西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月二十五日会议议程
时 间：2021 年 8月 25日（星期三）下午 3：00 点地 点：公司办公楼 101 会议室主持人：董事长 尹良求会序 议 题 预案执行人
一 介绍到会股东情况 董事长 尹良求
二 关于向全资子公司提供担保的议案 董 秘 熊 俊
三 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
四 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁五 宣读股东会决议 董 秘 熊 俊议案一议案一关于向全资子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）生产经营所需的流动资金，公司拟对西藏博利在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额 20000万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额 10000万元。
一、被担保人基本情况
（一）西藏博利
1.基本情况
注册资本：人民币 20000万元成立日期：2020年 5 月 18日法定代表人：姬振海注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路 158号世通阳光新城联排别墅 17栋 2 号
经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；
矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。
2.最近一年又一期主要财务指标议案一经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，西藏博利资产总额为13244.33 万元，负债总额 3136.88万元，净资产 10107.45万元；2020 年度营业收入 17411.12 万元，净利润 107.45 万元。
截止 2021 年 3 月 31 日，西藏博利资产总额为 49238.10万元，负债总额 39028.67万元，净资产 10209.43 万元；2021年 1 月-3月营业收入 6159.63万元，净利润 101.98 万元。
3.西藏博利系本公司全资子公司。
二、担保协议的主要内容
公司拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保合同》为准。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为55000 万元，实际发生额为 55000 万元，占公司 2020年度经审计净资产的 37.97%。若董事会对本次担保 10000万元通过，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 65000 万元，占公司 2020年度经审计净资产的 44.88%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
2021 年 8月 25日