000 万元存入上海全资子公司募集资金专户。