北部湾港:半年报财务报告

合并及公司资产负债表
2021年6月30日
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2021年06月30日 2020年12月31日
项 目
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 2248847367.81 696823019.73 2612251167.59 836570692.13
交易性金融资产 371288.40 354492.02应收票据
应收账款 597550527.49 54503423.50 402773998.12 50974531.90
应收款项融资 286539545.02 23823840.75 43779669.11 3963376.00
预付款项 10155457.10 1146124.71 7141966.55 1277115.57
其他应收款 236058496.16 2817296971.33 229482365.78 2163892995.89
其中：应收利息应收股利 311142654.26 141142654.26
存货 37104902.75 3600733.10 28499033.21 3972960.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253141024.86 2594182.65 209767917.86 4091255.49
流动资产合计 3669768609.59 3599788295.77 3534050610.24 3064742927.21
非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 87621594.05 4983044027.29 87858952.49 4931068279.80其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 11586084046.58 516568204.24 11544378091.42 531198021.29
在建工程 2169605046.27 5128110.14 1414790155.96 5473663.10生产性生物资产油气资产
使用权资产 45133261.24 3567951.76
无形资产 2424730074.83 155041302.49 2285880147.68 157952206.22
开发支出 14555425.10 14555425.10 11037915.95 11037915.95商誉
长期待摊费用 77529398.44 72214057.24
递延所得税资产 51424715.42 51298569.46
其他非流动资产 237037213.27 414721921.89
非流动资产合计 16693720775.20 5677905021.02 15882179812.09 5636730086.36
资产总计 20363489384.79 9277693316.79 19416230422.33 8701473013.57
合并及公司资产负债表（续）2021年6月30日
编制单位：北部湾港股份有限公司2021年06月30日 2020年12月31日
项 目
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 1471896064.31 951533011.87 1393622645.59 1015148579.88交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据
应付账款 849676298.78 18419445.93 869247927.94 26113535.67
预收款项 44264.77
合同负债 401144820.66 6212699.10 351372290.91 3615260.96
应付职工薪酬 132235666.55 22304656.10 182943886.06 24961317.05
应交税费 72126932.20 1789578.42 75874168.48 3969159.18
其他应付款 384589651.15 170485664.35 462869258.10 285094393.24
其中：应付利息应付股利 64463222.17 1240254.25 64463222.17 1240254.25持有待售负债
一年内到期的非流动负债 921286871.44 312479172.20 733091208.12 92830161.09
其他流动负债 23086370.84 372736.17 20251137.21 216915.66
流动负债合计 4256042675.93 1483596964.14 4089316787.18 1451949322.73
非流动负债：
长期借款 3193102274.51 660000000.00 2760447254.44 275200000.00应付债券
租赁负债 47163392.91 3529164.43
长期应付款 388265197.85 40265197.85 388265197.85 40265197.85长期应付职工薪酬
预计负债 50141.88 50141.88
递延收益 144294688.88 3350000.00 144641032.45 3400000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 3772875696.03 707144362.28 3293403626.62 318865197.85
负债合计 8028918371.96 2190741326.42 7382720413.80 1770814520.58
股本 1633434454.00 1633434454.00 1634616854.00 1634616854.00
资本公积 3701516778.67 4827840621.50 3680614808.50 4806938651.33
减：库存股 108443616.15 108443616.15 115189056.12 115189056.12其他综合收益
专项储备 39649395.90 5308412.00 34838668.67 5261369.13
盈余公积 425778370.41 178060136.70 425778370.41 178060136.70
未分配利润 4869381255.98 550751982.32 4655966025.39 420970537.95
归属于母公司股东权益合计 10561316638.81 7086951990.37 10316625670.85 6930658492.99
少数股东权益 1773254374.02 1716884337.68股东（或所有者）权益合计 12334571012.83 7086951990.37 12033510008.53 6930658492.99
负债和股东（或所有者）权益总计 20363489384.79 9277693316.79 19416230422.33 8701473013.57
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并及公司利润表
2021年1-6月份
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2021年1-6月 2020年1-6月
项 目
合并 公司 合并 公司
一、营业收入 2693504138.54 99677412.66 2423635259.80 109872729.98
减：营业成本 1693588764.41 85675223.72 1423794759.39 70523487.57税金及附加 18601194.49 2793312.50 20287681.80 2479207.09销售费用
管理费用 197493836.07 48409444.79 193568691.96 54275251.45
研发费用 4038211.51 437284.15 3761643.93 129289.86
财务费用 89662033.26 24261015.09 114813598.05 22377591.15
　　　 其中：利息费用 100951369.10 26506766.92 121792555.30 25310188.71　　　 利息收入 11903125.76 2690663.90 7697692.41 3653636.25
加：其他收益 15708965.11 479462.34 13860265.42 826397.01　 投资收益(损失以“-”号填列） -237358.44 493397672.56 -191387.39 779808612.61
　　　 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -237358.44 -237358.44 -191387.39 -191387.39以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）　 净敞口套期收益(损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 16796.38信用减值损失(损失以“-”号填列） -8827582.39 -139256.84 -9514854.12 658027.76资产减值损失(损失以“-”号填列）　 资产处置收益(损失以“-”号填列） -35736.69 1333451.01二、营业利润(亏损以“-”号填列） 696745182.77 431839010.47 672896359.59 741380940.24
