国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

国网信息通信股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准，国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股
88048293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为1480972288.26 元，扣除发行费用 37473866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1443498421.84 元。
上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额1443947981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449559.21 元，其中印花税 361510.92 元和登记费 88048.29 元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验 ， 并 出 具 了 《 国 网 信 息 通 信 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》（XYZH/2020BJA171052 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金总额 148097.23 万元。截至 2021 年 6 月 30日，公司累计投入募集资金投资项目 74889.01 万，2021 年度使用闲置募集资金补充流动资金 20000.00 万元（其中已支取 3000.00 万元）。募集资金账户期末余额 72323.49 万元，包含已取得的利息收入 2115.26 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020 年 5 月 15 日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020年 12 月 23 日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 1 月 13 日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元余额
开户单位 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
国网信息通 中国建设银行股份51050179710
信股份有限 有限公司阿坝分行 298075829.34 18176036.49 316251865.83800000401
公司 辖属汶川支行
北京中电普 招商银行股份有限11090263571
华信息技术 公司北京北三环支 214548242.28 559212.17 215107454.450101
有限公司 行
北京中电飞 招商银行股份有限11090380001
华通信有限 公司北京北三环支 107029722.46 1370797.50 108400519.960806
公司 行中国农业银行股份
安徽继远软 12189001040
有限公司合肥经济 2593137.68 263377.47 2856515.15
件有限公司 037179技术开发区支行
四川中电启 招商银行股份有限12890396751
明星信息技 公司成都分行营业 79835304.63 783213.36 80618517.990404
术有限公司 部
合计 702082236.39 21152636.99 723234873.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 3906.04 万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金 2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 3000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2021年 6月 30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020
年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主
体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额 53000 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成增资款拨付。
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资 21319.74 万元；向安徽继远软件有限公司
增资 7049.81 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成对北京中电普华信息技术有限公司增资款项的拨付，尚未对安徽继远软件有限公司进行增资款拨付。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021年 8 月 19日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 148097.23 本年度投入募集资金总额 29043.22
变更用途的募集资金总额 88770.50
已累计投入募集资金总额 74889.01
变更用途的募集资金总额比例 59.94%已变更项
截至期末 项目达到预定 项目可行性是目，含部募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 本年度实现 是否达到预承诺投资项目 投入进度 可使用状态日 否发生重大变
分变更 投资总额 总额 金额 计投入金额 的效益 计效益
（%） 期 化（如有）云网算力基础设施及
尚未达到使 尚未达到使
高效能数据传输平台 是 14035.72 14035.72 2957.00 3297.03 23.49% 2021年 12月 否
用状态 用状态建设项目
云网算力基础设施建 尚未达到使 尚未达到使
是 14300.04 14300.04 0.00 0.00 0.00% 2022年 7月 否
设项目 用状态 用状态
云网基础平台软硬件 尚未达到使 尚未达到使
否 15049.81 15049.81 274.52 4740.69 31.50% 2021年 12月 否
系统建设项目 用状态 用状态
“互联网+”电力营
尚未达到使 尚未达到使销平台（云开发测试 是 43319.74 43319.74 14795.12 21864.92 50.47% 2021年 12月 否用状态 用状态
环境）建设项目
“互联网+”电力营销平台（客户侧能源 尚未达到使 尚未达到使是 17115.00 17115.00 1016.47 1016.47 5.94% 2022年 12月 否
交易数字化服务平 用状态 用状态
台）建设项目
支付现金对价 否 16224.49 16224.49 0.00 16224.49 100.00% 不适用 不适用 不适用 否相关税费及中介机构
否 8052.43 8052.43 0.11 7745.42 96.19% 不适用 不适用 不适用 否费用
