创意信息:募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）创意信息技术股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）董事会编制了“募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016年 11月 25日非公开发行人民币普通股 21621621.00 股，募集资金总额为人民币 799999977.00元，扣除券商承销费 26999999.43 元，实际募集资金净额为人民币 772999.977.57 元。
上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA20790
号《验资报告》验证。
2、募集资金以前年度使用金额本公司非公开发行募集资金自 2016年 11月 25日到位后，至 2020 年 12月 31 日，累计投入金额为 733048635.18 元，其中发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”）全部 5名股东合计持有的 100%股权投入
200000131.84元，以募集资金直接投入承诺投资项目 210049057.61元，补充流动资金及支付中介费 322999445.73元；暂时补充流动资金 42000000.00元，待置换前期自筹资金投入 4044557.33 元，累计净利息收入及现金管理收益 11754823.44 元；募集资金专户期末余额为 13750723.16 元。
3、以前年度使用闲置募集资金进行现金管理情况2016 年 12 月 20日，公司召开第三届董事会 2016 年第十二次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的前提下，使用最高余额不超过 1.50 亿元闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2018 年 2 月 9日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超过 1.5 亿元募集资金购买理财产品，购买理财产品的额度在议案审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。2018年 12 月 29日召开第四届董事会 2018 年第九次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额 1亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。2020 年 8月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高余额 9000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
根据上述公告，公司以前年度使用闲置募集资金进行现金管理具体如下：
到期收益
受托人 关联关系 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日
（元）
招商银 招商银行不存在
行成都 结构性存 保本浮动
关联关 150000000.00 2017.1.10 2017.4.10 1406729.45
光华支 款 收益型系
行 CCD00269
GS 民 生银行综合中国民
不存在 财富管理
生银行 保本固定
关联关 服务业务 150000000.00 2017.4.14 2017.8.14 2262083.33
成都分 收益型
系 （ 2017行
第 278
期）兴业银行“金雪球兴业银不存在 -优悦”
行成都 保本固定
关联关 保本开放 100000000.00 2017.8.23 2017.11.23 1109041.10
人北支 收益型
系 式人民币行理财产品
（3M）
招商银 招商银行不存在
行成都 结构性存 保本浮动
关联关 50000000.00 2017.8.25 2017.12.27 721917.81
光华支 款 收益型系
行 CCD0039“君柜宝国泰君 一不存在安证券 号”2017 固定性收
关联关 40000000.00 2017.12.1 2018.5.30 981863.01
股份有 年第 306 益凭证系
限公司 期收益凭证
金雪球 -兴业银
不存在 优悦保本
行成都 保本固定
关联关 开放式理 60000000.00 2017.12.1 2018.3.4 747945.21
人北支 收益型
系 财 产 品行
（3M）
中信银 不存在 共赢利率保本浮动
行成都 关联关 结 构 30000000.00 2018.6.29 2018.10.15 412767.12收益型
双楠支 系 20549 期
行 人民币结构性存款产品
浙商银 不存在 浙商银行保本浮动
行成都 关联关 人民币结 30000000.00 2018.7.27 2018.10.27 346166.67收益型
分行 系 构性存款28000248招商银
不存在 14 期 人
行成都 保本浮动
关联关 民币结构 50000000.00 2019.5.15 2019.6.14 135616.44
分行光 收益型
系 性存款产华支行品
40000000.00 2019.8.7 2019.9.9兴业银
20000000.00 2019.9.9 2019.11.21
行成都 不存在 兴业金雪保本浮动
人北支 关联关 球 -优先 203315.06收益型
行（注 系 2 号17000000.00 2019.11.21 2019.11.29
2）
2000000.00 2019.11.29 2019.12.12
工商银 随 心 E不存在
行金牛 （定向） 保本浮动
关联关 20000000.00 2019.9.16 2019.12.16 187945.22
成都支 2017 年 收益型系
行 第 3 期固定收益
兴业银 不存在 添利 3 号 类非保本
行人北 关联关 净值型理 3000000.00 浮动收益 2020.9.7 2020.12.21 26153.62
支行 系 财产品 开放式净值型固定收益
兴业银 不存在 添利快线 类非保本
行人北 关联关 净值型理 17000000.00 浮动收益 2020.9.7 2020.12.21 136878.10
支行 系 财产品 开放式净值型蕴通财富定期型结
交通银 不存在
构性存款 保本浮动
行彭州 关联关 20000000.00 2020.9.14 2020.10.19 53698.6335 天（黄 收益型支行 系金挂钩看
涨）法人“添 固定收益工商银 不存在利宝”净 类非保本
行金牛 关联关 15000000.00 2020.10.14 2020.12.21 70179.03
值型理财 浮动收益
支行 系
产品 型蕴通财富定期型结
交通银 不存在
构性存款 保本浮动
行彭州 关联关 20000000.00 2020.10.26 2020.11.30 51780.8235 天（挂 收益型支行 系钩汇率看
跌）
合计 8854080.62
注 1：上述进行现金管理的本金和收益已如期收回；
注 2：2019 年兴业银行成都人北支行理财产品，系一次性投入 4000 万元，报告期内陆续赎回。
4、募集资金本报告期使用金额及期末余额
（1）本报告期募集资金的使用情况
