世纪瑞尔:关于为子公司提供担保的公告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2021-041北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月24日召开了第七届董事会第二十次会议，会议以9票同意，0票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
被担保人：天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）为公司全资子公司。
为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向广发银行天津金融街支行办理银行综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。该银行综合授信由公司提供连带责任担保。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人天津市北海通信技术有限公司为公司全资子公司，其情况如下：
名称：天津市北海通信技术有限公司成立日期：2001年 3 月 6日住所：天津市华苑产业区竹苑路 6号创新基地 D座 401室法定代表人：朱陆虎注册资本：10000万元人民币经营范围：开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备、通信设备、计算机信息系统集成，计算机软件、硬件，电子产品、仪器仪表、安防设备的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务；通信工程设计、施工；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人（北海通信）最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币元项目 2020年 12 月 31日（经审计） 2019年 12月 31日（经审计）
资产总额 517361473.48 454503514.20
负债总额 182982348.24 146225079.30
净资产 334177671.88 308278434.90
项目 2020年 1-12月（经审计） 2019年 1-12月（经审计）
营业收入 301610084.23 286550902.12
营业利润 55976903.53 74382448.70
北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为北海通信供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币13300万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.99%。以上担保中有 1000万元为公司本次对北海通信提供的担保；有 2000 万元为公司对控股子公司苏州易维
迅信息科技有限公司提供的担保；有 9700万元为公司对全资子公司天津市北海
通信技术有限公司提供的担保；有 600万为对孙公司深圳市北海轨道交通技术有
限公司提供的反担保，公司无逾期担保金额。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 15300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.04%，包括公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的 2000 万元的担保；为全资子公司天津北海提供的合计 12700万元的担保；为深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的 600万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的全资子公司北海通信财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制北海通信 100%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟向广发银行天津金融街支行申请办理银行综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款。该银行综合授信由公司提供连带责任担保。
本次为全资子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略。本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
六、独立董事意见
北海通信为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为北海通信向广发银行天津金融街支行办理银行综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款由公司提供连带责任担保。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、《公司第七届董事会第二十次会议决议》2、《公司第七届监事会第十八次会议决议》2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十四日