安道麦A:半年报财务报表

安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日合并资产负债表人民币千元
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 (五)1 4633440 3863886 短期借款 (五)21 1209421 1205498
交易性金融资产 (五)2 2494 1253 衍生金融负债 (五)22 799715 1463614
衍生金融资产 (五)3 376746 1560788 应付票据 (五)23 198428 369791
应收票据 (五)4 108078 102082 应付账款 (五)24 5184480 4557006
应收账款 (五)5 9295611 8766869 合同负债 (五)25 1260942 1092253
应收款项融资 (五)6 99066 109483 应付职工薪酬 (五)26 916236 1208834
预付款项 (五)7 363364 406008 应交税费 (五)27 426631 358988
其他应收款 (五)8 1045685 1310029 其他应付款 (五)28 1562623 1075721
存货 (五)9 11280638 10338273 一年内到期的非流动负债 (五)29 1744770 1272581
其他流动资产 (五)10 940835 769641 其他流动负债 (五)30 347366 315597
流动资产合计 28145957 27228312 流动负债合计 13650612 12919883
非流动资产： 非流动负债：
长期应收款 (五)11 98400 95329 长期借款 (五)31 3271544 2387628
长期股权投资 (五)12 15847 14081 应付债券 (五)32 7995724 8078113
其他权益工具投资 (五)13 151537 152200 租赁负债 (五)33 394531 379190
投资性房地产 3186 4364 长期应付款 99815 27327
固定资产 (五)14 7695471 6576116 长期应付职工薪酬 (五)34 748266 645755
在建工程 (五)15 1812323 1405328 预计负债 (五)35 178699 163251
使用权资产 (五)16 505895 483618 递延所得税负债 (五)19 362973 331942
无形资产 (五)17 5150421 5226455 其他非流动负债 (五)36 1315490 434030
商誉 (五)18 4600258 4584226 非流动负债合计 14367042 12447236
递延所得税资产 (五)19 939867 773673 负债合计 28017654 25367119
其他非流动资产 (五)20 330844 257332 所有者权益：
非流动资产合计 21304049 19572722 股本 (五)37 2329812 2344121
资产总计 49450006 46801034 资本公积 (五)38 12882324 13023219
减：库存股 - 60357其他综合收益 (五)39 (194961) (72055)
专项储备 18458 15960
盈余公积 (五)40 240162 240162
未分配利润 (五)41 6156557 5862702
归属于母公司所有者权益合计 21432352 21353752
少数股东权益 - 80163
所有者权益合计 21432352 21433915
负债及所有者权益总计 49450006 46801034附注为财务报表的组成部分
第 1 页至 102 页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日公司资产负债表人民币千元
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
项目 附注 项目 附注
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
流动资产： 流 动负债：
货币资金 (十五)1 443269 1034812 短期借款 - 100000
应收账款 (十五)2 121301 387117 应付票据 970 19600
应收款项融资 (十五)3 22031 25060 应付账款 182619 324047
预付款项 49582 5973 合同负债 3701 17480
其他应收款 (十五)4 26995 27138 应付职工薪酬 40929 99808
存货 51746 141235 应交税费 2029 3143
其他流动资产 39956 42243 其他应付款 573086 240939
流动资产合计 754880 1663578 一年内到期的非流动负债 564000 39302
非流动资产： 流动负债合计 1367334 844319长期股权投资 (十五)5 17511352 16663212 非流动负债：
其他权益工具投资 85495 85495 长期借款 810200 941430
投资性房地产 3186 4364 长期应付职工薪酬 84178 89658
固定资产 731493 784218 预计负债 51900 44743
在建工程 1163591 992863 其他非流动负债 260000 143770
使用权资产 9 37 非流动负债合计 1206278 1219601
无形资产 261282 220963 负债合计 2573612 2063920
递延所得税资产 66264 66036
其他非流动资产 588302 238750 所有者权益：
非流动资产合计 20410974 19055938 股本 (五)37 2329812 2344121
资产总计 21165854 20719516 资本公积 15523881 15569929
减：库存股 - 60357其他综合收益 47020 47390
专项储备 19149 16651
盈余公积 (五)41 240162 240162
未分配利润 432218 497700
所有者权益合计 18592242 18655596
负债及所有者权益总计 21165854 20719516安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日止六个月期间合并利润表人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (五)42 15063780 14121040
减：营业成本 (五)42 10706710 9904470税金及附加 (五)43 59007 46117
销售费用 (五)44 2506436 2468568
管理费用 (五)45 571807 553186
研发费用 (五)46 226940 188185
财务费用 (五)47 448790 842792
其中：利息费用 322765 350041利息收入 31363 29625
加：投资收益(损失) (五)48 527756 52129其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3243 14392公允价值变动收益(损失) (五)49 (664582) 265510
信用减值损失 (五)50 10051 5589
资产减值损失 (五)51 (29403) (25376)
资产处置收益 (五)52 14799 7694
二、营业利润 402711 423268
