通源环境:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2021-035安徽省通源环境节能股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股32922419股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39671.51万元，各项发行费用金额（不含税）为人民币6406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为33264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020年 12月 18日出具了容诚验字[2020]230Z0283号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2021年 6 月 30日，公司募集资金存储账户余额为 118146483.59 元。
本报告期内募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金账户初始金额 332648932.28
减：技术中心建设项目投入 1142443.68减：补充流动资金项目 145552655.21减：购买结构性存款 70000000.00加：收到银行利息(含理财收益) 2192650.20截至2021年6月30日募集资金专户余额 118146483.59
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和徽商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年6月30日，公司募集资金存储专项账户情况如下：
募集资金余额
开户银行 账 号 账户类别
（元）徽商银行股份有限公
52072849628100**** 募集资金账户 64279734.95司合肥三里街支行中信银行股份有限公
811230101120068**** 募集资金账户 49592102.42司合肥经开区支行
中信银行股份有限公 募集资金理财产
811230101090069**** 4274646.22
司合肥经开区支行 品专用结算账户
合计 118146483.59
三、募集资金本报告期内实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2021年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司不存在项目先前投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2021年1月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2021年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理金额为7000万元，现金管理具体明细如下：
发行银行 产品类型 金额（万元） 期限（天） 预期收益率中信银行股份有限公司
结构性存款 2000 91 3.45%合肥经开区支行中信银行股份有限公司
结构性存款 5000 91 3.35%合肥经开区支行
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年 6 月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021年 6 月 30日，因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案，公司在中信银行股份有限公司合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结，冻结金额为 350 万元，具体内容详见于 2021 年 6 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-028）。
除上述披露情况外，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021年 8月 20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位： 万元 币种： 人民币募集资金总额 3264.89 本年度投入募集资金总额 14669.51
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14669.51
变更用途的募集资金总额比例（%） 0项目可行
已变更 截至期
截至期末累 项 目 达 性项目， 末投入 本 年 是 否截 至 期 末 截至期末累 计投入金额 到 预 定 是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进 度 度 实 达 到
承诺投资项目 承 诺 投 入 计投入金额 与承诺投入 可 使 用 否
变 更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现 的 预 计
金额① ② 金额的差额 状 态 日 发
（ 如 ④=②/ 效益 效益③=②-① 期 生
有） ①重大变化
技术中心建设 不适 不 适
- 6492.62 6492.62 6492.62 114.24 114.24 -6378.38 1.76 2021.12 否
项目 用 用
补充流动资金 不适 不 适
- 40000.00 26772.27 26772.27 14555.27 14555.27 -12217.00 54.37 不适用 否
项目 用 用
合计 - 46492.62 33264.89 33264.89 14669.51 14669.51 -18595.38 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2021年1月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理金额为 7000 万元，用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，因宿州市锦杰环保科技有限公司与公司合同纠纷一案，公司在中信银行股份有限公司合肥经开区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户资金被部分冻结，冻结募集资金其他使用情况 金额为 350万元，具体内容详见于 2021年 6月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省通源环境节能股份有限公司关于募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2021-028）。