冀东水泥:2021年半年度报告

唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年半年度报告
（2021-078）
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)杨北方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
一、公司所属的水泥行业发展与宏观经济运行情况密切相关，与国民经济的景气程度有
很强的关联性，特别是与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。
二、公司所属区域市场，主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司
的销售淡季，公司的经营业绩呈季节性波动。
三、公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，部分子公司停产或限产成为新常态。
四、报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险已在本报告中详细阐述，敬请查阅本报告“第三节：管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 9
第三节 管理层讨论与分析 ....................................... 12
第四节 公司治理 ........................................... 23
第五节 环境和社会责任 ........................................ 25
第六节 重要事项 ........................................... 44
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 53
第八节 优先股相关情况 ........................................ 57
第九节 债券相关情况 ......................................... 58
第十节 财务报告 ........................................... 64
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事长：孔庆辉2021年08月17日
释义
释义项 指 释义内容
冀东水泥、公司、本公司 指 唐山冀东水泥股份有限公司（000401.SZ）冀东发展集团、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司（601992.SH，02009.HK）北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心
金冀水泥、合资公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司红树林公司 指 北京金隅红树林环保技术有限责任公司
生态岛公司 指 北京生态岛科技有限责任公司
包钢冀东 指 包钢冀东水泥有限公司
金隅鼎鑫 指 河北金隅鼎鑫水泥有限公司
赞皇金隅 指 赞皇金隅水泥有限公司
琉水环保 指 北京金隅琉水环保科技有限公司
振兴环保 指 天津金隅振兴环保科技有限公司
涿鹿金隅 指 涿鹿金隅水泥有限公司
张家口金隅 指 张家口金隅水泥有限公司
金隅咏宁 指 邢台金隅咏宁水泥有限公司
左权金隅 指 左权金隅水泥有限公司
陵川环保 指 陵川金隅冀东环保科技有限公司
和益环保 指 保定太行和益环保科技有限公司
涉县金隅 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司
沁阳环保 指 沁阳金隅冀东环保科技有限公司
岚县金隅 指 岚县金隅水泥有限公司
宣化金隅 指 宣化金隅水泥有限公司
泾阳建材 指 冀东发展泾阳建材有限责任公司
京涞建材 指 涞水京涞建材有限责任公司
临澧冀东 指 临澧冀东水泥有限公司
曹妃甸建材 指 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
闻喜公司 指 冀东海天水泥闻喜有限责任公司
米脂冀东 指 米脂冀东水泥有限公司
吴堡冀东 指 吴堡冀东特种水泥有限公司
烟台公司 指 冀东水泥（烟台）有限责任公司
北水环保 指 北京金隅北水环保科技有限公司
灵寿冀东 指 灵寿冀东水泥有限责任公司
邢台金隅 指 邢台金隅冀东水泥有限公司
牛山公司 指 邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司
广宗金隅 指 广宗县金隅冀东水泥有限公司
宁晋金隅 指 宁晋县金隅冀东水泥有限公司
清河金隅 指 清河县金隅冀东水泥有限公司
深州冀东 指 深州冀东水泥有限责任公司
成安金隅 指 成安金隅太行水泥有限公司
天津冀东 指 天津冀东水泥有限公司
邯郸金隅 指 邯郸金隅太行水泥有限责任公司
曲阳金隅 指 曲阳金隅水泥有限公司
唐县冀东 指 唐县冀东水泥有限责任公司
涞水环保 指 涞水金隅冀东环保科技有限公司
承德金隅 指 承德金隅水泥有限责任公司
承德冀东 指 承德冀东水泥有限责任公司
平泉公司 指 平泉冀东水泥有限责任公司
唐山分公司 指 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司
丰润有限 指 冀东水泥丰润有限责任公司
启新公司 指 唐山冀东启新水泥有限责任公司
三友公司 指 唐山冀东水泥三友有限公司
滦州公司 指 冀东水泥滦州有限责任公司
昌黎公司 指 昌黎冀东水泥有限公司
内蒙古冀东 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司
呼和浩特分厂 指 内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂
伊东公司 指 内蒙古伊东冀东水泥有限公司
阿旗公司 指 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司
亿利公司 指 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
包头冀东 指 包头冀东水泥有限公司
吉林环保 指 吉林金隅冀东环保科技有限公司
四平金隅 指 四平金隅水泥有限公司
黑龙江公司 指 冀东水泥黑龙江有限公司
沈阳公司 指 沈阳冀东水泥有限公司
磐石公司 指 冀东水泥磐石有限责任公司
辽阳公司 指 辽阳冀东水泥有限公司
鞍山冀东 指 鞍山冀东水泥有限责任公司
阳泉冀东 指 阳泉冀东水泥有限责任公司
双良鼎新 指 山西双良鼎新水泥有限公司
大同冀东 指 大同冀东水泥有限责任公司
广灵金隅 指 广灵金隅水泥有限公司
博爱金隅 指 博爱金隅水泥有限公司
铜川公司 指 冀东水泥铜川有限公司
凤翔公司 指 金隅冀东凤翔环保科技有限公司
扶风公司 指 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
泾阳公司 指 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
璧山公司 指 冀东水泥璧山有限责任公司
合川公司 指 冀东水泥重庆合川有限责任公司
江津公司 指 冀东水泥重庆江津有限责任公司
涉县骨料 指 邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司
腾辉建材 指 易县腾辉矿产建材有限公司
节能科技 指 北京金隅水泥节能科技有限公司
润泰建材 指 烟台冀东润泰建材有限公司
太行建材 指 邯郸金隅太行建材有限公司
辽阳恒盾 指 辽阳冀东恒盾矿业有限公司
临港金隅 指 沧州临港金隅水泥有限公司
扶余公司 指 冀东水泥扶余有限责任公司
冀东外加剂 指 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司
鑫研建材 指 唐山市鑫研建材有限公司
鑫海矿业 指 易县鑫海矿业有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
一种粉状水硬性无机胶凝材料，能胶结砂、石等材料制成混凝土，广水泥 指
泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料 指 水泥半成品，用于水泥的生产。
一种主要成分为碳酸钙的常见矿石，作为重要的工业原料，广泛应用石灰石 指
于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。
骨料 指 混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 冀东水泥 股票代码 000401
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司
公司的中文简称（如有） 冀东水泥
公司的外文名称（如有） TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） JIDONG CEMENT
公司的法定代表人 孔庆辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李建防 沈伟斌
北京市东城区北三环东路 36号环球贸易 北京市东城区北三环东路 36号环球贸易联系地址
中心 A 座 22 层 中心 A 座 22 层
电话 010-59512082 010-59512082
传真 010-58256630 010-58256630
电子信箱 zqb@jdsn.com.cn zqb@jdsn.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16315925362.23 14253045955.78 14.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1227793593.03 1000624172.93 22.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1181991083.54 964748043.73 22.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3170825433.77 3953548025.83 -19.80%
基本每股收益（元/股） 0.8287 0.6669 24.26%
稀释每股收益（元/股） 0.7476 0.6669 12.10%
加权平均净资产收益率 7.63% 7.14% 0.49%本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末减
总资产（元） 59914366378.98 58947299370.17 1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19009665750.52 17711014572.23 7.33%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3818590.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统54597775.91一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 51515.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21465140.59
减：所得税影响额 17811159.17少数股东权益影响额（税后） 16319354.32
合计 45802509.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1.水泥行业的发展阶段
水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段，行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级。近几年，随着国家大气污染防治进入攻坚阶段，错峰生产成为主要抓手，行业自律意识也在不断增强，供需关系得到了有效改善，水泥行业的发展保持相对稳定。
2.水泥行业的周期特点
水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。此外，水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季；受运输半径影响，水泥行业还具有明显的区域性；公司及子公司主要位于北方地区，受环保政策及错峰生产的影响，停产或限产成为新常态。
3.公司主要业务及行业地位
公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。
公司是国家重点支持水泥结构调整的 12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。
截至本报告期末，公司年熟料产能达到 1.17亿吨，水泥产能达到 1.7亿吨，市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等 13个省（直辖市、自治区），公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。
4.公司主要产品及用途
公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品，其中包括：中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥，道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥，中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥，三个系列几十个品种，广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”，“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。5.公司经营模式
公司根据子公司所处地理位置及业务特点，建立区域考核单元，采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式；根据水泥产品的销售特点，建立区域营销公司，根据销售对象的不同，建立了以直销与经销相结合的营销体系；公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点，大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式；公司资金集中管控。
6.业绩驱动因素
2021年上半年，新冠疫情在国内得到了有效控制，加之公司持续强化战略营销的实施，市场基础进一步夯实，公司水泥和熟料综合销量同比上升；公司积极推动企业“培优”，提升企业运营质量，进一步加强费用管控，期间费用同比下降。报告期内，公司销售水泥熟料 4800万吨，同比增长 14%；实现营业收入163.16亿元，同比增加 14.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.28亿元，同比上升 22.70%。
二、核心竞争力分析
公司水泥熟料产能规模位居行业第三名，是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥产业集团，经过40多年的发展，公司在产能布局、资源储备、环保及环保产业、
品牌影响力、成本管控及人才队伍建设等方面具有明显优势，具体如下：
1.产能及区位优势
公司是北方最大的水泥产业集团，熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨，公司水泥熟料生产线规模合理，运行质量高，生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市，在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力，尤其在京津冀地区，产能占比超过50%，市场占有率、市场话语权较强。
2.资源优势
公司所属水泥及砂石骨料企业均靠近公司自备的石灰石及骨料矿山，公司已获得的石灰石资源、建筑石料用灰岩和白云岩储量大，丰富的矿山资源为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
3.环保及环保产业优势
公司通过前期加大环保投入和后期加快工艺、污染治理设施升级改造，推动环境保护管理五级责任体系建立，继续全面开展行业内独创的生态环境标准化建设工作等方式，不断强化环保内部管控，加强环境监管落实力度，所属企业污染物排放均符合或优于国家及地方标准。截至2021年6月底，公司及子公司入选国家级“绿色工厂”累计达到16家、国家绿色矿山24家、省级绿色矿山18家，着重体现绿色新型环保产品优势，提升企业可持续健康发展能力。
公司以“城市净化器、政府好帮手”为理念，依托红树林公司大力发展环保产业，全力推动符合条件的水泥熟料企业转型升级，高速推进京津冀、山西、陕西等13个省市以水泥窑协同处置为主的环保项目建设。水泥窑协同处置技术不断更新升级，进一步强化覆盖41类工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤等多方面的综合固废处置能力。同时，参与包括《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662）《水泥窑协同应急处置新冠肺炎医疗废物技术规程》（CBMF/Z 76-2020）、《水泥窑协同处置飞灰预处理产品水洗氯化物》（T/CCAS 010-2019）在内的10项国家、行业、地方标准的编制，将公司丰富的管理模式、经验推广到全行业，奠定公司行业地位的同时，形成了公司在环保产业方面的独特优势。
截至2021年6月30日，公司共有16家附属企业开展危险废物处置，处置能力79.633万吨/年；16家附属企业开展生活污泥处置，处置能力126.17万吨/年；6家附属企业开展生活垃圾处置，处置能力80.42万吨/年；3家附属企业开展污染土处置，处置能力24.38万吨/年。
4.品牌优势
公司产品享有较高知名度和客户认可度，在区域内高端水泥市场上具有较强的市场影响力。“盾石”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权，形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖，水泥产品广泛用于公路、铁路、水利、机场等重点项目建设。
5.成本优势
公司以精益成本管控为目标，持续深入推进“培优”工作，提高精益管理水平，培育壮大管理优势、成本优势；全面落实生产技术提升三年规划，持续推进技术提升、装备升级及绿色、节能技术的推广应用，助力生产系统节能降耗；深入开展对标世界一流行动，提高对标管理的系统性和针对性，提高对标导向和促进作用；发挥煤炭集采优势，提高煤炭火运比例，推进原材料区域管控，发挥规模采购优势，降低采购成本；持续推进“三降一减一提升”专项行动，将成本控降落实到全员、全要素、全过程，降低各环节运作成本。
6.人才优势
公司牢固树立人才资源是第一资源的观念，深入实施“人才强企”战略。以加快人才发展体制机制改革和政策创新为主线，遵循市场经济规律和人才成长规律；以专业技术人才、高层次人才和急需紧缺人才为重点，在人才“选、用、育、留、评”等方面采取了一系列综合措施，统筹推进各类人才队伍建设；努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，着力培养造就一支规模适当、结构合理、素质优秀的人才队伍。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因主要是报告期水泥熟料
营业收入 16315925362.23 14253045955.78 14.47%综合销量同比增加。
主要是报告期水泥熟料
营业成本 11463869312.04 9276935335.44 23.57% 综合销量、单位销售成本同比增加。
销售费用 511447244.96 532958613.39 -4.04%
管理费用 1672137641.30 1690278539.12 -1.07%主要是报告期有息负债
财务费用 339168384.57 493958152.60 -31.34%减少及融资利率下降。
所得税费用 548852400.17 578988704.01 -5.20%
研发投入 67497745.50 66061766.31 2.17%
经营活动产生的现金流 主要是购买商品接收劳
3170825433.77 3953548025.83 -19.80%
量净额 务支付的现金增加。
主要是报告期购建固定
投资活动产生的现金流 资产、无形资产和其他-432705726.07 -659616903.12 34.40%
量净额 长期资产支付的现金同比减少。
主要是本报告期偿还债筹资活动产生的现金流
-1271395315.50 -3286886750.60 60.60% 务所支付的现金同比减量净额少。
现金及现金等价物净增 主要是报告期筹资活动
1466724392.20 7044372.11 20721.22%
加额 现金流出同比减少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 16315925362.23 100% 14253045955.78 100% 14.47%分行业
建材行业 16315925362.23 100.00% 14253045955.78 100.00% 14.47%分产品
水泥 12757045436.37 78.19% 10938091345.78 76.74% 16.63%
熟料 1397257749.62 8.56% 1510717903.12 10.60% -7.51%
危废固废处置 701003792.13 4.30% 717006646.23 5.03% -2.23%
骨料 470836521.43 2.89% 348494549.11 2.45% 35.11%
其他 989781862.68 6.07% 738735511.54 5.18% 33.98%分地区
华北（北京、天津、11757365265.49 72.06% 10290546369.12 72.20% 14.25%河北、山西、内蒙）东北（辽宁、吉林、1040901806.49 6.38% 884936394.06 6.21% 17.62%黑龙江）西北（陕西） 1175765157.09 7.21% 1094885600.89 7.68% 7.39%
其他（河南、湖南、2341893133.16 14.35% 1982677591.71 13.91% 18.12%山东、重庆）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减分行业
建材行业 16315925362.23 11463869312.04 29.74% 14.47% 23.57% -5.17%分产品
水泥 12757045436.37 9208079855.96 27.82% 16.63% 30.14% -7.49%
熟料 1397257749.62 1001102273.43 28.35% -7.51% -1.23% -4.56%
危废固废处置 701003792.13 344696829.43 50.83% -2.23% -16.77% 8.59%
骨料 470836521.43 197657120.70 58.02% 35.11% 18.00% 6.09%
其他 989781862.68 712333232.52 28.03% 33.98% 17.52% 10.08%分地区
华北（北京、天 11757365265.49 8358420896.39 28.91% 14.25% 25.57% -6.41%津、河北、山西、内蒙）
东北（辽宁、吉1040901806.49 705245227.00 32.25% 17.62% -12.10% 22.92%林、黑龙江）西北（陕西） 1175765157.09 678194706.41 42.32% 7.39% 5.25% 1.17%
其他（河南、湖2341893133.16 1722008482.24 26.47% 18.12% 46.67% -14.31%南、山东、重庆）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，骨料收入同比增长幅度较大，主要是产品销量同比增加所致。
2.报告期内，其他收入同比增长幅度较大，主要是本报告期矿渣粉、外加剂等收入同比增加所致。
3.报告期内，其他（河南、湖南、山东、重庆）区域营业成本同比增长幅度较大，主要是水泥熟料综合销量、单位销售成本同比增加所致。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 223892487.90 8.69% 主要是合营联营公司投资收益 是
资产减值 -1694171.32 -0.07% 否
营业外收入 30740021.37 1.19% 否
营业外支出 11571314.12 0.45% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 7509633680.76 12.53% 5896553283.87 10.00% 2.53%
应收账款 1720350961.21 2.87% 1972242331.26 3.35% -0.48%
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
存货 3215885637.81 5.37% 2706984382.83 4.59% 0.78%
投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
长期股权投资 1587141392.61 2.65% 1779610480.34 3.02% -0.37%
固定资产 30529916036.80 50.96% 31336985990.22 53.16% -2.20%
在建工程 2571578960.64 4.29% 1519562336.86 2.58% 1.71%
使用权资产 224881410.76 0.38% 233669061.01 0.40% -0.02%
短期借款 2527987595.22 4.22% 2345893596.66 3.98% 0.24%
合同负债 937653271.20 1.56% 834474731.30 1.42% 0.14%
长期借款 5828000000.00 9.73% 4389280000.00 7.45% 2.28%
租赁负债 69601951.21 0.12% 76479854.36 0.13% -0.01%
应付账款 3944465675.61 6.58% 3974704809.76 6.74% -0.16%
其他应付款 2592887230.92 4.33% 1903595090.48 3.23% 1.10%
应付债券 5999266467.48 10.01% 5836509724.72 9.90% 0.11%
长期应付款 1247323664.68 2.08% 1435079048.01 2.43% -0.35%
2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元本期公允 计入权益的累 本期
本期计提 本期购
项目 期初数 价值变动 计公允价值变 出售 其他变动 期末数
的减值 买金额
损益 动 金额金融资产其他权益工具
340964889.61 -27724596.81 313240292.80投资
金融资产小计 340964889.61 -27724596.81 313240292.80
应收款项融资 3177500168.25 -801219755.84 2376280412.41
上述合计 3518465057.86 -27724596.81 -801219755.84 2689520705.21
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容
应收款项融资其他变动为本期银行承兑汇票的收取增加与背书转让、到期托收等形式减少的净额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况截至 2021年 6月 30日，受限资产 2687748166.46元，主要是通过融资租赁的固定资产2186317064.91元，承兑汇票、矿山恢复治理等保证金 444116258.21元，未到期贴现银行承兑汇票以及票据质押 57314843.34元。
六、投资状况分析
1、总体情况√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1925276300.50 946262541.58 103.46%
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求1.2020年3月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司通过产能置换建设10000t/d新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司全资子公司铜川公司淘汰现有的两条2000t/d新型干法水泥熟料生产线、迁建4000t/d 和4500t/d新型干法水泥熟料生产线各一条，在铜川市耀州区惠塬工业园建设一条10000t/d水泥熟料（危废）生产线并配套建设杨泉山矿附属设施，该项目具体内容详见公司于2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。2021年6月28日，铜川公司10000t/d水泥熟料生产线项目点火试生产。
2.2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司迁建2条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司控股子公司邯郸金隅拟将原有一条2000t/d熟料水泥生产线、一条2500t/d熟料水泥生产线、一条4500t/d熟料水泥生产线进行搬迁，在峰峰矿区大峪镇省级经济开发区内建设2×4500t/d熟料水泥生产线并配套协同处置固废设施，该项目具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》。截至本报告披露日，邯郸金隅已取得邯郸市工业和信息化局出具的搬迁方案的批复和河北省发展和改革委员会出具的备案文件。
3.2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司通过产能置换建设日产4500吨新型干法熟料水泥生产线的议案》，公司控股子公司磐石公司拟通过产能置换（磐石公司2500t/d水泥熟料生产线等量置换退出、四平金隅2500t/d水泥熟料生产线减量置换退出）在磐石市牛心镇建设一条4500t/d新型干法熟料水泥生产线，该项目具体内容详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》。截至本报告披露日，吉林省工业和信息化厅已经完成对磐石公司产能置换方案公告，磐石公司已经取得成吉林省投资项目备案文件和吉林省生态环境厅出具的《建设项目环境影响报告书》。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
本期公允 计入权益的累
会计计量 本期购买 本期出售 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 价值变动 计公允价值变 期末账面价值 资金来源
模式 金额 金额 益 科目
损益 动
境内外股 公允价值 其他权益
600881 亚泰集团 450201827.20 336295340.80 -27120592.00 309174748.80 自有资金
票 计量 工具投资
合计 450201827.20 -- 336295340.80 0.00 -27120592.00 0.00 0.00 0.00 309174748.80 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2014 年 10 月 28 日证券投资审批股东大会公告披露日
期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
金隅冀东水泥（唐山） 硅酸盐、水泥、熟料等制子公司 4000000000.00 39602633391.24 28656013353.72 12942552424.78 1968625696.15 1515410995.00
有限责任公司 作销售报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司 注销减少 对公司整体生产经营和业绩无重大影响
金隅智信（河北雄安）供应链有限责任公司 投资设立 对公司整体生产经营和业绩无重大影响
迁安金隅首钢环保科技有限公司 投资设立 对公司整体生产经营和业绩无重大影响
金隅红树林生物质能源（泾阳）有限公司 投资设立 对公司整体生产经营和业绩无重大影响主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济迈入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对水泥市场需求产生一定影响。
针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业需求的相关政策及因素的分析和研究，正确把握市场供求关系，根据市场形势的变化及时调整营销策略，降低单一、局部市场
波动对公司的影响，努力提升市场份额。
2.煤炭和电力成本在熟料生产成本中占比较高，由于政策变动及市场供需关系的影响，报告期内煤炭价格上涨已经造成公司生产成本增加，若煤炭价格持续上涨且由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生一定影响。
针对上述风险，公司将深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，精准把握采购节奏，深化与大型煤企的战略合作，进一步推进定矿直采的模式，最大程度提高原燃材料质量、降低采购成本；坚持推进节能降耗技改，进一步提高生产线精细化操作水平，不断优化煤、电消耗指标，降低煤、电使用成本，实现降本增效。
3.国家已明确提出力争 2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标，水泥行业因其固有原料结构和生产工艺限制，天然成为二氧化碳的排放大户。为了实现碳达峰及碳中和，预计国家相关部门会出具针对水泥行业碳排放的产业政策，将对水泥企业的生产经营造成一定的影响。
针对上述风险，公司将密切关注政策变化和行业动态，积极探索节能减排降碳的新举措，研究制定碳排放中长期解决路线，推进先进节能环保技术应用，通过数字化、智能化改造加快产业转型升级，推动企业绿色低碳发展。
4.公司主要产能集中在京津冀及周边地区，连续或不定期的环保限产和错峰停产对水泥生产带来较大影响。
针对上述风险，公司充分发挥大企业优势和规模效应，提前进行熟料储备和区域间熟料调拨等计划和部署，确保满足市场合理需求；同时，公司在错峰生产改善供需关系的背景下，及时调整水泥销售价格，保证公司利益最大化。
5.2021年上半年，新冠疫情在国内得到了有效控制，进入下半年，国内部分地区爆发新一轮新型冠状病毒疫情。从目前情况来看，国家、省、市都在积极采取应对措施，逐步控制疫情的蔓延。水泥制造业属于受宏观经济周期影响较为明显的行业，如若这一轮疫情长期不能得到及时有效遏制，导致宏观经济运行的不确定性增加，可能会对公司经营业绩带来不利影响。
针对上述风险，公司将继续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，坚决执行国家、地方政府和上级党委的防疫要求，将强监督强约束常态化，加强基础管理，强化风险防控，坚持稳健经营。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编2021 年第一次临时临时股东大会 42.78% 2021 年 03 月 02 日 2021 年 03 月 03 日 号：2021-020）在《中国股东大会证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020 年度股东大会 年度股东大会 38.78% 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 21 日 2021-041）在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
刘宇 董事 被选举 2021 年 03 月 02 日 被选举为第九届董事会董事
周承巍 董事 被选举 2021 年 03 月 02 日 被选举为第九届董事会董事
吴鹏 独立董事 被选举 2021 年 03 月 02 日 被选举为第九届董事会独立董事
柴朝明 独立董事 任期满离任 2021 年 03 月 02 日 因任期届满，自动离任田大春 监事会主席 被选举 2021 年 03 月 02 日 被选举为第九届监事会主席
杨北方 监事 被选举 2021 年 03 月 02 日 被选举为第九届监事会监事
刘宗山 监事会主席 任期满离任 2021 年 03 月 02 日 因任期届满，自动离任王川 监事 任期满离任 2021 年 03 月 02 日 因任期届满，自动离任刘宇 副总经理、董事会秘书 解聘 2021 年 01 月 28 日 因工作调整，主动辞职李建防 董事会秘书 聘任 2021 年 04 月 20 日 被聘任为董事会秘书
田大春 总经理助理 解聘 2021 年 01 月 19 日 因工作调整，主动辞职魏卫东 总经理助理 任免 2021 年 03 月 02 日 被聘任为副总经理
侯光胜 总经理助理 聘任 2021 年 07 月 19 日 被聘为总经理助理
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求环境保护相关政策和行业标准
公司生产经营过程中需遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护税法》等环境保护相关法律法规及地方管理要求；遵守《水泥工业大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥行业》、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》、《危险废物贮存污染控制标准》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等相关标准及地方相关标准、通知要求。
环境保护行政许可情况
公司各企业按照国家、地方统一要求，依据排污许可证申请与核发技术规范申请办理排污许可证，具体情况如下：
1家企业现有排污许可证发证时间为2019年5月，有效期3年；
2家企业现有排污许可证发证时间为2019年12月，有效期3年；
3家企业现有排污许可证发证时间为2020年7月，有效期3年；
5家企业现有排污许可证发证时间为2020年8月，有效期3年；
3家企业现有排污许可证发证时间为2020年8月，有效期5年；
12家企业现有排污许可证发证时间为2020年9月，有效期5年；
33家企业现有排污许可证发证时间为2020年10月，有效期5年；
12家企业现有排污许可证发证时间为2020年11月，有效期5年；
10家企业现有排污许可证发证时间为2020年12月，有效期5年；
1家企业现有排污许可证发证时间为2021年1月，有效期5年；
1家企业现有排污许可证发证时间为2021年6月，有效期5年；
1家企业现有排污登记表登记时间为2020年2月，有效期3年；
2家企业现有排污登记表登记时间为2020年3月，有效期5年；
3家企业现有排污登记表登记时间为2020年4月，有效期5年；
3家企业现有排污登记表登记时间为2020年5月，有效期5年；
1家企业现有排污登记表登记时间为2020年7月，有效期5年；
1家企业现有排污登记表登记时间为2020年11月，有效期5年。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污染物
公司或子公 排放口分布 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放口数量 排放浓度 排放总量
司名称 情况 物排放标准 总量 况物的名称
DB13/2167-
唐山分公司 二氧化硫 有组织 5 窑尾 ＜30mg/m3 24t 256.8t 无2020
＜ DB13/2167-
唐山分公司 氮氧化物 有组织 5 窑尾 241.5t 575.454t 无
100mg/m3 2020
DB13/2167-
唐山分公司 颗粒物 有组织 10 窑头窑尾 ＜10mg/m3 13.43t 333.75t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
唐山分公司 颗粒物 有组织 217 一般排放口 ＜10mg/m3 39.21t 无
2020 量要求
DB13/2167-
丰润有限 二氧化硫 有组织 1 窑尾 0 0 111.9t 无2020
DB13/2167-
丰润有限 氮氧化物 有组织 1 窑尾 0 0 464.94t 无2020
DB13/2167-
丰润有限 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 0 0 79.61t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
丰润有限 颗粒物 有组织 46 一般排放口 0 0 无
2020 量要求
DB13/2167-
滦州公司 二氧化硫 有组织 3 窑尾煤磨 ＜30mg/m3 10.38t 204.6t 无2020
＜ DB13/2167-
滦州公司 氮氧化物 有组织 3 窑尾煤磨 99.09t 341t 无
100mg/m3 2020
DB13/2167-
滦州公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜10mg/m3 6.66t 191.674t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
滦州公司 颗粒物 有组织 144 一般排放口 ＜10mg/m3 8.97t 无
2020 量要求
DB13/2167-
三友公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾 ＜30mg/m3 14.68t 151.13t 无2020
＜ DB13/2167-
三友公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 92.62t 251.88t 无
100mg/m3 2020
DB13/2167-
三友公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜10mg/m3 6.65t 125.18t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
三友公司 颗粒物 有组织 110 一般排放口 ＜10mg/m3 4.86t 无
2020 量要求
DB13/2167-
启新公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾煤磨 ＜30mg/m3 10.09t 102.3t 无2020
＜ DB13/2167-
启新公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾煤磨 69.93t 170.5t 无
100mg/m3 2020
DB13/2167-
启新公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 6.76t 105.02t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
启新公司 颗粒物 有组织 103 一般排放口 ＜10mg/m3 3.89t 无
2020 量要求
DB13/2167-
平泉公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 9.98t 43.6t 无2015
＜ DB13/2167-
平泉公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 86.86t 436.15t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
平泉公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 5.75t 78.58t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
平泉公司 颗粒物 有组织 73 一般排放口 20mg/m3、 1.92t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
承德冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 15.39t 34.5t 无2015
＜ DB13/2167-
承德冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 134.21t 588.06t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
