螺纹2201合约8月19日期货技术分析

螺纹2201合约8月19在5100点低开119点，全天最高5126点，最低4925点，收盘5017点，跌202点，或  -3.87%；成交量3342898手，较周三成交量2805129手，增量537769手，或大幅度放量19%，持仓1252525手，增仓12440手，收出一根长下影棒槌阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5100点大幅度低开119点后，靠减仓上攻5126点受阻，缺乏增仓动力，便转入了增仓空单继续探底的节奏，直到22点47分跌至4925点才止跌反弹；这个过程持仓到1276758手，增仓36673手，收盘前出现了减仓反弹持仓降至1255792手，收盘4968点，成交量1649260手，占全天成交量的49%，再度放出巨量。从夜盘整体看空头充分释放了量能和情绪。早盘开始后开始了换手震荡整固行情，出现了小幅度反弹，在上午10点前反弹到5337----下午13点38分反弹到5071点后，都再度出现增仓回落，说明反弹还是受到空头压制。最后收盘在5017点，持仓保持在1252525手，维持夜盘阶段的持仓。整体评价，全天就是空头主导探底之后的正当整固行情。但由于没出现预期的放量增仓抄底，所以，目前的4925还不能确认是不是最终的底部。


一、日线分析
　　在周三高开低走放量增长仓探底杀跌收出一根长实体纺锤阴线后，今天低开低走探底企稳震荡整固收出一根长下影棒槌阴线：上影线26点---实体83点---下影线92点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长下影棒槌阴线有以下几层含义：
一是今天K线上影线较短，下影线较长，阴线实体较长，说明今天空头是能较强，杀跌动力充沛，但多头也在拼命反击，下方支撑力度较强。今天的低点4925已经突破了8月4号前低5216点形成了新的低点，这也可以看作是7月30号5826点回调以来的一个继续；今天的上影线在布林通道下限5112之上没有站住，5126承压回落，反映出空头强压力，这里向上的阻力已经拉开了距离:89日线5244----5日线5263---13日线5363------34日线5463--21日线5486----MID线5494---多空分水岭5584整体形成了一个高位的密集压力区；价格过快杀跌，而均线滞后；今天下影线4925跌穿了半年线4935点的支撑后，绝地反击收在5017点，说明半年线这里支撑较强，后市应该还会继续检验这里支撑。只有大幅度放量增仓反弹才能确认底部。
二是今天收出的一根长下影棒槌阴线，是昨天空放炮K线组合后的自然杀跌，也是出现了最近7个交易日阴阳交替下跌以来的首次二连阴形态。今天出现的长针探底，加上放巨量杀跌，从日线看有初步见底的迹象。即使不是底，这里也应该会有几天的反复震荡夯实行情。这里如果底部确认失败，这个反弹行情就结束了，就会二次探大底，回到上升通道下轨--年线一带，所以，半年线支撑保卫战至关重要。
三是从多空筹码集中区看，经过最近13天的放量增仓攻击受阻回落后，形成了日线三层筹码区已经破位：5329--5501，今天的杀跌又形成了底层的新筹码区4976-----5035，收盘5017就处于这个较强的筹码带之内。
2、日线辅助指标继续表现为短线空头趋势。


二、周线分析　　
　　在上周5405低开--最高5600点---最低5270点---收盘5482点---涨81点或 +1.50%，收出一根长下影螺纺锤阳线后，本周在5476高开--最高5498点---最低4925点---收盘5017点---跌465点或 -8.48%，收出一根长实体纺锤阴线：上影线22点---实体459点---下影线92点，本周K线特点：
　　1、本周收出一根长实体纺锤阴线意图是：
一是本周K线上影线22点较短---下影线92点较长，阴线实体459点超长，这说明本周向上攻击乏力，主要是向下砸盘打压，主动增仓探底，而多头缺少有效抵抗；本周上影线5498处于5周线5475的压力之下；下影线4925跌穿了四线线支撑：13周线5258----21周线5222----MID线5092---下降通道上轨4950，最低4925在34周线4878之上止跌反弹；周五很可能还会夯实考验这个支撑线。
二是在7月底创出5826反弹高点后，最近三周向下探底夯实，从K线形态看，近三周二阴夹一阳形成空方炮组合，这是看跌信号。可以看作是对于前高点的一个洗盘，但不是出货，而是增仓，移仓换月的过程。可以看作是2110合约策略继续执行的过程；这里增仓打压后，必然后续带来增仓抄底反弹，这个换月延迟问题终于得到了合理的解释，就是主力不愿意在5000之上增多单，而是先增空单打压下来再择机抄底。
从6月25号当周的低点4748开---到5826点高位涨了1078点，而从5826点到今天4925回撤901点，回撤幅度0.835的位置，已经超过了黄金分割位0.812的幅度；这次洗盘力度是非常大的。我们看上次的回调5200--4748回撤452点----上涨幅度是4526---5200涨了674点，回撤幅度0.670的幅度；这次回调已经超过了上次的幅度，所以，后市能否再34周线上确定底部还需要继续跟踪观察。
从2110合约最近14天移仓882205手，而2201新合约14天增仓从709019----1252525手，移入543506手，占移出的61.6%，比昨天的63%下降了1.4个百分点；说明主力还没有下决心增仓进来，完成换月。
三是从筹码集中区域看，2201周线收盘在弱势筹码区上，今年以来的高位强筹码区二个区都成为了压力区：5100---5180；5434--5512，这也是后续上攻的压力区。
2、周线辅助指标处于空头趋势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单691559手--空单755851手----持空单优势64292手---净空头优势8.5%。较周三持空单优势31705手---净空头优势4.3%，增加净空单32587手，提升空头优势4.2个百分点；今天20大主力结构的变化是减多单11332手----增仓空单24443手---净增空单35775手，全天增仓12440手中20大主力减仓多单占比-91%---占空单增仓的197%，这说明今天20大主力机构是平多增空砸盘的主导者。而散户在逢低抄底平空增多，形成对手盘。
13大双向主力持仓多单478526手---空单563496手--持净空单优势84970手，净空单优势15.1%，比周三12大双向主力持仓多单444735手---空单501986手--持净空单优势57251手，净空单优势11.4%，增持净空头持仓27719手，上调空头优势3.7个百分点。这是整体趋弱的内在原因。                                                                                 单纯看今天的13大双向主力的变化，增多单42174手---增空单15023手---净增多单27151手，占20大主力净增空单35775手的-76%，说明今天增仓砸盘完全是单向主力机构所为，而新的13大双向主力却是逢低抄底净增多单，这是4925止跌反弹后的动力所在。
13大双向主力看，持净多单的5家，净空单的8家，空头明显优势；今天增仓多单6家，增加净空单的7家，空头略有优势，从净持仓过万手的主力机构看，看涨2家华泰、海通；看跌5家永安、中信、国泰、一德、五矿。整体看双向主力中净空头大主力还掌控着节奏，只有这些大主力改变增仓方向，才能就扭转弱势局面。
今天净持仓变动过万手的双向主力2家，全部是净增多单的海通和国泰，没有净增空单的大主力。
从以上技术分析和主力数据分析判断，周五2201合约很可能会探底夯实4935--4878支撑区后，放量拉升。

就是所谓的系统困难期。绝大多数人都是因为无法忍受一个