万马股份:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的报告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-058浙江万马股份有限公司董事会
关于募集资金 2021年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内 容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90 号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）96343610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民币874799978.80 元，扣除发行费用人民币 15177964.95 元后，实际募集资金净额为人民币859622013.85 元。上述资金已于 2017 年 6 月 27 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二） 募集资金使用金额及年末余额
1.以前年度已使用金额截至 2020 年 12 月 31日，公司募集资金余额为 121790197.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.本报告期使用金额及当前余额
2021 年半年度公司实际使用募集资金 15231523.46 元，2021 年半年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 49687.40 元，2021 年半年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为125000000.00 元，赎回理财本金 190000000.00元，取得理财收益 528431.51元，理财产品尚未到期金额为 0.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 107136792.48 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），余额全部为银行存款。
2021 年半年度累计使用募集资金情况及当前余额情况如下：
项目 募集资金累计发生额（元）
募集资金净额 859622013.85
项目 募集资金累计发生额（元）
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 34706000.00直接投入募集资金投资项目的资金 538302115.39
永久性补充流动资金 200000000.00
暂时补充流动资金 0.00
银行理财资金 0.00
加：利息收入扣除银行手续费净额 2346728.02加：投资理财收益 18176166.00募集资金期末余额 107136792.48
2020 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五次监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币80000000.00 元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2020 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募集资金人民币 50000000.00 元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司于 2020 年 5 月 20 日实际使用募集资金暂时性补充流动资金 50000000.00 元。本公司于 2021 年 5 月 10 日将上述50000000.00 元资金全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。根据制度规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017 年 7 月 20 日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 7 月 20 日，本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 12 月，I-Charge Net 智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资有限公司后，该公司于 2018 年 1 月 2 日在分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（账号1202021129800090771）和汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（账号 635112543012）开设“I-Charge Net 智能充电网络项目”募集资金专户。
2018 年 1 月 2 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 1 月 3 日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元募集资金账户余额 其中：累计利息收 其中：累计银行理财开户银行 账户名称 银行账号
活期存款 合计 入（扣除手续费） 收益
中国银行股份有限公司浙江省分行 浙江万马股份有限公司 396172995522 160542.68 160542.68 160542.68浙江万马高分子材料集团有限公
中国农业银行股份有限公司临安支行 19055101040018400 15804.88 15804.88 202365.43 1161972.60司中国工商银行股份有限公司浙江省分
万马联合新能源投资有限公司 1202021129800090771 106624024.50 106624024.50 1322728.39 12361075.34行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 万马联合新能源投资有限公司 635112543012 336420.42 336420.42 661091.52 4653118.06中国工商银行股份有限公司浙江省分
浙江爱充网络科技有限公司 1202021119800071805行营业部
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行 浙江爱充网络科技有限公司 635065071012
合计 107136792.48 107136792.48 2346728.02 18176166.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 调整募集资金实施主体
2017 年 12 月 11日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和 2017年 12 月 27 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，调整实施主体为子公司万马联合新能源投资有限公司。
该项目实施主体的调整是基于公司实际均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市项目公司为全国快充网络建设的投资主体。原项目实施主体浙江爱充网络科技有限公司主要负责充电设备运营平台建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.截至 2021 年 6月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
2.部分变更募集资金用途情况：2020 年 4 月 24 日，第五届董事会第四次会议、第五届监事
会第三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为增强风险控制能力，提高募集资金使用效率，缓解特殊时期经营资金压力，同意调整“I-Charge Net 智能充电网络建设项
目（一期）”的募集资金 1亿元用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、其他事项无浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日附件一募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
单位名称：浙江万马股份有限公司 货币单位：万元募集资金总额 85962.20 本年度投入募集资金总额 1523.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 10000.00 已累计投入募集资金总额 77300.81
累计变更用途的募集资金总额比例 11.63%
是否已变更项 募集资金 调整后 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
本年度投入 截至期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 目 （含部分 承诺投资总 投资总额 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
金额 投入金额(2)
变更） 额 （1） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化承诺投资项目
I-ChargeNet 智能充电网络建设
是 96000.00 56162.20 1523.15 47365.96 84.26% 2022年 12 月 不适用 不适用 否
项目（一期）
年产 56000 吨新型环保高分子
否 9800.00 9800.00 0 9934.85 101.38% 2018年 12 月 17.29% 是 否材料
补充流动资金 否 20000.00 20000.00 0 20000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 125800.00 85962.20 1523.15 77300.81 — — — —未达到计划进度或预计收益的不适用情况和原因项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用无进展情况2017年 12 月 11日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施募集资金投资项目实施地点变范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市形成基本更情况
覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。
2017 年 12 月 11 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根募集资金投资项目实施方式调
据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的爱充网整情况
络调整为控股子公司新能源投资公司，该调整是基于公司目前实际均以新能源投资公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募募集资金投资项目先期投入及 集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实置换情况 际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已完成全部 3470.60 万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。
1.2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2017年 12月 31 日，已累计支付 30000万元。2018年 6月 21日，本公司已将上述 30000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
2.2018 年 6 月 27 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 20000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，已累计支付 20000 万元。2019 年 5月 8日，本公司已将上述 20000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动 3.2019 年 5 月 15 日，本公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金资金情况 的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 15000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，截止 2019 年 12 月 31日已累计支付 15000万元。2020 年 5 月 11日，本公司已将上述 15000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
4.2020 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募集资金人民币 5000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司于 2020 年 5月 20 日实际使用募集资金暂时性补充流动资金 5000万元。
2021 年 5 月 10 日，公司已将上述 5000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的无金额及原因
1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效尚未使用的募集资金用途及去 率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，向 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
3.2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4.2020 年 5 月 18日，公司第五届董事会第六次会议、第五次监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8000 万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
5.截至 2021 年 6 月 30日，公司募集资金余额为 107136792.48元，余额全部为银行存款。
募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
注：报告期，“年产 56000吨新型环保高分子材料”项目内部收益率为 17.29%。