加：营业外收入 33032 39020减：营业外支出 15429 13441三、利润总额 420314 448847
减：所得税费用 (五)53 51081 244198四、净利润 369233 204649
(一)按经营持续性分类：
持续经营净利润 369233 204649
(二)按所有权归属分类：
归属于母公司所有者的净利润 367036 204649
少数股东损益 2197 -
五、其他综合收益的税后净额 (五)39 (122906) 147373
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (122906) 147373
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (6971) 39373
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (6971) 39373
(二)将重分类进损益的其他综合收益 (115935) 108000
1.现金流量套期损益的有效部分 144297 (78285)
2.外币财务报表折算差额 (260232) 186285
归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 246327 352022
归属于母公司所有者的综合收益总额 244130 352022
归属于少数股东的综合收益总额 2197 -
七、每股收益： (十四)2
基本每股收益 0.16 0.08
稀释每股收益 不适用 不适用安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日止六个月期间公司利润表人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 (十五)6 617097 673646
减：营业成本 (十五)6 482937 537314税金及附加 3982 2821
销售费用 19304 17072
管理费用 140326 133338
研发费用 19709 4559
财务费用 3523 (4826)
其中：利息费用 10176 3143利息收入 9971 8507
加：信用减值损失 107 (674)资产减值损失 (1068) (2864)
资产处置收益 16081 101
二、营业利润(亏损) (37564) (20069)
加：营业外收入 10143 5597减：营业外支出 1012 420三、利润总额(亏损总额) (28433) (14892)
减：所得税费用 (228) 27872四、净利润(净亏损) (28205) (42764)
(一)持续经营净利润(净亏损) (28205) (42764)
五、其他综合收益的税后净额 (370) (4041)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 (370) (4041)
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (370) (4041)
六、综合收益总额 (28575) (46805)安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日止六个月期间合并现金流量表人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14644075 13378983收到的税费返还 82190 67336
收到其他与经营活动有关的现金 (五)55(1) 363408 630515
经营活动现金流入小计 15089673 14076834
购买商品、接受劳务支付的现金 9737778 9247435支付给职工以及为职工支付的现金 1988051 1967484
支付的各项税费 208458 168816
支付其他与经营活动有关的现金 (五)55(2) 1664093 1458568
经营活动现金流出小计 13598380 12842303
经营活动产生的现金流量净额 (五)56(1) 1491293 1234531
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 856 16224
取得投资收益收到的现金 - 54304
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19507 15677
收到其他与投资活动有关的现金 (五)55(3) 6754 -
投资活动现金流入小计 27117 86205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1179017 803315
投资支付的现金 - 51435
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五)56(2) 655039 -
支付其他与投资活动有关的现金 (五)55(4) 85108 46840
投资活动现金流出小计 1919164 901590
投资活动产生的现金流量净额 (1892047) (815385)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3776407 2822626
收到其他与筹资活动有关的现金 (五)55(5) 412308 4449
筹资活动现金流入小计 4188715 2827075
偿还债务支付的现金 2328962 745547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387611 356793其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 35904 26828支付其他与筹资活动有关的现金 (五)55(6) 263351 249286
筹资活动现金流出小计 2979924 1351626
筹资活动产生的现金流量净额 1208791 1475449
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (27900) 41605
五、现金及现金等价物净减少额 (五)56(1) 780137 1936200
加：期初现金及现金等价物余额 3835071 4319907六、期末现金及现金等价物余额 (五)56(3) 4615208 6256107安道麦股份有限公司
2021 年 6月 30 日止六个月期间公司现金流量表人民币千元
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838428 581672收到的税费返还 22166 27022
收到其他与经营活动有关的现金 (十五)7(1) 21203 15063
经营活动现金流入小计 881797 623757
购买商品、接受劳务支付的现金 440234 467607支付给职工以及为职工支付的现金 122202 122633
支付的各项税费 6834 4959
支付其他与经营活动有关的现金 (十五)7(2) 67311 90807
经营活动现金流出小计 636581 686006
经营活动产生的现金流量净额 (十五)8 245216 (62249)
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17630 114
投资活动现金流入小计 17630 114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 280865 154378