2021年1月1日至6月30日，公司募集资金使用总额为19822417.30元，截至2021年6月30日，募集资金专户余额为6943518.06元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、2021 年初募集资金净额 13750723.16
加：2021 年半年度募集资金利息收入减除手续费 59769.53加：2021 年半年度募集资金进行现金管理收益 -2021 年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金 17000000.00
二、2021 年半年度募集资金使用 19822417.30
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 -2.利用募集资金暂时补充流动资金 -
3.募集资金项目使用募集资金 19822417.30
三、本报告期置换前期自筹资金投入（注 3） 4044557.33
四、2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 6943518.06
五、2021 年 6 月 30 日募集资金实际余额 6943518.06
六、差异 -
注 3：在本次募集资金转到子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金预先进行了投入。2019 年 12 月 17 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《创意信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（亚会C 专审〔2019〕0729 号），截至 2019 年 12 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1009.46 万元。2020 年 1月 2日，公司召开第四届董事会 2020年第一次临时会议、第四届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意创智联恒以募集资金人民币 1009.46 万元置换 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 12 日期间预先投入募集资金投资项目之新一代智能网络通讯项目的自筹资金。
截至报告期末，上述自筹资金已从募集资金账户中置换完毕。
（2）本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（3）本报告期末募集资金余额情况
截至 2021年 6月 30日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 6943518.06元。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014 年 4月 11日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过，并于 2018 年 12 月 29 日经公司第四届董事会 2018
年第九次临时会议审议通过修订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
1、募集资金监管情况根据《募集资金管理办法》，公司与招商证券、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司邦讯信息与招商证券、中国银行广州惠福西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创意”）与招商证券、兴业银行北京分行中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司创智联恒与招商证券和交通银行股份有限公司四川省
分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议已得到切实履行。
2、募集资金专户存储情况截至 2021年 6月 30日，本期末尚未使用募集资金余额(含净利息收入) 6943518.06元，存放在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专户；具体存储情况如下：
开户银行 账号 账户类别 期末余额（元）招商银行成都青羊支行（原招128905494610103 募集资金专户（活期） 718716.16商银行成都分行光华支行）
中国银行广州惠福西路支行 687368652812 募集资金专户（活期） 6219914.09
兴业银行北京分行中关村支行 321070100100299058 募集资金专户（活期） 2692.42
交通银行彭州支行 511899991010003129937 募集资金专户（活期） 2195.39
合计 6943518.06
创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：元募集资金总额 772999977.57 本报告期投入募集资金总额 19822417.30
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 752871052.48
累计变更用途的募集资金总额比例 -截至期末
是否已变 是否 项目可行投资进度项目达到预
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 2020 年度实现 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 （%）(3) 定可使用状
（含部分 资总额 （1） 入金额(2) 的效益 预计 生重大变
＝ 态日期
变更） 效益 化
(2)/(1)承诺投资项目
1.发行股份及支付现金用于购
2016年10月 不适
买杜广湘等邦讯信息全部5名股 否 200000131.84 200000131.84 - 200000131.84 100% 不适用 否
31日 用
东合计持有的 100%股权
2.大数据应用云平台及新一代
2021 年 12 不适
智能网络通讯的研发和应用实 是 250000000.00 250000000.00 19822417.30 229871474.91 91.95% 不适用 否
月 用践项目
2016 年 12 不适
3.永久补充流动资金（注 4） 否 323000000.57 323000000.57 - 322999445.73 100% 不适用 不适用
月 20 日 用
承诺投资项目小计 773000132.41 773000132.41 19822417.30 752871052.48
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 773000132.41 773000132.41 19822417.30 752871052.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用2017 年 9 月 4 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中子项目“个性化流量募集资金投资项目实施方式调整情况 应用”项目内容进行优化调整。