承德冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 7.84t 131.2t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
承德冀东 颗粒物 有组织 78 一般排放口 20mg/m3、 4.64t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
昌黎公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 0.73t 33t 无2015
＜ DB13/2167-
昌黎公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 27.07t 82.5t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
昌黎公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 2.92t 59.682t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
昌黎公司 颗粒物 有组织 64 一般排放口 20mg/m3、 0.61t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
唐县冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 3.34t 188.08t 无2015
＜ DB13/2167-
唐县冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 82.58t 624.09t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
唐县冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 7.72t 186.849t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
唐县冀东 颗粒物 有组织 57 一般排放口 20mg/m3、 9.76t 无2015 量要求
＜10mg/m3
涞水环保 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 DB13/2167- 10.97t 92.3t 无
2015
＜ DB13/2167-
涞水环保 氮氧化物 有组织 1 窑尾 88.18t 589.25t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
涞水环保 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 13.16t 132.456t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
涞水环保 颗粒物 有组织 105 一般排放口 20mg/m3、 10.62t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
灵寿冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 8.86t 40.72t 无2015
＜ DB13/2167-
灵寿冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 123.04t 348.75t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
灵寿冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 5.19t 192.78t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
灵寿冀东 颗粒物 有组织 67 一般排放口 20mg/m3、 6.12t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
邢台金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜30mg/m3 6.23t 81.46t 无2020
＜ DB13/2167-
邢台金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 61.67t 148.5t 无
100mg/m3 2020
DB13/2167-
邢台金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 3.06t 67.32t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
邢台金隅 颗粒物 有组织 33 一般排放口 ＜10mg/m3 0.67t 无
2020 量要求
DB13/2167-
牛山公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜30mg/m3 1.4t 44.76t 无2020
DB13/2167-
牛山公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 18.6t 150t 无2020
DB13/2167-
牛山公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 0.784t 64.32t 无2020
DB13/2167- 无许可排放
牛山公司 颗粒物 有组织 34 一般排放口 ＜10mg/m3 0.5t 无
2020 量要求
＜ GB4915-20
璧山公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾煤磨 33.28t 270.24t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
璧山公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾煤磨 341.7t 1366.976t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
璧山公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 15.03t 141.05t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
璧山公司 颗粒物 有组织 79 一般排放口 20mg/m3、 17.19t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
合川公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 14.45t 111.57t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
合川公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 167.61t 580.64t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
合川公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 19.67t 114.45t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
合川公司 颗粒物 有组织 72 一般排放口 20mg/m3、 13.33t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
江津公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾 70.5t 541.63t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
江津公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 358.39t 1443.6t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
江津公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 25.84t 170.62t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
江津公司 颗粒物 有组织 99 一般排放口 20mg/m3、 8.02t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
磐石公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾 24.52t 554.13t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
磐石公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 193.1t 1773.2t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
磐石公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 16.83t 301.34t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
磐石公司 颗粒物 有组织 90 一般排放口 20mg/m3、 10.93t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
吉林环保 二氧化硫 有组织 1 窑尾 14.04t 383.625t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
吉林环保 氮氧化物 有组织 1 窑尾 161.9t 1227.6t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
吉林环保 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 11.32t 275.342t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
吉林环保 颗粒物 有组织 94 一般排放口 20mg/m3、 64.85t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
辽阳公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 3.88t 240t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
辽阳公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 141.79t 414.54t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
辽阳公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 6.89t 82.8t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
辽阳公司 颗粒物 有组织 30 一般排放口 30mg/m3、 7.846t 无13 量要求
＜20mg/m3
＜ GB4915-20
鞍山冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 20.34t 67.83t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
鞍山冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 142.62t 425t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
鞍山冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 6.313t 230.53t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
鞍山冀东 颗粒物 有组织 81 一般排放口 30mg/m3、 10.04t 无13 量要求
＜20mg/m3
＜ DB61/941-2
泾阳公司 二氧化硫 有组织 4 窑尾煤磨 56.31t 142t 无
100mg/m3 018
＜ DB61/941-2
泾阳公司 氮氧化物 有组织 4 窑尾煤磨 335.05t 2200t 无
320mg/m3 018
DB61/941-2
泾阳公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 18.33t 390.109t 无018
＜
DB61/941-2 无许可排放
泾阳公司 颗粒物 有组织 184 一般排放口 20mg/m3、 5.91t 无018 量要求
＜10mg/m3
＜ DB61/941-2
扶风公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾 78.18t 465t 无
100mg/m3 018
＜ DB61/941-2
扶风公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 335.82t 1860t 无
320mg/m3 018
DB61/941-2
扶风公司 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 10.75t 307.95t 无018
＜
DB61/941-2 无许可排放
扶风公司 颗粒物 有组织 141 一般排放口 20mg/m3、 17.76t 无018 量要求
＜10mg/m3
＜ DB61/941-2
凤翔公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾煤磨 12.73t 279t 无
100mg/m3 018
凤翔公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾煤磨 ＜ DB61/941-2 181.13t 1116t 无
320mg/m3 018
DB61/941-2
凤翔公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 5.61t 185.359t 无018
＜
DB61/941-2 无许可排放
凤翔公司 颗粒物 有组织 83 一般排放口 20mg/m3、 8.49t 无018 量要求
＜10mg/m3
＜ DB61/941-2
铜川公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾 20.37t 563.125t 无
100mg/m3 018
＜ DB61/941-2
铜川公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾 545.8t 1802t 无
320mg/m3 018
DB61/941-2
铜川公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 31.71t 308.8t 无018
＜
DB61/941-2 无许可排放
铜川公司 颗粒物 有组织 128 一般排放口 20mg/m3、 41.53t 无018 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
米脂冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 15.45t 85.48t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
米脂冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 130.68t 235.43t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
米脂冀东 颗粒物 有组织 1 窑尾 ＜30mg/m3 5.28t 125.04t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
米脂冀东 颗粒物 有组织 47 一般排放口 30mg/m3、 20.25t 无13 量要求
＜20mg/m3
＜ GB4915-20
吴堡冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 0 89t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
吴堡冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 0 196.33t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
吴堡冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 0 145.5t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
吴堡冀东 颗粒物 有组织 28 一般排放口 30mg/m3、 7.52t 无13 量要求
＜20mg/m3
＜
100mg/m3、 GB4915-20闻喜公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾矿渣磨 2.67t 140t 无
＜ 13
400mg/m3
＜
GB4915-20
闻喜公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾矿渣磨 320mg/m3、 104.31t 1417.86t 无13
＜
300mg/m3
GB4915-20
闻喜公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 4.26t 264.11t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
闻喜公司 颗粒物 有组织 108 一般排放口 20mg/m3、 14.61t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
双良鼎新 二氧化硫 有组织 1 窑尾 1.16t 68.5t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
双良鼎新 氮氧化物 有组织 1 窑尾 62.21t 682t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
双良鼎新 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 2.96t 110.26t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
双良鼎新 颗粒物 有组织 44 一般排放口 20mg/m3、 5.73t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
阳泉冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 4.67t 87t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
阳泉冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 44.86t 1116t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
阳泉冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 4.88t 181.16t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
阳泉冀东 颗粒物 有组织 78 一般排放口 20mg/m3、 22.07t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
大同冀东 二氧化硫 有组织 4 窑尾煤磨 50.29t 231.2t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
大同冀东 氮氧化物 有组织 4 窑尾煤磨 205.38t 2049.28t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
大同冀东 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 5.65t 327.733t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
大同冀东 颗粒物 有组织 154 一般排放口 20mg/m3、 4.69t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
内蒙古冀东 二氧化硫 有组织 2 窑尾 12.15t 327.36t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
内蒙古冀东 氮氧化物 有组织 2 窑尾 254.26t 1568t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
内蒙古冀东 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 8.83t 240.96t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
内蒙古冀东 颗粒物 有组织 64 一般排放口 20mg/m3、 6.44t 无13 量要求
＜10mg/m3
呼和浩特分 GB4915-20 无许可排放
颗粒物 有组织 48 一般排放口 ＜10mg/m3 3.43t 无
厂 13 量要求
＜ GB4915-20
伊东公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 28.88t 387.5t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
伊东公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 183.26t 775t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
伊东公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 8.18t 162.927t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
伊东公司 颗粒物 有组织 62 一般排放口 30mg/m3、 39.59t 无13 量要求
＜20mg/m3
＜ GB4915-20
亿利公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 3.6t 82.2t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
亿利公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 131t 600t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
亿利公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 5.5t 64.5t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
亿利公司 颗粒物 有组织 52 一般排放口 20mg/m3、 4.12t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
包头冀东 二氧化硫 有组织 2 窑尾煤磨 22.31t 159t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
包头冀东 氮氧化物 有组织 2 窑尾煤磨 40.93t 882t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
包头冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 3.7t 402.81t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
包头冀东 颗粒物 有组织 39 一般排放口 20mg/m3、 2.26t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
阿旗公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 4.88t 57.96t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
阿旗公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 179.23t 610t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
阿旗公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 9.55t 172.4t 无13
阿旗公司 颗粒物 有组织 49 一般排放口 ＜ GB4915-20 3.54t 无许可排放 无
30mg/m3、 13 量要求＜20mg/m3
＜ GB4915-20
临澧冀东 二氧化硫 有组织 1 窑尾 47.45t 334.8t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
临澧冀东 氮氧化物 有组织 1 窑尾 170.46t 1300t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
临澧冀东 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 7.91t 206.56t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
临澧冀东 颗粒物 有组织 84 一般排放口 20mg/m3、 8.39t 无13 量要求
＜10mg/m3
DB37/2373-
烟台公司 二氧化硫 有组织 2 窑尾煤磨 ＜50mg/m3 18.33t 193.75t 无2018
＜ DB37/2373-
烟台公司 氮氧化物 有组织 2 窑尾煤磨 99.63t 306.25t 无
100mg/m3 2018
DB37/2373-
烟台公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 3.85t 103.51t 无2018
DB37/2373- 无许可排放
烟台公司 颗粒物 有组织 68 一般排放口 ＜10mg/m3 8.64t 无
2018 量要求
＜ GB4915-20
黑龙江公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 33.35t 770.4t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
黑龙江公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 264.17t 1540.8t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
黑龙江公司 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 14.38t 425.13t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
黑龙江公司 颗粒物 有组织 106 一般排放口 30mg/m3、 27.01t 无13 量要求
＜20mg/m3
DB13/2167-
金隅鼎鑫 二氧化硫 有组织 5 窑尾 ＜50mg/m3 43.62t 284.14t 无2015
＜ DB13/2167-
金隅鼎鑫 氮氧化物 有组织 5 窑尾 387.1t 2548t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
金隅鼎鑫 颗粒物 有组织 10 窑头窑尾 ＜20mg/m3 22.23t 390.92t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
金隅鼎鑫 颗粒物 有组织 276 一般排放口 20mg/m3、 11.34t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
邯郸金隅 二氧化硫 有组织 3 窑尾 ＜50mg/m3 22.25t 389.82t 无2015
＜ DB13/2167-
邯郸金隅 氮氧化物 有组织 3 窑尾 183.26t 2027.03t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
邯郸金隅 颗粒物 有组织 6 窑头窑尾 ＜20mg/m3 9.83t 439.68t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
邯郸金隅 颗粒物 有组织 127 一般排放口 20mg/m3、 17.73t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
曲阳金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 2.71t 67.3t 无2015
＜ DB13/2167-
曲阳金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 104.32t 673.8t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
曲阳金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 8.95t 174.688t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
曲阳金隅 颗粒物 有组织 73 一般排放口 20mg/m3、 3.22t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
承德金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 35.4t 99t 无2015
＜ DB13/2167-
承德金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 187.4t 858t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
承德金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 18.6t 153.24t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
承德金隅 颗粒物 有组织 94 一般排放口 20mg/m3、 21.96t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
广灵金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 3.69t 154t 无2015
＜ DB13/2167-
广灵金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 51.51t 792t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
广灵金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 1.14t 135.57t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
广灵金隅 颗粒物 有组织 85 一般排放口 20mg/m3、 7.387t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB41/1953-
博爱金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜35mg/m3 2.004t 60t 无2020
＜ DB41/1953-
博爱金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 52.97t 193.75t 无
100mg/m3 2020
博爱金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 DB41/1953- 0.94t 63.05t 无
2020
DB41/1953- 无许可排放
博爱金隅 颗粒物 有组织 56 一般排放口 ＜10mg/m3 1.24t 无
2020 量要求
＜ GB4915-20
四平金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 10.24t 267.5t 无
200mg/m3 13
＜ GB4915-20
四平金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 147.16t 535t 无
400mg/m3 13
GB4915-20
四平金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜30mg/m3 7.28t 125t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
四平金隅 颗粒物 有组织 50 一般排放口 30mg/m3、 0.72t 无13 量要求
＜20mg/m3
DB11/501-2 无许可排放
红树林公司 颗粒物 有组织 15 一般排放口 ＜10mg/m3 1.2t 无
017 量要求
＜ DB11/501-2
生态岛公司 二氧化硫 有组织 1 窑尾 1.42t 20.52t 无
200mg/m3 017
＜ DB11/501-2
生态岛公司 氮氧化物 有组织 1 窑尾 3.58t 51.3t 无
500mg/m3 017
DB11/501-2
生态岛公司 颗粒物 有组织 1 窑尾 ＜30mg/m3 0.42t 3.08t 无017
DB11/501-2 无许可排放
生态岛公司 颗粒物 有组织 9 一般排放口 ＜10mg/m3 0.23t 无
017 量要求
DB11/1054-
北水环保 二氧化硫 有组织 2 窑尾 ＜20mg/m3 2.04t 30.3t 无2013
＜ DB11/1054-
北水环保 氮氧化物 有组织 2 窑尾 147.38t 891t 无
200mg/m3 2013
DB11/1054-
北水环保 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 13.81t 96.47t 无2013
DB11/1054- 无许可排放
北水环保 颗粒物 有组织 192 一般排放口 ＜10mg/m3 2.76t 无
2013 量要求
DB13/2167-
赞皇金隅 二氧化硫 有组织 3 窑尾 ＜50mg/m3 13.43t 149.56t 无2015
＜ DB13/2167-
赞皇金隅 氮氧化物 有组织 3 窑尾 265.5t 1389.06t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
赞皇金隅 颗粒物 有组织 6 窑头窑尾 ＜20mg/m3 16.93t 190.92t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
赞皇金隅 颗粒物 有组织 201 一般排放口 20mg/m3、 12.5t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB11/1054-
琉水环保 二氧化硫 有组织 2 窑尾 ＜20mg/m3 3.26t 15.62t 无2013
＜ DB11/1054-
琉水环保 氮氧化物 有组织 2 窑尾 119.43t 531.22t 无
200mg/m3 2013
DB11/1054-
琉水环保 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 15.89t 133.99t 无2013
DB11/1054- 无许可排放
琉水环保 颗粒物 有组织 159 一般排放口 ＜10mg/m3 4.84t 无
2013 量要求
＜ GB4915-20
振兴环保 二氧化硫 有组织 4 窑尾煤磨 11.5t 410.88t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
振兴环保 氮氧化物 有组织 4 窑尾煤磨 120.37t 1314.816t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
振兴环保 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜20mg/m3 10.11t 166.036t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
振兴环保 颗粒物 有组织 171 一般排放口 20mg/m3、 0.49t 无13 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
涿鹿金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 6.58t 103.28t 无2015
DB13/2167-
涿鹿金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 215.58t 733.8t 无2015
DB13/2167-
涿鹿金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 13.69t 638.82t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
涿鹿金隅 颗粒物 有组织 76 一般排放口 20mg/m3、 34.53t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
金隅咏宁 二氧化硫 有组织 2 窑尾 ＜50mg/m3 1.57t 52.19t 无2015
DB13/2167-
金隅咏宁 氮氧化物 有组织 2 窑尾 ＜50mg/m3 50.88t 146.48t 无2015
DB13/2167-
金隅咏宁 颗粒物 有组织 4 窑头窑尾 ＜10mg/m3 6.76t 95.03t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
金隅咏宁 颗粒物 有组织 102 一般排放口 20mg/m3、 2.83t 无2015 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
左权金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 8.33t 90t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
左权金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 83.33t 620t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
左权金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 3.26t 101.11t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
左权金隅 颗粒物 有组织 60 一般排放口 20mg/m3、 10.49t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ GB4915-20
陵川环保 二氧化硫 有组织 1 窑尾 3.19t 25.56t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
陵川环保 氮氧化物 有组织 1 窑尾 78.63t 792t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
陵川环保 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 3.99t 111.705t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
陵川环保 颗粒物 有组织 59 一般排放口 20mg/m3、 20.83t 无13 量要求
＜10mg/m3
＜ DB13/2167-
窑尾（含石 30mg/m3、 2020、和益环保 二氧化硫 有组织 2 2.32t 19.6t 无
灰窑） ＜ DB13/1641-
100mg/m3 2012
＜ DB13/2167-
窑尾（含石 100mg/m3、 2020、和益环保 氮氧化物 有组织 2 64.9t 564.7t 无
灰窑） ＜ DB13/1641-
400mg/m3 2012
DB13/2167-
窑头窑尾 ＜
2020、和益环保 颗粒物 有组织 3 （含石灰 10mg/m3、 8.19t 115.33t 无DB13/1641-
窑） ＜30mg/m32012
DB13/2167-
＜
2020、 无许可排放和益环保 颗粒物 有组织 53 一般排放口 10mg/m3、 16.95t 无DB13/1641- 量要求
＜30mg/m32012
DB13/2167-
涉县金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 3.78t 64.51t 无2015
＜ DB13/2167-
涉县金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 53.73t 865.19t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
涉县金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 1.67t 96.6t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
涉县金隅 颗粒物 有组织 67 一般排放口 20mg/m3、 2.82t 无2015 量要求
＜10mg/m3
沁阳环保 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜35mg/m3 DB41/1953- 5.64t 61.31t 无
2020
＜ DB41/1953-
沁阳环保 氮氧化物 有组织 1 窑尾 52.1t 213.125t 无
100mg/m3 2020
DB41/1953-
沁阳环保 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜10mg/m3 1.7t 66.0525t 无2020
DB41/1953- 无许可排放
沁阳环保 颗粒物 有组织 64 一般排放口 ＜10mg/m3 1.13t 无
2020 量要求
＜ GB4915-20
岚县金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 0.05t 50t 无
100mg/m3 13
＜ GB4915-20
岚县金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 43.95t 578t 无
320mg/m3 13
GB4915-20
岚县金隅 颗粒物 有组织 2 窑头窑尾 ＜20mg/m3 1.04t 88.532t 无13
＜
GB4915-20 无许可排放
岚县金隅 颗粒物 有组织 33 一般排放口 20mg/m3、 2.36t 无13 量要求
＜10mg/m3
DB13/2167-
宣化金隅 二氧化硫 有组织 1 窑尾 ＜50mg/m3 2.24t 106.536t 无2015
＜ DB13/2167-
宣化金隅 氮氧化物 有组织 1 窑尾 25.78t 554.125t 无
260mg/m3 2015
DB13/2167-
宣化金隅 颗粒物 有组织 1 窑尾 ＜20mg/m3 4.3t 347.416t 无2015
＜
DB13/2167- 无许可排放
