佳讯飞鸿:关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2021-055北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放和
使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 26316731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股，募集资金总额为人民币 676339986.70 元，扣除发行费用人民币 17756316.73元（含税），实际募集资金净额为人民币 658583669.97 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项额 891866.99 元，合计人民币 659475536.96 元，其中新增股本人民币 26316731 元，新增资本公积人民币 633158805.96 元。变更后的总股本为人民币 287332509 元。募集资金已于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：
序号 开户银行名称 账号 金额（元）
1 华夏银行北京知春支行 10276000000880246 200000000.00
2 兴业银行北京鲁谷支行 321560100100035419 461459986.70
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 10 月 24 日出具的《验资报告》（众环验字（2016）020054 号）审验。
（二）募集资金结存情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 53302.45 万元，其中：以前年度使用 51035.71 万元，本报告期使用 2266.74 万元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 658583669.97
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31706068.82减：募投项目已投入金额 533024468.10尚未使用的募集资金余额 157265270.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司制定了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司严格依照《募集资金管理办法》执行，确保募集资金存放与使用规范。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储。
公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 4 月26 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目的9800 万元资金用途进行调整，将其中的 2800 万元募集资金用于北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目，其余 7000 万元募集资金用于佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院（以下简称“智能研究院”）项目研发。智能研究院在北京银行大钟寺支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；六捷科技在交通银行北京亚运村支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，因铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目已实施完成，该账户已于2021 年 5 月 18 日完成注销。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额（人民币元）北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200031327 30000000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200031449 30000000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032247 30000000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032485 20000000.00
兴业银行鲁谷支行募集资金通知存款户 321560100200032368 30000000.00
兴业银行北京鲁谷支行（募集户） 321560100100035419 10484547.37
华夏银行北京知春支行 10276000000880246 27456.37
小计 150512003.74
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022772188 2484622.79
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022775908 3047012.94
研究院-北京银行大钟寺支行 20000037551100022771062 1221631.22
小计 6753266.95
合计 157265270.69
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
单位：元募集资金总额 658583669.97 本年度投入募集资金总额 22667366.91报告期内变更用途
122105479.06的募集资金总额累计变更用途的募
370105479.06 已累计投入募集资金总额 533024468.10集资金总额累计变更用途的募
56.20%集资金总额比例项目可
承诺投资 是否已 截至期末投 项目达到
本年度 是否达 行性是
项目和超 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 资进度（%） 预定可使
实现的 到预计 否发生
募资金投 目（含部 投资总额 额（1） 金额 入金额（2） （3）＝（2） 用状态日
效益 效益 重大变向 分变更） /（1） 期化承诺投资项目
1. 基 于
LTE 的宽
带无线指 是 458583669.97 88478190.91 10642078.42 88478190.91 100 2021/06/30 不适用 -- 是挥调度系统项目
2.补充流
否 200000000.00 350000000.00 0 350000000.00 100 -- 不适用 -- 否动资金
3.铁路指挥调度通
信 LTE-R 否 — 28000000.00 0.00 29559029.29 105.57 2021/03/31 不适用 -- 否专用移动终端项目
4.飞鸿云
否 — 26500000.00 4017420.42 24705616.23 93.23 -- 不适用 -- 否计算平台
5.物联网
平台 + 网 否 — 23000000.00 2469264.79 22278554.25 96.86 -- 不适用 -- 否关项目
6.智慧指挥调度及
否 — 20500000.00 5538603.28 18003077.42 87.82 -- 不适用 -- 否应用分析开放平台
7.设备状态预测与健康管理（PHM） 否 — 122105479.06 2024/06/30 不适用 -- 否
- - -系统升级及产业化项目承诺投资
658583669.97 658583669.97 22667366.91 533024468.10 -- -- -- -- --项目小计
超募资金投向 不适用
1、2019 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目实施进度将非公开发未达到计划进度或预计收益的情况和 行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设延期至 2021 年 6 月完成。
原因（分具体项目） 2、2020 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”剩余募集资金中的 15000.00 万元变更为永久性补充公司流动资金。2020 年 11 月 13 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。
3、2021 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。
4、“铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目”募集资金已于 2020 年 12 月 31 日使用完毕。该项目的投入进度超过 100%，系该项目募集资金产生孳息所致。2020 年初，因新冠肺炎疫情影响，该项目实施有所延后，实际达到预定可使用状态为 2021 年 3 月。
“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。
考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不项目可行性发生重大变化的情况说明确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。2021 年 5 月 14日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年 5 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年 5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因
存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第五届董事会第十一次会议有关决议尚未使用的募集资金用途及去向在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2021 年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。具体情况见下表：
单位：元变更后项目拟 截至期末实际 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实际 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 可行性是否发
项目 投入金额 进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
总额(1) (2) 生重大变化设备状态预测
与 健 康 管 理 基于 LTE 的（PHM）系统 宽带无线指挥 122105479.06 0 0 0 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
升级及产业化 调度系统项目项目
合计 -- 122105479.06 0 0 -- -- 不适用 -- --
“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”是公司基于 LTE 技术而制定的研发类募投项目。该项目的建设投入是渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对其投入较为缓慢，同时在项目建设过程中加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出，节余了部分募集资金的投入。目前铁路的无线通信网已经不能满足“智能铁路”战略发展需要，加快推进 5G 建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。
中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质增效；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路具体项目)新基建，启动铁路 5G 专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。考虑到铁路无线通信向 5G-R 探索升级，LTE-R 已不能更好的满足行业技术发展的新需求，项目投资收益的不确定性在上述背景下明显升高，出于谨慎考虑，为尽可能避免项目投资风险，公司将“基于 LTE的宽带无线指挥调度系统项目”变更为“设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目”。2021年 5 月 14 日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2021 年 5 月 31 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2021 年5 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分不适用
具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日