德马科技:德马科技2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2021-023浙江德马科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2141.9150万股，募集资金总额为人民币53804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48435.595469万元，已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
公司2021年1-6月募投项目实际使用募集资金12510.75万元，2021年1-6月收到的募集资金银行存款利息为535.05万元；累计已使用募集资金21323.02万元，累计收到的银行存款利息为720.91万元。
截至2021年6月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，理财结算账户余额为15000万元。
截至2021年6月30日，募集资金账户余额为11455.71万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司
吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至2021年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 募集资金余额（元）
浙江德马科技 浙商银行股份有限
1 3360020010120100158798 4256171.98
股份有限公司 公司湖州分行
浙江德马科技 中国银行股份有限
2 405248228885 28737616.79
股份有限公司 公司湖州市分行中国工商银行股份浙江德马科技
3 有限公司湖州吴兴 1205230029888088889 72840411.32股份有限公司支行
浙江德马工业 湖州银行股份有限
4 800020709039288 8722916.10
设备有限公司 公司吴兴支行
合 计 114557116.19
三、2021年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况2021年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币39000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至2021年6月30日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为15000万元，明细如下：
产品名 预期年化
受托方 产品类型 金额（万元） 期限
称 收益率
湖州银行股份有限公司 7天通
定期存款 5000.00 无固定期限 1.62%
吴兴支行 知存款
财通证券股份有限公司 财运通 本金保障型固 2021.3.31-2021.9.10000.00 3.00%
湖州人民路证券营业部 190 号 定收益凭证 13
合 计 15000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目未发生变更的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会2021年8月20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表2021年半年度
单位：万元募集资金总额 46093.62 本年度投入募集资金总额 12510.75
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 21323.02
0%总额比例
承 诺 投 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截 至 期 项目达到预 本年度 是否达 项 目
资项目 项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 可 行含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度（%） 态日期 效益 效益 性 是
变 更 金额的差额 (4) ＝ 否 发
（ 如 (3) ＝ (2)/(1) 生 重有） (2)-(1) 大 变化数字化
车间建 否 5900.00 5900.00 5900.00 745.72 3038.83 -2861.17 51.51 2022年 7月 不适用 不适用 否设项目智能化输送分拣系统
否 14246.78 14246.78 14246.78 733.41 1627.56 -12619.22 11.42 2022年 8月 不适用 不适用 否产业基地改造项目新一代智能物流输送
否 5651.33 5651.33 5651.33 1409.38 2256.63 -3394.70 39.93 2022年 9月 不适用 不适用 否分拣系统研发项目
承 诺 投
资 项 目 - 25798.11 25798.11 25798.11 2888.51 6923.02 -18875.09 - - 不适用 不适用 否小计
补 充 流
否 12000.00 12000.00 12000.00 9622.24 12000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否动资金
小 计 - 37798.11 37798.11 37798.11 12510.75 18923.02 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超 募 资
否 8295.51 8295.51 8295.51 0.00 2400.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否金投向
合 计 - 46093.62 46093.62 46093.62 12510.75 21323.02 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况本期使用闲置募集资金累计购买理财产品 30000 万元，截至 2021 年 6 月 30日，尚有理财对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况产品 15000万元未到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用