宣化金隅 颗粒物 有组织 64 一般排放口 20mg/m3、 5.33t 无2015 量要求
＜10mg/m3
＜ DB13/2167-
张家口金隅 二氧化硫 有组织 3 矿渣磨 2.92t 26.78t 无
400mg/m3 2015
＜ DB13/2167-
张家口金隅 氮氧化物 有组织 3 矿渣磨 32.38t 200.88t 无
300mg/m3 2015
DB13/2167-
张家口金隅 颗粒物 有组织 3 矿渣磨 ＜20mg/m3 2.94t 13.39t 无2015
DB13/2167- 无许可排放
张家口金隅 颗粒物 有组织 43 一般排放口 ＜10mg/m3 2.05t 无
2015 量要求
＜ DB13/2167-
张家口冀东 二氧化硫 有组织 1 矿渣磨 0.97t 40.91t 无
400mg/m3 2015
＜ DB13/2167-
张家口冀东 氮氧化物 有组织 1 矿渣磨 5.57t 49.66t 无
300mg/m3 2015
＜ DB13/2167-
张家口冀东 颗粒物 有组织 22 一般排放口 3.02t 18.46t 无
20mg/m3、 2015＜10mg/m3
＜ DB13/2167- 无许可排放
曹妃甸建材 二氧化硫 有组织 6 矿渣磨 2.05t 无
400mg/m3 2015 量要求
＜ DB13/2167- 无许可排放
曹妃甸建材 氮氧化物 有组织 6 矿渣磨 12.14t 无
300mg/m3 2015 量要求
＜
DB13/2167- 无许可排放
曹妃甸建材 颗粒物 有组织 39 一般排放口 20mg/m3、 3.28t 无2015 量要求
＜10mg/m3
GB13271-2 无许可排放
广宗金隅 二氧化硫 有组织 1 天然气锅炉 ＜50mg/m3 0 无
014 量要求
＜ GB13271-2 无许可排放
广宗金隅 氮氧化物 有组织 1 天然气锅炉 0 无
200mg/m3 014 量要求
DB13/2167- 无许可排放
广宗金隅 颗粒物 有组织 32 一般排放口 ＜10mg/m3 7.95t 无
2015 量要求
DB13/2167- 无许可排放
宁晋金隅 颗粒物 有组织 13 一般排放口 ＜10mg/m3 5.12t 无
2015 量要求
DB13/2167- 无许可排放
清河金隅 颗粒物 有组织 24 一般排放口 ＜10mg/m3 6.35t 无
2015 量要求
DB13/2167- 无许可排放
深州冀东 颗粒物 有组织 25 一般排放口 ＜10mg/m3 2.19t 无
2015 量要求
DB13/2167-
成安金隅 颗粒物 有组织 22 一般排放口 ＜10mg/m3 2.45t 20.9t 无2015
GB4915-20
天津冀东 颗粒物 有组织 47 一般排放口 ＜10mg/m3 4.32t 45.57t 无13
＜ GB16297-1 无许可排放
涉县骨料 颗粒物 有组织 24 一般排放口 1.69t 无
120mg/m3 996 量要求
DB13/1641- 无许可排放
腾辉建材 颗粒物 有组织 2 一般排放口 ＜30mg/m3 1.7t 无
2012 量要求
DB13/1641- 无许可排放
京涞建材 颗粒物 有组织 23 一般排放口 ＜30mg/m3 0.63t 无
2012 量要求
DB13/2167- 无许可排放
临港金隅 颗粒物 有组织 46 一般排放口 ＜10mg/m3 1.59t 无
2015 量要求
GB4915-20 无许可排放
沈阳公司 颗粒物 有组织 42 一般排放口 ＜20mg/m3 2.46t 无
13 量要求
GB4915-20 无许可排放
扶余公司 颗粒物 有组织 32 一般排放口 ＜20mg/m3 4.44t 无
13 量要求
立磨+烘干 ＜ GB4915-20 无许可排放
包钢冀东 二氧化硫 有组织 3 3.25t 无
机 400mg/m3 13 量要求
包钢冀东 氮氧化物 有组织 3 立磨+烘干 ＜ GB4915-20 8.71t 无许可排放 无
机 300mg/m3 13 量要求
＜
GB4915-20 无许可排放
包钢冀东 颗粒物 有组织 51 一般排放口 20mg/m3、 22.18t 无13 量要求
＜10mg/m3
矿渣、水泥 DB37/2373- 无许可排放润泰建材 二氧化硫 有组织 2 ＜50mg/m3 0.0025t 无
立磨 2018 量要求
矿渣、水泥 ＜ DB37/2373- 无许可排放润泰建材 氮氧化物 有组织 2 7.94t 无
立磨 100mg/m3 2018 量要求
DB37/2373- 无许可排放
润泰建材 颗粒物 有组织 35 一般排放口 ＜10mg/m3 0.9t 无
2018 量要求
＜ DB13/2167- 无许可排放
太行建材 二氧化硫 有组织 2 矿渣磨 1.8t 无
400mg/m3 2015 量要求
＜ DB13/2167- 无许可排放
太行建材 氮氧化物 有组织 2 矿渣磨 7.7t 无
300mg/m3 2015 量要求
＜
DB13/2167- 无许可排放
太行建材 颗粒物 有组织 14 一般排放口 20mg/m3、 1.54t 无2015 量要求
＜10mg/m3
＜ DB13/2167- 无许可排放
鑫研建材 二氧化硫 有组织 1 矿渣磨 0.17t 无
400mg/m3 2015 量要求
＜ DB13/2167- 无许可排放
鑫研建材 氮氧化物 有组织 1 矿渣磨 0.38t 无
300mg/m3 2015 量要求
＜
DB13/2167- 无许可排放
鑫研建材 颗粒物 有组织 4 一般排放口 20mg/m3、 0.64t 无2015 量要求
＜10mg/m3
DB13/1641- 无许可排放
鑫海矿业 颗粒物 有组织 4 一般排放口 ＜30mg/m3 0 无
2012 量要求
DB61/941-2 无许可排放
泾阳建材 颗粒物 有组织 30 一般排放口 ＜10mg/m3 4.6t 无
018 量要求
GB4915-20 无许可排放
辽阳恒盾 颗粒物 有组织 18 一般排放口 ＜20mg/m3 0.54t 无
13 量要求
DB11/501-2 无许可排放
节能科技 颗粒物 有组织 1 一般排放口 ＜10mg/m3 0.015t 无
017 量要求
＜ GB16297-1 无许可排放
冀东外加剂 颗粒物 有组织 1 一般排放口 0.08t 无
120mg/m3 996 量要求对污染物的处理
公司污染治理设施建设符合环境保护要求，运行良好。
1.氮氧化物排放控制方面，在线运行熟料生产线全部配套建设SNCR（选择性非催化还原）脱硝设施，部分生产线通过实施分级燃烧升级改造，加强精细化管理，进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度。
2.颗粒物排放控制方面，公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度。
3.二氧化硫排放控制方面，当原料有机硫含量较低时，无需采取净化措施；公司对原料中挥发性硫含量较高的部分生产线采用窑磨一体化运行或实施脱硫改造。
通过稳定运行控制，公司污染物排放水平优于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定的排放控制要求，京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值。
环境自行监测方案
企业严格按照排污许可制度、自行监测技术指南及地方相关要求，制定和执行自行监测方案。
水泥窑尾排气筒颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和水泥窑头排气筒颗粒物采用自动监测全天连续监测；
自动监测设施委托有资质的第三方维护管理，确保稳定运行；水泥窑尾排气筒氨、氟化物、汞及其化合物，其他排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，协同处置固体废物期间排气筒各类污染物，厂界无组织排放颗粒物、氨等污染物，厂界环境噪声，按照《排污单位自行监测技术指南（水泥工业）》及地方相关要求，根据不同监测点位和监测指标分类，按季度、半年或年度委托有资质的第三方开展手工监测，并及时获取监测报告；自行监测情况通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。
突发环境事件应急预案
公司所属企业均按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，开展突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案，按要求报环境保护主管部门备案；定期进行应急演练，并结合实际情况组织预案修订工作，做好各类突发环境事件或安全生产事故次生、衍生突发环境事件预防、预警和应急处置工作，确保环境污染事件（事故）突发时，能够快速响应、有序行动、高效处置，将危害控制到最低，实现保护公众和环境的目的。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
2021年1-6月公司所属各企业持续加大生态环境保护建设力度，加快废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作，共计实施环境治理和保护项目近300项，环境治理和保护资金投入约3.5亿元。
公司所属各企业按照国家、地方相关规定核算应税污染物排放量，交纳环境保护税，部分企业执行地方超低排放限值或公司培优企业内控要求，氮氧化物排放浓度较低，部分时段可以享受环境保护税减免政策。
受到环境保护部门行政处罚的情况对上市公司公司或子
处罚原因 违规情形 处罚结果 生产经营的 公司的整改措施公司名称影响
2021年 3月 7日至 15日， 昌黎公司加强生产控制设施和数据管理，全面梳理生生产台账和
熟料工序运行台账数据 罚款 15万 产数据监控系统，严查漏洞；强化生产台账、环保台昌黎公司 记录涉嫌造 无重大影响
和中控数据与实际不一 元 账日常管理，定期组织专业人员及相关管理部门进行假致 检查，确保中控数据和台账记录的真实性。
2021 年 3 月 4 日，分表 昌黎公司全面梳理产污设备和对应的治污设备联动系大气污染防
记电数据显示部分时段 罚款 65万 统，完善排放口治污设备连锁装置，同时采取加强设昌黎公司 治设施运行 无重大影响
矿渣入磨皮带与配套收 元 备巡检等措施，确保在治污设备未提前开启的情况下，不正常
尘设施电量未保持同步 产污设备无法启动运行。
昌黎公司重新梳理各级政府重污染天气应急响应、加2021年 3月 7日至 15日，特殊时段未罚款 100 严管控减排措施和其他相关文件要求，从严执行应急昌黎公司 熟料工序未落实重污染 按规定限制 无重大影响
万元 响应措施；强化应急响应流程的执行和内部监督考核，天气应急减排措施 排放污染物确保重污染天气应急管控期间不再出现此类情况。
其他应当公开的环境信息无上市公司发生环境事故的相关情况报告期内未发生环境事故。
二、社会责任情况
2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接的关键之年。为全面落实贯彻《2021年市国资委系统助力全面推进乡村振兴工作要点》要求，公司成立了乡村振兴工作领导小组和乡村振兴工作组，确保力度不减、指标不变、工作不断，进一步提高在全面推进乡村振兴工作中政治站位，履行企业社会责任。
报告期内，公司持续巩固对口帮扶的内蒙古区域乡村振兴工作，依托所属当地企业，吸纳就业6人；
通过捐款等形式助力贫困学子圆梦，支持地方完善基础设施、改善人居环境；组织员工集中购买农产品，“以购代捐”助力打造农产品品牌，推动实施乡村产业振兴。
2021年下半年，公司将继续按照全年工作方案和工作计划，开展各项支援协作工作，通过就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、党建帮扶，推动村企结对帮扶，助力全面推动乡村振兴建设工作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引况 元） 计负债 结果及影响 执行情况法院或仲裁机构已受理尚未判决（出具仲未达到重大的诉 部分生效判决裁结果）7 件；判决
讼、仲裁事项汇总 44761.86 否 未结案 已申请法院强生效已申请执行 36（原告、申请人） 制执行件；已上诉或尚未进
入执行阶段 23 件。
法院或仲裁机构一审未达到重大的诉 已受理尚未判决（出已生效的判决，讼、仲裁事项汇总 计提预计负 具仲裁结果）18 件；
2607.67 未结案 公司正积极配（被告、被申请 债322万元。 一审已判决 17 件（上合执行
人） 诉或申请再审 16件），执行阶段 2 件。
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东经营情况正常，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用占同类
关联交易 获批的交 是否超 关联交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 交易金关联交易方 关联关系 金额（万 易额度（万 过获批 易结算 同类交易 披露日期 披露索引类型 内容 定价原则 价格 额的比元） 元） 额度 方式 市价例北京金隅集团 受同一控股 采购设备 2021 年 1 月 27 日， 《中国证券66367.46 现金、承 66367.46 2021 年 01股份有限公司 股东及最终 采购商品 备件及材 市场价 66367.46 5.88% 144891 否 报》、 《证券时报》和巨潮 资讯万元 兑汇票 万元 月 27 日
及下属公司 控制方控制 料 网 （http://www.cninfo.com.cn）北京金隅集团 受同一控股 2021 年 1 月 27 日， 《中国证券销售产品 67927.42 现金、承 67927.42 2021 年 01股份有限公司 股东及最终 销售产品 市场价 67927.42 4.22% 164844 否 报》、 《证券时报》和巨潮 资讯及材料 万元 兑汇票 万元 月 27 日
及下属公司 控制方控制 网 （http://www.cninfo.com.cn）北京金隅集团 受同一控股 2021 年 1 月 27 日， 《中国证券接受工程 34900.07 现金、承 34900.07 2021 年 01股份有限公司 股东及最终 接受劳务 市场价 34900.07 46.10% 126872 否 报》、 《证券时报》和巨潮 资讯劳务 万元 兑汇票 万元 月 27 日
及下属公司 控制方控制 网 （http://www.cninfo.com.cn）
合计 -- -- 169194.95 -- 436607 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
经公司第八届董事会第三十六次会议审议，并经 2020 年度股东大会批准，本公司 2021 年与受同一控股股东及最终控制方日常按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 经营性关联交易预计金额为 445527.00 万元。（具体内容详见本公司于 2021 年 1 月 27 日发布在《中国证券报》、《证券时报》和预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的关联交易公告）。
本公司 2021 年上半年与受同一控股股东及最终控制方实际发生日常经营性关联交易 173766.79 万元，在批准的范围之内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适交易价格与市场参考价格无较大差异。
用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来√ 适用 □ 不适用存款业务每日最高存款限
关联方 关联关系 存款利率范围 期初余额（万元） 发生额（万元） 期末余额（万元）额（万元）受同一控股股东北京金隅财务有
及最终控制方控 600000.00 1.15%-1.495% 406096.77 45995.40 452092.17限公司制的其他企业贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度（万元） 贷款利率范围 期初余额（万元） 发生额（万元） 期末余额（万元）受同一控股股东北京金隅财务有
及最终控制方控 500000.00 3.6%-3.85% 52878.00 -32878.00 20000.00限公司制的其他企业授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额（万元） 实际发生额（万元）受同一控股股东及最终
北京金隅财务有限公司 授信 500000.00 -32878.00控制方控制的其他企业
6、其他重大关联交易√ 适用 □ 不适用2021年 3月 31日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向金隅集团发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金，同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议》，与北京国管中心签署《股份认购协议》。（具体内容详见公司于 2021年 4月 1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）2021年 6月 25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》等相关议案，标的资产以经北京市国资委核准的评估结果为作价依据，公司按照 12.78元/股的价格向金隅集团发行 1065988043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，同时募集配套资金 50亿元用于项目建设及偿还债务、补充流动资金。同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议之补充协议》，与金隅集团签署《业绩补偿协议》。（具体内容详见公司于 2021年 6月 26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）
2021年 7月 28日，公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金事项获得北京市国资委批复。（具体内容详见公司于 2021年 7月 29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组获得北京市国资委批复的公告》）2021年 7月 29日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议批准公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。（具体内容详见公司于 2021年 7月 30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年第二次临时股东大会决议公告》）
本次交易事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
第九届董事会第三次会议决议公告 2021 年 04 月 01 日（www.cninfo.com.cn）
冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网限责任公司并募集配套资金暨关联交易预 2021 年 04 月 01 日（www.cninfo.com.cn）案中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
第九届董事会第五次会议决议公告 2021 年 06 月 26 日（www.cninfo.com.cn）唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套 2021 年 06 月 26 日（www.cninfo.com.cn）
资金暨关联交易报告书（草案）关于重大资产重组获得北京市国资委批复 中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2021 年 07 月 29 日
的公告 （www.cninfo.com.cn）中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2021 年第二次临时股东大会决议公告 2021 年 07 月 30 日（www.cninfo.com.cn）
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保√ 适用 □ 不适用
单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）
2020.11.2
2020 年 04 2020 年 11 连带责任
鞍山冀东 2000 2000 5-2021.11 否 否
月 24 日 月 25 日 担保.25
2020.12.3
2020 年 04 2020 年 12 连带责任
鞍山冀东 3200 3200 1-2021.07 是 否
月 24 日 月 31 日 担保.30
2021 年 03
鞍山冀东 10000月 17 日
报告期内审批的对外担 报告期内对外担保实际
10000 0
保额度合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外 报告期末实际对外担保
15200 5200
担保额度合计（A3） 余额合计（A4）公司对子公司的担保情况
反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）
2020.05.1
2020 年 04 2020 年 05 连带责任
滦州公司 5000 5000 9-2021.05 是 否
月 24 日 月 19 日 担保.19
2020.02.2
2019 年 04 2020 年 02 连带责任
启新公司 10000 10000 8-2021.02 是 否
月 24 日 月 28 日 担保.28
2021.05.3
2021 年 03 2021 年 05 连带责任
启新公司 10000 10000 1-2022.05 否 否
月 17 日 月 31 日 担保.31
2016.05.3
2016 年 05 2016 年 05 连带责任
承德冀东 8000 8000 0-2021.05 是 否
月 18 日 月 30 日 担保.30
2020.06.0
2020 年 04 2020 年 06 连带责任
磐石公司 5000 5000 2-2021.05 是 否
月 24 日 月 02 日 担保.28
2021 年 03
磐石公司 5000月 17 日
2020.05.2
2020 年 04 2020 年 05 连带责任
临澧冀东 5000 5000 5-2021.05 是 否
月 24 日 月 25 日 担保.25
2021 年 03
临澧冀东 5000月 17 日
2017.01.0
2016 年 05 2017 年 01 连带责任
米脂冀东 1000 1000 3-2021.04 是 否
月 18 日 月 03 日 担保.20
2018.04.2
2016 年 05 2018 年 04 连带责任
米脂冀东 8500 8500 4-2024.06 否 否
月 18 日 月 24 日 担保.20
2016.05.3
2016 年 04 2016 年 05 连带责任
涞水环保 8000 8000 0-2021.05 是 否
月 11 日 月 30 日 担保.30
2021.3.26
2021 年 03 2021 年 03 连带责任
沈阳公司 667.8 667.8 -2021.12. 否 否
月 17 日 月 26 日 担保28
2021 年 03
沈阳公司 2332.2月 17 日
2020.05.2
2020 年 04 2020 年 05 连带责任
璧山公司 5000 5000 9-2021.05 是 否
月 24 日 月 29 日 担保.29
2021 年 03
璧山公司 10000月 17 日
2020.05.2
2020 年 04 2020 年 05 连带责任
合川公司 5000 5000 9-2021.05 是 否
月 24 日 月 29 日 担保.29
2021 年 03
合川公司 10000月 17 日
报告期内审批对子公司 报告期内对子公司担保
43000 10667.8
担保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子报告期末对子公司实际
公司担保额度合计 51500 19167.8
担保余额合计（B4）
（B3）子公司对子公司的担保情况反担保担保额度担保对象 实际发生 实际担保 担保物（如 情况 是否履行 是否为关相关公告 担保额度 担保类型 担保期名称 日期 金额 有） （如 完毕 联方担保披露日期
有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
53000 10667.8
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
66700 24367.8
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
1.28%的比例
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同√ 适用 □ 不适用
合同涉及资 合同涉及资
合同订立 评估机构 截至报告
合同订立 合同签订 产的账面价 产的评估价 评估基准 交易价格 是否关联公司方名 合同标的 名称（如 定价原则 关联关系 期末的执 披露日期 披露索引对方名称 日期 值（万元） 值（万元） 日（如有） （万元） 交易称 有） 行情况（如有） （如有）以经有权
金隅集团 合同的成
北京天健 国有资产
金隅集集 持有的金 2021 年 2021 年 就条件未 2021 年
兴业资产 管理机构 间接控股 巨潮资讯网
冀东水泥 团、金冀 冀水泥 03 月 31 1283026.61 1362332.71 02 月 28 1362332.71 是 全部达 06 月 26评估有限 备案的评 股东 （http://www.cninfo.com.cn/）
水泥 47.09% 日 日 成，暂未 日公司 估值为作
股权 执行价依据该协议的
冀东水泥 2021 年 间接控股 成就条件 2021 年
北京国管 巨潮资讯网
冀东水泥 非公开发 03 月 31 不适用 市场询价 是 股东的控 未全部达 06 月 26
中心 （http://www.cninfo.com.cn/）
行股份 日 股股东 成，暂未 日执行
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况单位：股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后公积发行
数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例新股股
一、有限售条件股份 315734 0.02% -33134 -33134 282600 0.02%
1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股 315734 0.02% -33134 -33134 282600其中：境内法人持股 282600 0.02% 282600 0.02%境内自然人持股 33134 0.00% -33134 -33134 0 0.00%
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份 1347207180 99.98% 66160604 66160604 1413367784 99.98%
1、人民币普通股 1347207180 99.98% 66160604 66160604 1413367784 99.98%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数 1347522914 100.00% 66127470 66127470 1413650384 100.00%股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用公司第八届董事会任期已于 2020年 9月份届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董事和高级管理人员持有的股票在原任期届满 6个月后解除锁定，截至 2021年 6月 30日，葛栋先生和于宝池先生持有的 33134股限售股已全部解除锁定，无限售条件股份增加 33134股。
公司于 2020年 11月 5日发行的 28.2亿元可转换公司债券，自 2021年 5月 11日起进入转股期，截至 2021年 6月 30日，因可转债转股增加无限售流通股 66127470股。
综上，报告期内，公司无限售条件股份增加 66160604股，有限售条件股份减少 33，134股，股份总数增加 66127470股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11月 5日公开发行了 2820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12月 2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，“冀东转债”于 2021年 5月 11日起开始转股，截至 2021年 6月 30日，“冀东转债”共计转股股 66127470股。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本期股本变动导致基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产分别降低0.0068元/股、0.0018元/股、0.0056元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位：股本期解除限 本期增加限 期末限售
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数 股数
唐山市鑫盾实业总公司 36000 0 0 36000 未偿还股改对价 偿还股改对价后唐山市路北区燕山电脑
18000 0 0 18000 未偿还股改对价 偿还股改对价后公司唐山市东矿区煤炭物资
84600 0 0 84600 未偿还股改对价 偿还股改对价后供销公司煤矿唐山广播电视报社综合
108000 0 0 108000 未偿还股改对价 偿还股改对价后商场
唐山镀锌铁丝厂 18000 0 0 18000 未偿还股改对价 偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司 18000 0 0 18000 未偿还股改对价 偿还股改对价后公司离任高级管理人
葛栋 5550 5550 0 0 员，原任期届满后 6 个 2021 年 3 月 5 日月按 75%比例锁定。
公司离任董事，离任后于宝池 27584 27584 0 0 6 个月内按 100%比例 2021 年 3 月 5 日锁定。
合计 315734 33134 0 282600 -- --
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期生证券名称 利率） 易数量 期股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类《中国证券报》、《证券时2021年 06月 2021年 06月 2026年 06月 报》及巨潮资 2021年 06月
21 冀东 01 100 10000000 10000000
11 日 12 日 11 日 讯网 11 日
（www.cninfo.com.cn）其他衍生证券类报告期内证券发行情况的说明
经中国证监会“证监许可【2020】2804号”批准，公司于 2021年 6月 11日公开发行了 1000万张一般公司债券，每张面值 100元，于 2021年 6月 18日起在深交所挂牌交易，债券简称“21冀东 01”，债券代码“149505”。（具体内容详见公司于 2021年 6月 11日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》及 2021年 6月 17日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》）。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 113564 0（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末持 持有有限售 持有无限售 质押、标记或冻结情况报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股 条件的普通 条件的普通
减变动情况 股份状态 数量
数量 股数量 股数量冀东发展集团
境内非国有法人 32.39% 457868301 53611427 457868301有限责任公司北京金隅集团
境内非国有法人 7.56% 106835822 12509321 106835822股份有限公司
全国社保基金
其他 2.66% 37583898 1280000 37583898一零六组合
董敏 境内自然人 1.91% 27050000 4570000 27050000香港中央结算
境外法人 1.61% 22788415 -730355 22788415有限公司中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.35% 19141000 -275700 19141000公司
许育金 境内自然人 1.22% 17314493 4304800 17314493
中国银行－易方达稳健收益
其他 1.11% 15624576 0 15624576债券型证券投资基金
万忠波 境内自然人 0.99% 13938985 10857568 13938985中国建设银行股份有限公司
－中欧价值发 其他 0.69% 9708105 4626860 9708105现股票型证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用（如有）（参见注 3）
上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，金隅集团与第一大股东为一致行动上述股东关联关系或一致行动的人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购说明管理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、不适用放弃表决权情况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特无
别说明（如有）（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 457868301 人民币普通股 457868301
北京金隅集团股份有限公司 106835822 人民币普通股 106835822
全国社保基金一零六组合 37583898 人民币普通股 37583898
董敏 27050000 人民币普通股 27050000
香港中央结算有限公司 22788415 人民币普通股 22788415
中央汇金资产管理有限责任公司 19141000 人民币普通股 19141000
许育金 17314493 人民币普通股 17314493
中国银行－易方达稳健收益债券
15624576 人民币普通股 15624576型证券投资基金
万忠波 13938985 人民币普通股 13938985
中国建设银行股份有限公司－中
9708105 人民币普通股 9708105欧价值发现股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东之
上述股东中，第一大股东为金隅集团的控股子公司，金隅集团与第一大股东为一致行动间，以及前 10 名无限售条件普通人；除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购股股东和前 10 名普通股股东之间管理办法》规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
截至报告期末，公司股东董敏共持有公司 27050000 股股份，其中 26890000 股股份通前 10 名普通股股东参与融资融券 过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东许育金持有的
业务股东情况说明（如有）（参见 17314493 股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司注 4） 股东万忠波共持有公司 13938985 股股份，其中 12357568 股股份通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券基本信息债券代
债券名称 债券简称 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所码
每年 10 月 15 日为上一个计息年度的付息唐山冀东水日，2022 年 10 月 15泥股份有限
2012年 10 2012年 10 2022年 10 日兑付最后一年度的 深圳证券
公司 2012 12 冀东 03 112115 800000000.00 6%月 15 日 月 15 日 月 15 日 利息及本金（如遇法 交易所年公司债券
定节假日或休息日，（品种三）
则顺延至其后的第 1个工作日）。
每年3月19日为上一
唐山冀东水 个计息年度的付息
泥股份有限 日，2024 年 3 月 19公司 2019 2019年 03 2019年 03 2024年 03 1200000000.0 日兑付最后一年度的 深圳证券
19 冀东 01 114446 4.97%年非公开发 月 19 日 月 19 日 月 19 日 0 利息及本金（如遇法 交易所行公司债券 定节假日或休息日，
（第一期） 则顺延至其后的第 1个工作日）。
每年 10 月 28 日为上
唐山冀东水 一个计息年度的付息
泥股份有限 日，2024 年 10 月 28公司 2019 2019年 10 2019年 10 2024年 10 1500000000.0 日兑付最后一年度的 深圳证券
19 冀东 02 114592 4.2%年非公开发 月 28 日 月 28 日 月 28 日 0 利息及本金（如遇法 交易所行公司债券 定节假日或休息日，
（第二期） 则顺延至其后的第 1个工作日）。
每年 6月 11日为上一
唐山冀东水 个计息年度的付息
泥股份有限 日，2026 年 6 月 11公司 2021 2021年 06 2021年 06 2026年 06 1000000000.0 日兑付最后一年度的 深圳证券
21 冀东 01 149505 3.67%年公开发行 月 11 日 月 11 日 月 11 日 0 利息及本金（如遇法 交易所公司债券 定节假日或休息日，
（第一期） 则顺延至其后的第 1个工作日）
因公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为负，深圳证券交易所对公司债券"12 冀东投资者适当性安排（如有）
03"实施投资者适当性安排。
适用的交易机制 《深圳证券交易所交易规则》是否存在终止上市交易的风险否（如有）和应对措施逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况√ 适用 □ 不适用
公司债“21冀东 01”有在第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公司债“19冀东 01”有在第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公司债“19冀东 02”有在第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
由于以上债券尚未到发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使的时间，故均未执行。
3、报告期内信用评级结果调整情况√ 适用 □ 不适用
2021年 5月 13日，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”评级展望维持“稳定”；“12 冀东 03”公司债信用等级为“AAA”。本次评级与上一次评级结果一致，详见本公司于 2021年 5月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）披露的评级报告。
2021年 6月 3日，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；“21 冀东 01”公司债信用等级为“AAA”，详见本公司于 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
√ 适用 □ 不适用
目前存续的 2012年公司债券（品种三）由冀东发展集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保，2019年非公开发行公司债（第一期）、2019 年非公开发行公司债券（第二期）由金隅集团提供无条件的不可撤销的连带责任担保。
2012 年公司债券（品种三）、2019 年非公开发行公司债（第一期）、2019年非公开发行公司债（第二期）、2021年公开发行公司债券（第一期）偿债计划如下：2012年公司债券（品种三）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 10 年内，在每年的 10月 15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2022 年 10 月 15 日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。
2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第 1年至第 5年内，在每年的 3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2024年 3月 19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第 3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。
2019 年非公开发行公司债券（第二期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 10月 28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2024年 10月 28日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第 3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。
2021 年公开发行公司债券（第一期）的利息，将于发行日之后的第 1 年至第 5 年内，在每年的 6 月11日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付，本金将于 2026年 6月 11日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的本金及第 3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。
报告期内，本公司于 2021年 3月 19日支付了 2019年非公开发行公司债券（第一期）的利息。
本公司严格按上述偿债计划执行，切实保障公司债权人的权益。
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息还本付息方
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 交易场所式唐山冀东水
泥股份有限 冀东水泥
2020 年 05 2020 年 05 2021 年 02 到期一次还 银行间市场
公司 2020 SCP2020 012001802 0.00 2.07%
月 14 日 月 14 日 月 08 日 本付息 清算所
年第三期超 （第三期）短期融资券唐山冀东水
泥股份有限 冀东水泥
2020 年 08 2020 年 08 2021 年 05 到期一次还 银行间市场
公司 2020 SCP2020 012002704 0.00 3.07%
月 05 日 月 05 日 月 02 日 本付息 清算所
年第四期超 （第四期）短期融资券
投资者适当性安排（如有） 无是否存在终止上市交易的风险（如无
有）和应对措施逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况□ 适用 √ 不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
四、可转换公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、转股价格历次调整情况公司于 2020年 11月 5日公开发行 28.2亿元可转换公司债券，面值 100元/张，债券期限 6年。该债券已于 2020年 12月 2日在深交所上市交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”，初始转股价格15.78元/股。
报告期内，公司实施了 2020年度权益分派方案，即以权益分派股权登记日的公司股数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），本次权益分派于 2021年 6月 2日完成除息，“冀东转债”转股价格自 2021年 6月 2日起由 15.78元/股调整为 15.28元/股。
