南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2021-087南京钢铁股份有限公司
关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）非公开发行446905000股人民币普通股（A股），每股面值1.00元（人民币，下同），发行价为每股4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为1787620000元，扣除发行费用含税28858133.05元，实际募集资金净额为1758761866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1787620000.00
减：发行费用（含税） 28858133.05募集资金净额 1758761866.95
减：以前年度已使用金额 1103731313.32减：本年度使用金额 197434615.69减：手续费支出 5315.03加：利息收入 18306704.06加：理财收益 113874655.63减：现金管理 530000000.00募集资金余额 59771982.60
募集资金专户实际余额 59771982.60
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况1、2017年9月26日，本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行南京分行”）、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建行江北新区支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2017年10月20日，本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司。
3、2018年10月22日，本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。
4、2018年10月26日，本公司与南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。金江炉料系公司子公司。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）上海浦东发展银行股份有限公司
南京钢铁股份有限公司 93070078801400000013 5022837.39南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公司
南京南钢产业发展有限公司 93070078801700000016 32088178.96南京分行大厂支行上海浦东发展银行股份有限公司
南京金江冶金炉料有限公司 93070078801700000075 22660966.25南京分行大厂支行
合计 59771982.60
三、2021年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表根据《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》要求进行编制，该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工程类项目部分资金由施工方先行垫付，公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结算，故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于 2017 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在本次会议审议通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开第七届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 9 日分别召开第七届董事会第三十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日分别召开第八届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金继续进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。
2021 年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示：
报告期内
金额 产品类 预计年化
序号 委托方 受托方 产品名称 起始日 到期日 收益情况（万元） 型 收益率（万元）上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行 多多公司固定持有期 保本浮
1 产业发展 南京分行 JG9014期人民币对 18000 动收益 2020-12-08 2021-03-09 3.05% 137.25有限公司 大厂支行 公结构性存款（90天 型网点专属）上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多多公固定持有期 保本浮
2 冶金炉料 南京分行 JG9014期人民币对 35000 动收益 2020-12-08 2021-03-09 3.05% 266.88有限公司 大厂支行 公结构性存款（90天 型网点专属）上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多多公司稳利固定持 保本浮
3 冶金炉料 南京分行 有期JG9013期人民 5000 动收益 2020-12-22 2021-01-22 3.05% 12.71
有限公司 大厂支行 币对公结构性存款 型
（30天网点专属）上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多多公司稳利固定持 保本浮
4 冶金炉料 南京分行 有期JG9014期人民 5000 动收益 2020-12-22 2021-03-23 3.05% 38.13
有限公司 大厂支行 币对公结构性存款 型
（90天网点专属）
5 南京南钢 浦发银行 上海浦东发展银行利 4000 保本浮 2021-02-25 2021-05-27 3.00% 30.33
产业发展 南京分行 多多公司固定持有期 动收益
有限公司 大厂支行 型
JG9014 人民币对公结构性存款（90 天网点专属）上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多多公司固定持有期 保本浮
6 冶金炉料 南京分行 JG9014人民币对公 2000 动收益 2021-02-25 2021-05-27 3.00% 15.17有限公司 大厂支行 结构性存款（90天网 型点专属）上海浦东发展银行利
南京钢铁 浦发银行 多多公司固定持有期 保本浮
7 股份有限 南京分行 JG9013人民币对公 3000 动收益 2021-02-25 2021-03-28 2.95% 8.11公司 大厂支行 结构性存款（30天网 型点专属）上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行 多多稳利固定持有期 保本浮
8 产业发展 南京分行 JG9013期人民币对 2000 动收益 2021-03-15 2021-04-15 3.35% 5.58有限公司 大厂支行 公结构性存款（30天 型网点专属）上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行 多多稳利固定持有期 保本浮
9 产业发展 南京分行 JG9014期人民币对 14000 动收益 2021-03-15 2021-06-14 3.35% 117.25有限公司 大厂支行 公结构性存款（90天 型网点专属）上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多多稳利固定持有期 保本浮
