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上海凯赛生物技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票41668198股,发行价每股人民币133.45元,共计募集资金5560621023.10元,坐扣承销和保荐费用278031051.16元(其中,不含税承销费为人民币262293444.49元,该部分属于发行费用,税款为人民币15737606.67元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为5282589971.94元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18333763.01元后,公司本次募集资金净额为5279993815.60元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-68号)。
(二)募集资金使用及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 219233.11 万元、以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2236.01 万元,以前年度超募资金永久补充流动资金 17000.00 万元;2021 年 1-6 月实际使用募集资金
11999.80 万元、2021 年 1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 3318.04 万元;累计已使用募集资金 248232.91 万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 5554.05 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 286729.17 万元。
注:上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部为费用 1833.38 万元,其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除,剩余1665.38 万元发行费从募集资金监管户之外的账户支付;截至 2021 年 6 月 30 日,上述1665.38 万元中的 256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监管户之外的账户,因此募集资金账户余额中包含上述 1408.65 万元应扣除的发行费用。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7日分别与宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行上海分行营业部 121906761410502 1234444844.28
招商银行上海分行营业部 121906761410303 664550273.97
招商银行上海分行营业部 121906761410806 436092543.15
招商银行上海分行营业部 351904499910705 320407226.25
宁波银行上海分行营业部 70010122002897979 211790392.41
中信银行上海浦电路支行 8110201014101220454 6395.39
合 计 2867291675.45
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“附件 1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1-6 月,公司未进行募集资金置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1-6 月,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2020 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 6月 30 日,公司未使用募集资金进行现金管理或投资相关产品。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年 1-6 月,公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况2021 年 1-6 月,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6月 30 日,公司募集资金投资项目正在实施过程中。
(八) 募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6月 30 日,公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 8月 19 日
附件 1募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司 单位:人民币万元募集资金总额(注 1) 527999.38 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 11999.80
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 248232.91
变更用途的募集资金总额比例 不适用本
截至期末累 截至期 项目年
计 末投入 可行
是否已 截至期末 截至期末 项目达到 度
投入金额与 进度 性是
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 实 是否达到
承诺投入金 (%) 否发项目 目(含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现 预计效益额的差额 (4)= 生分变更) (1)(注 2) (2) 期 的
(3)= (2)/(1 重大效
(2)-(1) ) 变化益
40000吨/年生物法
否 171102.00 171102.00 171102.00 18441.42 -152660.58 10.78 2022 年 否
癸二酸项 10215.96目生物基聚
酰胺工程 否 20789.00 20789.00 20789.00 -20789.00 否技术研究中心
凯赛(乌苏)生物技术有限公司年产
3 万吨长 否 78000.00 78000.00 78000.00 1783.84 12791.49 -65208.51 16.40 否链二元酸
和 2 万吨长链聚酰胺项目补充流动
否 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 1 0 0 . 0 0 否资金承诺投资
469891.00 469891.00 469891.00 11999.80 231232.91 -238658.09项目小计超募资金投向不补充流动
否 58108.38 不适用 不适用 17000.00 不适用 不适用 不适用 适 不适用 否资金用超募资金
58108.38 17000.00投向小计
合计 527999.38 11999.80 248232.91
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金其他使用情况 无
注 1:公司计划募集资金 469891.00 万元,实际募集资金总额为 556062.10 万元,扣除发行费用 28062.72 万元(不含增值税) 后,募集资金净额为 527999.38 万元,超募资金总额为 58108.38 万元;
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 |
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