2、累计转股情况√ 适用 □ 不适用转股数量占
转股开始日 未转股金额
转股起止日 发行总量 累计转股金 累计转股数 尚未转股金
转债简称 发行总金额 前公司已发 占发行总金期 （张） 额（元） （股） 额(元)
行股份总额 额的比例的比例
282000000 104349120 177650880
冀东转债 2021-05-11 28200000 66127470 4.91% 63.00%
0.00 0.00 0.00
3、前十名可转债持有人情况单位：股报告期末持有可转 报告期末持有可转 报告期末持有可转
序号 可转债持有人名称 可转债持有人性质
债数量（张） 债金额（元） 债占比
1 中国工商银行股份有限公司－汇添 其他 985751 98575100.00 5.55%
富可转换债券债券型证券投资基金中信证券信安盈利混合型养老金产
2 其他 585752 58575200.00 3.30%
品－中信银行股份有限公司富国富益进取固定收益型养老金产
3 其他 405674 40567400.00 2.28%
品－中国工商银行股份有限公司
国寿养老配置 2 号混合型养老金产
4 其他 400629 40062900.00 2.26%
品－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－易方
5 其他 349075 34907500.00 1.96%达双债增强债券型证券投资基金
6 全国社保基金一零六组合 其他 340630 34063000.00 1.92%
中国建设银行－易方达增强回报债
7 其他 305934 30593400.00 1.72%券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方
8 其他 300000 30000000.00 1.69%达安心回报债券型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧
9 其他 300000 30000000.00 1.69%可转债债券型证券投资基金易方达颐天配置混合型养老金产品
10 其他 279095 27909500.00 1.57%
－中国工商银行股份有限公司
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况□ 适用 √ 不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
（1）报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标以及同期对比变
动情况详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”；
（2）2021年 5月 13日，联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟
踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“冀东转债”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于 2021年 5月 15日在巨潮资讯网发布的《唐山冀东水泥股份有限公司可转债 2021年跟踪评级报告》）本次评级结果与联合信用评级有限公司于 2020年 4月 22日出具的《信用等级报告》（联合【2020】756号）评级结果一致。（具体内容详见公司于 2020年 11月 3日在巨潮资讯网发布的《公开发行可转换公司债券信用评级报告》）
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□ 适用 √ 不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 129.92% 116.02% 13.90%
资产负债率 45.64% 45.46% 0.18%
速动比率 95.54% 88.11% 7.43%
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 196418.58 180928.87 8.56%
EBITDA 全部债务比 15.60% 16.64% -1.04%
利息保障倍数 7.29 5.44 34.01%
现金利息保障倍数 7.74 7.29 6.17%
EBITDA 利息保障倍数 10.41 8.25 26.18%
贷款偿还率 100.00% 100.00%
利息偿付率 100.00% 100.00%
第十节 财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司2021 年 06 月 30 日
单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7509633680.76 5896553283.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 223597612.28 217498999.83
应收账款 1720350961.21 1972242331.26
应收款项融资 2376280412.41 3177500168.25
预付款项 921961847.96 1133767612.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 560388398.76 483270231.79
其中：应收利息 1429975.77应收股利买入返售金融资产
存货 3215885637.81 2706984382.83
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 321011890.54 380817612.22
流动资产合计 16849110441.73 15968634622.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1587141392.61 1779610480.34
其他权益工具投资 313240292.80 340964889.61其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 30529916036.80 31336985990.22
在建工程 2571578960.64 1519562336.86生产性生物资产油气资产
使用权资产 224881410.76 233669061.01
无形资产 5362248065.15 5384359363.11开发支出
商誉 311019966.70 311019966.70
长期待摊费用 1228838571.80 1202271788.40
递延所得税资产 687780184.45 711525960.04
其他非流动资产 248611055.54 158694911.05
非流动资产合计 43065255937.25 42978664747.34
资产总计 59914366378.98 58947299370.17
流动负债：
短期借款 2527987595.22 2345893596.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 219196678.88 317427596.69
应付账款 3944465675.61 3974704809.76预收款项
合同负债 937653271.20 834474731.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 62143732.18 154047227.67
应交税费 685846407.00 667596993.65
其他应付款 2592887230.92 1903595090.48
其中：应付利息 117899996.16 110357378.94应付股利 176765399.19 5248131.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1572852610.25 1573591950.79
其他流动负债 425780658.60 1992513387.33
流动负债合计 12968813859.86 13763845384.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5828000000.00 4389280000.00
应付债券 5999266467.48 5836509724.72
其中：优先股 0.00永续债 0.00
租赁负债 69601951.21 76479854.36
长期应付款 1247323664.68 1435079048.01
长期应付职工薪酬 11500189.71 11714938.31
预计负债 549715975.31 575737863.71
递延收益 465311499.18 484316534.20
递延所得税负债 207101940.78 224965355.43其他非流动负债
非流动负债合计 14377821688.35 13034083318.74
负债合计 27346635548.21 26797928703.07
所有者权益：
股本 1413650384.00 1347522914.00
其他权益工具 3274625100.28 3445909665.47
其中：优先股 0.00永续债 2983018867.89 2983018867.89
资本公积 4231873345.89 3248127299.22
减：库存股其他综合收益 -104248897.51 -85887006.79
专项储备 75268804.87 55813843.37
盈余公积 1014639449.76 1014639449.76
一般风险准备 0.00
未分配利润 9103857563.23 8684888407.20
归属于母公司所有者权益合计 19009665750.52 17711014572.23
少数股东权益 13558065080.25 14438356094.87
所有者权益合计 32567730830.77 32149370667.10
负债和所有者权益总计 59914366378.98 58947299370.17
法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：杨北方2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5004907281.39 2442662714.08交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1634827.39 2026000.00
应收账款 71550499.26 5521401.22
应收款项融资 220898237.84 285415469.76
预付款项 87108625.06 27788621.77
其他应收款 12105142630.65 10996604040.42
其中：应收利息 919957.58应收股利 63700000.00
存货 45157404.81 4292029.85合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164727.71 4938230.19
流动资产合计 17536564234.11 13769248507.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 22350448485.33 22494460594.01
其他权益工具投资 313056449.49 336295340.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 10953964.30 11401725.82
在建工程 10541957.06 57778650.95生产性生物资产油气资产
使用权资产 95023.17
无形资产 34730971.03 37525083.57开发支出商誉
长期待摊费用 2531234.36
递延所得税资产 311053228.46 292504582.83其他非流动资产
非流动资产合计 23030785055.67 23232592235.51
资产总计 40567349289.78 37001840742.80
流动负债：
短期借款 2000000000.00 1000000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 83877611.95 56125433.92预收款项
合同负债 237994171.73 150281079.33
应付职工薪酬 1021463.42 20534817.02
应交税费 4548338.96 44541.71
其他应付款 2614694096.51 2486722432.08
其中：应付利息 117312309.17 107348810.48应付股利 105556298.18 3556298.18持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1445562914.08 1250095110.20
其他流动负债 30939242.33 1618809993.28
流动负债合计 6418637838.98 6582613407.54
非流动负债：
长期借款 5783000000.00 4286000000.00
应付债券 5999266467.48 5836509724.72
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 985589019.57 1133127515.37
长期应付职工薪酬 494456.66 604644.80预计负债递延收益
递延所得税负债 53951401.14 71935201.52其他非流动负债
非流动负债合计 12822301344.85 11328177086.41
负债合计 19240939183.83 17910790493.95
所有者权益：
股本 1413650384.00 1347522914.00
其他权益工具 3274625100.28 3445909665.47
其中：优先股永续债 2983018867.89 2983018867.89
资本公积 5984502561.43 4997675622.81
减：库存股其他综合收益 -102913808.64 -85188842.18专项储备
盈余公积 983081555.72 983081555.72
未分配利润 9773464313.16 8402049333.03
所有者权益合计 21326410105.95 19091050248.85
负债和所有者权益总计 40567349289.78 37001840742.80
3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 16315925362.23 14253045955.78
其中：营业收入 16315925362.23 14253045955.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 14310526074.27 12280784235.70
其中：营业成本 11463869312.04 9276935335.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 256405745.90 220591828.84
销售费用 511447244.96 532958613.39
管理费用 1672137641.30 1690278539.12
研发费用 67497745.50 66061766.31
财务费用 339168384.57 493958152.60
其中：利息费用 384582307.16 540575960.77利息收入 48933408.04 48264783.09
加：其他收益 322039658.10 252278863.76投资收益（损失以“－”号填223892487.90 208181877.48
列）
其中：对联营企业和合营企业222307287.78 199148829.41的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填238596.28 -46065039.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1694171.32
列）资产处置收益（损失以“-”号填6115524.18 1619964.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2555991383.10 2388277386.24
加：营业外收入 30740021.37 48069171.85减：营业外支出 11571314.12 28172054.22四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2575160090.35 2408174503.87
减：所得税费用 548852400.17 578988704.01五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2026307690.18 1829185799.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”2026307690.18 1829185799.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1227793593.03 1000624172.93
2.少数股东损益 798514097.15 828561626.93
六、其他综合收益的税后净额 -18742824.32 -22645293.41归属母公司所有者的其他综合收益
-18361890.72 -22645293.41的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-20563515.21 -22742988.37合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-20563515.21 -22742988.37值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2201624.49 97694.96收益
1.权益法下可转损益的其他
2201624.49 97694.96综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
-380933.60税后净额
七、综合收益总额 2007564865.86 1806540506.45归属于母公司所有者的综合收益
1209431702.31 977978879.52总额
归属于少数股东的综合收益总额 798133163.55 828561626.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8287 0.6669
（二）稀释每股收益 0.7476 0.6669
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孔庆辉 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：杨北方4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 3238706928.14 1893139938.21
减：营业成本 3140997337.48 1882153509.93税金及附加 4643125.75 1750566.60
销售费用 1278929.53 412479.85
管理费用 26741056.76 31582806.08研发费用
财务费用 165930269.92 205079871.14
其中：利息费用 359963583.69 438216952.68利息收入 194547067.10 233137081.54
加：其他收益 555942.12 833636.59投资收益（损失以“－”号填2249839330.25 1654615133.50
列）
其中：对联营企业和合营企222453065.47 199536933.50业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号701415.18 533592.53
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号231332.72 23093.99
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2150444228.97 1428166161.22
加：营业外收入 51381.25减：营业外支出 8491.10 19500000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填2150487119.12 1408666161.22
列）
减：所得税费用 -29752298.01 -61359522.36四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2180239417.13 1470025683.58
（一）持续经营净利润（净亏损2180239417.13 1470025683.58以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -17724966.46 -22683955.18
（一）不能重分类进损益的其他
-19946292.31 -22781297.28综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-19946292.31 -22781297.28价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2221325.85 97342.10合收益
1.权益法下可转损益的其
2221325.85 97342.10他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2162514450.67 1447341728.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5298 1.0152
（二）稀释每股收益 1.4214 1.0152
5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15650885558.91 13079284663.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 156720666.65 130656081.18
收到其他与经营活动有关的现金 427585007.57 343227165.77
经营活动现金流入小计 16235191233.13 13553167910.72
购买商品、接受劳务支付的现金 9113768283.32 6310530854.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1580418670.86 1368555163.84金
支付的各项税费 1707740112.18 1433571271.63
支付其他与经营活动有关的现金 662438733.00 486962595.39
经营活动现金流出小计 13064365799.36 9599619884.89
经营活动产生的现金流量净额 3170825433.77 3953548025.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9743521.67
取得投资收益收到的现金 418411430.27 394356659.51
处置固定资产、无形资产和其他16814149.48 16009673.88长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
56743244.03的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 57825446.00
投资活动现金流入小计 444969101.42 524935023.42
购建固定资产、无形资产和其他858652862.13 1133852796.58长期资产支付的现金
投资支付的现金 14504706.00 50699129.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4517259.36
投资活动现金流出小计 877674827.49 1184551926.54
投资活动产生的现金流量净额 -432705726.07 -659616903.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资10800000.00收到的现金
取得借款收到的现金 6852000000.00 4108200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 327760253.52 3093114885.13
筹资活动现金流入小计 7190560253.52 7201314885.13
偿还债务支付的现金 3461580000.00 5571195000.00
分配股利、利润或偿付利息支付2488112510.75 2212855654.42的现金
其中：子公司支付给少数股东的1524988490.54 1138053255.17
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2512263058.27 2704150981.31
筹资活动现金流出小计 8461955569.02 10488201635.73
筹资活动产生的现金流量净额 -1271395315.50 -3286886750.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1466724392.20 7044372.11
加：期初现金及现金等价物余额 5598793030.35 5717932733.55六、期末现金及现金等价物余额 7065517422.55 5724977105.66
6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3432051275.82 1805366324.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56326657.28 444050479.37
经营活动现金流入小计 3488377933.10 2249416803.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3375327120.02 1757259170.82支付给职工以及为职工支付的现
29100560.45 25606807.54金
支付的各项税费 21322440.94 6016654.62
支付其他与经营活动有关的现金 63910356.71 90343265.37
经营活动现金流出小计 3489660478.12 1879225898.35
经营活动产生的现金流量净额 -1282545.02 370190905.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1808942226.34 846797624.79
取得投资收益收到的现金 2495693437.36 1969136613.17
处置固定资产、无形资产和其他594679.07 234902.72长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
56743244.03的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4305230342.77 2872912384.71
购建固定资产、无形资产和其他13136828.19 169038536.65长期资产支付的现金
投资支付的现金 2682797549.00 1945539129.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2695934377.19 2114577666.61
投资活动产生的现金流量净额 1609295965.58 758334718.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4778500000.00 2200000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4457490.02 2404517524.34
筹资活动现金流入小计 4782957490.02 4604517524.34
偿还债务支付的现金 1113000000.00 4958695000.00
分配股利、利润或偿付利息支付907961610.27 1000669901.41的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1807771496.34 1848909295.94
筹资活动现金流出小计 3828733106.61 7808274197.35
筹资活动产生的现金流量净额 954224383.41 -3203756673.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2562237803.97 -2075231049.36
加：期初现金及现金等价物余额 2438205224.06 3770283637.24六、期末现金及现金等价物余额 5000443028.03 1695052587.88
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 般 减：
风 其 少数股东权益 所有者权益合计 优
股本 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
先 永续债 其他 险 他股
股 准备
一、上
年期末 1347522914.00 2983018867.89 462890797.58 3248127299.22 -85887006.79 55813843.37 1014639449.76 8684888407.20 17711014572.23 14438356094.87 32149370667.10余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初 1347522914.00 2983018867.89 462890797.58 3248127299.22 -85887006.79 55813843.37 1014639449.76 8684888407.20 17711014572.23 14438356094.87 32149370667.10余额
三、本期增减变动金
额（减 66127470.00 -171284565.19 983746046.67 -18361890.72 19454961.50 418969156.03 1298651178.29 -880291014.62 418360163.67少以
“－”号
填列）
（一）
综合收 -18361890.72 1227793593.03 1209431702.31 798133163.55 2007564865.86益总额
（二）所有者
投入和 66127470.00 -171284565.19 983746046.67 878588951.48 -85634212.61 792954738.87减少资本
1．所有者投入
10800000.00 10800000.00的普通股
2．其他权益工
具持有 66127470.00 -171284565.19 986826938.62 881669843.43 881669843.43者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他 -3080891.95 -3080891.95 -96434212.61 -99515104.56
（三）
利润分 -808824437.00 -808824437.00 -1604431289.70 -2413255726.70配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者
（或股 -706824437.00 -706824437.00 -1604431289.70 -2311255726.70东）的分配
4．其他 -102000000.00 -102000000.00 -102000000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）
专项储 19454961.50 19454961.50 11641324.14 31096285.64备
1．本期
71482105.94 71482105.94 37122463.89 108604569.83提取
2．本期
52027144.44 52027144.44 25481139.75 77508284.19使用
（六）其他
四、本
期期末 1413650384.00 2983018867.89 291606232.39 4231873345.89 -104248897.51 75268804.87 1014639449.76 9103857563.23 19009665750.52 13558065080.25 32567730830.77余额上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 般 减：
风 其 少数股东权益 所有者权益合计 优
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
先 永续债 险 他
他 股
股 准备
一、上
年期末 1347522914.00 2983018867.89 3329428524.94 -79138936.75 43020360.85 1014639449.76 6712639014.69 15351130195.38 13486834680.25 28837964875.63余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控
制下企业合并其他
二、本
年期初 1347522914.00 2983018867.89 3329428524.94 -79138936.75 43020360.85 1014639449.76 6712639014.69 15351130195.38 13486834680.25 28837964875.63余额
三、本期增减变动金
额（减 -62868028.67 -22645293.41 14394030.70 224862715.93 153743424.55 -438267144.05 -284523719.50少以
“－”号
填列）
（一）
综合收 -22645293.41 1000624172.93 977978879.52 828561626.93 1806540506.45益总额
（二）所有者
投入和 -62868028.67 -62868028.67 14290143.41 -48577885.26减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -62868028.67 -62868028.67 14290143.41 -48577885.26
（三）
利润分 -775761457.00 -775761457.00 -1294496660.00 -2070258117.00配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者
（或股 -673761457.00 -673761457.00 -1294496660.00 -1968258117.00东）的分配
4．其他 -102000000.00 -102000000.00 -102000000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）
专项储 14394030.70 14394030.70 13377745.61 27771776.31备
1．本期
57871138.38 57871138.38 37478061.41 95349199.79提取
2．本期
43477107.68 43477107.68 24100315.80 67577423.48使用
（六）其他
四、本
期期末 1347522914.00 2983018867.89 3266560496.27 -101784230.16 57414391.55 1014639449.76 6937501730.62 15504873619.93 13048567536.20 28553441156.13余额
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度其他权益工具
项目 减：库 专项储股本 优先 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
永续债 其他 存股 备股
一、上年期末余额 1347522914.00 2983018867.89 462890797.58 4997675622.81 -85188842.18 983081555.72 8402049333.03 19091050248.85
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 1347522914.00 2983018867.89 462890797.58 4997675622.81 -85188842.18 983081555.72 8402049333.03 19091050248.85
三、本期增减变动金额
66127470.00 -171284565.19 986826938.62 -17724966.46 1371414980.13 2235359857.10（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -17724966.46 2180239417.13 2162514450.67
（二）所有者投入和减
66127470.00 -171284565.19 986826938.62 881669843.43少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
66127470.00 -171284565.19 986826938.62 881669843.43投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -808824437.00 -808824437.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-706824437.00 -706824437.00的分配
3．其他 -102000000.00 -102000000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1413650384.00 2983018867.89 291606232.39 5984502561.43 -102913808.64 983081555.72 9773464313.16 21326410105.95上期金额
单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 减：库存股本 优先 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
永续债 其他 股股
一、上年期末余额 1347522914.00 2983018867.89 4997675622.81 -78085438.94 983081555.72 7833181870.54 18066395392.02
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 1347522914.00 2983018867.89 4997675622.81 -78085438.94 983081555.72 7833181870.54 18066395392.02三、本期增减变动金额（减-22683955.18 694264226.58 671580271.40少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -22683955.18 1470025683.58 1447341728.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -775761457.00 -775761457.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
-673761457.00 -673761457.00分配
3．其他 -102000000.00 -102000000.00
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1347522914.00 2983018867.89 4997675622.81 -100769394.12 983081555.72 8527446097.12 18737975663.42
三、公司基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）作为
独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323601千元。
1996年5月30日本公司发行社会公众股60000千股（A股）每股面值人民币1元，1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市。
2016年5月31日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）、唐山市国资委与冀东发展集团签订增资扩股协议，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东发展集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任有限公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份。本次收购完成后，金隅集团持有冀东发展集团55%的股份，本次交易于2016年10月完成。交易完成后本公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
经过公积金转增股本、历次配股、非公开发行股份、可转换债券转股后，截至2021年6月30日，本公司总股本为1413650千股。其中有限售条件股282600股，占总股本的0.02%；无限售条件股1413367784股，占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。
本公司属生产制造行业，经营范围主要为：生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址：唐山市丰润区林荫路。本公司法定代表人为孔庆辉。
本公司的职能管理部门包括水泥市场营销管理中心、物资供应管理中心、生产运营管理中心、智能与信息化中心、环境与安全管理部、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、审计部等。
截至2021年6月30日，冀东水泥共有111家子公司，其中49家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
2)金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3)金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(4)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（5）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。
本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收款项融资1 银行承兑汇票
应收票据1 其他商业承兑汇票
应收票据2 关联方组合
应收账款1 账龄组合
应收账款2 关联方组合
应收账款3 正常银行未达账项组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 账龄组合
其他应收款组合2 关联方组合
其他应收款组合3 保证金和备用金组合
其他应收款组合4 应收股利
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
11、应收票据本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10金融工具》。
12、应收账款本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10金融工具》。
13、应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据。本公司将即以收取合同现金流量为目标的又以出售为目标的银行承兑汇票分类为应收款项融资。 会计处理方法详见《10金融工具》。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见《10金融工具》。