加：营业外收入 1284834.40 18107.77 1048831.07 4100.19减：营业外支出 185521.80 6620.24 13389015.39 3018485.97三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 697844495.37 431850498.00 660556175.27 738366554.46
减：所得税费用 120952493.92 87190153.74四、净利润(净亏损以“-”号填列） 576892001.45 431850498.00 573366021.53 738366554.46
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 576892001.45 431850498.00 573366021.53 738366554.46终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以 515484284.22 523503710.31“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 61407717.23 49862311.22
五、其他综合收益的税后净额归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 576892001.45 431850498.00 573366021.53 738366554.46
归属于母公司股东的综合收益总额 515484284.22 523503710.31
归属于少数股东的综合收益总额 61407717.23 49862311.22
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.316 0.320
（二）稀释每股收益 0.316 0.320
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并及公司现金流量表
2021年1-6月份
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2021年1-6月 2020年1-6月
项 目
合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2095178147.93 64955445.40 2173707378.81 80361245.31收到的税费返还 13212865.20 757507.48
收到其他与经营活动有关的现金 139391880.31 83405351.18 192368512.89 440699990.01
经营活动现金流入小计 2247782893.44 148360796.58 2366833399.18 521061235.32
购买商品、接受劳务支付的现金 901028614.89 43537322.09 727806402.49 38100252.30支付给职工以及为职工支付的现金 610421878.08 62713720.40 522004772.76 53334370.92
支付的各项税费 156836881.72 6248866.14 167774259.45 4453031.44
支付其他与经营活动有关的现金 244035098.35 649018541.53 168279972.64 656735559.03
经营活动现金流出小计 1912322473.04 761518450.16 1585865407.34 752623213.69
经营活动产生的现金流量净额 335460420.40 -613157653.58 780967991.84 -231561978.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 323635031.00 330000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2633395.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323635031.00 2633395.00 330000000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支988730446.70 8801039.30 398669778.56 2810722.90 付的现金
投资支付的现金 50000000.00 10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 988730446.70 58801039.30 398669778.56 12810722.90
投资活动产生的现金流量净额 -988730446.70 264833991.70 -396036383.56 317189277.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2265437400.00 1299437400.00 1140395000.00 710000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 348000000.00 -
筹资活动现金流入小计 2265437400.00 1299437400.00 1488395000.00 710000000.00
偿还债务支付的现金 1567527334.85 756200000.00 1017732456.19 386100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404477238.57 331097339.26 414283806.76 311513927.73其中：子公司支付少数股东的股利、利润 6364969.00支付其他与筹资活动有关的现金 3564071.15 3564071.15 515040.00
筹资活动现金流出小计 1975568644.57 1090861410.41 1432531302.95 697613927.73
筹资活动产生的现金流量净额 289868755.43 208575989.59 55863697.05 12386072.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2528.91 -0.11 668.56
五、现金及现金等价物净增加额 -363403799.78 -139747672.40 440795973.89 98013371.00
加：期初现金及现金等价物余额 2612251167.59 836570692.13 1639366546.03 721706620.93六、期末现金及现金等价物余额 2248847367.81 696823019.73 2080162519.92 819719991.93
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并股东权益变动表本期金额
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2021年半年度
项 目 归属于母公司股东权益 股东（或所有者）权少数股东
其他综合 益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益收益 合计
一、上年年末余额 1634616854.00 3680614808.50 115189056.12 34838668.67 425778370.41 4655966025.39 1716884337.68 12033510008.53
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 1634616854.00 3680614808.50 115189056.12 34838668.67 425778370.41 4655966025.39 1716884337.68 12033510008.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -1182400.00 20901970.17 -6745439.97 4810727.23 213415230.59 56370036.34 301061004.30
（一）综合收益总额 515484284.22 61407717.23 576892001.45
（二）股东（或所有者）投入和减少资本 -1182400.00 20901970.17 -6745439.97 26465010.14
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入股东权益的金额 4140350.17 4140350.17
3．其他 -1182400.00 16761620.00 -6745439.97 22324659.97
（三）利润分配 -302069053.63 -6364969.00 -308434022.63
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东（或所有者）的分配 -302207553.63 -6364969.00 -308572522.63
4．其他 138500.00 138500.00
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本（或资本）
