广联达:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2021-049广联达科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就 2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票53486529 股，发行价格为每股 50.48元，募集资金净额 266349.10万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364号《验资报告》。
截至 2021年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 143901.32万元，具体情况为：1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 98184.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 98184.64万元；2）2020年度投入募集资金投资项目 38057.16 万元（含 2020 年度置换自有资金预先投入 16591.88 万元，募集资金到位后投入 21465.28 万元）；3）2021 年上半年投入募集资金投资项目 24251.40 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 124955.81 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 2508.03万元），其中，募集资金专户余额 28455.81 万元，定期存款余额 96500.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 28 日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年 6月 28日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）会同中信证券与中国银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021年 6月 30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元序 募集资金专户存
开户银行 募集资金用途
号 储余额
1 华夏银行股份有限公司北京分行 造价大数据及 AI 应用项目 705.24
2 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 数字项目集成管理平台项目 3913.85
3 招商银行股份有限公司北京分行 BIMDeco 装饰一体化平台项目 21756.50
4 华夏银行股份有限公司北京分行 BIM 三维图形平台项目 834.67
5 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目 387.04
6 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 偿还公司债券 431.07
[注 1]
7 中国银行股份有限公司西安东新街支行 广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目 427.44
合计 28455.81
注 1：该募投项目实施主体为全资子公司西安子公司，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过 74444.57 万元向西安子公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资 37000 万元，借款不超过 37444.57 万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 3 年，经公司管理层批准可滚动使用。截至 2021年 6 月 30 日，公司已完成对西安子公司增资 19300.00 万元，尚未提供借款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目资金共计 143901.32 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021年 6月 30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金先期投入的金额为 98184.64 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020年 7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司及西安子公司使用募集资金 98184.64万元置换先期投入，并于 2020 年 8月 14日完成资金置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2020年 7月 29 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 13亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2021年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元期限 实际或预计年 2021年 6月末 截至2021年
合作方 产品名称 金额
起息日 止息日 化收益率 余额 6 月末状态
北京银行中关村 七天通知
6300.00 2020/9/21 2020/12/31 2.03% 履行完毕
科技园区支行 存款
北京银行中关村 七天通知
33800.00 2020/12/31 2021/6/30 2.03% 19000.00 履行中
科技园区支行 存款
建设银行北京中 七天通知
58000.00 2020/12/29 2021/6/30 1.89% 55500.00 履行中
关村软件园支行 存款
华夏银行北京四 七天通知
10000.00 2020/9/21 2021/6/30 2.03% 4000.00 履行中
道口支行 存款
华夏银行北京四 七天通知
20000.00 2020/9/21 2021/6/30 2.03% 18000.00 履行中
道口支行 存款
合计 121800.00 96500.00
(六)节余募集资金使用情况公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。
(七)超募资金使用情况本次募集资金不存在超募情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金余额 124955.81 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 2508.03 万元），其中，募集资金专户余额 28455.81 万元，银行 7 天通知存款余额96500.00 万元。
(九)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6月 30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2021年 8月 20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广联达科技股份有限公司 2021 年上半年 单位：人民币万元募集资金总额 266349.10 本期投入募集资金总额 24251.40
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 143901.32
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到
是否已变更 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投入进度 预定可使
承诺投资项目 项目(含部分 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 用状态日
变更) (2) 效益 效益 大变化
(2)/(1) 期承诺投资项目
造价大数据及 AI 应用项目 否 25000 24663.93 2163.64 6091.50 24.7 2022.12 不适用 不适用 否
数字项目集成管理平台项目 否 49500 48821.79 11124.50 26528.45 54.34 2022.12 不适用 不适用 否
BIMDeco 装饰一体化平台项目 否 24000 23678.44 755.63 2365.26 9.99 2022.12 不适用 不适用 否
BIM 三维图形平台项目 否 17540 17312.69 5376.70 12606.62 72.82 2022.12 不适用 不适用 否
广联达数字建筑产品研发及产业化基地 否 75460 74444.57 4830.93 18881.81 25.36 2022.04 不适用 不适用 否
偿还公司债券 否 78500 77427.68 77427.68 100 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 270000 266349.10 24251.40 143901.32 54.03 -超募资金投向超募资金投向小计
合计 270000 266349.10 24251.40 143901.32 54.03未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募投项目先期投入金额为 98184.64 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了审核并出具了信会师报字[2020]募集资金投资项目先期投入及置换情况 第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并于 2020 年 8 月 14 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金余额 124955.81 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 2508.03 万元），其中，募集资金专户活期存款 28455.81 万尚未使用的募集资金用途及去向元，七天通知存款 96500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
注：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
本表“调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”减少3650.90万元，主要由于扣除发行手续费后实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额所致。
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