航天动力:航天动力2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2021-037陕西航天动力高科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 3 月 20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7942 万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为 99989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3248.00 万元，公司实际募集资金净额为 96741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额情况，见下表：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 96741.78
募集资金累计使用 84905.57
募集资金产生的利息 12894.28
募集资金余额 24730.49
二、非公开发行募集资金管理情况公司与保荐人招商证券股份有限公司及商业银行航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2021-037汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100000.00 万元，调整后投资总额为 96741.78 万元，变更后投资总额 57684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 365.92 万元，累计投入34487.57 万元，截至期末投入进度 59.79%。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22日，公司以自有资金投资 2934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1.2020 年 8 月 20 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 15000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，六个月定期存款余额为 14648.39 万元。
2.2020 年 10月 28 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10000.00 万元，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为10000.00 万元。2021年上半年使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：
序 金额 产品起息 产品到期 是否
受托方 产品名称 产品类型号 （万元） 日 日 赎回
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2021-037招商银行挂
钩黄金三层 保本浮动 2021年1 2021年4
1 招商银行 5000 是
区间3个月结 收益 月8日 月8日构性存款交通银行蕴
通财富定期 保本浮动 2021年1 2021年5
2 交通银行 5000 是
型结构性存 收益 月11日 月20日款交通银行蕴
通财富定 保本浮动 2021年4 2021年5
3 交通银行 5000 是
期型结构性 收益 月23日 月24日存款交通银行蕴
通财富定 保本浮动 2021年5 2021年9
4 交通银行 5000 否
期型结构性 收益 月24日 月7日存款106天招商银行点金系列看
保本浮动 2021年5 2021年6
5 招商银行 涨三层区间A 5000 是
收益 月26日 月28日款1个月结构性存款招商银行点金系列看
保本浮动 2021年6 2021年9
6 招商银行 跌三层区间A 5000 否
收益 月30日 月30日款3个月结构性存款
（五）结余募集资金使用情况无。
（六）募集资金使用的其他情况募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额 57684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2021-037（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更经公司 2018 年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2021年 8月 21日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 6月 30 日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 96741.78 本期投入募集资金总额 365.92
变更用途的募集资金总额 50418.00
已累计投入募集资金总额 84905.57
变更用途的募集资金总额比例 52.12%
截至期末累 截至期
项目达 项目可
募集资 截至期 计投入金额 末投入 本年 是否
已变更项 截至期末 到预定 行性是
承诺投资 金承诺 调整后投 本期投 末累计 与承诺投入 进度 度实 达到
目(含部 承诺投入 可使用 否发生
项目 投资总 资总额 入金额 投入金 金额的差额 （%） 现的 预计
分变更) 金额(1) 状态日 重大变
额 额(2) (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
期 化
(1) (2)/(1)
汽车液力变矩器 汽车液力
建设 变矩器建 100000.00 57684.00 57684.00 365.92 34487.57 -23196.43 59.79% 2021 年 - 否 是
项目 设项目永久补充
50418.00 50418.00 50418.00 0 100.00% - - 否 否流动资金
合计 - 100000.00 108102.00 108102.00 365.92 84905.57 -23196.43 78.54% - - - -
汽车液力变矩器建设项目计划 2021 年完成建设，截止目前项目建设已具备批产能力和条件。受变矩器行业发展趋势和客户配套需求的影响，计划投建的研发中心、非关键核心未达到计划进度原因设备和自动化立体仓库将进一步研判投建的必要性。现阶段公司正在积极开展项目投建部分收尾工作。
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险，通过对募项目可行性发生重大变化的情况说明 投项目涉及的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析，同时会同业界专家研讨后，决定变更非公开发行股票募投项目，变更后的总投资金额 57684.00 万元，公司重新编制了该项目的可行性研究报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无1.2020 年 8 月 20 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 15000.00万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，六个月定期存款余额为 14648.39万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2.2020 年 10 月 28 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10000.00 万元，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 10000.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 募集资金余额及利息存放于专户
注：募集资金总额不包含募集资金产生的利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年 6 月 30 日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元变更后项 投资进度 变更后的项
截至期末计 实际累 项目达到预定 本年度 是否达
目拟投入 本年度实际 （%） 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 计投入 可使用状态日 实现的 到预计
募集资金 投入金额 (3)=(2)/ 否发生重大
金额(1) 金额(2) 期 效益 效益
总额 (1) 变化汽车液力变矩器
57684.00 57684.00 365.92 34487.57 59.79% 2021 年 - 否 否
建设项目 汽车液力变矩
永久补充流动资 器建设项目
50418.00 50418.00 0 50418 100.00% - - 否 否金
合计 - 108102.00 108102.00 365.92 84905.57 78.54%
本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后 96741.78 万元，原计划用于公司汽车液力变矩器建设项目，经公司审慎研判决定变更非公开发行股票募投项目，能够有效防范公司按原计划投入后可能导致的产能闲置风险；公司使用剩余募集资金补充流动资金并归还银行贷款后，能够减少财务费用支出，进一步优化公司财务结构，提高募集资金使用效益。本次募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额 57684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更于 2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
汽车液力变矩器建设项目计划 2021 年完成建设，截止目前项目建设已具备批产能力和条件。受变矩器行业发展未达到计划进度的情况和原因 趋势和客户配套需求的影响，计划投建的研发中心、非关键核心设备和自动化立体仓库将进一步研判投建的必要性。
现阶段公司正在积极开展项目投建部分收尾工作。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无