投资支付的现金 697909 -
投资活动现金流出小计 978774 154378
投资活动产生的现金流量净额 (961144) (154264)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 615200 441500
收到其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(3) 5880 4449
筹资活动现金流入小计 621080 445949
偿还债务支付的现金 293732 190500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24027 14606支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(4) 172061 200
筹资活动现金流出小计 489820 205306
筹资活动产生的现金流量净额 131260 240643
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1286) 3172
五、现金及现金等价物净减少额 (585954) 27302
加：期初现金及现金等价物余额 (十五)8 1022758 1395994六、期末现金及现金等价物余额 (十五)8 436804 1423296安道麦股份有限公司合并所有者权益变动表人民币千元
2021 年 6 月 30 日止六个月期间归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益
资本公积 减：库 其他综合 盈余 未分配 小计股本(注) 专项储备 权益 合计
(注) 存股(注) 收益 公积 利润
一、2021 年 1 月 1 日 2344121 13023219 60357 (72055) 15960 240162 5862702 21353752 80163 21433915
二、本期增减变动金额 (14309) (140895) (60357) (122906) 2498 - 293855 78600 (80163) (1563)
(一)综合收益总额 - - - (122906) - - 367036 244130 2197 246327
(二)所有者投入和减少资本 (14309) (140895) (60357) - - - - (94847) (82360) (177207)
1.回购股票 (14309) (46048) (60357) - - - - - - -
2.非同一控制下企业合并对少数
股东权益影响 - (94847) - - - - - (94847) (82360) (177207)
(三)本期利润分配 - - - - - - (73181) (73181) - (73181)
1.对股东的分配 - - - - - - (37277) (37277) - (37277)
2.对持有看跌期权子公司的
少数股东的分配 - - - - - - (35904) (35904) (35904)
(四)专项储备 - - - - 2498 - - 2498 - 2498
1.提取专项储备 - - - - 3866 - - 3866 - 3866
2.使用专项储备 - - - - (1368) - - (1368) - (1368)
三、2021 年 6 月 30 日 2329812 12882324 - (194961) 18458 240162 6156557 21432352 - 21432352
注：本年变化情况请参见(十一)、承诺及或有事项。
人民币千元
2020 年 6 月 30 日止六个月期间
项目 归属于母公司所有者权益 所有者权益
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计
一、2019 年 12 月 31 日 2446554 12903168 1192681 14927 240162 5574173 22371665
二、本期增减变动金额 - - 147373 2278 - 148462 298113
(一)综合收益总额 - - 147373 - - 204649 352022
(二)本期利润分配 - - - - - (56187) (56187)
1.对股东的分配 - - - - - (29359) (29359)
2.对持有看跌期权子公司的
少数股东的分配 - - - - - (26828) (26828)
(三)所有者权益内部结转 - - - - - - -
(四)专项储备 - - - 2278 - - 2278
1.提取专项储备 - - - 3756 - - 3756
2.使用专项储备 - - - (1478) - - (1478)
三、2020 年 6 月 30 日 2446554 12903168 1340054 17205 240162 5722635 22669778安道麦股份有限公司公司所有者权益变动表人民币千元
2021 年 6 月 30 日止六个月期间项目
股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、2020 年 12 月 31 日 2344121 15569929 60357 47390 16651 240162 497700 18655596
二、本期增减变动金额 (14309) (46048) (60357) (370) 2498 - (65482) (63354)
(一)综合收益总额 - - - (370) - - (28205) (28575)
(二)所有者投入和减少资本 (14309) (46048) (60357) - - - - -
1.回购股票 (14309) (46048) (60357) - - - - -
(三)本期利润分配 - - - - - - (37277) (37277)
1.对股东的分配 - - - - - - (37277) (37277)
(四)专项储备 - - - - 2498 - - 2498
1.提取专项储备 - - - - 3866 - - 3866
2.使用专项储备 - - - - (1368) - - (1368)
三、2021 年 6 月 30 日 2329812 15523881 - 47020 19149 240162 432218 18592242人民币千元
2020 年 6 月 30 日止六个月期间项目
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、2019 年 12 月 31 日 2446554 15449878 41308 12973 240162 531784 18722659
二、本期增减变动金额 - - (4041) 2278 - (72123) (73886)
(一)综合收益总额 - - (4041) - - (42764) (46805)
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - -
(三)本期利润分配 - - - - - (29359) (29359)
1.对股东的分配 - - - - - (29359) (29359)
(四)专项储备 - - - 2278 - - 2278
1.提取专项储备 - - - 3756 - - 3756
2.使用专项储备 - - - (1478) - - (1478)
三、2020 年 6 月 30 日 2446554 15449878 37267 15251 240162 459661 18648773