10 冶金炉料 南京分行 JG9014期人民币对 33000 动收益 2021-03-15 2021-06-14 3.35% 276.38有限公司 大厂支行 公结构性存款（90天 型网点专属）上海浦东发展银行利
南京钢铁 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮11 股份有限 南京分行 21JG7175期（三层 2000 动收益 2021-05-27 2021-07-01 3.20% 注1公司 大厂支行 看涨）人民币对公结 型构性存款上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮12 产业发展 南京分行 21JG7196期（三层 4000 动收益 2021-05-27 2021-08-27 3.30% /有限公司 大厂支行 看涨）人民币对公结 型构性存款上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮13 冶金炉料 南京分行 21JG7196期（三层 2000 动收益 2021-05-27 2021-08-27 3.30% /有限公司 大厂支行 看涨）人民币对公结 型构性存款上海浦东发展银行利
南京钢铁 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮14 股份有限 南京分行 21JG6184期（1个月 2000 动收益 2021-06-23 2021-07-26 3.20% 注2公司 大厂支行 网点专属B款）人民 型币对公结构性存款上海浦东发展银行利
南京南钢 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮15 产业发展 南京分行 21JG6184期（1个月 3000 动收益 2021-06-23 2021-07-26 3.20% 注3有限公司 大厂支行 网点专属B款）人民 型币对公结构性存款
南京南钢 浦发银行 上海浦东发展银行利 保本浮
16 11000 2021-06-23 2021-09-24 3.30% /
产业发展 南京分行 多 多 公 司 稳 利 动收益有限公司 大厂支行 21JG6185期（3个月 型网点专属B款）人民币对公结构性存款上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮17 冶金炉料 南京分行 21JG6184期（1个月 11000 动收益 2021-06-23 2021-07-26 3.20% 注4有限公司 大厂支行 网点专属B款）人民 型币对公结构性存款上海浦东发展银行利
南京金江 浦发银行 多 多 公 司 稳 利 保本浮18 冶金炉料 南京分行 21JG6185期（3个月 18000 动收益 2021-06-23 2021-09-24 3.30% /有限公司 大厂支行 网点专属B款）人民 型币对公结构性存款
注 1：2021 年 7 月 1 日，南钢股份按期赎回该笔现金管理及到期收益 58666.67 元。
注 2：2021 年 7 月 26 日，南钢股份按期赎回该笔现金管理及收到收益 55111.11 元。
注 3：2021 年 7 月 26 日，南钢产业按期赎回该笔现金管理及收到收益 82666.67 元。
注 4：2021 年 7 月 26 日，金江炉料按期赎回该笔现金管理及收到收益 303111.11 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均按期赎回，尚未到期余额为 5.30 亿元。报告期，公司收到现金管理收益合计为9077791.66 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集资金用途进行变更，变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更募集资金投向的金额122745.37万元。
公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为69045.37万元。
2021年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
附件1：募集资金使用情况对照表特此公告南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
附件 1募集资金使用情况对照表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：万元募集资金总额 178762.00 本年度投入募集资金总额 19743.46
变更用途的募集资金总额 122745.34
已累计投入募集资金总额 130116.59
变更用途的募集资金总额比例 68.66%
截至期末投 项目达到 本年 项目可行
已变更项目， 截至期末承 截至期末累计投入金募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 额与承诺投入金额的
诺投资总额 总额 入金额 投入金额（2） （4）＝（2） 用状态日 现的 预计效益 生重大变（如有） （1） 差额（3）＝（2）-（1）
/（1） 期 效益 化高效利用煤气
适用 125162.00 — — — — — — 不适用 — 不适用 是发电项目
偿还银行贷款 适用 53600.00 53130.81 53130.81 — 53130.81 — 100.00% 不适用 — 不适用 否资源综合利用
适用 — 35700.00 35700.00 1957.62 26116.10 -9583.90 73.15% 2020 年 — 不适用 否发电项目原料场环保封
适用 —- 18000.00 18000.00 5015.65 12080.88 -5919.12 67.12% 2020 年 — 不适用 否闭改造项目烧结机烟气脱
不适用 — 16600.00 16600.00 1424.94 8400.68 -8199.32 50.61% 2020 年 — 不适用 否硝脱硫工程球团烟气脱硫
不适用 — 7900.00 7900.00 1454.28 3557.28 -4342.72 45.03% 2020 年 — 不适用 否技术改造项目焦炭库封闭技
不适用 — 21500.00 21500.00 7596.01 9597.23 -11902.77 44.64% 2021 年 — 不适用 否术改造项目工业互联网建
不适用 — 8500.00 8500.00 — 4066.47 -4433.53 47.84% 2021 年 — 不适用 否设项目一体化智慧中
不适用 — 16500.00 16500.00 2294.97 6423.77 -10076.23 38.93% 2021 年 — 不适用 否心建设项目
补充流动资金 不适用 — 6743.62 6743.62 — 6743.38 -0.24 100.00% 不适用 — 不适用 否注
合计 — 178762.00 184574.43 184574.43 19743.46 130116.60 -54457.83 — — — — —
截至本报告出具之日，公司资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目均已完成并投用；工业互联网建设项目处于软件测试阶段，已整体完成未达到计划进度原因（分具体募投项目）
一体化智能管控平台及智能应用软件开发；一体化智慧中心建设项目处于软件测试阶段，已基本完成软件开发、设备采购及现场施工。
公司外部政策环境和内部条件发生变化，“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于 2018 年8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于项目可行性发生重大变化的情况说明变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金用途变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本公告的“三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：调整后投资总额包含募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益，投入总额以最终实际可用金额为准。