螺纹2201合约8月23日期货技术分析

螺纹2201合约8月23在5104点高开80点，全天最高5167点，最低5063点，收盘5102点，涨78点，或  +1.55%；成交量2370091手，较周五成交量2624847手，减量254756手，或小幅度缩量9.7%，持仓1232528手，减仓32253手，收出一根长上影螺旋桨阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
夜盘阶段在5104点大幅度低开80点后，先是增仓震荡夯实支撑，在5068点止跌企稳，说明空头主力在增仓打压行情；21点50分开始瞬间放量减仓反弹，仅5分钟时间便迅速拉升到5146点，并形成窄幅震荡，夜盘收盘前再度减仓反弹冲高到全天最高位5167点，说明空头开始撤退。由于周末现货较为低迷，悲观气氛再现，早盘开始后迅速放量减仓跳水并震荡回落到9点45分见到全天最低点5063点才消化完空头氛围。然后增仓震荡上攻，到11点15分见到全天第二个高点5166点后受阻。然后减仓震荡小幅度回落，到收盘5102点。全天成交量萎缩，并出现了移仓换月后的减仓，说明在换月过程中，主力有主动调整持仓结构的意图。整体换月还没有结束。


一、日线分析
　　在周五低开探底4890后绝地反击上涨收出一根长实体纺锤阳线后，今天高开震荡夯实后向上攻击5167受阻回落探底后二度上攻5166受阻回落收出一根长上影螺旋桨阴线：上影65点---实体2点---下影线39点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长上影螺旋桨阴线有以下几层含义：
一是今天K线上影线较长，下影线较短，阴线实体超短，接近于十字星线，说明今天多空双方争夺激烈，上有压力，下有支撑，而在5100之上取得了暂时均衡状态。今天开盘5104点站在周五收盘价5100之上，收盘5102点也巩固了周五收盘价；下影线5063点站在布林通道下限5026之上，上影线5167点则突破了攻击线5日线5142的压制，但没有突破下降通道上轨5208的压制，从而受阻回落；由于向上的压力位比较密集，在下降通道上轨之下暂时整固也可以理解为蓄势待发：89日线5247----55日线5279---13日线5323---21日线5429-----34日线5456----MID线5463---多空分水岭5467整体形成了一个高位的密集压力区；价格过快杀跌后，均线密集粘合滞后；这就会有个均线修复的过程，目前主动上行修复均线，尽管今天二次上攻受阻，但反弹并没有结束，全天主要是空头主导减仓反弹，短线多头在逢高减仓，所以这是一个清洗短线浮筹的过程。而且量不大，还不到改变行情节奏和方向的时候。
二是今天收出的长上影螺旋桨阴线，与周五长实体纺锤阳线构成上涨捉腰带线组合，后市看涨形态。
三是从多空筹码集中区看，经过最近15天的放量增仓攻击受阻回落探底4890后，形成二大双层筹码区，4985--5120；5379--5500；今天行情就是依托于低位双层筹码区支撑向上攻击，从攻击方向看就是高位的筹码区5379--5500。
2、日线辅助指标表现为短线粘合向上趋势，空转多的过程。


二、周线分析　　
　　在上周5476高开--最高5498点---最低4890点---收盘5100点---跌382点或 -6.97%，收出一根长下影大棒槌阴线后，本周在5104高开--最高5167点---最低5063点---收盘5102点---涨2点或 +0.04%，收出一根长上影小螺旋桨阴线：上影线65点---实体2点---下影线39点，本周K线特点：
　　1、本周收出长上影小螺旋桨阴线意图是：
一是本周K线上影线65点较长---下影线39点稍短，阴线实体2点超短，这说明本周立足于上周收盘价5100开盘后，向上攻击突破了MID线5120的压制，但向上受到了密集三线的压制：21周线5234---13周线5287--5周线5372，收盘5102并没有守住MID线支撑；这说明向上的攻击还需要主力机构形成共识，目前多空分歧较大，还需要在这里加大震荡洗盘力度，向下的支撑还是下降通道上轨4937---34周线4907双线，这是本周洗盘的强支撑。
二是在7月底创出5826反弹高点后，前三周向下探底夯实出现4890低点后止跌反弹，形成二阴夹一阳的空方炮组合，本周开盘高开震荡上攻受阻回落，符合弱势行情特点，是对于前高点的一个继续洗盘，从当日减仓32251手来看，洗盘成果还比较明显。本周震荡反弹过程中，不排除二次探底34周线支撑，以便确认回调底部。
从6月25号当周的低点4748开---到5826点高位涨了1078点，而从5826点到今天4890回撤936点，回撤幅度0.868的位置，已经超过了黄金分割位0.812的幅度；这次洗盘力度是非常大的。
从2110合约最近16天移仓912613手，而2201新合约16天增仓从709019----1232528手，移入523509手，占移出的57.3%，比上周五的62%下调了4.7个百分点；说明主力还在调整持仓结构，飞机在调整跑道，没有做好增仓起飞换月的准备。
三是从筹码集中区域看，本周K线完全在高位较强筹码区5063---5167内运行，这也是没有形成突破的主要原因。上有压力下有支撑。
2、周线辅助指标还处于空头趋势。



三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单683242手--空单729150手----持空单优势45908手---净空头优势6.3%。较周五持空单优势47026手---净空头优势6.3%，减少净空单1118手，空头优势保持6.3%没变；今天20大主力结构的变化是减多单17998手----减仓空单11320手---净减多单6378手，全天减仓32253手中20大主力减仓多单占比56%---占空单减仓的36%，这说明今天20大主力机构主要是减多单为主，而散户是以减空单为主。
14大双向主力持仓多单539931手---空单571597手--持净空单优势31666手，净空单优势5.5%，比周五12大双向主力持仓多单466010手---空单540107手--持净空单优势74097手，净空单优势13.7%，减持净空头持仓42431手，或大幅度下调空头优势8.2个百分点。
单纯看今天的14大双向主力的变化，减多单21182手---减空单6819手---净减多单14363手，占20大主力净减多单6378手的225%，说明今天逢高减多单做空力量主要是双向主力所为。具体到席位来看主要是第一大多头鲁证今天减多单9759手--增空单7713手--净减多单17472手导致的。我们看上周杀跌前鲁证席位净多单接近10万手，被永安等席位围剿杀跌后，目前多单减持到69727手，空单增到21428手，净多单48299手，显然今天的净减多单只是减少敞口风险，并非看空。
14大双向主力看，持净多单的5家，净空单的9家，空头明显优势；今天增仓多单7家，增加净空单的7家，多空均衡，从净持仓过万手的主力机构看，看涨4家鲁证、华泰、东证、海通；看跌5家永安、中信、一德、东海、五矿，空头占优。整体看双向主力中净空头大主力还掌控着节奏，不过值得注意的是今天7家净增多单的席位中有5家是净空头在减仓净空单导致的。
今天净持仓变动过万手的双向主力5家，其中净增多单的2家永安、国泰；净增空单的3家，鲁证、一德、东海。可以看出多空主力增仓方向换位了。
从以上技术分析和主力数据分析判断，本周还将继续在5000整数关口之上奋力向上攻击，争取逐步收复MID线5120---21周线5234---13周线5285---5周线5372的密集压力区。

，而09合约一般都偏强。一年当中，高点一般都在09合约，