2．盈余公积转增股本（或资本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 4810727.23 1327288.11 6138015.34
1．本期提取 23597542.57 1876828.29 25474370.86
2．本期使用（以负号填列） -18786815.34 -549540.18 -19336355.52
（六）其他
四、本年年末余额 1633434454.00 3701516778.67 108443616.15 39649395.90 425778370.41 4869381255.98 1773254374.02 12334571012.83
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合 并合股并东股权东益权变益动变表动表上期金额本期金额
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2020年度
项 目 归属于母公司股东权益 股东（或所有者）少数股东权益
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益 合计一、上年年末余额 1634616854.00 3623531199.64 117602695.91 41736629.01 360288517.40 3932292579.76 1241477764.85 10716340848.75
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 1634616854.00 3623531199.64 117602695.91 41736629.01 360288517.40 3932292579.76 1241477764.85 10716340848.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 57083608.86 -2413639.79 -6897960.34 65489853.01 723673445.63 475406572.83 1317169159.78
（一）综合收益总额 1075688272.70 103081538.45 1178769811.15
（二）股东（或所有者）投入和减少资本 57083608.86 -2413639.79 434639357.87 494136606.52
1．股东投入的普通股 434639357.87 434639357.87
2．股份支付计入股东权益的金额 8915423.62 8915423.62
3．其他 48168185.24 -2413639.79 50581825.03
（三）利润分配 65489853.01 -352014827.07 -63842977.43 -350367951.49
1．提取盈余公积 65489853.01 -65489853.01
2. 提取一般风险准备 -
3．对股东（或所有者）的分配 -287583744.18 -63842977.43 -351426721.61
4．其他 1058770.12 1058770.12
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本（或资本）
2．盈余公积转增股本（或资本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -6897960.34 1528653.94 -5369306.40
1．本期提取 50213032.73 3122280.42 53335313.15
2．本期使用（以负号填列） -57110993.07 -1593626.48 -58704619.55
（六）其他
四、本年年末余额 1634616854.00 3680614808.50 115189056.12 34838668.67 425778370.41 4655966025.39 1716884337.68 12033510008.53
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
公司股东权益变动表本期金额
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2021年半年度
项 目
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、上年年末余额 1634616854.00 4806938651.33 115189056.12 5261369.13 178060136.70 420970537.95 6930658492.99
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1634616854.00 4806938651.33 115189056.12 5261369.13 178060136.70 420970537.95 6930658492.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -1182400.00 20901970.17 -6745439.97 47042.87 129781444.37 156293497.38
（一）综合收益总额 431850498.00 431850498.00
（二）股东（或所有者）投入和减少资本 -1182400.00 20901970.17 -6745439.97 26465010.14
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入股东权益的金额 4140350.17 4140350.17
3．其他 -1182400.00 16761620.00 -6745439.97 22324659.97
（三）利润分配 -302069053.63 -302069053.63
1．提取盈余公积
2．对股东（或所有者）的分配 -302207553.63 -302207553.63
3．其他 138500.00 138500.00
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本（或资本）
2．盈余公积转增股本（或资本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 47042.87 47042.87
1．本期提取 1082167.08 1082167.08
2．本期使用（以负号填列） -1035124.21 -1035124.21
（六）其他
四、本年年末余额 1633434454.00 4827840621.50 108443616.15 5308412.00 178060136.70 550751982.32 7086951990.37
公司法定代表人： 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 ： 公司会计机构负责人：
公司股东权益变动表上期金额
编制单位：北部湾港股份有限公司 单位：人民币元2020年度
项 目
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计一、上年年末余额 1634616854.00 4799198173.71 117602695.91 4615378.52 112570283.69 118086834.89 6551484828.90
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 1634616854.00 4799198173.71 117602695.91 4615378.52 112570283.69 118086834.89 6551484828.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 7740477.62 -2413639.79 645990.61 65489853.01 302883703.06 379173664.09
（一）综合收益总额 654898530.13 654898530.13
（二）股东（或所有者）投入和减少资本 7740477.62 -2413639.79 10154117.41
1．股东投入的普通股
2．股份支付计入股东权益的金额 8915423.62 8915423.62
3．其他 -1174946.00 -2413639.79 1238693.79
（三）利润分配 65489853.01 -352014827.07 -286524974.06
1．提取盈余公积 65489853.01 -65489853.01
2．对股东（或所有者）的分配 -287583744.18 -287583744.18
3．其他 1058770.12 1058770.12
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本（或资本）
2．盈余公积转增股本（或资本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他综合收益结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 645990.61 645990.61
1．本期提取 2002340.89 2002340.89
2．本期使用（以负号填列） -1356350.28 -1356350.28
（六）其他
四、本年年末余额 1634616854.00 4806938651.33 115189056.12 5261369.13 178060136.70 420970537.95 6930658492.99
公司法定代表人： 主 管 会 计 工 作 的 公 司 负 责 人 ： 公司会计机构负责人：