补充流动资金 否 20000.00 20000.00 10000.00 20000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 148097.23 148097.23 29043.22 74889.01 50.57%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 3906.04 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年 9月 28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至 2021 年 6月 30 日，公司已使用募集资金 3906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
2021年 4月 27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金 2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2021年 6月 30日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金 3000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品无情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体子公司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额 53000万元。截至 2021年 6月 30日，公司已完成增资款项拨付。
募集资金其他使用情况
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资 21319.74万元；向安徽继远软件有限公司增资 7049.81 万元。截至 2021年 6 月 30日，公司已完成对北京中电普华信息技术有限公司增资款项的拨付，尚未对安徽继远软件有限公司进行增资款拨付。
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项 投资进度
截至期末计 截至期末实 项目达到预定 变更后项目可
变更后的项 对应的原项 目拟投入募 本年实际投 （3）= 本年实现的 是否达到预
划累计投入 际累计投入 可使用状态日 行性是否发生
目 目 集资金总额 入金额 （2）/ 效益 计效益
金额 金额（2） 期 重大变化
（1） （1）云网算力基础设施及高
尚未达到使 尚未达到使
效能数据传 14035.72 / 2957.00 3297.03 23.49% 2021年 12月 否
用状态 用状态输平台建设云网基础平
项目 台光纤骨干网建设项目云网算力基
尚未达到使 尚未达到使
础设施建设 14300.04 / 0.00 0.00 0.00% 2022年 7月 否
用状态 用状态项目
“互联网+”
电力营销平“互联网+”
尚未达到使 尚未达到使
台（云开发测电力营销平 43319.74 / 14795.12 21864.92 50.47% 2021年 12月 否用状态 用状态试环境）建设台建设项目项目
“互联网+”电力营销平
台（客户侧能 尚未达到使 尚未达到使17115.00 / 1016.47 1016.47 5.94% 2022年 12月 否
源交易数字 用状态 用状态化服务平台）建设项目
合计 88770.50 / 18768.59 26178.41 29.49% / - - -经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020年第三次临时股东大会审批，公司将原“云网基础平台光纤骨干网建设项目”变更为“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”和“云网算力基础设施建设项目”。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）。其中，云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目的实施地点为北京，云网算力基础设施建设项目的实施地点为上海。云网算力基础设施及高效能数据传输平台建变更原因、决设项目总投资 14035.72 万元，全部使用募集资金投资；云网算力基础设施建设项目总投资 48971.17 万元，使用募集资金策程序及信云网基础平
14300.04万元。
息披露情况台光纤骨干
本次项目变更的原因：基于当前公司所处信息通信业务领域市场发展趋势及政策导向分析，在“新基建”政策红利及数说明（分具体网建设项目字经济加速发展的刺激下，算力基础设施成为战略稀缺资源。根据市场调研结果，公司现有数据中心用户的扩租需求以及外部募投项目）
用户的新租需求极为旺盛，京津冀及长三角地区处于供不应求状态，预期市场前景良好，开展算力基础设施建设能够实现较好的项目收益。通过算力基础设施建设可以快速提升公司云网业务基础能力，拉动公司在软件、综合集成、增值电信业务方面的业务拓展和客户积累，快速对接能源行业的数据传输需求及数据中心的数据存储需求，实现公司云网基础设施服务业务同步落地及融合发展，是公司打造云网融合产业的战略举措。
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及 2020 年第三次临时股东大会审批，公司将原“互联网+”电力营销平台建设项目进行变更，一是取消云生产环境建设，以及与之相关的客户服务门户、营销业务管理平台等建设内容；
二是扩大云开发测试环境的建设规模；三是将上述项目建设内容中客户服务云环境、客户侧智慧能源管理系统以及能源物联终端三项建设内容的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司（以下简称“中电普华”）变更为四川中电启明星信息技术
有限公司（以下简称“中电启明星”）。原项目拆分为两个子项目，即“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目，实施地点为北京、兰州；“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目，实施地点为成都。变“互联网+”更后，“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目总投资 43319.74万元，全部使用募集资金投资；“互联网+”电力营销平电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目总投资 17115.00万元，全部使用募集资金投资。
台建设项目 本次项目变更的原因：根据公司战略规划，公司将加大基础技术研发投入，进一步夯实公司“云网融合”业务定位中“云”的底层支撑能力和业务运营能力。为此，公司将投资重点转向中电普华所承担的云开发测试环境建设，为能源行业用户提供一个集产品研发、仿真测试、业务研究于一体的、独享的、虚拟化的基础支撑环境，降低企业研发成本，提高企业精益化管理水平。公司全资子公司中电启明星擅长开展客户侧市场领域业务运营，基于其市场基础与业务优势考虑，其将在“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目中展现较好的支撑能力。本次实施主体变更并未对中电普华业务开展造成重大影响，是基于公司未来发展、市场趋势变化的理性判断，能有效促进公司内部资源整合，更好提升公司在云网融合产业链上的价值水平。
未达到计划进度的情况和无原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明