15、存货公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产17、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品
估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产19、债权投资20、其他债权投资21、长期应收款22、长期股权投资本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面：（1）本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资。（2）本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；（3）本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用直线计提法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 25-40年 3-5 3.88-2.38
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 年 3.00%-5.00% 2.38%-4.75%
机器设备 年限平均法 15 年 3.00%-5.00% 6.33%-6.47%
运输设备 年限平均法 6-10 年 3.00%-5.00% 9.50%-16.17%
办公设备 年限平均法 5 年 3.00%-5.00% 19.00%-19.40%
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产28、油气资产29、使用权资产使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
（3）使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；矿山开采权根据矿山可开采储量采用产量法摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
31、长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
32、长期待摊费用本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期损益。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。
辞退福利的确认原则：
（1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
（2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
辞退福利的计量方法：
（1）对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
（2）对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。
辞退福利的确认标准：
（1）对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将
该期或该阶段计划中由提供辞退福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。
（2）对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的
内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的企业年金确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期费用。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
（1）初始计量本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
（2） 后续计量
在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
36、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
37、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
38、优先股、永续债等其他金融工具归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。
归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。
39、收入公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
（1）销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
（2）提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。
对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
40、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，具体见本章节29、36。
1）租赁变更租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。
2）短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
3）售后租回
本公司按照本附注四、28的相关规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照本附注四、10对该金融负债进行会计处理。
（3）本公司为出租人
在评估合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
（4）经营租赁的会计处理
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。
会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。
（1）金融工具减值
本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（2）存货减值准备
本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。
（3）商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
（4）固定资产减值准备的会计估计
本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。
（5）递延所得税资产确认的会计估计
递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于本公司及本公司之子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。
（6）固定资产、无形资产的可使用年限
本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他六、税项
1、主要税种及税率税种 计税依据 税率
1、按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税 1、13%/9%/6%增值税额后，计算当期应交增值税额；2、简易 2、2%/3%/5%征收销售额
城市维护建设税 应纳增值税额 7%/5%/1%
企业所得税 应纳税所得额 25%/15%
教育费附加 应纳增值税额 3%/2%
房产税 房产计税余值/房屋租金 1.2%/12%
5%/6%/10 元每吨/2.5 元每吨/2 元每吨/3
资源税 石灰石销售额/从量计征元每吨
环境保护税 污染物排放量折合的污染当量数 0.95-12 元/当量
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称 所得税税率
北京金隅红树林环保技术有限责任公司 15%
北京生态岛科技有限责任公司 15%
北京金隅北水环保科技有限公司 15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 15%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 15%
包头冀东水泥有限公司 15%
北京金隅水泥节能科技有限公司 15%
金隅冀东凤翔环保科技有限公司 15%
陕西冀东物流服务有限公司 15%
米脂冀东水泥有限公司 15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司 15%
北京金隅琉水环保科技有限公司 15%
陵川金隅冀东环保科技有限公司 15%
冀东水泥铜川有限公司 15%
唐山市盾石信息技术有限公司 15%
冀东海天水泥闻喜有限责任公司 15%
阳泉冀东水泥有限责任公司 15%
天津金隅振兴环保科技有限公司 15%
2、税收优惠
（1）企业所得税优惠政策
根据财税[2011]58号文件《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局公告2012年第12号
《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，包头冀东水泥有限公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司、金隅冀东凤翔环保科技有限公司、陕西冀东物流服务股份有限公司、米脂冀东水泥有限公司、冀东水泥铜川有限公司征得主管税务机关同意，减按15%的税率缴纳企业所得税。
经各公司申报，税务局备案，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款，北京金隅红树林环保技术有限责任公司、北京生态岛科技有限责任公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司、吉林金隅冀东环保科技有限公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、陵川金隅冀东环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、阳泉冀东水泥有限责任公司、唐山市盾石信息技术有限公司、天津金隅振兴环保科技有限公司按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策，减按15％的税率缴纳企业所得税。
（2）增值税优惠政策
根据财税（2015）78号《关于印发的通知》相关政策 本公司采用旋窑法工
艺生产并且 42.5及以上等级水泥的原料中废渣比例不低于20%，其他水泥、水泥熟料的原料中废渣比例不低于40%的，可享受增值税即征即退70%的政策。
根据财税（2015）78号《关于印发的通知》相关政策本公司垃圾处理、污泥处理处置劳务，可享受增值税即征即退70%的政策。
根据财税（2011）100号《关于软件产品增值税政策的通知》相关政策，本公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
3、其他七、合并财务报表项目注释
1、货币资金单位：元项目 期末余额 期初余额
库存现金 590.00 200.00
银行存款 7065516832.55 5598792830.35
其他货币资金 444116258.21 297760253.52
合计 7509633680.76 5896553283.87
因抵押、质押或冻结等对使用444116258.21 297760253.52有限制的款项总额其他说明
2、交易性金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
3、衍生金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
商业承兑票据 230389976.65 222768923.12
商业承兑汇票坏账准备 -6792364.37 -5269923.29
合计 223597612.28 217498999.83
单位：元期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收
230389976.65 100.00% 6792364.37 2.95% 223597612.28 222768923.12 100.00% 5269923.29 2.37% 217498999.83票据
其中：
与关联方相关的商业承兑汇
60580867.40 26.29% 60580867.40 91020840.91 40.86% 91020840.91票
其他商业承兑汇票 169809109.25 73.71% 6792364.37 4.00% 163016744.88 131748082.21 59.14% 5269923.29 4.00% 126478158.92
合计 230389976.65 100.00% 6792364.37 2.95% 223597612.28 222768923.12 100.00% 5269923.29 2.37% 217498999.83
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：其他商业承兑汇票单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
其他商业承兑汇票 169809109.25 6792364.37 4.00%
合计 169809109.25 6792364.37 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他商业承兑汇票 5269923.29 1522441.08 6792364.37
合计 5269923.29 1522441.08 6792364.37
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
商业承兑票据 28297545.62
合计 28297545.62
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 89701648.63
合计 89701648.63其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例按单项计提坏账准备的应收
115232197.37 4.84% 98143325.37 85.17% 17088872.00 115783713.01 4.38% 98194841.01 84.81% 17588872.00账款
其中：
按组合计提坏账准备的应收
2266676877.09 95.16% 563414787.88 24.86% 1703262089.21 2528042817.51 95.62% 573389358.25 22.68% 1954653459.26账款
其中：
1）账龄组合 1639454783.69 68.83% 563414787.88 34.37% 1076039995.81 1630808046.35 61.68% 573389358.25 35.16% 1057418688.10
2）关联方组合 627222093.40 26.33% 627222093.40 897234771.16 33.94% 897234771.16
合计 2381909074.46 100.00% 661558113.25 27.77% 1720350961.21 2643826530.52 100.00% 671584199.26 25.40% 1972242331.26
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
持有可抵账资产，已签署抵账协议，预期不存单位-1 17088872.00 0.00%在损失。
2016 年，唐山冀东灰剑水泥有限公司（以下简称灰剑公司）因环保原因面临关停或搬迁。目唐山冀东灰剑水泥有限
78697034.78 78697034.78 100.00% 前灰剑公司已进行破产清算程序，公司对应收公司
灰剑公司的熟料款（应收账款）、借款（其他应收款）全额计提坏账准备。
单位-2 7122484.36 7122484.36 100.00% 预计无法收回
单位-3 8104515.57 8104515.57 100.00% 预计无法收回
单位-4 4219290.66 4219290.66 100.00% 预计无法收回
合计 115232197.37 98143325.37 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：账龄组合单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 960403995.16 38415251.05 4.00%
1-2 年 135856245.77 29888374.09 22.00%
2-3 年 41392978.17 26077576.24 63.00%
3-4 年 109226593.69 76458615.60 70.00%
4 年以上 392574970.90 392574970.90 100.00%
合计 1639454783.69 563414787.88 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：关联方组合单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 627222093.40
合计 627222093.40 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1440411087.50
1 年以内（含 1 年） 1440411087.50
1 至 2 年 220507711.83
2 至 3 年 84904194.31
3 年以上 636086080.82
3 至 4 年 138595439.64
4 至 5 年 53021824.55
5 年以上 444468816.63
合计 2381909074.46
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款信用减值损失 671584199.26 -9974570.37 -51515.64 661558113.25
合计 671584199.26 -9974570.37 -51515.64 661558113.25
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额比例
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司 613280715.81 25.75%
单位-5 90276977.72 3.79% 9443057.75
唐山冀东灰剑水泥有限公司 78697034.78 3.30% 78697034.78
单位-6 74473474.54 3.13% 2978938.99
单位-7 57526305.14 2.42% 2301052.21
合计 914254507.99 38.39%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资单位：元项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2376280412.41 3177500168.25
合计 2376280412.41 3177500168.25应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额 期初余额账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 883529010.54 95.83% 1082206005.61 95.45%
1 至 2 年 19652221.15 2.13% 28796011.36 2.54%
2 至 3 年 8201874.77 0.89% 6364182.40 0.56%
3 年以上 10578741.50 1.15% 16401413.41 1.45%
合计 921961847.96 -- 1133767612.78 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 账龄 占预付账款期末余额合 款项性质计数的比例
单位-8 20443869.64 1年以内 2.22% 租赁款
唐山盾石建筑工程有限责任公司 14938401.57 1年以内 1.62% 工程款
单位-9 14669808.55 1年以内 1.59% 工程款
单位-10 13400994.71 1年以内 1.45% 工程款
单位-11 9895500.00 1年以内 1.07% 工程款
合计 73348574.47 7.96%
其他说明：
8、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收利息 1429975.77
其他应收款 558958422.99 483270231.79
合计 560388398.76 483270231.79
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
存款利息 1429975.77
合计 1429975.77
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方款项 46802622.62 70311030.00
押金、保证金、备用金 147702176.99 174384401.59代垫款项 14588033.54 17581260.19
单位往来款 259872098.40 251692325.23
股权收购定金 214100000.00 214100000.00
政府欠款 226055096.01 209455402.66
应收退税款 140501961.88 23218740.54
其他 40536392.93 45461982.31
合计 1090158382.37 1006205142.52
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 522934910.73 522934910.73
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 8265048.65 8265048.65
2021 年 6 月 30 日余额 531199959.38 531199959.38损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 636862343.23
1 年以内（含 1 年） 636862343.23
1 至 2 年 60934139.59
2 至 3 年 28950233.87
3 年以上 363411665.68
3 至 4 年 43985379.34
4 至 5 年 86794979.16
5 年以上 232631307.18
合计 1090158382.37
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他其他应收款预期
522934910.73 8265048.65 531199959.38信用损失
合计 522934910.73 8265048.65 531199959.38
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 额
单位-12 股权定金及诉讼费 167102858.00 5 年以上 15.34% 135660000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司 借款及利息 116589327.25 5 年以上 10.70% 116589327.25
单位-13 征地及拆迁补偿款 56000000.00 1 年以内 5.14% 560000.00
单位-14 股权款 50000000.00 5 年以上 4.59% 50000000.00
单位-15 政府欠款 50000000.00 5 年以上 4.59% 27000000.00
合计 -- 439692185.25 -- 40.37% 329809327.25
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据2021 年 7 月收回 7111764.7 元，剩余单位-16 资源综合得利用增值税退税 33132641.66 1 年以内
26020876.96 元预计 2021 年 8 月收回
单位-17 资源综合得利用增值税退税 18939928.47 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-18 资源综合得利用增值税退税 7412616.77 1 年以内 2021 年 8 月已经收回
单位-19 资源综合得利用增值税退税 6889928.04 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
2021 年 7 月收回 4285678.81 元，剩余单位-20 资源综合得利用增值税退税 6759567.83 1 年以内
2473889.02 元预计 2021 年 8 月收回
单位-21 资源综合得利用增值税退税 6616545.77 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-22 资源综合得利用增值税退税 5656812.82 1 年以内 预计 2021 年 9 月收回
单位-23 资源综合得利用增值税退税 5043802.68 1 年以内 预计 2021 年 8 月收回
单位-24 资源综合得利用增值税退税 4748336.76 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-25 资源综合得利用增值税退税 4064052.56 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-26 资源综合得利用增值税退税 4021619.96 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-27 资源综合得利用增值税退税 3714856.33 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-28 资源综合得利用增值税退税 3488838.69 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
2021 年 7 月收回 2191261.45 元，剩余单位-29 资源综合得利用增值税退税 3270597.09 1 年以内
1079335.64 元预计 2021 年 8 月收回
单位-30 资源综合得利用增值税退税 3214573.88 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-31 资源综合得利用增值税退税 2841247.69 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-32 资源综合得利用增值税退税 1969501.58 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-33 资源综合得利用增值税退税 1794159.40 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-34 资源综合得利用增值税退税 1726676.58 1 年以内 2021 年 8 月已经收回
单位-35 资源综合得利用增值税退税 1576716.75 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-36 资源综合得利用增值税退税 1554431.83 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-37 资源综合得利用增值税退税 1464686.90 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-38 资源综合得利用增值税退税 1187739.32 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-39 资源综合得利用增值税退税 1110429.82 1 年以内 2021 年 8 月已经收回
单位-40 资源综合得利用增值税退税 1081571.81 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-41 资源综合得利用增值税退税 1071131.31 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-42 资源综合得利用增值税退税 1049262.04 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-43 资源综合得利用增值税退税 1010280.64 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-44 资源综合得利用增值税退税 997292.74 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-45 资源综合得利用增值税退税 813805.81 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-46 资源综合得利用增值税退税 769051.92 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-47 资源综合得利用增值税退税 517503.69 1 年以内 预计 2021 年 9 月收回
单位-48 资源综合得利用增值税退税 499377.48 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-49 资源综合得利用增值税退税 371284.35 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-50 资源综合得利用增值税退税 74328.69 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
单位-50 资源综合得利用增值税退税 46762.22 1 年以内 2021 年 7 月已经收回
合计 140501961.88
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 1702331603.31 43874138.66 1653987233.83 1508216824.13 48877711.52 1459339112.61
在产品 489771201.05 1707553.79 484298931.88 546249387.74 9745033.02 536504354.72
库存商品 1081499885.99 16045579.19 1073689253.00 719593178.62 20652121.51 698941057.11
合同履约成本 3910219.10 3910219.10 12199858.39 12199858.39
合计 3277512909.45 61627271.64 3215885637.81 2786259248.88 79274866.05 2706984382.83
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 48877711.52 5003572.86 43874138.66
在产品 9745033.02 8037479.23 1707553.79
库存商品 20652121.51 1718356.72 6324899.04 16045579.19
合计 79274866.05 1718356.72 19365951.13 61627271.64
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产单位：元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产单位：元项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额 期初余额债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产单位：元项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 13106167.36 23709893.58
预缴其他税费 30393839.95 18490279.03
留抵增值税 108635618.96 243811678.19
待认证进项税 79275545.83 28706728.26
其他 89600718.44 66099033.16
合计 321011890.54 380817612.22
其他说明：
14、债权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资
单位：元期末余额 期初余额债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资单位：元累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失准备重要的其他债权投资
单位：元期末余额 期初余额其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
17、长期股权投资单位：元本期增减变动
期初余额(账面价 期末余额(账面 减值准备期
被投资单位 追加 减少 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金股 计提减值
值) 其他 价值) 末余额
投资 投资 的投资损益 益调整 动 利或利润 准备
一、合营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 411262209.42 97135874.11 1625839.94 170790500.00 339233423.47
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 448011604.29 107287957.90 595485.91 215000000.00 340895048.10
鞍山冀东水泥有限责任公司 185211269.51 1060277.16 5000000.00 181271546.67
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 166991004.77 6899139.37 25000000.00 148890144.14
小计 1211476087.99 212383248.54 2221325.85 415790500.00 1010290162.38
二、联营企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集
442866442.30 6381699.08 449248141.38团有限公司
唐山冀东机电设备有限公司 19426825.59 3768170.09 23194995.68
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 1268979.33 -80052.24 1188927.09
冀东水泥扶风运输有限责任公司 6449489.17 616291.29 -19701.36 1187500.00 5858579.10
吉林市长吉图投资有限公司 98122655.96 -762068.98 97360586.98
小计 568134392.35 9924039.24 -19701.36 1187500.00 576851230.23
合计 1779610480.34 222307287.78 2201624.49 416978000.00 1587141392.61其他说明
18、其他权益工具投资单位：元项目 期末余额 期初余额
上市权益工具投资 309174748.80 336295340.80
非上市权益工具投资 4065544.00 4669548.81
合计 313240292.80 340964889.61分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元指定为以公允价
其他综合收 其他综合收
确认的股利 值计量且其变动
项目名称 累计利得 累计损失 益转入留存 益转入留存
收入 计入其他综合收
收益的金额 收益的原因益的原因
单位-51 1718867.21
单位-52 486462.73
单位-53 87203.21
单位-54 233430.27 394151.69
合计 233430.27 880614.42 1806070.42
其他说明：
19、其他非流动金融资产单位：元项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产单位：元项目 期末余额 期初余额
固定资产 30529916036.80 31336985990.22
合计 30529916036.80 31336985990.22
（1）固定资产情况
单位：元项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 26546443092.51 33682005913.53 1102023492.03 592253454.48 61922725952.55
2.本期增加金额 126071059.14 453734260.48 21191380.99 33274440.31 634271140.92
（1）购置 2571942.27 128534219.89 17049329.79 14040006.53 162195498.48
（2）在建工程转入 123499116.87 325200040.59 4142051.20 19234433.78 472075642.44
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 3430407.38 67192724.01 105645130.95 11641270.42 187909532.76
（1）处置或报废 3430407.38 67192724.01 100389202.18 11641270.42 182653603.99
（2）转出 5255928.77 5255928.77
4.期末余额 26669083744.27 34068547450.00 1017569742.07 613886624.37 62369087560.71
二、累计折旧
1.期初余额 9444794000.23 19561538238.86 768534483.92 422724100.53 30197590823.54
2.本期增加金额 473724613.69 897824313.52 34437425.72 20728544.50 1426714897.43
（1）计提 473724613.69 897824313.52 34437425.72 20728544.50 1426714897.43
3.本期减少金额 1128823.86 58588003.75 96057030.42 10804414.86 166578272.89
（1）处置或报废 1128823.86 58588003.75 91063898.04 10804414.86 161585140.51
（2）转出 4993132.38 4993132.38
4.期末余额 9917389790.06 20400774548.63 706914879.22 432648230.17 31457727448.08
三、减值准备
1.期初余额 198443789.61 185764931.75 2995134.59 945282.84 388149138.79
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额 4231869.40 2206953.58 265539.53 700.45 6705062.96
（1）处置或报废 4231869.40 2206953.58 265539.53 700.45 6705062.96
4.期末余额 194211920.21 183557978.17 2729595.06 944582.39 381444075.83
四、账面价值
1.期末账面价值 16557482034.00 13484214923.20 307925267.79 180293811.81 30529916036.80
2.期初账面价值 16903205302.67 13934702742.92 330493873.52 168584071.11 31336985990.22
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目 期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明
（5）固定资产清理
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明
22、在建工程单位：元项目 期末余额 期初余额
在建工程 2531515621.58 1477841000.58
工程物资 40063339.06 41721336.28
合计 2571578960.64 1519562336.86
（1）在建工程情况
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
在建工程 2569370781.08 37855159.50 2531515621.58 1515696160.08 37855159.50 1477841000.58
合计 2569370781.08 37855159.50 2531515621.58 1515696160.08 37855159.50 1477841000.58
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元资
工程累计 其中：本期利 本期利本期转入固定资 本期其他减 利息资本化累 金
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 期末余额 投入占预 工程进度 息资本化金 息资本
产金额 少金额 计金额 来
算比例 额 化率源铜川新建熟其
料水泥生产 1819871800.00 416478020.07 826384467.08 1242862487.15 81.05% 81.05% 39819108.47 23859414.26 4.05%他线项目磐石水泥窑
协同处置固 其
96957500.00 79466002.10 12058701.83 91524703.93 0.00 100.00% 100.00% 1316879.13 267489.78 4.25%
体废弃物技 他改工程项目金隅冀东一
体化管控和 其
108860000.00 56448876.28 17871243.92 66149839.59 8170280.61 68.27% 68.27%
运营信息化 他平台项目冀东水泥铜
川有限公司 其
214286600.00 55631484.46 6081801.04 61713285.50 28.80% 28.80% 1124318.87 974150.78 3.95%
杨泉山矿项 他目凤翔利用水泥窑协调处其
置 100000t/a 79400000.00 53683601.96 9654622.04 60737620.40 2600603.60 100.00% 100.00%他危险废物项目
铜川 600 万 67080000.00 51666109.40 1945854.82 53381875.72 230088.50 0.00 100.00% 100.00% 其
吨骨料机制 他砂项目（二期）沁阳依托
2500t/d 水泥
生产线协同 其
46880000.00 44074268.49 25358.44 44099626.93 94.07% 94.07%
处置 30000 他
吨/年危险废物双良公司水其
泥窑协同处 43796700.00 38588174.70 2103018.79 40691193.49 92.91% 92.91%他置技改项目阳泉利用水
泥窑协同处 其
69382400.00 38333105.74 1562268.47 39895374.21 57.50% 57.50%
置危险废物 他项目邢台金隅冀
东协同处置 其
93830000.00 38230060.44 41564141.17 79794201.61 85.04% 85.04%
综合固废项 他目闻喜水泥窑
协同处置危 其
68200000.00 37495341.73 14029132.38 51524474.11 75.55% 75.55%
险废弃物项 他目大同公司利
用水泥窑协 其
77370000.00 10019063.12 36623503.57 46642566.69 60.29% 60.29%
