天臣医疗:天臣医疗2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2021-029天臣国际医疗科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及上海证券交易
所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）就 2021 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元∕股，股款以人民币缴足，本次发行募集资金总额人民币 372400000.00元，实际募集资金净额为人民币 323794691.46 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 88679.24 元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 325646806.26 元。公司 2021 年度上半年实际使用募集资金2052415.44 元，截至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 2141094.68 元，募集资金余额为 328182755.06 元。募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金总额 372400000.00
减：置换支付发行费用的净额 550615.09减：支付发行费用 47973724.59减：募投项目支出金额 2141094.68加：收到理财产品获取的投资收益 6414470.48加：利息收入扣除手续费净额 33718.94截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 328182755.06
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额 328182755.06 元，其中，银行活期存款 5182755.06 元，银行七天通知存款 3000000.00 元，银行结构性存款320000000.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元银行账户名称 银行账户 存款类型 结存余额上海浦东发展银行股份有限公司苏
89010078801100004892 活期存款 880135.45州分行苏州银行股份有限公司江苏自贸试
51514500000869 活期存款 2964264.89验区苏州片区支行招商银行股份有限公司苏州分行中
512902598210602 活期存款 83.21新支行招商银行股份有限公司苏州分行中
512902598210403 活期存款 1338271.51新支行
合计 5182755.06
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元预计年
银行名称 产品名称 产品类型 金额 到期日 化收益 期限/天率招商银行股份有
限公司苏州分行 结构性存款 结构性存款 70000000.00 2021/7/15 3.10% 90中新支行上海浦东发展银
行股份有限公司 结构性存款 结构性存款 170000000.00 2021/9/30 3.40% 90苏州分行上海浦东发展银随时支
行股份有限公司 利多多通知存款 七天通知存款 3000000.00 随时支取 2.03%取苏州分行苏州银行股份有限公司江苏自贸
结构性存款 结构性存款 40000000.00 2021/7/16 3.40% 3 个月试验区苏州片区支行苏州银行股份有限公司江苏自贸
结构性存款 结构性存款 40000000.00 2021/8/16 3.40% 4 个月试验区苏州片区支行
合计 323000000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2226415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金2226415.09 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90540 号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为323000000.00元，详见本报告“二（二）募集资金专户存储情况”部分描述。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2021年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额为32379.47万元，少于拟投入的募集资金35983.84万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的项目及金额如下：
原拟使用 调整后拟投入投资金额
序号 募集资金投资项目 募集资金 募集资金金额（万元）（万元） （万元）
1 研发及实验中心建设项目 17104.05 17104.05 17104.05
2 生产自动化技术改造项目 8714.78 8714.78 8231.83
3 营销网络及信息化建设项目 7165.01 7165.01 7043.59
4 补充流动资金 3000.00 3000.00 -
合计 35983.84 35983.84 32379.47
本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，差额部分公司将通过自筹资金解决。
截至 2021 年 6 月 30 日，除上述情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司单位：人民币万元募集资金净额 32379.47 本年度投入募集资金总额 205.24
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 214.11
-总额比例
截至期末累计 项目达 项目可
是否已变 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 到预定 是否达 行性是
更项目 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
（含部分 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益
总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 重大变
变更） ＝(2)/(1)
(1) 期 化研发及实验中
否 17104.05 17104.05 17104.05 116.39 116.39 -16987.66 0.68 不适用 - 不适用 否心建设项目生产自动化技
否 8231.83 8231.83 8231.83 75.52 75.52 -8156.31 0.92 不适用 - 不适用 否术改造项目营销网络及信
否 7043.59 7043.59 7043.59 13.33 22.20 -7021.39 0.32 不适用 - 不适用 否息化建设项目
合计 32379.47 32379.47 32379.47 205.24 214.11 -32165.36 0.66 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在公司于 2020 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2226415.09 元置换已支付发行费用的自筹资金 2226415.09 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在
公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32379.47 万元，少于拟投入的募集资金 35983.84 万元，募集资金其他使用情况 根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整。