2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整。
2020 年 5 月 19 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整。
2016 年非公开发行股份募集资金本公司尚未收到募资资金时，用自有资金垫付了律师费等发行费用658352.91 元，2016 年 11月 25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 另自有资金垫付募投项目共计 2913668.00 元，已于 2017 年 4 月 20 日完成置换。
在募集资金转到子公司创智联恒募集资金专户前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，创智联恒以自筹资金 1009.46 万元预先进行了投入；截至报告期末，已置换完毕。
2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 5000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019 年 4 月 22 日将上述资金全部返回至公司募集资金专户，并同时通知了独立财务顾问及财务顾问主办人。
2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 9000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2019年 10 月 23 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。
2019 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 11000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。公司于 2020 年 8 月 20 日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并同时通知了独立财务顾问和财务顾问主办人。
2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 5000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。截至 2020年 12 月 31 日，公司使用 4200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2021 年 1 月至 6 月共累计归还1700.00 万元；至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2500.00 万元。
剩余未使用的募集资金 6943518.06 元，存放在本公司、邦讯信息、北京创意和创智联恒的募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向户，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注 4：2016 年 5月 30日，本公司第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，募投项目中“补充流动资金及支付中介费用”预计的金额为 350000000.00 元，实际发行时结算的承销费 26999999.43 元由承销商划转资金时直接扣除故以剩余金额作为该项募投项目的承诺投资总额。
四、变更募集资金投资项目情况1、2017 年 9 月 4 日，公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，对募集资金投资项目 “基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：“在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。” 本次调整后，个性化流量应用项目拟使用募集资金投资金额不变，软硬件购置及安装费由原 4310.00 万元调整至 1250.00万元，项目开发费由原3000.00万元调整至 2000.00 万元，项目推广费由原 2163.00 万元调整至 6223.00 万元。
2、2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募集资金投资项目的名称，并对原募投项目中子项目的投资金额、项目名称、项目内容、实施主体等进行部分调整，具体如下：
1)将“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”项目名称调整为“大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目”，投资金额由 5068.66 万元调整为 11576.16万元；
2)将“中小企业在线能耗监测云服务应用”项目，原中小型在线能耗监控云单一应用场景，扩展至工业物联网更多的应用场景，以支撑公司在各垂直行业里的物联网智能化应用扩展和业务开展；拟减少能耗平台应用开发，将更多的研发精力投入到物联网设备研发和物联网平台共用技术研发上；拟调整项目名称为“工业物联网支撑平台应用”，投资金额和实施主体不变；
3)减少“个性化流量应用”项目在软硬件建设、维护升级及业务运营成本方面的投资，投资金额由 10081.50万元调整为 6862.00 万元，实施主体不变；
4)将“商业 Wi-Fi应用”变更为“新一代智能网络通讯项目”，投资金额由 7789.00万元调整为 4501.00 万元，实施主体为创智联恒。
3、2020年 5月 19日，公司 2019年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意对原募投项目中子项目的投资金额、项目内容等进行部分调整，具体如下：
1）增加“大数据应用云平台”项目的研发投入，投资总额由 11576.16 万元增加至13708.00万元，即增加投入 2131.84 万元，实施主体不变；
2）将“工业物联网支撑平台应用”项目中基本预留费 200 万元调整至软硬件购置投资，调整后软硬件设备及安装费变更为 734.89 万元，投资总额不变，实施主体不变；
3）停止“个性化流量应用”项目的资金投入，将剩余未投入的募集资金 2131.84 万元调整为增加“大数据应用云平台”项目的投入；
4）将“新一代智能网络通讯”项目部分基本预留费、项目开发费调整至软硬件设备购置及安装费，调整后软硬件设备购置及安装费为 2645.30 万元，投资总额不变，实施主体不变。
公司变更部分募集资金投资项目是基于公司目前生产经营的实际情况，以及内外部经营环境及市场发生一定变化的情况下做出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，有利于资源的合理配置，提高资金使用效率。
变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事、监事会、保荐机构及独立财务顾问均发表意见同意公司对募投项目部分内容的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题无创意信息技术股份有限公司董事会2021年8月24日