同处置危险 他废物项目
启新公司生其
态修复工程 49990000.00 36302555.33 4557353.08 40859908.41 81.74% 81.74%他项目唐山分公司
二厂水泥窑 其
54040000.00 21756880.00 18657328.80 40414208.80 74.79% 74.79%
协同处置一 他般固废项目凤翔公司矿其
山二期建设 59760000.00 19045722.55 16365026.90 35410749.45 59.25% 59.25%他项目
合计 2949705000.00 997219266.37 1009483822.33 205644200.05 66379928.09 1734678960.56 -- -- 42260306.47 25101054.82 --
铜川新建熟料水泥生产线项目投资金额除在建工程科目列报金额外，在无形资产、使用权资产科目列报金额约 23216万元。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目 本期计提金额 计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 4619149.33 3940409.10 678740.23 6222020.51 3940409.10 2281611.41
专用设备 68508494.79 29123895.96 39384598.83 68563620.83 29123895.96 39439724.87
合计 73127644.12 33064305.06 40063339.06 74785641.34 33064305.06 41721336.28
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产单位：元项目 土地 房屋建筑物 机器设备 合计
1.期初余额 249240292.35 47135347.18 42197929.06 338573568.59
2.本期增加金额 2295098.77 2295098.77
（1）租入 2295098.77 2295098.77
3.本期减少金额 0.00 0.00
（1）合同终止 0.00 0.00
4.期末余额 249240292.35 49430445.95 42197929.06 340868667.36
1.期初余额 54756667.36 8138411.16 42009429.06 104904507.58
2.本期增加金额 9145469.78 1917779.24 19500.00 11082749.02
（1）计提 9145469.78 1917779.24 19500.00 11082749.02
4.期末余额 63902137.14 10056190.40 42028929.06 115987256.60
1.期末账面价值 185338155.21 39374255.55 169000.00 224881410.76
2.期初账面价值 194483624.99 38996936.02 188500.00 233669061.01
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标使用权 软件使用权 采矿权 用电权 其他项目 合计
一、账面原值
1.期初余额 4759718965.25 11900000.00 189232385.39 2428665481.08 20604900.00 50965887.07 7461087618.79
2.本期增加金额 1881130.75 0.00 0.00 0.00 68398901.83 21412003.77 0.00 0.00 91692036.35
（1）购置 1881130.75 68398901.83 20545800.00 90825832.58
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）矿山恢复费用 866203.77 866203.77
3.本期减少金额 8664708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8664708.00
（1）处置
（2）征地款退回 8664708.00 8664708.00
4.期末余额 4752935388.00 0.00 0.00 11900000.00 257631287.22 2450077484.85 20604900.00 50965887.07 7544114947.14
二、累计摊销
1.期初余额 1072095162.28 4760015.00 135869304.88 680084403.22 9787503.07 44343335.54 1946939723.99
2.本期增加金额 47915686.31 0.00 0.00 0.00 9359611.09 45441574.86 268649.01 2268159.33 105253680.60
（1）计提 47915686.31 9359611.09 45441574.86 268649.01 2268159.33 105253680.60
3.本期减少金额 115054.29 115054.29
（1）处置
（2）征地款退回 115054.29 115054.29
4.期末余额 1119895794.30 0.00 0.00 4760015.00 145228915.97 725525978.08 10056152.08 46611494.87 2052078350.30
三、减值准备
1.期初余额 44739110.95 82739420.74 2310000.00 129788531.69
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 44739110.95 82739420.74 2310000.00 129788531.69
四、账面价值
1.期末账面价值 3588300482.75 0.00 0.00 7139985.00 112402371.25 1641812086.03 8238747.92 4354392.20 5362248065.15
2.期初账面价值 3642884692.02 7139985.00 53363080.51 1665841657.12 8507396.93 6622551.53 5384359363.11
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
涞水金隅冀东环保科技有限公司土地使用权 2115120.34 正在办理
其他说明：
27、开发支出单位：元本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额其他
出 资产 益合计其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 189815999.91 189815999.91
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 26884752.28 26884752.28
灵寿冀东水泥有限责任公司 38745328.51 38745328.51
唐山市鑫研建材有限公司 23673975.39 23673975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司 18886382.46 18886382.46
中国建筑材料北京散装水泥有限公司 15115599.81 15115599.81
辽阳冀东水泥有限公司 14300000.00 14300000.00
承德冀东水泥有限责任公司 3557404.33 3557404.33
天津金隅振兴环保科技有限公司 10931009.96 10931009.96
北京强联水泥有限公司 2742710.29 2742710.29
保定太行和益环保科技有限公司 11428946.82 11428946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司 56276121.38 56276121.38
包钢冀东水泥有限公司 1181333.25 1181333.25
剩余其他公司 4351873.97 4351873.97
合计 417891438.36 417891438.36
（2）商誉减值准备
单位：元本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
唐山市鑫研建材有限公司 23673975.39 23673975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司 18886382.46 18886382.46
天津金隅振兴环保科技有限公司 10931009.96 10931009.96
北京强联水泥有限公司 2742710.29 2742710.29
邯郸涉县金隅水泥有限公司 35521793.75 35521793.75
中国建筑材料北京散装水泥有限公司 15115599.81 15115599.81
合计 106871471.66 106871471.66商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司商誉均为收购上述公司股权时形成，每一公司整体作为一个资产组，这些资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本年通过比较各资产组的可收回金额和账面价值进行减值测试，其中中国建筑材料北京散装水泥有限公司及北京强联水泥有限公司计划进行清算，资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定，剩余其他公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量根据公司历史增长率、同地区企业长期增长率、行业长期增长率等推断得出。现金流折现率根据WACC模型为基础确定。
商誉减值测试的影响
根据减值测试结果，本公司于2021年6月30日商誉未发生减值。
其他说明
29、长期待摊费用单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
土地补偿费 79769182.17 2985000.74 9881200.66 72872982.25
拆迁补偿款 187744298.70 3601674.00 6880797.86 184465174.84
管道改造费 10462143.37 375397.98 10086745.39
道路支出 69830066.66 5504587.14 5946609.87 69388043.93
矿山剥采成本 545411155.86 11257824.59 22323054.60 0.00 534345925.85
电网外网线路 5842880.46 182590.02 5660290.44
绿色矿山支出 91744935.66 41587974.58 8294066.57 125038843.67
其他 211467125.52 40812020.76 25298580.85 226980565.43
合计 1202271788.40 105749081.81 79182298.41 1228838571.80其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额 期初余额项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 87867811.31 18498723.10 76396323.05 15258828.97
内部交易未实现利润 2956566.00 739141.50 57224143.80 12944254.42
可抵扣亏损 1446562603.26 361638536.55 1467114886.28 366778721.58
预期信用损失 618031618.66 145205241.90 622393246.46 146223171.25
存货跌价准备 27134618.12 6783654.53 31840387.25 7928039.97
工程物资减值准备 30702789.21 7675697.31 13576906.57 3394226.65
矿山环境恢复预计负债 47664902.69 11530062.20 49376530.93 11803482.98
辞退福利确认预计负债 1309522.56 327380.64 1581503.74 395375.94
递延收益 32401549.11 6093372.82 39607430.92 7764203.30试生产利润导致的固定
15816454.24 3742141.86 21655342.29 5128453.33资产折旧差异以非货币性资产出资的账面值与公允价值（计 252968941.40 63242235.35 298548947.08 74637236.77税基础）差异
预提费用 141716134.29 22134972.98 130562323.28 20535889.29
其他 160676094.83 40169023.71 154936302.36 38734075.59
合计 2865809605.68 687780184.45 2964814274.01 711525960.04
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额 期初余额项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资 487034117.97 121758529.49 489115048.48 122278762.12
产评估增值试生产亏损导致的固定
23879247.16 5681169.25 26259601.16 6267048.52资产折旧差异非货币性资产对外投资
215805604.58 53951401.15 287740806.08 71935201.52（转让所得）
税前扣除设备款 100470640.72 25117660.18 95246029.13 23811507.29
其他 2372722.90 593180.71 2691343.92 672835.98
合计 829562333.33 207101940.78 901052828.77 224965355.43
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 687780184.45 711525960.04
递延所得税负债 207101940.78 224965355.43
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 460540157.75 466902856.42
可抵扣亏损 533548179.50 571465611.82
合计 994088337.25 1038368468.24
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 444146933.85 450060447.86
2022 年 505913554.06 505609924.56
2023 年 502550881.85 514414616.64
2024 年 380576950.00 390588225.08
2025 年 541321883.79 539009485.87
2026 年 197815421.80
合计 2572325625.35 2399682700.01 --
其他说明：
31、其他非流动资产单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
与长期资产相关的预付款项 248611055.54 248611055.54 158694911.05 158694911.05
合计 248611055.54 248611055.54 158694911.05 158694911.05
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
质押借款 49337595.22 154743596.66
保证借款 100000000.00 350000000.00
信用借款 2378650000.00 1841150000.00
合计 2527987595.22 2345893596.66
短期借款分类的说明：
质押借款为已贴现未到期、有追索权的应付票据；保证借款均为本公司对下属子公司的担保借款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债单位：元项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债单位：元项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据单位：元种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 219196678.88 317427596.69
合计 219196678.88 317427596.69
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
1 年以内 3206050013.40 3326217965.86
1 年以上 738415662.21 648486843.90
合计 3944465675.61 3974704809.76
（2）账龄超过 1年的重要应付账款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1年的重要预收款项
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债单位：元项目 期末余额 期初余额
水泥及熟料等销售合同款 937653271.20 834474731.30
合计 937653271.20 834474731.30报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 144739665.58 1329539356.97 1422725073.27 51553949.28
二、离职后福利-设定提存计划 2188369.66 187564683.77 182506694.62 7246358.81
三、辞退福利 7119192.43 21109622.79 24885391.13 3343424.09
合计 154047227.67 1538213663.53 1630117159.02 62143732.18
（2）短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 111512415.46 969058381.63 1065279483.01 15291314.082、职工福利费 0.00 120646555.39 120646555.39 0.003、社会保险费 4629333.58 89267248.98 84957733.34 8938849.22其中：医疗保险费 3904061.79 76273397.60 71977026.49 8200432.90工伤保险费 488476.21 12350228.95 12338890.72 499814.44
生育保险费 236795.58 643622.43 641816.13 238601.88
4、住房公积金 4229545.81 99143152.53 98956562.35 4416135.995、工会经费和职工教育经费 14603160.10 33388762.02 25329537.84 22662384.286、其他短期薪酬 9765210.63 18035256.42 27555201.34 245265.71合计 144739665.58 1329539356.97 1422725073.27 51553949.28
（3）设定提存计划列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1864798.52 159831472.30 155280872.25 6415398.572、失业保险费 241815.68 20725968.92 20593710.33 374074.273、企业年金缴费 81755.46 7007242.55 6632112.04 456885.97合计 2188369.66 187564683.77 182506694.62 7246358.81
其他说明：
40、应交税费单位：元项目 期末余额 期初余额
增值税 144299001.90 71038935.59
企业所得税 454268000.83 503878533.47
个人所得税 1396903.27 3239598.04
城市维护建设税 6981643.24 4128457.81
房产税 5273660.09 5698336.52
资源税 39897501.25 46553619.27土地增值税
教育费附加 3973770.30 2135398.31
地方教育费附加 2649180.25 1423598.84
土地使用税 5567821.57 7321210.33
环境保护税 15943345.24 18281601.64
水资源税 3570456.62 3062698.43
其他 2025122.44 835005.40
合计 685846407.00 667596993.65
其他说明：
41、其他应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
应付利息 117899996.16 110357378.94
应付股利 176765399.19 5248131.61
其他应付款 2298221835.57 1787989579.93
合计 2592887230.92 1903595090.48
（1）应付利息
单位：元项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 8051489.34 7568352.40
企业债券利息 85491414.01 91986917.07
短期借款应付利息 8098203.92 10802109.47
合计 117899996.16 110357378.94
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元项目 期末余额 期初余额
普通股股利 202873.52 202873.52
划分为权益工具的优先股\永续债股利 105353424.66 3353424.66
其他 71209101.01 1691833.43
合计 176765399.19 5248131.61其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
其他为子公司应支付给其他股东的股利。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额
关联方往来款 1322606086.80 839522187.39
押金、保证金、质保金 344673650.02 393055553.29应付收购股权款 2287270.36 1600000.00
单位及个人往来款 502450945.64 443672078.25
社会保险及住房公积金个人部分 15790294.21 7500894.49
外部单位借款 47761958.77 46113096.69
其他 62651629.77 56525769.82
合计 2298221835.57 1787989579.93
2）账龄超过 1年的重要其他应付款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位-55 227383539.52 未达到付款条件
单位-56 61339063.99 未达到付款条件
合计 288722603.51 --其他说明
42、持有待售负债单位：元项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 626000000.00 446000000.00
一年内到期的长期应付款 938904106.01 1119267319.12
一年内到期的租赁负债 7948504.24 8324631.67
合计 1572852610.25 1573591950.79
其他说明：
44、其他流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 1599273452.96
待转销项税 115104086.41 104351578.90
预提费用 310676572.19 288888355.47
合计 425780658.60 1992513387.33
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计提
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 溢折价摊销 本期偿还 期末余额利息
2020 年第三 2020 年 5 月
800000000.00 270 天 800000000.00 799877830.18 0.00 1752813.83 122169.82 800000000.00 0.00
期超短融 14 日
2020 年第四 2020 年 8 月 5
800000000.00 270 天 800000000.00 799395622.78 0.00 8169201.29 604377.22 800000000.00 0.00
期超短融 日
合计 -- -- -- 1600000000.00 1599273452.96 0.00 9922015.12 726547.04 1600000000.00 0.00
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
保证借款 745000000.00 765000000.00
信用借款 5083000000.00 3624280000.00
合计 5828000000.00 4389280000.00
长期借款分类的说明：
截止2021年6月30日保证借款主要为：（1）本公司为下属子公司提供担保的保证借款余额为4500万元。（2）北京金隅集团股份有限公司对冀东水泥本部提供担保的保证借款余额为70000万。
其他说明，包括利率区间：
本公司长期借款利率区间为3.3%-4.45%。
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目 期末余额 期初余额
2012 年公司债（03） 799187241.57 798869358.09
2019 年公司债（第一期） 1198173501.03 1197821872.95
2019 年公司债（第二期） 1497155540.06 1496724712.34
2020 年可转换公司债 1506192254.93 2343093781.34
2021 年第一期公司债 998557929.89
合计 5999266467.48 5836509724.72
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值计提
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 溢折价摊销 本期偿还 期末余额利息
公司债券 2012 年 10
800000000.00 10 年 800000000.00 798869358.09 24000000.00 317883.48 799187241.57
-12 冀东 03 月 15 日
公司债券 2019 年 3 月
1200000000.00 5 年 1200000000.00 1197821872.95 29820000.00 351628.08 1198173501.03
-19 冀东 01 21 日
公司债券 2019 年 10
1500000000.00 5 年 1500000000.00 1496724712.34 31500000.00 430827.72 1497155540.06
-19 冀东 02 月 29 日
2020 年可转 2020 年 11
2820000000.00 6 年 2820000000.00 2343093781.34 2540016.06 206589673.59 1043491200.00 1506192254.93
换公司债 月 11 日
公司债券 2021 年 6 月
1000000000.00 5 年 1000000000.00 998542452.83 2038888.89 15477.06 998557929.89
-21 冀东 01 11 日
合计 -- -- -- 7320000000.00 5836509724.72 998542452.83 89898904.95 207705489.93 1043491200.00 5999266467.48
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号）核准，本公司于2020年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282000万元，本次发行的可转换公司债券转股期限自2021年5月11日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为15.78元/股，2021年6月公司完成2020年度权益分配方案，转股价格调整为15.28元/股。本期共计10434912张可转换公司债券转股，共计转股66127470.00 股。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债单位：元项目 期末余额 期初余额
租赁负债本金 111399138.99 124886216.57
未确认融资费用 -33848683.54 -40081730.54
一年内到期的租赁负债 -7948504.24 -8324631.67
合计 69601951.21 76479854.36其他说明
48、长期应付款单位：元项目 期末余额 期初余额
长期应付款 1247323664.68 1435079048.01
合计 1247323664.68 1435079048.01
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额
应付售后租回款 1228661443.99 1415916827.32
应付单位借款 10262205.00 10262205.00
应付耕地补偿费 8400015.69 8900015.69
合计 1247323664.68 1435079048.01
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元项目 期末余额 期初余额
二、辞退福利 11500189.71 11714938.31
合计 11500189.71 11714938.31
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 3222983.92 10041731.25
其他 16096900.00 27057067.12 还迁房建设款
矿山环境恢复费用 530396091.39 538639065.34 计提的弃置费用
合计 549715975.31 575737863.71 --其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府奖励、专项资金政府补助 484316534.20 8520000.00 27525035.02 465311499.18等
合计 484316534.20 8520000.00 27525035.02 465311499.18 --
涉及政府补助的项目：
单位：元本期新增补助 本期计入营业 本期计入其他 本期冲减成 其他变 与资产相关/
负债项目 期初余额 期末余额
金额 外收入金额 收益金额 本费用金额 动 与收益相关纯低温余热
发电项目技 948000.01 93000.00 855000.01 与资产相关术改造拨款余热发电项
10652834.97 1441487.75 9211347.22 与资产相关目补贴项目贷款贴
1269778.92 211999.94 1057778.98 与资产相关息环保专项治
269489920.24 2285000.00 15888330.83 255886589.41 与资产相关理资金节能技术改
43908502.62 1105000.00 2952906.84 42060595.78 与资产相关造拨款铁路线路专
26288621.58 697927.98 25590693.60 与资产相关项补贴信息化建设
11529638.89 5130000.00 572208.57 16087430.32 与资产相关资金废弃物处置
36092338.37 2380530.51 33711807.86 与资产相关项目补助工业投产项
27647076.68 827891.92 26819184.76 与资产相关目补助
其他 56489821.92 2458750.68 54031071.24 与资产相关
合计 484316534.20 8520000.00 27525035.02 465311499.18
其他说明：
52、其他非流动负债单位：元项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1347522914.00 66127470.00 66127470.00 1413650384.00
其他说明：
其他增加主要系本期可转换公司债券转股增加股本66127470.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
1）长期限含权中期票据：本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据，实际发行30亿元，期限为: 3+N 年；发行利率:6.8%；发行费用从发行收入中扣减，实际募集资金298200万元。用途为偿还银行贷款，截止目前剩余金额为0元。
2）可转换公司债券：经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2416号）核准，本公司于2020年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282000万元，本次发行的可转换公司债券转股期限自2021年5月11日至可转换公司债券到期日止。截止到2021年6月30日，可转换公司债券共转股10434912张，未转股17765088张。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元期初 本期增加 本期减少 期末发行在外的金融工具
数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
长期限含权中期票据 30000000 2983018867.89 30000000 2983018867.89
可转换公司债 462890797.58 171284565.19 291606232.39
合计 30000000 3445909665.47 171284565.19 30000000 3274625100.28
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
公司本报告期公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币282000万元。依据《企业会计准则第37号——金融工具列
报》第十四条“企业发行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，应于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中 可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具 公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。
其他说明：
报告期内，其他权益工具减少系可转换公司债券转股所致。
55、资本公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3248127299.22 986826938.62 3080891.95 4231873345.89
合计 3248127299.22 986826938.62 3080891.95 4231873345.89其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）报告期内减少3080891.95元，系收购本公司子公司博爱金隅水泥有限公司、四平金隅水泥有限公司之其他股东股权时支付对价与所享有净资产的差额所致。
（2）报告期内增加986826938.62元，系可转换公司债券转股增加资本溢价所致。
56、库存股单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益单位：元本期发生额
减：前期计入减：前期计入其他项目 期初余额 本期所得税前 其他综合收益 减：所得税费 税后归属于母 税后归属于少 期末余额综合收益当期转入
发生额 当期转入留存 用 公司 数股东损益收益
一、不能重分类进损益的其他综合收益 -86132249.59 -26915648.84 428014.37 -6780148.00 -20563515.21 -106695764.80
其他权益工具投资公允价值变动 -86132249.59 -26915648.84 428014.37 -6780148.00 -20563515.21 -106695764.80
二、将重分类进损益的其他综合收益 245242.80 2201624.49 0.00 2201624.49 2446867.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 245242.80 2201624.49 0.00 2201624.49 2446867.29其他综合收益合计 -85887006.79 -24714024.35 428014.37 -6780148.00 -18361890.72 -104248897.51其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 55813843.37 71482105.94 52027144.44 75268804.87
合计 55813843.37 71482105.94 52027144.44 75268804.87其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 974017796.84 974017796.84
任意盈余公积 40621652.92 40621652.92
合计 1014639449.76 1014639449.76
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润单位：元项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 8684888407.20 6712639014.69
调整后期初未分配利润 8684888407.20 6712639014.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1227793593.03 2850010849.51应付普通股股利 706824437.00 673761457.00
减：计提永续债利息 102000000.00 204000000.00期末未分配利润 9103857563.23 8684888407.20
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本单位：元项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 16214379428.49 11405055292.88 14050118061.40 9183696015.44
其他业务 101545933.74 58814019.16 202927894.38 93239320.00
合计 16315925362.23 11463869312.04 14253045955.78 9276935335.44
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 16315925362.23 16315925362.23
其中：
主营业务-水泥 12757045436.37 12757045436.37
主营业务-熟料 1397257749.62 1397257749.62
主营业务-危废固废处
701003792.13 701003792.13置
主营业务-骨料 470836521.43 470836521.43
主营业务-其他 888235928.94 888235928.94
其他业务收入 101545933.74 101545933.74
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
主营业务收入-其他收入主要是矿渣粉、外加剂等销售收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加单位：元项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 36769708.05 37016192.22
教育费附加 34622156.49 34709066.77
资源税 47722483.91 23940969.66
房产税 28316239.94 23014587.03
土地使用税 55760416.55 52205334.64
车船使用税 586640.43 757858.36
印花税 15827548.75 14411180.02
环境保护税 22506268.14 24415071.35
其他 14294283.64 10121568.79
合计 256405745.90 220591828.84
其他说明：
63、销售费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
运输及装卸费 245317476.80 273826628.42
职工薪酬及劳务费 177039240.49 167479277.09
办公费及折旧费 34976796.99 39680137.38
广告宣传费 3636530.53 2805327.32
其他 50477200.15 49167243.18
合计 511447244.96 532958613.39
其他说明：
64、管理费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
修理费 555028091.77 571315968.04
职工薪酬及劳务费 459586862.13 383703932.04日常办公支出 95589136.34 100591038.62
折旧与摊销 107726884.98 110662760.37
租赁费 32902767.74 25841749.83
审计评估咨询费 22026977.91 20188231.00
停工损失 378642539.59 456991905.71
其他 20634380.84 20982953.51
合计 1672137641.30 1690278539.12
其他说明：
65、研发费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 42415339.58 35787178.03
材料费 16870801.19 22417290.00
检测费 1263094.70 1389650.92
折旧费 1658251.03 2843345.39
其他 5290259.00 3624301.97
合计 67497745.50 66061766.31
其他说明：
66、财务费用单位：元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 384582307.16 540575960.77
减：利息收入 48933408.04 48264783.09加：其他 3519485.45 1646974.92合计 339168384.57 493958152.60
其他说明：
67、其他收益单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税返还 267442382.19 194903351.55
余热发电项目补贴 1441487.75 1978220.31
项目贷款贴息 211999.94 319999.95
环保专项治理资金 15888330.83 16610556.72
节能技术改造拨款 2952906.84 5600162.75
铁路线路专项补贴 697927.98 697927.98
其他 33404622.57 32168644.50
合计 322039658.10 252278863.76
68、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 222307287.78 199148829.41
处置长期股权投资产生的投资收益 151561.87 9011388.56其他权益工具投资在持有期间取得的股利
233430.27 21659.51收入
其他 1200207.98
合计 223892487.90 208181877.48
其他说明：
69、净敞口套期收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
