青山纸业:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-044福建省青山纸业股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2099999994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2051761927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
2021年半年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为2623.42万元；累计已实际使用募集资金52760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为23943.78万元。
截至2021年6月30日，募集资金余额为176359.50万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金余额为176359.50万元扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计152000.00万元和用于临时补充流动资金21646.96万元后募集资金专户中实际余额为2712.54万元，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行 351008050018010071239 585662.13 活期
中国光大银行股份有限公司福州南门支行 77360188000174916 1816.05 活期
国家开发银行福建省分行 35101560029880910000 10837.56 活期
中国银行股份有限公司沙县青州支行 416971991627 5050362.78 活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州支行 1404049429601001086 21476710.20 活期
合计 27125388.72
三、本年度募集资金的实际使用情况(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况2020年10月23日，公司第九届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-044金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。
截止2021年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.20亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元序
产品名称 产品类型 产品发行主体 投资金额 产品期限号中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
保本浮动 中国工商银行股份
1 民币结构性存款产品 2021.3.1-2021.9.1
收益型 有限公司沙县支行 20000.00
-专户型2021年第045
期I款
兴业银行企业金融人 保本浮动 兴业银行股份有限
2 2021.5.26-2021.8.26
民币结构性存款 收益型 公司福州鼓楼支行 13000.00中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人
保本浮动 中国工商银行股份
3 民币结构性存款产品 2021.5.28-2021.11.10
收益型 有限公司沙县支行 10000.00
-专户型2021年第149
期L款
“汇利丰”2021年第
保本浮动 中国农业银行股份
4 5149期对公定制人民 2021.5.28-2021.11.10
收益型 有限公司沙县支行 12000.00币结构性存款产品
保本浮动 厦门银行股份有限
5 结构性存款 2021.5.27-2021.9.1
收益型 公司三明分行 12000.00
兴业银行企业金融人 保本浮动 兴业银行股份有限
6 2021.5.18-2021.8.18
民币结构性存款 收益型 公司福州鼓楼支行 12000.00
“汇利丰”2021年第
保本浮动 中国农业银行股份
7 5046期对公定制人民 13000.00 2021.5.19-2021.11.8
收益型 有限公司沙县支行币结构性存款产品中国建设银行“福建省青山纸业股份有限 保本浮动 中国建设银行股份
8 31000.00 2021.6.3-2021.9.3公司”单位结构性存 收益型 有限公司沙县支行款2021年第2期2021年挂钩汇率对公
保本浮动 中国光大银行股份
9 结构性存款定制第六 2021.6.2-2021.9.2
收益型 有限公司福州分行 12000.00期产品16
保本浮动 厦门银行股份有限
10 结构性存款 5000.00 2021.6.3-2021.9.2
收益型 公司三明分行
兴业银行企业金融人 保本浮动 兴业银行股份有限
11 2021.6.2-2021.9.2
民币结构性存款 收益型 公司福州五一支行 12000.00
合计 152000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告福建省青山纸业股份有限公司2021年8月23日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-0442021年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 205176.19 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 52760.47
变更用途的募集资金总额比例 -截至项目达
是否已变 期末 截至期末累计投入 截至期末投 是否达 项目可行
到预定 本年度实现
承诺投 更项目 募集资金承 调整后投资 承诺 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 入进度 到预计 性是否发
可使用 的效益(注
资项目 (含部分 诺投资总额 总额 投入 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- (%)(4)＝ 效益 生重大变
状态日 1)
变更) 金额 (1) (2)/(1) (注2) 化期
(1)年产50
万吨食 本期
品包装 否 165176.19 165176.19 未做 — 12760.47 — — — -369.01 不适用 是
原纸技 承诺改工程补充流
否 40000.00 40000.00 — — 40000.00 — — — 不适用 不适用 否动资金
合计 — 205176.19 205176.19 — — 52760.47 — — — — — —
公司年产 50万吨食品包装原纸技改工程 (募集资金运用项目 )，原计划总投资 219677万元，拟投入募集资金165176.19万元。其中项目一期工程3#纸机技改已投入第一阶段改造，即3#纸机先行完成了年产13万未达到计划进度原因(分具体募投项目) 吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，具备过渡期生产同规模非食品包装原纸生产能力，工程已先期交付使用，累计投入募集资金12760.47万元。受政策导向、经济形势和市场环境变化等因素影响，截至报告期末，该募投项目余下工程未投入实施，募集资金闲置。
目前公司正在组织研究调整年产50万吨食品包装原纸技改工程项目的建设内容或变更募集资金投向，并相应制订项目可行性发生重大变化的情况说明优化方案，以确保募集资金使用效率，实现公司与投资者的利益最大化。
截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”的金额为人币3480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-044公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划继续将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。截止至2021年6月30日，公司累计已从募集专户中转出21646.96万元用于暂时补充流动资金。
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。截止至2018年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2019年11月15日，公司已归还上述募集资金。
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况 公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2020年11月15日，公司已归还上述募集资金。
公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2021年6月30日，公司已从募集专户中转出15.20亿元用于购买现金管理的产品。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入使用，2021年半年度销售3#纸机产品实现效益-369.01万元。
注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到预计效益。