扬杰科技:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-050扬州扬杰电子科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2938 号），公司于 2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）40283216 股，发行价格为人民币 37.00 元/股，募集资金总额为人民币 1490478992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币14618757.76元后，实际募集资金净额为人民币 1475860234.24 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“天健验【2021】9 号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司 2021年半年度使用募集资金合计 74045.95万元，截至 2021年 6月 30日，公司累计使用募集资金合计 74045.95 万元（含置换 2020 年先期投入项目资金），募集资金余额为 74013.79 万元（其中包含累计收到的含银行存款利息、保本理财收益扣除手续费的净额为 337.85万元其中购买的保本型理财产品 34000 万元）。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司第三届董事会第三十次会议授权，公司在中国工商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州维扬支行及南京银行股份有限公司扬州分行（以下合称“专户银行”）分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与上述专户银行及保荐机构东方投行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021年 06 月 30日，本公司均严格按照《募集资金使用制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021年 06 月 30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元序号 开户行名称 账号 期末余额
1 工商银行扬州分行营业部 1108020029100558079 200103349.69
2 广发银行扬州分行营业部 9550880051346800135 247.31
3 招商银行扬州分行营业部 514902078510705 2119.16
4 中国银行扬州分行维扬支行 479375575811 200032216.11
合计 400137932.27
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司 2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 06 月 30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年 8 月 19日
附表 1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元本报告期投入
募集资金总额 147586.02 74045.95募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 74045.95集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金调 整 后 投本报告期投截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到本报告期实是否达到预项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含承诺投资资总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 预 定 可 使现的效益 计效益 发生重大变化资金投向 部分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 用 状 态 日期承诺投资项目
1.智能终端用超薄微
2023年 06月
功率半导体芯片封测 否 127586.02 127586.02 54045.95 54045.95 42.36% 0.00 不适用 否18日项目
2.补充流动资金 否 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 100% 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 147586.02 147586.02 74045.95 74045.95 50.17% 0.00 不适用 -超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 147586.02 147586.02 74045.95 74045.95 50.17% - 0.00 -未达到计划进度或预不适用。
计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2021年 1月 29日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 268546716.28 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，独立董事亦发表了同意意募集资金投资项目先见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天期投入及置换情况健审[2021]67 号），保荐机构经东方证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司 2021年 2月 1日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2021-008）。
用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截止 2021年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 34000万元，尚未到期；其余募集资金全部存于募集资金用途及去向 专用账户及结构性存款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用情况