71、信用减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -8265048.65 -19075641.22
预付账款坏账损失 51422.85
应收账款坏账损失 10026086.01 -30733655.39
应收票据减值损失 -1522441.08 3692833.95
合计 238596.28 -46065039.81
其他说明：
72、资产减值损失单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 24185.40
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-1718356.72损失
合计 -1694171.32
其他说明：
73、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产利得 6115524.18 620756.34
处置无形资产利得 999208.39
合计 6115524.18 1619964.73
74、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
政府补助 500.00 485406.75 500.00
非流动资产报废利得 2390504.34 914743.91 2390504.34
无法支付的款项 9377909.31 39283914.70 9377909.31
其他 18971107.72 7385106.49 18971107.72
合计 30740021.37 48069171.85 30740021.37
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额额
对外捐赠 100000.00 5272417.01 100000.00
非流动资产报废损失 4687437.68 5423434.73 4687437.68
赔偿金、违约金及罚款支出 3056193.48 498470.10 3056193.48返还政府补助 3423106.29 3423106.29
其他 304576.67 16977732.38 304576.67
合计 11571314.12 28172054.22 11571314.12
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 555358086.08 615327001.78
递延所得税费用 -6505685.91 -36338297.77
合计 548852400.17 578988704.01
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额
利润总额 2575160090.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 643844398.95
子公司适用不同税率的影响 -56577792.53
调整以前期间所得税的影响 -6079151.53
非应税收入的影响 -72720500.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 303473.19使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 4783155.85本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
43492018.60损的影响
冲回前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时差异 -8144003.87
递延所得税负债影响 -17863414.65
本期确认递延所得税资产的可抵扣亏损 17814216.57
所得税费用 548852400.17其他说明
77、其他综合收益详见附注 57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
保证金、押金 264190183.24 169894299.86单位往来款 45839555.98 41536575.84
利息收入 47503432.27 48264783.09
政府补助 25067612.30 38208982.30
处置废旧物资 13242591.86 9238300.25
其他 31741631.92 36084224.43
合计 427585007.57 343227165.77
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
管理费用中付现费用 271898059.65 196066424.16
单位往来款 46551170.27 41957394.91
支付的押金、保证金、定金 256176849.33 170321530.94保险费 2523968.06 2178092.73
其他 85288685.69 76439152.65
合计 662438733.00 486962595.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
左权金隅收退回的采矿权价款 57825446.00
合计 57825446.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
处置子公司现金流出 4517259.36
合计 4517259.36
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁借款本金 400000000.00
短期融资券本金 2400000000.00
票据、保函等保证金等受限资金 297760253.52 261114885.13融资租赁保证金 30000000.00 32000000.00
合计 327760253.52 3093114885.13
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁本金及利息 427272166.66 1046702930.23
票据、保函保证金等受限资金 444116258.21 297512926.95短期融资券本金及利息 1630417534.24 1331883606.56
长期租赁支出 10140584.86 23138827.67
证券承销费、发行费等 116514.30 4912689.90以现金兑付不足转换为一股股票的可转
200000.00换公司债券金额
合计 2512263058.27 2704150981.31
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 2026307690.18 1829185799.86
加：资产减值准备 1455575.04 46065039.81固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1426714897.43 1403757910.44使用权资产折旧 11082749.02 23703641.97
无形资产摊销 105253680.60 106923205.06
长期待摊费用摊销 79182298.41 75328120.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -6115524.18 -1619964.73固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2296933.34 4508690.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 384582307.16 540575960.77
投资损失（收益以“－”号填列） -223892487.90 -208181877.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 30525923.59 -11412499.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -17863414.65 -24925798.41
存货的减少（增加以“－”号填列） -491253660.57 -275735272.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 57267015.63 270823975.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -214718549.33 174551093.21其他
经营活动产生的现金流量净额 3170825433.77 3953548025.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 7065517422.55 5724977105.66
减：现金的期初余额 5598793030.35 5717932733.55加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 1466724392.20 7044372.11
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中： --其中： --其中： --其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 -4517259.36
其中： --唐山市金石联合水泥产业发展有限公司 -4517259.36
其中： --其中： --处置子公司收到的现金净额 -4517259.36
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额
一、现金 7065517422.55 5598793030.35
其中：库存现金 590.00 200.00可随时用于支付的银行存款 7065516832.55 5598792830.35
三、期末现金及现金等价物余额 7065517422.55 5598793030.35
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 444116258.21 质量/履约保证金、承兑汇票保证金、矿山恢复保证金应收票据 57314843.34 未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产 2186317064.91 通过融资租赁租入的固定资产
合计 2687748166.46 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元欧元港币
应收账款 -- --
其中：美元欧元港币
长期借款 -- --
其中：美元欧元港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
增值税返还 267442382.19 其他收益 267442382.19
余热发电项目补贴 1441487.75 其他收益 1441487.75
项目贷款贴息 211999.94 其他收益 211999.94
环保专项治理资金 18173330.83 其他收益 15888330.83
节能技术改造拨款 4057906.84 其他收益 2952906.84
铁路线路专项补贴 697927.98 其他收益 697927.98
其他 38535122.57 其他收益、营业外收入 33405122.57合计 330560158.10 322040158.10
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 原因公司当初在吉林省永吉县投资设立冀东水泥永吉有限责任公司（现更名为吉林金隅冀东环保科技有限公司）时，与永吉县人民政府签署了《关于建设日产 2x4500 吨水泥熟资源综合利用 料生产线项目协议书》，双方约定“若享受增值税资源综合利用退税，公司将县级财政3423106.29增值税返还 实际所得部分返还给永吉县财政局”，2021 年上半年公司控股子公司吉林金隅冀东环保科技有限公司根据公司与永吉县政府签署的协议，将 2019 年度增值税资源综合利用退税额的 18.75%，即 3423106.29 元，返还给了永吉县财政局。
其他说明：
85、其他八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
冀东水泥共有111家子公司，其中49家二级子公司；另有4家合营公司、5家联营公司。与上年相比，本报告期合并范围内公司新增3家、减少1家，详见下表：
序号 公司名称 变化情况
1 唐山市金石联合水泥产业发展有限公司 注销减少
2 金隅智信（河北雄安）供应链有限责任公司 投资设立
3 迁安金隅首钢环保科技有限公司 投资设立
4 金隅红树林生物质能源（泾阳）有限公司 投资设立
6、其他九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
唐山冀东水泥汽 唐山市丰润区 唐山市丰润区 汽车修理；汽车配件批发、零 100.00% 同一控制下企业车运输有限公司 售；普通货运；水泥、熟料装 合并取得卸
唐山冀昌塑料制 河北省唐山市唐 河北省唐山市唐 塑料门窗及其他塑料制品、水 同一控制下企业75.00%
品有限公司 马路 马路 泥编织袋的生产销售 合并取得
冀东水泥铜川有 陕西省铜川市耀 陕西省铜川市耀 同一控制下企业
水泥及水泥制品制造、销售 100.00%限公司 州区 州区 合并取得
经销水泥、矿渣、石粉、石渣、唐山市鑫研建材 河北省唐山市丰 河北省唐山市丰 非同一控制下企钢材、陶瓷、建材（不含木材 100.00%有限公司 南区 南区 业合并取得和石灰）等
吴堡冀东特种水 非同一控制下企
陕西省吴堡县 陕西省吴堡县 水泥制造 100.00%
泥有限公司 业合并取得
易县鑫海矿业有 河北省保定市易 河北省保定市易 石灰岩开采；石子加工、白灰 非同一控制下企100.00%
限公司 县 县 加工；石料、白灰、石渣销售 业合并取得货物专用运输（罐式）；销售矿中国建筑材料北
北京市大兴区黄 北京市大兴区黄 粉、粉煤灰、钢材、木材、水 非同一控制下企京散装水泥有限 100.00%村镇 村镇 泥；仓储服务，租赁机械（不 业合并取得公司含汽车）
冀东水泥吉林有 吉林省吉林市昌 吉林省吉林市昌 通过设立或投资
水泥及水泥制品制造、销售 100.00%限责任公司 邑区 邑区 等方式取得
沈阳冀东水泥有 辽宁省沈阳市苏 辽宁省沈阳市苏 通过设立或投资
水泥及水泥制品制造、销售 100.00%限公司 家屯区 家屯区 等方式取得
内蒙古冀东水泥 内蒙古自治区武 内蒙古自治区武 通过设立或投资
水泥、水泥熟料的生产和销售 100.00%有限责任公司 川县 川县 等方式取得
辽阳冀东水泥有 通过设立或投资
辽宁省辽阳市 辽宁省辽阳市 水泥、熟料的生产和销售 100.00%限公司 等方式取得内蒙古亿利冀东
内蒙古自治区达 内蒙古自治区达 水泥、熟料及相关建材产品的 通过设立或投资水泥有限责任公 59.00%
拉特旗 拉特旗 制造、销售 等方式取得司
软件、总包信息化工程项目、唐山市盾石信息 河北省唐山市丰 河北省唐山市丰 通过设立或投资
管理咨询计算机及相关配件、 100.00%技术有限公司 润区 润区 等方式取得耗材
冀东水泥丰润有 河北省唐山市丰 河北省唐山市丰 水泥、熟料及相关建材产品的 通过设立或投资100.00%
限责任公司 润区 润区 制造、销售 等方式取得冀东水泥璧山有 通过设立或投资
重庆市璧山县 重庆市璧山县 水泥熟料制造、销售 100.00%限责任公司 等方式取得
冀东水泥重庆合 通过设立或投资
重庆市合川区 重庆市合川区 水泥及水泥制品制造、销售 100.00%川有限责任公司 等方式取得
冀东水泥阿巴嘎 内蒙古自治区阿 内蒙古自治区阿 通过设立或投资
水泥及水泥制品制造、销售 100.00%旗有限责任公司 巴嘎旗 巴嘎旗 等方式取得
冀东水泥重庆江 水泥、熟料及相关建材产品的 通过设立或投资重庆市江津区 重庆市江津区 55.00%
津有限责任公司 制造、销售 等方式取得包头冀东水泥有 内蒙古自治区达 内蒙古自治区达 经营水泥、熟料及石灰石的生 通过设立或投资100.00%
限公司 茂旗 茂旗 产制造、销售 等方式取得辽阳冀东恒盾矿 通过设立或投资
辽宁省辽阳市 辽宁省辽阳市 石灰石碎石加工；销售 100.00%
业有限公司 等方式取得
重庆金隅冀东水 普通货运；销售水泥、熟料、重庆市璧山县 重庆市璧山县 100.00% 投资设立
泥贸易有限公司 混凝土、矿产品等内蒙古伊东冀东 乌兰察布市卓资 乌兰察布市卓资 水泥、熟料及相关建材产品的 通过设立或投资59.00%
水泥有限公司 县旗下营 县旗下营 制造、销售 等方式取得资源综合利用相关技术开发、唐山冀东资源综
河北省唐山市曹 河北省唐山市曹 转让、服务；水渣、钢渣、粉 通过设立或投资合利用发展有限 100.00%
妃甸工业区 妃甸工业区 煤灰等的资源开发、生产、销 等方式取得公司售
水泥、水泥熟料及矿粉的生产米脂冀东水泥有 陕西省榆林市米 陕西省榆林市米 通过设立或投资
和销售；设备维修；相关技术 61.00%
限公司 脂县 脂县 等方式取得咨询服务
货物专用运输；销售水泥、水阳泉冀东物流贸 山西省阳泉市郊 山西省阳泉市郊 通过设立或投资
泥熟料、水泥添加剂、水泥制 100.00%易有限公司 区 区 等方式取得
品、铝矾土、石灰石等山东冀东胜潍建 山东省寿光市羊 山东省寿光市羊 通过设立或投资
销售、建材、货物仓储 51.00%材有限公司 口镇 口镇 等方式取得
公路运输、装卸搬运；汽车、陕西冀东物流服 陕西省宝鸡市陈 陕西省宝鸡市陈 工程机械及液化天然气设备维 通过设立或投资
100.00%
务有限公司 仓物流园区 仓物流园区 修；建筑材料、砂石骨料、煤 等方式取得炭、液化天然气设备销售烟台冀东润泰建 烟台市开发区珠 烟台市开发区珠 水泥、超细矿渣粉的研发、矿 同一控制下企业51.00%
材有限公司 江路 江路 粉、水泥熟料的销售 合并取得唐县冀东燃气销 河北省保定市唐 河北省保定市唐 通过设立或投资
天然气销售 100.00%
售有限公司 县白合村 县白合村 等方式取得道路普通货物运输；各种大宗
吉林冀东吉运物 原材料、大型设备装卸、搬运； 通过设立或投资永吉县西阳镇内 永吉县西阳镇内 100.00%
流有限公司 机械设备租赁；汽车配件、钢 等方式取得材、五金、机械等仓储、销售水泥及水泥制品、水泥熟料、金隅冀东水泥吉 吉林省吉林市昌 吉林省吉林市昌 水泥添加剂、混凝土及混凝土 通过设立或投资100.00%
林经贸有限公司 邑区 邑 制品、混凝土添加剂 仓储服 等方式取得务 道路运输
陕西金隅冀东水 西安经济技术开 西安经济技术开 普通货物运输、货物专用运输、 通过设立或投资100.00%
泥经贸有限公司 发区 发区 煤炭、水泥及水泥制品、水泥 等方式取得添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等水泥及水泥制品、矿渣、混凝烟台金隅冀东水
山东省烟台市芝 山东省烟台市芝 土及混凝土制品、建筑材料； 通过设立或投资泥沿海经贸有限 100.00%
罘区 罘区 货物和技术进出口，普通货运、 等方式取得公司仓储服务
水泥及水泥制品、水泥添加剂、辽宁金隅冀东水 辽宁省沈阳市浑 辽宁省沈阳市浑 水泥熟料、混凝土及混凝土制 通过设立或投资100.00%
泥贸易有限公司 南区 南区 品、混凝土外加剂、仓储服务、 等方式取得普通道路运输等
水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制太原金隅冀东水 山西省太原市杏 山西省太原市杏 品、混凝土外加剂、煤炭、建 通过设立或投资100.00%
泥经贸有限公司 花岭区 花岭区 筑材料、机电设备及配件、煤 等方式取得矸石及制品销售；道路普通货
物运输；普通货运代理、仓储普通货运、货物专用运输；煤炭、水泥及水泥制品、水泥添内蒙古金隅冀东
内蒙古自治区呼 内蒙古自治区呼 加剂、水泥熟料、混凝土及混 通过设立或投资水泥经贸有限公 100.00%
和浩特市回民区 和浩特市回民区 凝土制品、混凝土外加剂、建 等方式取得司
筑材料、机电设备及配件等销售；国内货运代理、仓储服务包头金隅冀东水 通过设立或投资
包头市九原区 包头市九原区 水泥及水泥制品等销售 100.00%
泥营销有限公司 等方式取得金隅冀东水泥
硅酸盐、水泥、熟料等制作销 通过设立或投资（唐山）有限责 河北省唐山市 河北省唐山市 52.91%
售 等方式取得任公司广宗县金隅冀东
河北省广宗县 河北省广宗县 水泥、混凝土生产、销售 100.00% 收购股权取得水泥有限公司宁晋县金隅冀东 水泥生产（限水泥熟料粉磨生河北省宁晋县 河北省宁晋县 70.00% 收购股权取得水泥有限公司 产）、水泥销售清河县金隅冀东
河北省清河县 河北省清河县 水泥生产、销售 100.00% 收购股权取得水泥有限公司
收集、贮存、处置有毒有害废弃物；技术开发、技术咨询；
北京金隅红树林 批发润滑油；批发机械设备；
同一控制下企业
环保技术有限责 北京市昌平区 北京市昌平区 环保设施运营技术服务；大罐 100.00%合并取得
任公司 清洗；批发回收萃取的燃料油；
批发化工产品（不含危险化学品）
保定太行和益环 保定市易县 保定市易县 环保技术开发、咨询、推广服 75.00% 同一控制下企业保科技有限公司 务；水泥熟料、水泥及水泥制 合并取得品生产、销售岚县金隅水泥有 石灰岩露天开采、加工、销售； 同一控制下企业山西省岚县 山西省岚县 80.00%
限公司 水泥生产、销售 合并取得沁阳金隅冀东环 沁阳市沁北工业 沁阳市沁北工业 水泥、熟料、脱硫剂、建筑材 同一控制下企业86.60%
保科技有限公司 集聚区 集聚区 料的生产和销售 合并取得
生产、销售：水泥、熟料；建宣化金隅水泥有 河北省张家口市 河北省张家口市 同一控制下企业
筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销 65.00%限公司 桥东区 桥东区 合并取得售；高炉渣粉加工、销售普通货物运输，专用运输；冶包钢冀东水泥有 内蒙古自治区包 内蒙古自治区包 非同一控制下企
金渣微粉生产与销售；水泥生 70.00%
限公司 头市 头市 业合并取得产与销售供应链管理服务。信息技术咨询服务（不含培训）。销售：建金隅智信（河北材、五金产品、家具、电气设 通过设立或投资雄安）供应链有 河北省保定市 河北省保定市 100.00%备、机械设备。货物运输代理 等方式取得限责任公司（危险化学品除外）。道路货物运输（网络货运）。
新材料技术推广服务。环保技术推广服务；矿渣粉、钢渣粉、水泥基回填料、混凝土用复合迁安金隅首钢环 掺合料、脱硫石膏和脱硫剂工 通过设立或投资河北省迁安市 河北省迁安市 40.00%
保科技有限公司 业产品的生产、销售、综合利 等方式取得用；建材、水洗砂岩粉末、铁选矿粉末、金属及金属矿批发、零售；道路货物运输。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元少数股东持 本期归属于少数 本期向少数股东宣告分
子公司名称 期末少数股东权益余额
股比例 股东的损益 派的股利
保定太行和益环保科技有限公司 25.00% 2956311.90 20250000.00 82141873.00
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 47.09% 705800214.40 1365610000.00 11800332165.94
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额 期初余额子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
保定太行和益环保科 258726674 427846008 686572683 340616514 17388676. 358005191 225028756.8 388479054.4 613507811.3 195480791 19830522. 21531131
技有限公司 .69 .35 .04 .16 88 .04 3 9 2 .12 72 3.84
金隅冀东水泥（唐山）902871118 30573922 39602633 92099248 17366951 10946620 1010656222 3074354623 4085010846 89165420 16123345 10528876
有限责任公司 6.63 204.61 391.24 72.64 64.88 037.52 9.13 4.49 3.62 54.63 13.22 567.85
单位：元本期发生额 上期发生额子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量保定太行和益环保
181140842.52 11825247.59 11825247.59 18835939.16 211704554.87 29767016.78 29767016.78 58739280.45科技有限公司金隅冀东水泥（唐12942552424.78 1515410995.00 1515410995.00 2658393893.57 11210950358.66 1526486660.29 1441823245.00 3220308784.19
山）有限责任公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1）本报告期，以80000000.00元取得四平金隅水泥有限公司其他股东所持48%股权。本次交易完成后，公司持有四平金隅水泥有限公司股权比例由52%增加至100%。
2）本报告期，以14504706.00元取得博爱金隅水泥有限公司其他股东所持5%股权。本次交易完成后，公司持有博爱金隅水泥有限公司股权比例由95%增加至100%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元四平金隅水泥有限公司 博爱金隅水泥有限公司
购买成本/处置对价 80000000.00 14504706.00
--现金 80000000.00 14504706.00
购买成本/处置对价合计 80000000.00 14504706.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公70954616.62 18068774.84司净资产份额
差额 -9045383.38 3564068.84
其中：调整资本公积 -4785912.35 1705020.40其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接计处理方法冀东海德堡（泾咸阳市泾阳县王桥 水泥及水泥制品制
阳）水泥有限公 咸阳市泾阳县王桥镇 50.00% 权益法核算
镇 造、销售司冀东海德堡（扶宝鸡市扶风县天度 水泥及熟料的生产与
风）水泥有限公 宝鸡市扶风县天度镇 48.11% 权益法核算
镇 销售、相关产业投资司
预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输；厂
房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股金隅冀东（唐山）
河北省唐山市丰润 的资本运营方式对预
混凝土环保科技 河北省唐山市丰润区 30.00% 权益法核算
区 拌砂浆混凝土构件及集团有限公司
制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非经融性投资
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
冀东海德堡（泾 冀东海德堡（扶风） 冀东海德堡（泾阳） 冀东海德堡（扶风）水
阳）水泥有限公司 水泥有限公司 水泥有限公司 泥有限公司
流动资产 396878449.25 288955487.73 429864308.73 402901798.24
其中：现金和现金等价物 77808897.50 95407380.74 175487808.00 204500846.79非流动资产 710974787.73 647135579.40 726635967.24 652081674.87
资产合计 1107853236.98 936091067.13 1156500275.97 1054983473.11
流动负债 406590940.79 213913593.30 241004867.40 182267886.85
非流动负债 19472200.00 11198496.73 19472200.00 11428829.53
负债合计 426063140.79 225112090.03 260477067.40 193696716.38
少数股东权益 5858579.11 6449489.17
归属于母公司股东权益 681790096.19 705120397.99 896023208.57 854837267.56
按持股比例计算的净资产份额 340895048.10 339233423.47 448011604.29 411262209.42
对合营企业权益投资的账面价值 340895048.10 339233423.47 448011604.29 411262209.42
营业收入 636361962.32 604719812.01 543377712.75 498700262.51
财务费用 4119726.94 -461485.54 1621417.81 -7918.66
所得税费用 37255486.98 35776191.22 36111997.12 30021783.44
净利润 214675915.79 202619999.69 203256683.91 171231418.28
其他综合收益 1190971.81 3379422.03 370165.08 -182374.65
综合收益总额 215866887.60 205999421.72 203626848.99 171049043.63
本年度收到的来自合营企业的股利 215000000.00 170790500.00 225000000.00 168385000.00其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团 金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团
有限公司 有限公司
流动资产 6253249764.69 5787766908.93
非流动资产 1656749572.67 1836951089.41
资产合计 7909999337.36 7624717998.34
流动负债 6065370020.19 5783644569.89
非流动负债 271275174.61 302858067.21
负债合计 6336645194.80 6086502637.10
少数股东权益 75860337.97 61993886.95
归属于母公司股东权益 1497493804.59 1476221474.29
按持股比例计算的净资产份额 449248141.38 442866442.29
对联营企业权益投资的账面价值 449248141.38 442866442.29
营业收入 2660510095.84 2261769889.73
净利润 21938781.32 31987628.22
综合收益总额 21938781.32 31987628.22其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --投资账面价值合计 330161690.81 352202274.28
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 7959416.53 3795933.78
--综合收益总额 7959416.53 3795933.78
联营企业： -- --投资账面价值合计 127603088.85 125154190.64
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 3542340.16 2375546.68
--其他综合收益 -19701.36 352.86
--综合收益总额 3522638.80 2375899.54其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失享的净利润）其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他权益工具投资等。基于上述金融工具，本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是识别和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线进行风险管理，并及时可靠对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围之内。与这些金融工具相关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
1.利率风险
国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时，固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债，市场利率上升，将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险；市场利率下降，将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务资金部作为集团融资的统一管理部门，将随时对市场利率走势进行专业判断，并持续监控全公司利率水平及调整方式，根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例，最大程度规避利率风险。
截止2021年06月30日，本公司带息敞口负债总额为1433245.88万元，其中固定利率工具657845.88万元，利率区间为3.67%-5.31%；国有资本经营预算资金拨款37865万元，利率区间为1.2%-4.35%；浮动利率工具为775400万元，利率区间为3.30%-4.29%。
2.信用风险
于2021年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于应收款项。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口，尽可能规避信用风险。
对于应收款项，为降低信用风险，本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批，并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的预期信用损失。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。
3.流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是，实时掌握全公司债务结构及履约情况，优化企业债务结构，合理配置债务到期日，避免债务集中兑付压力；
同时，本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产，并在各金融机构获得充足的可使用授信，以满足本公司短期及长期的资金需求，确保严格履行债务合同，维护企业信誉，规避流动性风险。
截至2021年6月30日，本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限如下 :单位：元项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
金融资产 —— —— —— —— ——
应收票据 230389976.65 230389976.65
应收款项融资 2376280412.41 2376280412.41
应收账款 2243302498.19 13542624.41 9831754.49 115232197.37 2381909074.46
应收利息 1429975.77 1429975.77
其他应收款 830306817.98 55447273.64 114713447.22 89690843.53 1090158382.37
其他权益工具投资 313240292.80 313240292.80
金融负债 —— —— —— —— ——
短期借款 2527987595.22 2527987595.22
应付票据 219196678.88 219196678.88
应付账款 3865283921.94 79181753.67 3944465675.61
其他应付款 1557605672.24 282318559.96 325008031.90 133289571.47 2298221835.57
应付股利 176765399.19 176765399.19
应付利息 117899996.16 117899996.16
长期借款 - 2843000000.00 2985000000.00 - 5828000000.00
长期应付职工薪酬 11500189.71 11500189.71
一年内到期的非流动负债 1572852610.25 1572852610.25
应付债券 - 799134260.99 3693739834.08 1506392372.41 5999266467.48
长期应付款 - 671931482.15 575392182.53 1247323664.68
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计合计
量 计量 量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（三）其他权益工具投资 309174748.80 4065544.00 313240292.80
应收款项融资 2376280412.41 2376280412.41
持续以公允价值计量的资产总额 309174748.80 2380345956.41 2689520705.21
二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值是按资产负债表日市场报价确定的。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础，同时参考其他可能给公司带来公允值变化的其他情况。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本公司金融工具的第一层次与第三层次之间没有发生重大转换。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司 河北省唐山市 投资 2479504080 元 32.39% 32.39%本企业的母公司情况的说明
本公司之控股股东为冀东发展集团，金隅集团为冀东发展集团之控股股东，本公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、3“在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京市高强混凝土有限责任公司 母公司之联营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 合营及联营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司 合营及联营企业
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 合营及联营企业
冀东海德堡（陕西）物流有限公司 合营及联营企业
鞍山冀东水泥有限责任公司 合营及联营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 合营及联营企业其他说明
4、其他关联方情况其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司 母公司之控股股东
北京建筑材料科学研究总院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京哲君科技开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅物业管理有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯诚信达物业管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京钰珵置业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天坛玛金莎座椅有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅科技学校 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅住宅产业化（唐山）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石干粉建材有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建机资产经营有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄金隅混凝土有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅兴发科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅通达耐火技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅前景环保科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅水泥环保工程技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京燕水资产管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大厂金隅涂料有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市建筑材料集团（控股）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅窦店科技企业管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山高压电瓷有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅新型建材产业化集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅矿业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
1)购买商品
合营联营企业 11353957.24 0.00 5527858.06
鞍山冀东水泥有限责 采购设备备件
8653440.12 0.00
任公司 及材料
冀东海德堡（扶风）水 采购设备备件
1261282.75 19272.18
泥有限公司及子公司 及材料
冀东海德堡（泾阳）水 采购设备备件
1439234.37 1362387.81
泥有限公司及子公司 及材料
唐山曹妃甸盾石新型 采购设备备件
4146198.07
建材有限公司 及材料受同一控股股东及最
终控制方控制的其他 663674627.07 1448910000.00 619063060.65企业
北京金隅通达耐火技 采购设备备件
149064995.94 217042500.00 否 133772011.16
术有限公司 及材料
唐山冀东机电设备有 采购设备备件
453272565.23 861660006.19 否 373188723.19
限公司 及材料
唐山冀东装备工程股 采购设备备件
4874336.27 152650000.00 否 39194429.39
份有限公司 及材料北京金隅集团股份有采购设备备件
限公司及其下属公司 56462729.63 217557493.81 否 72907896.91及材料（不含上述列示公司）
合计 675028584.31 1448910000.00 624590918.71
2）接受劳务
合营联营企业 2147410.41 0.00 1824896.68
冀东海德堡（扶风）水
接受劳务 1245129.60 610809.11泥有限公司及子公司
冀东海德堡（泾阳）水
接受劳务 902280.81 1214087.57泥有限公司及子公司
受同一控股股东及最 349000692.09 1268720000.00 395946255.22
终控制方控制的其他企业北京建都设计研究院
接受劳务 19575254.35 136310000.00 否 36124328.47有限责任公司河北省建筑材料工业
接受劳务 9884723.90 83880000.00 否 5898848.55设计研究院唐山盾石建筑工程有
接受劳务 159363543.06 268650000.00 否 179787785.47限责任公司冀东发展集团河北矿
接受劳务 101234578.50 440700000.00 否 94685355.02山工程有限公司唐山冀东发展燕东建
接受劳务 17376147.52 84000000.00 否 369318.51设有限公司唐山冀东机电设备有
接受劳务 20015637.98 78100000.00 否 24457474.95限公司北京金隅集团股份有
限公司及其下属公司 接受劳务 21550806.78 177080000.00 否 54623144.25（不含上述列示公司）
合计 351148102.50 1268720000.00 397771151.90
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
1）销售商品
合营联营企业关联方 284102049.99 168030945.12
鞍山冀东水泥有限责任公司 销售产品及材料 42761304.57 25544676.69
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司 销售产品及材料 121488194.73 64434106.88
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司 销售产品及材料 119154161.32 78052161.55
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 销售产品及材料 698389.37
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 679274238.00 571725743.20
北京金隅混凝土有限公司 销售产品及材料 104959084.69 64109723.07
天津金隅混凝土有限公司 销售产品及材料 69289194.88 82577573.95
石家庄金隅混凝土有限公司 销售产品及材料 63332232.30 55682230.23
北京冀东海强混凝土有限公司 销售产品及材料 43284013.03 29039504.14
天津市天材伟业建筑材料有限公司 销售产品及材料 18950318.99 16828383.08北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含销售产品及材料 379459394.11 323488328.73上述列示公司）
母公司合营联营企业 2092754.00 0.00
北京市高强混凝土有限责任公司 销售产品及材料 2092754.00
合计 965469041.99 739756688.32
2）提供劳务
合营联营企业 1488290.97 1360184.04
鞍山冀东水泥有限责任公司 提供劳务 0.00
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司 提供劳务 745665.13 1360184.04
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司 提供劳务 742625.84 0.00
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 提供劳务 0.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 31845720.33 14310131.04
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 提供劳务 31845720.33 14310131.04
合计 33334011.30 15670315.08
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
冀东水泥重庆混凝土有限公司 土地 345642.18 345642.18
唐山冀东物业服务有限公司 设备 72300.88
冀东发展集团河北矿山工程有限公司 设备 695575.23
天津金隅混凝土有限公司 土地 400000.02 400000.00
唐山盾石干粉建材有限责任公司 土地 393750.00 289714.28
北京金隅凤山温泉度假村有限公司 土地 679400.00
合计 2586668.31 1035356.46
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
北京金隅集团股份有限公司 房屋 5454757.23 4112289.91
冀东发展集团有限责任公司 土地 739908.26
冀东发展物流有限责任公司 设备 881730.80
石家庄金隅混凝土有限公司 房屋 105565.22 53333.26
唐山启新水泥工业博物馆 房屋 1062705.06 779760.40
北京建机资产经营有限公司 房屋 496807.98 570139.00
北京金隅窦店科技企业管理有限公司 房屋 39600.00 33000.00
北京金隅集团股份有限公司 土地 1324408.00 1324409.70
北京市龙顺成中式家具有限公司 房屋 1427974.66 1772441.34
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 设备 324990.30 329938.64
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 土地 57878.46 57878.47
冀东海德堡（陕西）物流有限公司 设备 15044.26 19115.04
冀东水泥扶风运输有限责任公司 设备 15929.24 37168.12
合计 11065568.67 9971204.68关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司 20000000.00 2020 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 25 日 否
鞍山冀东水泥有限责任公司 32000000.00 2020 年 12 月 31 日 2021 年 07 月 30 日 否
合计 52000000.00本公司作为被担保方
单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
北京金隅集团股份有限公司 800000000.00 2019 年 03 月 23 日 2023 年 12 月 19 日 否
北京金隅集团股份有限公司 3000000000.00 2018 年 12 月 26 日 2021 年 12 月 24 日 否
北京金隅集团股份有限公司 1200000000.00 2019 年 03 月 20 日 2024 年 03 月 19 日 否
北京金隅集团股份有限公司 1500000000.00 2019 年 10 月 29 日 2024 年 10 月 28 日 否
冀东发展集团有限责任公司 800000000.00 2012 年 12 月 10 日 2022 年 10 月 15 日 否
合计 73000000000.00
关联担保情况说明
唐山冀东水泥股份有限公司作为担保人，按照持股比例向鞍山冀东水泥有限责任公司借款提供担保52000000.00元；
北京金隅集团股份有限公司对唐山冀东水泥股份有限公司的担保总额为6500000000.00元中，其中800000000.00元为借款担保，5700000000.00元为债券担保。
冀东发展集团有限责任公司为唐山冀东水泥股份有限公司提供800000000.00元债券担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入
北京金隅财务有限公司 50000000.00 2021 年 05 月 24 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 50000000.00 2021 年 05 月 31 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 182000000.00 2021 年 02 月 01 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 100000000.00 2021 年 05 月 06 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 30000000.00 2021 年 05 月 25 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 17500000.00 2021 年 04 月 27 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 26000000.00 2021 年 02 月 28 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅财务有限公司 300000000.00 2021 年 01 月 29 日 2023 年 03 月 10 日
北京金隅财务有限公司 100000000.00 2021 年 05 月 06 日 2021 年 06 月 15 日
北京金隅集团股份有限公司 300000000.00 2021 年 02 月 24 日 2022 年 02 月 24 日
北京金隅集团股份有限公司 200000000.00 2021 年 03 月 11 日 2022 年 03 月 11 日
北京金隅集团股份有限公司 210000000.00 2021 年 03 月 31 日 2022 年 03 月 30 日
北京金隅集团股份有限公司 28000000.00 2021 年 01 月 05 日 2022 年 01 月 04 日
北京金隅集团股份有限公司 300000000.00 2021 年 03 月 31 日 2022 年 03 月 30 日
北京金隅集团股份有限公司 30000000.00 2021 年 05 月 27 日 2022 年 05 月 26 日
北京金隅集团股份有限公司 350000000.00 2021 年 03 月 31 日 2022 年 03 月 30 日拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
合营联营企业 0.00 12145.13
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 处置资产 12145.13
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 220362.13 0.00
冀东发展集团国际贸易有限公司 处置资产 220362.13
合计 220362.13 12145.13
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 9288710.85 9409672.50
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1）关联方应收账款受同一控股股东及
最终控制方控制的 620225582.31 896012972.17其他企业北京建筑材料科学
18900.00 7500.00研究总院有限公司北京金隅砂浆有限
53341.25公司北京哲君科技开发
27500.00有限公司
金隅冀东（唐山）混
凝土环保科技集团 613280715.81 890410569.55有限公司唐山盾石建筑工程
530000.00有限责任公司唐山冀东发展集成
330090.62 519617.99房屋有限公司天津金隅宝辉砂浆
2870019.13 3006244.63有限公司唐山冀东机电设备
48000.00 96000.00有限公司
北京金隅物业管理 9240.00
有限责任公司北京凯诚信达物业
4011.20管理有限公司北京钰珵置业有限
5060.00公司北京天坛玛金莎座
23500.00椅有限公司河北省建筑材料工
1800000.00业设计研究院冀东发展物流有限
112800.00 112800.00责任公司金隅住宅产业化（唐172197.00
山）有限公司唐山盾石干粉建材
456250.00有限责任公司天津市天材伟业建
2344197.30筑材料有限公司
合营及联营企业 6996511.09 1221798.99鞍山冀东水泥有限
2823195.54 178752.96责任公司
冀东海德堡（扶风）
782782.30 718537.49水泥有限公司
冀东海德堡（泾阳）
2798869.85 190386.50水泥有限公司冀东水泥扶风运输
39447.40 46552.04有限责任公司唐山曹妃甸盾石新
552216.00 87570.00型建材有限公司
2）关联预付账款冀东集团之控股股
1477403.22东北京金隅集团股份
1477403.22有限公司受同一控股股东及
最终控制方控制的 80633110.89 479752282.99其他企业北京建都设计研究
540000.00 14258996.99院有限责任公司
北京建机资产经营
20443869.64 100000.00有限公司北京建筑材料检验
8100.00 22000.00研究院有限公司北京建筑材料科学研究总院有限公司北京金隅天坛家具
22344.00股份有限公司北京金隅涂料有限
1016215.86责任公司石家庄金隅混凝土
65995.67有限公司北京金隅兴发科技
227780.00有限公司河北省建筑材料工
14669808.55 3413947.25业设计研究院冀东发展物流有限
814760.92 6980538.96责任公司唐山曹妃甸冀东装
备机械热加工有限 150075.00公司唐山盾石电气有限
722581.50 177237.00责任公司唐山盾石机械制造
122759.20 128960.80有限责任公司唐山盾石建筑工程
14938401.57 945674.35有限责任公司唐山冀东发展机械
66600.00 154300.00设备制造有限公司唐山冀东机电设备
4798337.34 17263147.63有限公司唐山冀东装备工程
7362900.00 333111700.00股份有限公司唐山冀东发展燕东
880200.00建设有限公司唐山启新记忆物业
54144.40 65880.63服务有限公司北京金隅通达耐火
11071489.54 99380813.08技术有限公司
北京金隅前景环保
176000.00科技有限公司北京市建筑装饰设
2571949.30计工程有限公司北京通达耐火工程
2829166.70 823718.00技术有限公司唐山盾石干粉建材
5000.00有限责任公司
合营及联营企业 3542176.69 1550211.41鞍山冀东水泥有限
3029155.97责任公司
冀东海德堡（扶风）
146596.50 106871.50水泥有限公司
冀东海德堡（泾阳）
308756.26 66859.14水泥有限公司唐山曹妃甸盾石新
57667.96 1376480.77型建材有限公司
3）关联其他应收款受同一控股股东及
最终控制方控制的 46370051.89 70111030.00其他企业北京金隅前景环保
61406.23科技有限公司
金隅冀东（唐山）混
凝土环保科技集团 90911.83 10000.00有限公司北京金隅财务有限
401.83公司金隅融资租赁有限
40100000.00 70100000.00公司北京金隅砂浆有限
2649214.58公司北京金隅凤山温泉
3468117.42 1030.00度假村有限公司
合营及联营企业 432570.73 200000.00
冀东海德堡（扶风）
332570.73 200000.00水泥有限公司
冀东海德堡（泾阳） 100000.00
水泥有限公司
4）关联方应收票据/应收款项融资受同一控股股东及
最终控制方控制的 100591522.53 137825529.20其他企业
金隅冀东（唐山）混
凝土环保科技集团 72280362.55 124553599.91有限公司唐山冀东装备工程
600000.00股份有限公司北京金隅加气混凝
2996698.66 3047071.00土有限责任公司北京金隅砂浆有限
2750000.00公司天津金隅宝辉砂浆
4570000.00 7395362.79有限公司天津市天材伟业建
17894461.32 1269495.50筑材料有限公司唐山冀东机电设备
100000.00有限公司唐山曹妃甸冀东装
备机械热加工有限 60000.00公司唐山盾石干粉建材
100000.00有限责任公司北京金隅通达耐火
800000.00技术有限公司
合营及联营企业 4800000.00 5608428.30鞍山冀东水泥有限
650000.00 400000.00责任公司
冀东海德堡（扶风）
170000.00 1865254.30水泥有限公司
冀东海德堡（泾阳）
3100000.00 2973174.00水泥有限公司冀东水泥扶风运输
500000.00 350000.00有限责任公司
冀东海德堡（陕西）
180000.00 20000.00物流有限公司
唐山曹妃甸盾石新
200000.00型建材有限公司受同一控股股东及
5）关联方应收利息 最终控制方控制的 1429975.77其他企业北京金隅财务有限
1429975.77公司
合计 866498905.12 1592282253.06
（2）应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
1）关联方应付账款
母公司 33779378.51 33779378.51
冀东发展集团有限责任公司 33779378.51 33779378.51受同一控股股东及最终控制
618684411.91 312383047.40方控制的其他企业北京建都设计研究院有限责
22157465.73 17446876.22任公司北京建筑材料检验研究院有
490026.00 3292.00限公司北京建筑材料科学研究总院
140000.00 180000.00有限公司北京建总建筑安装工程有限
1559055.50 1486005.70公司北京金隅水泥环保工程技术
1640000.00有限公司
北京金隅砂浆有限公司 10377.60 10377.60北京金隅商贸有限公司北京金隅天坛家具股份有限
1127520.00 345856.00公司
北京金隅涂料有限责任公司 922218.77 1418045.93北京市建筑装饰设计工程有
3345781.08 1074768.46限公司北京金隅兴发科技有限公司北京燕水资产管理有限公司
金隅科实（曹妃甸）精密制造 547988.86
有限公司
大厂金隅涂料有限责任公司 923539.17 542724.29河北省建筑材料工业设计研
6702375.95 2380229.30究院
华海风能发展有限公司 250000.00 250000.00冀东发展集团河北矿山工程
52553241.65 28437129.23有限公司
冀东发展物流有限责任公司 17430590.06 27965280.12冀东日彰节能风机制造有限
4456634.00 248634.00公司冀东砂石骨料有限公司
金隅冀东（唐山）混凝土环保
546192.00 154140.00科技集团有限公司金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司唐山曹妃甸冀东装备机械热
518064.94 173074.60加工有限公司
唐山盾石电气有限责任公司 10788531.89 3739267.79唐山盾石机械制造有限责任
105551.38 301943.48公司唐山盾石建筑工程有限责任
135201121.41 80230062.16公司唐山冀东发展机械设备制造
267564.63 604493.06有限公司唐山冀东发展燕东建设有限
17428099.83 19580650.53公司
唐山冀东机电设备有限公司 200756415.05 70494626.23唐山冀东装备工程股份有限
113422984.10 37099624.94公司唐山启新记忆物业服务有限公司北京金隅通达耐火技术有限
9292008.59 3512484.59公司北京通达耐火工程技术有限
3164129.37 1416382.30公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐2207024.89 2658534.95
山）有限公司
天津市建筑材料集团（控股） 9956046.90 9956046.90
有限公司北京金隅窦店科技企业管理
438625.34 424759.80有限公司
北京金隅平谷水泥有限公司 180000.00 130000.00
北京金隅节能保温科技(大厂)
42737.22 42737.22有限公司
唐山冀东物业服务有限公司 112500.00 75000.00
合营及联营企业 502546.03 293726.83冀东水泥扶风运输有限责任
257365.66 201872.61公司
冀东海德堡(陕西)物流有限公
245180.37 91854.22司
2）关联方合同负债受同一控股股东及最终控制
65804224.58 53536154.94方控制的其他企业北京金隅加气混凝土有限责
1070514.58 196715.19任公司唐山金隅加气混凝土有限责
93089.74 124457.97任公司
北京金隅砂浆有限公司 659209.90 1161057.13
大厂金隅涂料有限责任公司 45996.46 3778.85冀东发展集团国际贸易有限
138485.95 396527.13公司
金隅冀东（唐山）混凝土环保
62473925.22 51241158.41科技集团有限公司唐山冀东发展燕东建设有限
86940.44 93595.52公司天津市天材伟业建筑材料有
72974.49限公司唐山盾石建筑工程有限责任
81946.90 4004.43公司唐山冀东装备工程股份有限公司
金隅住宅产业化（唐山）有限
521728.32 42428.10公司唐山盾石干粉建材有限责任
586043.24 154544.48公司唐山高压电瓷有限公司
吉林市冀东伟达混凝土有限
3345.81公司北京金隅新型建材产业化集
10842.43团有限公司
天津天盈新型建材有限公司 42998.02 34070.81
合营及联营企业 13203157.53 2329396.17
鞍山冀东水泥有限责任公司 6301255.75 638951.44
冀东海德堡（扶风）水泥有限
6780053.11公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有限
121848.67 1690444.73公司
吉林水泥（集团）有限公司冀东发展集团之合营联营企
101008.85 2193762.85业北京市高强混凝土有限责任
101008.85 2193762.85公司
3）关联方其他应付款
母公司 1613000.00 806500.00
冀东发展集团有限责任公司 1613000.00 806500.00
冀东集团之控股股东 1303529430.22 814764278.02
北京金隅集团股份有限公司 1303529430.22 814764278.02受同一控股股东及最终控制
13494814.11 23810889.81方控制的其他企业北京建都设计研究院有限责
1689000.00 2891000.00任公司
金隅科实（曹妃甸）精密制造
117000.00有限公司
天津金隅宝辉砂浆有限公司 50000.00
北京金隅涂料有限责任公司 70044.77 48044.77北京市建筑装饰设计工程有
110000.00 111000.00限公司河北省建筑材料工业设计研
663577.50 273177.50究院冀东发展集团河北矿山工程
2802400.16 1999769.16有限公司
冀东发展物流有限责任公司 2000.00 2000.00
冀东日彰节能风机制造有限 27000.00 142000.00
公司
冀东砂石骨料有限公司 60859.49 245699.55
金隅冀东（唐山）混凝土环保
64237.75 8311616.00科技集团有限公司
唐山盾石电气有限责任公司 197950.00 341960.00唐山盾石建筑工程有限责任
2457591.95 4029325.05公司唐山冀东发展燕东建设有限
500101.80 1400101.80公司
唐山冀东机电设备有限公司 1593401.44 267546.73唐山冀东装备工程股份有限
611618.00 1311618.00公司北京金隅通达耐火技术有限
2800.00 2800.00公司北京通达耐火工程技术有限
105000.00 100000.00公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐108150.00 79150.00
山）有限公司北京建总建筑安装工程有限
2000.00公司
唐山冀东物业服务有限公司 8000.00 28000.00
天津天盈新型建材有限公司 10000.00 10000.00冀东发展集团有限责任公司
2214081.25 2214081.25玉田新型建材分公司唐山盾石干粉建材有限责任
30000.00公司
合营及联营企业 3968842.47 140519.56
冀东海德堡（扶风）水泥有限
3500000.00 93788.58公司冀东水泥扶风运输有限责任
50000.00公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有限
368842.47 46730.98公司
冀东海德堡（陕西）物流有限
50000.00公司
4）关联方应付股利
冀东集团之控股股东 0.00 1108122.12
北京金隅集团股份有限公司 0.00 1108122.12
5）关联方应付利息
冀东集团之控股股东 1628310.97 1913829.33
北京金隅集团股份有限公司 1628310.97 1913829.33受同一控股股东及最终控制
200000.00 507290.98方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司 200000.00 507290.98
6）短期借款受同一控股股东及最终控制
841150000.00方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司 841150000.00
7）长期应付款受同一控股股东及最终控制
1225647959.31 1415916827.33方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司 1225647959.31 1415916827.33
8）长期借款受同一控股股东及最终控制
199500000.00 38280000.00方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司 199500000.00 38280000.00
合计 3481657084.49 3542913723.85
7、关联方承诺8、其他1.关联方存款
单位：元金融机构名称 2021年6月30日余额 2020年6月30日余额 2021年1-6月利息收入 2020年1-6月利息收入
北京金隅财务有限公司 4520921691.83 4613010421.09 37870813.84 31960966.31
2.关联方金融业务
单位：元关联方名称 项目 本年发生 支付费用
北京金隅财务有限公司 开立票据 10896407.86 0.00
北京金隅财务有限公司 票据贴现 47208813.50 668270.95
金隅融资租赁有限公司 现有融资租赁利息 52648166.66 0.00
十三、股份支付
1、股份支付总体情况□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因响数
2、利润分配情况单位：元3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营单位：元归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营利润其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收
99266131.40 100.00% 27715632.14 27.92% 71550499.26 34067265.51 100.00% 28545864.29 83.79% 5521401.22账款
其中：
1）账龄组合 30257403.80 30.48% 27715632.14 91.60% 2541771.66 32612231.19 95.73% 28545864.29 87.53% 4066366.90
2）关联方组合 69008727.60 69.52% 69008727.60 1455034.32 4.27% 1455034.32
合计 99266131.40 100.00% 27715632.14 27.92% 71550499.26 34067265.51 100.00% 28545864.29 83.79% 5521401.22
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：账龄组合单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
2-3 年 2529644.79 1593676.22 63.00%
3-4 年 5352676.95 3746873.86 70.00%
4 年以上 22375082.06 22375082.06 100.00%
合计 30257403.80 27715632.14 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：关联方组合单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方 69008727.60
合计 69008727.60 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 67699555.43
1 年以内（含 1 年） 67699555.43
1 至 2 年 329415.97
2 至 3 年 3509400.99
3 年以上 27727759.01
3 至 4 年 5352676.95
4 至 5 年 2630300.77
5 年以上 19744781.29
合计 99266131.40
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款坏账准备 28545864.29 -830232.15 27715632.14
合计 28545864.29 -830232.15 27715632.14
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额的比例
单位-57 8668309.18 8.73% 8668309.18
单位-58 3600609.07 3.63% 2776251.25
单位-59 2684717.65 2.70% 2684717.65
单位-60 2579494.32 2.60% 2579494.32
单位-61 2529644.79 2.55% 1593676.22
合计 20062775.01 20.21%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款单位：元项目 期末余额 期初余额
应收利息 919957.58
应收股利 63700000.00
其他应收款 12040522673.07 10996604040.42
合计 12105142630.65 10996604040.42
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额
存款利息 919957.58
合计 919957.58
2）重要逾期利息是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 2950000.00
保定太行和益环保科技有限公司 60750000.00
合计 63700000.00
2）重要的账龄超过 1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额
股权收购定金 164100000.00 164100000.00
押金、保证金、备用金 1215095.30 1561598.15单位往来款 3175612.76 5058514.85
关联方款项 12004928334.68 10953069549.28
代垫款项 48529.53 33562.37
股权款 50000000.00 50000000.00
内部借款 116589327.25 116589327.25
其他 7895454.94 13492352.94
合计 12347952354.46 11303904904.84
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 307300864.42 307300864.42
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——本期
本期计提 128816.97 128816.97
2021 年 6 月 30 日余额 307429681.39 307429681.39损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用按账龄披露
单位：元账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 5622019584.04
1 年以内（含 1 年） 5622019584.04
1 至 2 年 4661160885.09
2 至 3 年 1340136388.47
3 年以上 724635496.86
3 至 4 年 225894624.92
4 至 5 年 68007859.42
5 年以上 430733012.52
合计 12347952354.46
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏账准备 307300864.42 128816.97 307429681.39
合计 307300864.42 128816.97 307429681.39
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末余额 坏账准备期
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比例 末余额
冀东水泥铜川有限公司 内部借款及利息 1569759694.43 1 年以内 12.71%
内蒙古冀东水泥有限责任公司 内部借款及利息 1233202804.65 0-5 年 9.99%
冀东水泥重庆江津有限责任公司 内部借款及利息 1136276875.00 0-2 年 9.20%
包头冀东水泥有限公司 内部借款及利息 1053000000.00 0-2 年 8.53%
宣化金隅水泥有限公司 内部借款及利息 632759562.46 0-2 年 5.12%
合计 -- 5624998936.54 -- 45.55%
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元预计收取的时间、金额单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资单位：元期末余额 期初余额项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投
20924202216.46 57675957.66 20866526258.80 20877098216.46 57675957.66 20819422258.80资
对联营、合营1483922226.53 1483922226.53 1675038335.21 1675038335.21企业投资
合计 22408124442.99 57675957.66 22350448485.33 22552136551.67 57675957.66 22494460594.01
（1）对子公司投资
单位：元本期增减变动 期末余额(账面价
被投资单位 期初余额(账面价值) 减值准备期末余额
追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 值)
冀东水泥丰润有限责任公司 150000000.00 150000000.00
中国建筑材料北京散装水泥有限公司 32884400.19 32884400.19 15115599.81
唐山冀东水泥汽车运输有限公司 94149838.78 94149838.78
唐山冀昌塑料制品有限公司 4444267.72 4444267.72
唐山市盾石信息技术有限公司 5000000.00 5000000.00
烟台冀东润泰建材有限公司 32130000.00 32130000.00
唐山市鑫研建材有限公司 61481385.95 61481385.95 23673975.39
唐山冀东资源综合利用发展有限公司 130000000.00 130000000.00
山东冀东胜潍建材有限公司 12750000.00 12750000.00
易县鑫海矿业有限公司 32300000.00 32300000.00
包钢冀东水泥有限公司 151548381.38 151548381.38
包头冀东水泥有限公司 302000000.00 302000000.00
包头金隅冀东水泥营销有限公司 50000000.00 50000000.00
保定太行和益环保科技有限公司 268279743.72 268279743.72
北京金隅红树林环保技术有限责任公司 3103881567.49 3103881567.49
广宗县金隅冀东水泥有限公司 24982400.00 24982400.00
吉林冀东吉运物流有限公司 16000000.00 16000000.00
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 410056317.50 410056317.50
冀东水泥璧山有限责任公司 368000000.00 368000000.00
冀东水泥吉林有限责任公司 133368474.39 133368474.39
冀东水泥铜川有限公司 1090000000.00 1090000000.00
冀东水泥重庆合川有限责任公司 330000000.00 330000000.00
冀东水泥重庆江津有限责任公司 201300000.00 201300000.00
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 11627720437.34 11627720437.34
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司 7000000.00 7000000.00
岚县金隅水泥有限公司 47830186.51 47830186.51
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司 30000000.00 30000000.00
辽阳冀东恒盾矿业有限公司 270000002.00 270000002.00
辽阳冀东水泥有限公司 221125000.00 221125000.00
米脂冀东水泥有限公司 97600000.00 97600000.00
内蒙古冀东水泥有限责任公司 647879000.00 647879000.00
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司 50000000.00 50000000.00
内蒙古伊东冀东水泥有限公司 70800000.00 70800000.00
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 76700000.00 76700000.00
宁晋县金隅冀东水泥有限公司 16416300.00 16416300.00
沁阳金隅冀东环保科技有限公司 90980822.53 90980822.53
清河县金隅冀东水泥有限公司 52817900.00 52817900.00
陕西冀东物流服务有限公司 70621500.00 70621500.00
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司 8000000.00 8000000.00
沈阳冀东水泥有限公司 82255587.80 82255587.80
太原金隅冀东水泥经贸有限公司 5000000.00 5000000.00
唐山市金石联合水泥产业发展有限公司 4896000.00 4896000.00
唐县冀东燃气销售有限公司 1500000.00 1500000.00
吴堡冀东特种水泥有限公司 205722745.50 205722745.50 18886382.46
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司 50000000.00 50000000.00
阳泉冀东物流贸易有限公司 30000000.00 30000000.00
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司 50000000.00 50000000.00
金隅智信（河北雄安）供应链有限责任公司 50000000.00 50000000.00
迁安金隅首钢环保科技有限公司 2000000.00 2000000.00
合计 20819422258.80 52000000.00 4896000.00 20866526258.80 57675957.66
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动
期末余额(账面 减值准备
投资单位 期初余额(账面价值) 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益变 宣告发放现金股 计提减值
其他 价值) 期末余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 动 利或利润 准备
一、合营企业
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 411262209.42 97135874.11 1625839.94 170790500.00 339233423.47
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 448011604.29 107287957.90 595485.91 215000000.00 340895048.10
鞍山冀东水泥有限责任公司 185211269.51 1060277.16 5000000.00 181271546.67
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 166991004.77 6899139.37 25000000.00 148890144.14
小计 1211476087.99 212383248.54 2221325.85 415790500.00 1010290162.38
二、联营企业
金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集团
442866442.30 6381699.08 449248141.38有限公司
唐山冀东机电设备有限公司 19426825.59 3768170.09 23194995.68
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 1268979.33 -80052.24 1188927.09
小计 463562247.22 10069816.93 473632064.15
合计 1675038335.21 222453065.47 2221325.85 415790500.00 1483922226.53
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额 上期发生额项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3237244663.99 3140997337.48 1893045598.59 1882153509.93
其他业务 1462264.15 94339.62
合计 3238706928.14 3140997337.48 1893139938.21 1882153509.93
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型 3238706928.14
其中：
大宗商品贸易（煤炭） 3237244663.99
其他业务收入 1462264.15
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益单位：元项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2025952626.53 1455078200.00
权益法核算的长期股权投资收益 222453065.47 199536933.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 233430.27
其他 1200207.98
合计 2249839330.25 1654615133.50
6、其他十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明
非流动资产处置损益 3818590.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一54597775.91标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 51515.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21465140.59
减：所得税影响额 17811159.17少数股东权益影响额 16319354.32
合计 45802509.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产 每股收益报告期利润
收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 7.63% 0.8287 0.7476
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.32% 0.7950 0.7177
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他唐山冀东水泥股份有限公司
2021年 8月 17日